弥勒市水务局（汇总）2023年部门预算

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　　附件1

　　弥勒市水务局2023年部门预算

　　弥勒市水务局2023年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市水务局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　二、预算单位基本情况

　　三、预算单位收入情况

　　四、预算单位支出情况

　　五、对下专项转移支付情况

　　六、政府采购预算情况

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　九、其他公开信息

　　第二部分 弥勒市水务局2023年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、部门基本支出预算表

　　八、部门项目支出预算表

　　九、部门项目绩效目标表

　　十、政府性基金预算支出预算表

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、对下转移支付预算表

　　十五、对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　十七、上级补助项目支出预算表

　　十八、部门项目中期规划预算表

　　第一部分    弥勒市水务局2023年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　弥勒市水务局负责保障水资源的合理开发利用；负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障；负责水资源保护工作；负责节约用水工作；负责按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施；负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护；负责水土保持工作；负责农村水利水电工作；负责涉水违法事件的查处，协调和仲裁跨乡镇水事纠纷；负责组织编制洪水干旱灾害防治规划并指导实施；承担水情旱情监测预警工作。

　　（二）机构设置情况

　　我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、规划计划财务科、水资源科、建设运行管理科、农村水利水电科。

　　所属单位2个，分别是：

　　1.弥勒市水电勘测设计队；

　　2.弥勒市水资源调度中心。

　　（三）重点工作概述

　　1.积极筹资，稳推前期。积极争取上级项目前期工作经费补助，加快推进小宿依水库、戈西水库、老悟懂水库、城乡供水一体化等项目前期工作，做好专项债券申报工作。积极开展中河流治理规划编制。

　　2.明确目标，抓实投资。加快推进在建水利工程建设进度，争取洗洒水库扩建工程省、州资金尽快落实到位并完成项目竣工验收；稳步推进甸溪河治理工程二期、东西部山区骨干水源连通工程自然能提水项目、农村供水保障专项行动项目、弥泸灌区弥勒灌片工程、龙泉水库工程、太平湖环湖截污生态治理等项目。完成农村供水保障项目2022年度建设任务，完成投资1.3亿元；弥泸灌区弥勒灌片项目实施草海子水库引水渠改造工程、里方排灌沟渠节水改造工程等7项子项工程，完成投资3亿元；龙泉水库工程完成进厂道路修建、导流洞开挖、大坝基础开挖、输水隧洞开挖等工程，完成投资1亿元；力争年内开工龙母沟水库、白云水库、雨补水库除险加固工程。

　　3.持续加大河湖保护和治理力度，推进落实《南盘江保护修复攻坚战实施方案》，持续开展河湖“清四乱”“河长清河”等专项整治行动，抓紧抓实水污染防治、水生态修复、水资源保护各项工作，推动南盘江流域水生态环境质量持续改善。积极创建洗洒水库、甸溪河绿美河湖。

　　4.进一步贯彻落实“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，抓实防汛抗旱、水资源管理、水行政执法、安全生产、水土保持等工作，全面推动水利事业发展。

　　二、预算单位基本情况

　　我部门编制2023年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个。财政全额供给单位中行政单位1个、事业单位2个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制140人，其中：行政编制9人，工勤人员编制1人，事业编制130人。在职实有129人，其中： 财政全额保障129人。

　　离退休人员126人，其中：退休126人。

　　车辆编制7辆，实有车辆7辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2023年部门财务总收入2754.02万元，其中：一般公共预算2754.02万元，无政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

　　与上年对比增加275.28万元，增长11%。分别是：人员经费比上年增加72.47万元，公用经费增加2.81万元，项目经费增加200万元。原因分析：人员经费和公用经费增加主要是2022年新调入5人（行政1人、事业4人）工资及正常晋升、调资部份；项目经费增加是因为本年多一个项目。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2023年部门财政拨款收入2754.02万元，其中:本年收入2754.02万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2754.02万元，无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营收益财政拨款。

