弥勒市水资源调度中心2024年部门预算公开

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弥勒市水资源调度中心2024年预算公开目录

第一部分 弥勒市水资源调度中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 弥勒市水资源调度中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表

八、项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 弥勒市水资源调度中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责弥勒市太平水库、洗洒水库、租舍水库、雨补水库蓄水、防汛、灌溉、调度运行和日常维修养护工作；负责管辖范围内水工建筑物的安全巡视及稳定观测工作；负责竹朋灌区内“五沟”的度汛抗旱任务，调配灌溉用水；负责灌区水利设施、水域及其岸线的管理与保护；受委托负责龙母沟水库和者甸水库的运行管理。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：太平水库管理处、雨补水库管理中心、竹朋灌区管理处。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.负责水利工程设施运行、管理及维修养护。

2.负责水库工程、大坝安全管理。

3.负责防汛、抗旱供水。

4.负责水土保持和水库水质保护。

5.积极协调好内外关系，争取解决水库管理运行中存在的困难，保持水质安全。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制63人。在职实有55人，其中：财政全额保障55人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员91人，其中：离休0人，退休91人。

车辆事业编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1120.24万元，其中：一般公共预算1120.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比，财务总收入减少53.15万元，减少4.53%。主要是2023年事业人员退休5人、调出1人。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1120.24万元，其中:本年收入1120.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1120.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比，减少53.15万元，减少4.53%。主要是2023年事业人员退休5人、调出1人。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1120.24万元。财政拨款安排支出 1120.24万元，其中：基本支出1120.24万元，与上年对比减少53.15万元，主要原因是2023年事业人员退休5人、调出1人；项目支出0万元，与上年一致，两年均无项目经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出1120.24万元，按功能科目分组具体为：

1.社会保障和就业支出377.70万元，用于退休人员工资、退休人员公用经费及养老保险缴费。其中：①2080502事业单位离退休282.03万元，预算内容为事业退休全年工资278.39万元及事业退休人员公用经费3.64万元；②2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出95.67万元，预算内容为养老保险缴费预算经费。

2.卫生健康支出69.26万元，用于单位医疗保险缴费，其中：①2101102事业单位医疗67.47万元，预算内容为事业人员医疗保险缴费；②2101199其他行政事业单位医疗支出1.79万元，预算内容为在职人员55人的工伤保险。

3.农林水支出610.71万元，用于在职人员工资、公用经费、社保缴费等。款项为2130399其他水利支出610.71万元，预算内容为人员类经费（事业人员55人全年工资）589.72万元和公用经费20.99万元。

4.住房保障支出62.57万元，用于住房公积金缴费，款项为2210201住房公积金62.57万元，预算内容为人员类经费（在职事业人员55人）住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

我部门2024年部门预算财政拨款安排支出1120.24万元，按经济科目分组具体为：

1.工资福利支出817.22万元，全部用于基本支出，主要是在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等。其中：30101基本工资242.49万元、30102津贴补贴17.04万元、30107绩效工资318.23万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费95.67万元、30110职工基本医疗保险缴费67.47万元、30112其他社会保障缴费13.75万元、30113住房公积金62.57万元。

2.商品和服务支出24.63万元，主要用于单位的办公费、公车维护费、差旅费、工会经费等。其中：30201办公费2.8万元、30202印刷费0.25万元、30207邮电费0.20万元、30211差旅费0.50万元、30228工会经费7.24万元、30231公务用车运行维护费10万元、30299其他商品和服务支出3.64万元。

3.对个人和家庭的补助278.39万元，主要用于退休人员工资—30302退休费278.39万元。

五、对下专项转移支付情况

我部门2024年部门预算中无此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》和《云南省财政厅关于试行开展公务用车保险加油维修框架协议采购的通知》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8.75万元，其中：政府采购货物预算8.75万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

弥勒市水资源调度中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.10万元，较上年增加6万元，增长59.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

弥勒市水资源调度中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年相比，无增减变化，两年均未计划安排因公出国（境）团组和人次。

（二）公务接待费

弥勒市水资源调度中心2024年公务接待费预算为0.10万元，与上年相比，无增减变化，预计国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

弥勒市水资源调度中心2024年公务用车购置及运行维护费为16万元，较上年增加6万元，增长60%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，两年均无公务用车购置业务发生；公务用车运行维护费16万元，较上年增加6万元，增长60%。本年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

公务用车运行维护费预算增加的原因：因2023年收回太平水库管理处车辆2辆、竹朋灌区管理处车辆2辆，因2024年车辆增加4辆，致车辆运行维护费增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

我单位无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位在2024年、2023年机关运行费均为0，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，弥勒市水资源调度中心资产总额8612.49万元，其中，流动资产345.49万元，固定资产0万元，公共基础设施8227万元，长期股权投资40万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少1201.95万元，其中固定资产减少964.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。主要原因是：2023年8月，根据资产系统的管理要求，我单位的固定资产数据合并入弥勒市水务局，所以，2023年末无固定资产。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处为2023年12月资产月报数。

（四）公开空表说明

根据预算，本部门无项目经费，也政府性基金预算支出、政府购买服务预算支出、对下转移支付预算等，因此表05-1、05-2、表06、表08、表09-1、表09-2、表10、表11、表12为空表。

第二部分 弥勒市水资源调度中心2024年部门预算表（见附表）

监督索引号53250400333200200111