2018年弥勒市弥勒市温泉小学部门整体支出绩效自我评价报告

　　 一、部门概况

　　（一）部门基本情况 

　　   1、组织机构设置情况。 

　　弥勒市温泉小学隶属于弥勒市教育局，是一所市直属完全小学，2018年度编制数42人，实有在职在编教师42人，其中本科21人，专科19人，中师2人。工勤人员1人，大专学历。一至六年级19个班，学生人数783人。 

　　   2、主要工作职能。 

　　我们的宗旨和业务范围是实施小学义务教育，促进基础教育发展。小学学历教育。 

　　（二）部门年度绩效管理工作计划 

　　用“科学发展观”统领学校全局工作，紧紧围绕市教育局工作部署，坚持依法治校、以德立校、科研兴校、质量强校的办学目标，坚持以人为本的办学理念，狠抓学校管理，继续深化课程改革，优化课堂教法，加强教学过程管理与质量监控。进一步加强校园安全纪律教育与校园文化建设，将素质教育理念和德育教育落实到学校工作的每一个环节中。充分挖掘师生的创造潜能，以打造书香校园活动为载体，面向全体学生，促进全面发展，实行全方位管理，面对新格局，打造新作风，塑造新形象，全面构建平安、和谐校园，不断提高学生综合素质和教育教学质量，促进学生成长、教师进步、学校发展，全面营造良好的育人环境，提升教学质量和办学品位，力争工作再上新台阶。牢固树立“安全第一”思想，完善管理制度，突出工作重点，狠抓薄弱环节，努力创建平安、文明的和谐校园，把开拓进取与求实务实结合起来，把工作热情与科学态度结合起来，把严谨细致、艰苦创业、团结协作、脚踏实地的工作作风弘扬起来，强化“一荣俱荣，一损俱损”“有为才有位，有位更有为”的共识。职责明晰，配合协作意识要强，尽心尽力，尽职尽责，政令畅通，为师之表，开拓创新，共塑管理的良好形象。教育和引导教职工不断增强质量意识、竞争意识、协作意识、忧患意识，牢固树立“校兴我荣，校衰我耻，我与学校共荣辱”的主任翁意识。突出青年教师的培养，分层次、分阶段，积极创设青年教师创业、进取、进步的环境和氛围。根据各级党委的要求，加大培养和选拔年轻干部的力度，重实绩，树典型，奖骨干，让年轻人才脱颖而出，勇挑重担，施展才华。扎实推进课堂教学质量效益年活动，进一步细化备课、听课、评课、评价等举措，着力提高课堂教学的质量和效益，使教学质量有一个大的突破和飞跃。 

　　二、部门整体收入支出情况 

　　（一）财政拨款收入7,632,099.80元。 

　　1.市级财政拨款收入7,632,099.80元； 

　　一般公共预算收入7,632,099.80元； 

　　政府性基金收入0元。 

　　2.上级财政拨款收入0元； 

　　一般公共预算收入0元； 

　　政府性基金收入0元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出7,634,058.11元。 

　　1.基本支出7,082,723.91元； 

　　2.项目支出551,334.20元。 

　　（三）政府性基金预算财政拨款支出0元。 

　　1.基本支出0元。 

　　2.项目支出0元。 

　　三、部门整体支出绩效自评情况 

　　（一）整体支出绩效目标设立情况 

　　 通过绩效评价掌握教育系统资金使用情况、日常工作开展情况及取得的成效；总结各项资金在管理和使用中取得的经验和存在的不足，进一步提高资金的安全性、规范性和效益性，规范各项资金的管理和使用。 

　　 通过评价，从资金的投入、过程管理、使用效益及绩效评价找出资金使用存在的问题，并提出相应的对策方案，为更好的使用各项资金和开展好各项工作提供参考。 

　　（二）整体支出绩效运行监控方案 

　　 本次绩效评价按照《弥勒市财政局关于印发< 弥勒市预算绩效管理工作考核办法（试行）>的通知》（弥财发〔2017〕68号）要求,逐项开展自评工作。 

　　（三）整体支出绩效评价方案 

　　 认真学习《弥勒市财政局关于印发《弥勒市预算绩效管理工作考核办法（试行）》的通知》（弥财发〔2017〕68号），根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限等内容，认真开展绩效自评工作。 