　　与上年对比增加275.28万元，增长11%。主要是项目经费比上年增加200万元，人员增加75.28万元。原因分析：2022年新调入5人（行政1人、事业4人）工资及正常晋升、调资部份。

　　四、预算单位支出情况

　　2023年部门预算总支出2754.02万元。财政拨款安排支出 2754.02万元，其中：基本支出2404.02万元，与上年对比增加75.28万元，主要原因是2022年新调入5人（行政1人、事业4人）工资及正常晋升、调资部份；项目支出350万元，与上年对比增加200万元，主要原因是增加了一个春节前急需水利工程市级配套资金200万元。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　我部门2023年部门预算财政拨款安排支出2754.02万元，按功能科目分组具体为：

　　1.社会保障和就业支出572.13万元，用于退休人员工资、退休人员公用经费及养老、工伤、生育保险缴费。其中：①2080501归口管理的行政单位离退休0.68万元，预算内容为行政退休人员公用经费；②2080502事业单位离退休282.76万元，预算内容为事业退休全年工资278.40万元及事业退休人员公用经费4.36万元；③2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出265.98万元，预算内容为养老保险缴费预算经费；④2080801死亡抚恤22.71万元，预算内容为单位承担的24人遗属生活补助费。

　　2.卫生健康支出179.93万元，用于单位医疗保险缴费，其中：①2101101行政单位医疗16.08万元，预算内容为行政人员医疗保险缴费；②2101102事业单位医疗147.81万元，预算内容为事业人员医疗保险缴费；③2101103公务员医疗补助11.05万元，预算内容为退休人员医疗补助缴费；④2101199其他行政事业单位医疗支出4.99万元，预算内容为在职人员129人的工伤保险。

　　3.农林水支出1850.66万元，其中：基本支出1500.66万元，项目支出350万元。用于在职人员工资、公用经费、住房公积金等缴费和市级经费安排项目。其中：①2130301行政运行185.91万元，预算内容为人员类经费（行政人员13人全年工资）157.64万元和运转类经费28.27万元；②2130305水利工程建设250万元，预算内容为项目经费—春节前急需水利工程市级配套工程专项资金200万元、2023年河长制工作经费50万元；③2130314防汛50万元，预算内容为项目经费—2023年防汛补助费；④2130315抗旱50万元，预算内容为项目经费—2023年抗旱补助费；⑤2130399其他水利支出1314.75万元，预算内容为人员类经费（事业人员116人全年工资）1269.53万元和运转类经费45.23万元。

　　4.住房保障支出151.30万元，用于住房公积金缴费，预算内容为人员类经费（在职人员129人）住房公积金缴费支出。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　我部门2023年部门预算财政拨款安排支出2754.02万元，按经济科目分组具体为：

　　1.工资福利支出2024.37万元，全部用于基本支出，主要是在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等。其中：30101基本工资598.37万元、30102津贴补贴111.99万元、30103奖金21.89万元、30107绩效工资684.45万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费265.98万元、30110职工基本医疗保险缴费163.90万元、30111公务员医疗补助缴费11.05万元、30112其他社会保障缴费15.44万元、30113住房公积金151.30万元。

　　2.商品和服务支出164万元，其中：基本支出78.54万元，项目支出85.46万元。主要用于单位的办公费、公车维护费、公务员车改补贴、项目支出中的劳务费、委托业务费等。其中：30201办公费5.01万元、30202印刷费1.49万元、30207邮电费5.39万元、30209物业管理费3.25万元、30211差旅费7.50万元、30213维修（护）费12万元、30216培训费2.70万元、30217公务接待费1万元、30226劳务费35.62万元、30227委托业务费36万元、30228工会经费17.26万元、30231公务用车运行维护费19万元、30239其他交通费用12.74万元、30299其他商品和服务支出5.04万元。

