关于弥勒市2021年预算调整方案（草案）的报告

　　一、关于一般公共预算收支的调整

　　（一）一般公共预算收入的调整

　　地方财政总收入预算数288,065万元，调整为290,830万元，调增2,765万元，较去年同期增长3.8%，增收10,642万元。一般公共预算收入预算数200,300万元，调整为202,300万元，调增2,000万元，较去年同期增长4%，增收7,830万元。其中：税收收入预算数110,800万元，调整为120,800万元，调增10,000万元，较去年同期增长18.7%，增收18,988万元，主要是由于上半年全市房地产市场活跃，多个房地产项目在售，房地产领域的征管力度得到加强，同时紧盯重点企业、项目相关税收，确保税收收入不流失，国有集团公司通过加强全市砂石、山砂、河沙等建材资源的整合和规范管理，确保行业税收及时入库，通过加强土地增值税清算工作，确保土地增值税“颗粒归仓”。非税收入预算数89,500万元，调整为81,500万元，调减8,000万元，较去年同期下降12%，减收11,158万元，主要是由于去年弥蒙铁路、弥玉高速等项目耕地开垦费、疫情捐赠收入为一次性收入，导致今年非税收入的组织造成了巨大的缺口压力。去年下半年处置了大部分行政事业单位的固定资产，资产划转至市属集团公司，导致单位出租、出借等相关非税收入大幅减少。

　　我市一般债券债务再融资已完成全年任务，争取的债务转贷收入为50,400万元。

　　（二）一般公共预算支出的调整

　　一般公共预算支出预算数425,800万元，不作调整。根据上级转移支付的增减情况，作如下调整：

　　1.上级专项转移支付补助收入安排的支出75,990万元，调整为43,890万元，调减32,100万元。调减原因主要是今年上级补助收入大幅减少，年初预计到位的美丽县城奖补资金减少10,000万元，其余各类项目均有所压减，预计减少22,100万元。

　　2.上级定向一般性转移支付补助收入安排的支出93,810万元，调整为87,690万元，调减6,120万元。调减的主要原因是年初预计到位的烟草行业补助资金减少3,345万元，社保各项补助资金较年初预计减少4,300万元，医疗保障在国家支持下较年初预计新增补助资金1,130万元，农林水资金较年初预计减少395万元。

　　3.市级财力安排的支出256,060万元，调整为294,280万元，调增38,220万元。其中：一般公共预算收入预算数由200,300万元，调整为202,300万元，调增2,000万元；财力性补助由预算数57,060万元，调整为62,910万元，调增5,850万元,主要是增加专款切块到县财力补助332万元，固定数额补助2,590万元，均衡性转移支付增加人口市民化奖补资金759万元，县级基本财力保障奖补资金2,169万元；2020年与州级结算后调入预算稳定调节基金由预算数5,500万元，调整为4,000万元，调减1,500万元；上解支出由预算数30,400万元，调整为32,465万元，调增2,065万元；政府性基金调入由预算数24,100万元，调整为54,035万元，调增29,935万元；国有资本经营预算调入由预算数1,000万元，调整为5,000万元，调增4,000万元；地方政府一般债务还本支出60万元，不作调整；年末结余1,500万元，不作调整。

　　4.市级安排的地方政府一般债务还本支出，由于新增债券转贷收入50,400万元，由年初预算的60万元，调整为50,460万元，调增50,400万元。

　　由于今年以来，为防控新冠肺炎疫情，支援边疆抗疫，大力建设美丽县城，做好小茂租等村地质灾害搬迁治理工作，保障民生项目有序开展等，同时为确保年末预算平衡需动用预算稳定调节基金4,000万元，动用预备费2,500万元。

　　（三）一般公共预算收支平衡情况

　　一般公共预算收入202,300万元，上级补助收入194,490万元，债务转贷收入50,400万元，调入预算稳定调节基金4,000万元，调入资金59,035万元，收入总计510,225万元。一般公共预算支出425,800万元，上解支出32,465万元，地方政府一般债务还本支出50,460万元，支出总计508,725万元。收支相抵，一般公共预算结余1,500万元。

　　二、关于政府性基金预算收支的调整

　　（一）政府性基金预算收入的调整

　　政府性基金预算收入专项预算调整数214,765万元，调整为164,765万元，调减50,000万元，主要是调减国有土地使用权出让收入50,000万元；上级补助收入预算数3,000万元，调整为3,900万元，调增900万元；债券转贷收入预算数103,100万元，调整为108,800万元，调增5,700万元，主要是我市专项债券债务再融资已完成全年任务，争取的债务转贷收入为5,700万元。

　　（二）政府性基金预算支出的调整

　　政府性基金预算支出专项预算调整数282,765万元，调整为202,730万元，调减80,035万元。其中：根据目前土地出让情况，调减成本性支出80,935万元；上级专项补助收入安排的支出预算数3,000万元，调整为3,900万元，调增900万元，主要是大中型水库移民后期扶持基金增加1,264万元，小型水库移民扶助基金减少120万元，大中型水库库区基金减少244万元；上解支出预算数14,000万元，调整为15,000万元，调增1,000万元，增加上解土地补计提专项资金1,000万元；调出资金预算数24,100万元，调整为54,035万元，调增29,935万元，地方政府专项债务还本支出调整为5,700万元，调增5,700万元。

　　（三）政府性基金预算收支平衡情况

　　政府性基金预算收入164,765万元，上级专项补助3,900万元，债券转贷收入108,800万元，收入合计277,465万元。基金预算支出202,730万元，调出资金54,035万元，上解支出15,000万元，地方政府专项债务还本支出5,700万元，支出合计277,465万元。收支相抵，政府性基金预算实现平衡。

　　三、关于社会保险基金预算收支的调整

　　（一）社会保险基金预算收入的调整

　　社会保险基金预算收入预算数234,687万元，调整为241,005万元，调增6,318万元。主要是2021年职工医保、工伤、失业等保险在疫情期出台的减税降费政策到期，同时职工医保缴费基数从2,949元上调至3,432元形成。

　　（二）社会保险基金预算支出的调整

　　社会保险基金预算支出预算数229,055万元，调整为239,484万元，调增10,429万元。主要是职工医保疫情期间核酸检测费用增加，城乡医保上缴州级历年滚存结余形成。

　　（三）社会保险基金预算收支平衡情况

　　社会保险基金预算收入241,005万元，上年结余收入73,312万元，收入合计314,317万元。社会保险基金预算支出合计239,484万元。收支相抵，社会保险基金预算年末滚存结余74,833万元。

　　四、关于国有资本经营预算收支的调整

　　（一）国有资本经营预算收入的调整

　　国有资本经营预算收入预算数1,000万元，调整为5,000万元，调增4,000万元，主要是市城发集团下属房地产开发公司实现商品房销售收入；上级补助收入预算数30万元，不作调整。

　　（二）国有资本经营预算支出的调整

　　国有资本经营预算支出预算数30万元，不作调整。

　　（三）国有资本经营预算收支平衡情况

　　国有资本经营预算收入5,000万元，上级补助收入30万元，收入合计5,030万元。国有资本经营预算支出30万元，调出资金5,000万元，支出合计5,030万元，收支相抵，国有资本经营预算实现平衡。

　　上述财政预算收支调整后，至年底的一个多月中，预算执行中还有许多不确定的因素，因此，财政收支数据还会有变化，届时，市财政局将根据收支变动情况，次年再向市人民政府常务会作报告。

　　附件：2021年预算调整附表