　　接到上级主管部门通知后，单位领导高度重视，成立由校长任组长的绩效评价领导小组，并安排专人负责此项工作。有关人员根据绩效评价工作方案及指标体系、项目绩效报告对整个评价过程进行分析，最后填报财政支出项目评分表。 

　　（四）整体支出绩效评价情况 

　　1.绩效目标的实现情况。①结合部门职责、年度工作任务设立部门整体绩效目标；②整体绩效目标符合国家法律法规、社会发展总体规划计和部门年度工作计划；③将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；④细化的绩效目标与部门年度的任务数或计划数相对应；⑤绩效目标通过清晰、可衡量的指标值予以体现。 

　　2.经济效益。本单位属于公益一类的财政全额拨款事业单位，从事小学义务教育，没有经济效益。 

　　3.社会效益。本单位2018年教育教学质量荣获全市一等奖；学校管理目标荣获全市一等奖；学校领导荣获全市“十佳校长”荣誉； 一名教师荣获全市教书育人模范“红烛奖”；另一名教师荣获“百优班主任”奖。本部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响是积极而深远的，得到了社会的认可，满意度非常高，以致每年一年级新生入学爆满，无法容纳。 

　　4.行政效能：…… 

　　（五）年度工作总结 

　　一、单位情况 

　　（一）基本情况。 

　　1．主要职能。我单位的主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。 

　　2．机构情况，包括当年变动情况及原因。本单位纳入2018年部门决算汇编独立编制机构数1个，属于独立核算单位。本机构没有变动。 

　　3．人员情况，包括当年变动情况及原因。我单位年末编制数为42人,实有在职人员43人，退休人员20人。本年度人员变动情况：我单位2018编制人数为42人，年初实有在职人员44人， 1月份退休1人，年末实有在职人员43人。年初实有退休人员19人，1月份增加退休人员1人，年末实有退休人员20人。 

　　（二）当年取得的主要事业成效。 

　　 一年来，弥勒市温泉小学自觉遵守各项财务会计制度，严格按照制度办理各种业务，按照规定列支各项经费，已建立各项管理制度，成立了弥勒市温泉小学部门预算绩效管理领导小组，并明确了相关领导的分管工作，由学校办公室牵头，明确了职责分工，建立健全了学校财务管理制度、内部控制工作手册，相关管理制度合法、合规、完整，按规定及时完成绩效考核目标的申报等工作，由领导小组统一安排布置绩效考核的组织实施情况，认真总结，为预算编制提供有效的重要依据，并得到有效执行，资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金的拨付有完整的审批过程和手续，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况发生，顺利地完成了2018年度的财务管理、核算、预决算等工作。 

　　2018年度预决算已按市财政局的要求进行了公开，本单位基础数据信息和会计信息资料真实、完整，基础数据信息和汇集信息资料准确。 

　　本单位2018年教育教学质量荣获全市一等奖；学校管理目标荣获全市一等奖；学校领导荣获全市“十佳校长”荣誉；一名教师荣获全市教书育人模范“红烛奖”；另一名教师荣获“百优班主任”奖。本部门履行职责对社会发展所带来的直接或间接影响是积极而深远的，得到了社会的认可，满意度非常高，以致每年一年级新生入学爆满，无法容纳。超额完成小学一年级4个班206名学生的招生任务。 

　　二、收入支出预算执行情况分析 

　　（一）收入支出预算安排情况。 

　　包括单位收入、支出年初预算安排情况，与上年对比情况及增减变动原因，年度执行中调整情况，调整原因说明。 

　　本单位2018年年初部门预算收支587.24万元，2017年初部门预算收支575.85万元，比上年对增加11.39万元，增幅1.98%。 

　　（二）收入支出预算执行情况。 

　　当年收入支出预算执行基本情况，与上年度对比情况，包括增减绝对值与幅度，增减变动主要原因(可用柱形图或折线图)。 

　　2018年收入为763.21万元，上年收入为654.33万元，本年收入比上年增加108.88万元，增长幅度为16.64%。增加的原因主要是随工资计发2000元每月预发绩效。 