　　3.对个人和家庭的补助301.11万元，主要用于退休人员工资、单位承担遗属生活补助。其中：30302退休费278.40万元、30305生活补助22.71万元。

　　4.资本性支出264.54万元，计划用于项目工程建设支出。其中：31005基础设施建设264.54万元。

　　五、对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我部门在此预算中无与中央配套事项。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我部门在此预算中无按既定政策标准测算补助事项。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我部门在此预算中无经济社会事业发展事项。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　弥勒市水务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.51万元，较上年增加0.78万元，增长2%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　2023年弥勒市水务局没有因公出国（境）费预算，与上年相比，无增减变化，两年均未计划安排因公出国（境）团组和人次。

　　（二）公务接待费

　　弥勒市水务局2023年公务接待费预算为2.51万元，较上年减少0.13万元，下降5%，预计国内公务接待批次为70次，共计接待500人次。

　　公务接待费预算减少原因：计划通过减少公务接待次数和降低接待标准，从而保障接待费用下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　弥勒市水务局2023年公务用车购置及运行维护费为25万元，较上年增加0.91万元，增长3%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，两年均无公务用车购置业务发生；公务用车运行维护费25万元，较上年增加0.91万元，增长3%。本年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

　　公务用车运行维护费增加是因为考虑到随着车辆使用年限的增长，需要的车辆维修费也会随之增长。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　2023年纳入预算项目3个，分别是：防汛抗旱市级经费补助项目、河长制市级经费项目、春节前急需水利工程市级配套项目。

　　（一）防汛抗旱市级经费补助项目

　　设立产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标；设立数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标5个二级指标；再根据上级水利部门要求和指导精神，从二指标细化分解三级指标9个，并设定具体指标值，明细为：监测乡镇个数13个（含东风农场）、防洪工程设施水毁修复数量3个、全市防汛抗旱监测预警平台建成覆盖率100%、工程质量合格率100%、工作处理及时性、保障各乡镇人畜饮水和安全度汛、项目区群众满意度90%等指标。

　　（二）河长制市级经费补助项目

　　设立产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标；设立数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、服务对象满意度指标7个二级指标；再根据上级水利部门要求和指导精神，从二级指标细化分解三级指标9个，并设定具体指标值，明细为：清河次数13次、美丽河湖1个、水文化建设1次、清四乱销号率80%、各项工作及时完成率90%、能带动旅游产业发展、形成全社会治水的良好氛围、河湖管理保护成效明显、项目区群众满意度90%。

　　（二）春节前急需水利工程市级配套项目

　　设立产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标；设立数量指标、时效指标、社会效益指标、服务对象满意度指标4个二级指标；再根据工程实际情况，从二级指标细化分解三级指标5个，并设定具体指标值，明细为：项目涉及金额200万元、项目个数13个、拨付时间要求、确保社会稳定、受益对象满意度90%。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　3.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我部门2023年机关运行经费安排10万元，与2022年机关运行经费安排的10万元相比，无变化。主要用于开展水务局机关日常业务工作发生的经费支出10万元，其中，计划安排用于驻村人员生活补助6万元、用于公务用车运行维护4万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2022年12月31日，弥勒市水务局资产总额81410.23万元，其中，流动资产2326.23万元，固定资产715.97万元，在建工程59691.42万元，无形资产0.33万元，其他资产18676.28万元。与上年相比，本年资产总额增加46395.67万元，其中固定资产减少9476.14万元，主要是本年从固定资产中调出18551.28万元水库、沟渠等资产到公共基础设施。本年发生资产处置为固定资产处置，报废报损固定资产10项，账面原值3.96万元，实现资产处置收入0.12万元；无出租资产，无出租收益。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　我部门无国有资本经营情况。

　　（五）弥勒市水务局2023年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无政府性基金预算支出、政府购买服务预算支出、国有资本经营预算支出、因此表06、表07、表08、表09-1、表09-2、表10、表11、表12为空表。

　　第二部分 弥勒市水务局2023年部门预算表（见附表）

　　监督索引号53250400333200111