　　1．收入支出与预算对比分析。 

　　（1）预、决算差异情况，可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比（可列表）。 

　　年初预算收入587.24万元、决算实际收入为763.21万元，决算数比预算数增加175.97万元。差异率29.96%。 

　　（2）差异原因分析。差异较大的应分析到具体收入支出功能科目和具体单位。 

　　原因是我校属于义务教育学校，年初预算财政补助收入预算数不含义务教育经费拨款。我校义务教育经费本年拨款数为96.76万元，其中公用经费41.55万元元，寄宿生生活补助费拨款0万元，营养改善计划资金拨款55.21万元。另外，随工资计发2000元每月预发绩效年初没有预算。 

　　2．收入支出结构分析。 

　　各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重（可分别制作饼状图）。 

　　（1）2018年财政补助收入763.21万元，占总收入的100%。 

　　（2）支出情况。2018年支出决算数763.41万元。 

　　其中：工资福利支出651.44万元，占财政补助支出的85.33%； 

　　商品和服务支出47.91万元，占财政补助支出的6.28%； 

　　对个人和家庭的补助支出61.43万元，占财政补助支出的8.05%。 

　　其他资本性支出2.62万元。占财政补助支出的0.34%。 

　　3．支出按经济分类科目分析。 

　　（1）三公”经费支出情况：本年我单位“三公”经费支出决算数0元。上年“三公”经费支出决算数0元。 

　　（2）2018年会议支出为0万元。因为今年没有组织和参与过活动和会议。上年会议支出1.90万元。上年主要用于：①参加弥勒市第十一届中学生运动会；②参加首届云南教育装备展示会暨教育装备论坛；③参加弥勒市第五届中小学生艺术节。 

　　（3）我单位2018年培训费支出决算数为2.28万元，主要为派出教师参加各级各类业务培训产生的培训费支出。2017年培训费支出决算数1.41万元，也同样是主要为派出教师参加各级各类业务培训产生的培训费支出。 

　　4.财政拨款收入、支出分析。 

　　2018年收入763.21万元，全部为财政补助收入。2018年支出决算数为763.41万元，全部为基本支出。 

　　（三）年末结转和结余情况。 

　　2018年结余结转资金为805.41元，其中营养改善计划资金结余结转799.80元，公用经费结余结转5.61元。 

　　三、资产负债情况分析 

　　年末本单位资产总计256.25万元、上年末本单位资产254.89万元，本年比上年增加1.36万元，增幅度为0.53%，原因是年末负债和结转结余资金比上年减少。 

　　（一）资产负债结构情况。 

　　本单位年末资产总额256.25万元，其中流动资产0.34万元，占比0.13%，固定资产255.91万元，占比99.87%，无形资产1元。年末负债总额0.26万元，全部为流动负债。年末净资产合计为255.99万元，其中非流动资产基金255.91万元，占比99.97%，财政补助结转0.081万元，占比0.03%。 

　　（二）资产负债对比分析。 

　　本单位年末资产总额256.25万元，负债总额为0.26万元，净资产为255.99万元，资产负债率为0.10%。 

　　一年来，温泉小学自觉遵守各项财务会计制度，按制度办理各种业务，按照规定列支各项经费，按照主管部门要求很好地完成了2018年度的财务管理、核算等工作。 

　　四、项目绩效自评情况 

　　（一）项目概况：无 

　　（二）项目绩效目标设立情况：无 

　　（三）项目绩效运行监控方案：无 

　　（四）项目绩效评价方案：无 

　　（五）项目绩效评价情况：无 

　　1.绩效目标的实现情况。…… 

　　2.经济效益。…… 

　　3.社会效益。…… 

　　4.行政效能：…… 

　　五、存在的主要问题 

　　需要加强《预算法》、《会计法》、《中小学校会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出各项支出标准，严格按进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。 

　　六、改进措施  

　　加强预算编制的前瞻性，按照《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。 

　　                                                               弥勒市温泉小学 

　　                                                               2019年6月20日