弥勒市第一小学2023年部门预算

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　　附件1 

　　弥勒市第一小学2023年部门预算 

　　弥勒市第一小学2023年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市第一小学2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市第一小学2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目） 

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目） 

　　九、项目支出绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、部门政府采购预算表 

　　十二、政府购买服务预算表 

　　十三、对下转移支付预算表 

　　十四、对下转移支付绩效目标表 

　　十五、新增资产配置表 

　　十六、上级补助项目支出预算表 

　　十七、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分    弥勒市第一小学2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　实施小学义务教育，促进基础教育的发展；小学学历教育。 

　　（二）机构设置情况 

　　我部门共设置11个内设机构，包括：书记校长室、副书记副校长室、副校长室、办公室、教科室、工会室、总务室、财务室、综合办公室、德育室及教学班级等。

　　所属单位0个。

　　（三）重点工作概述 

　　学校严格实行集体领导下的校长负责制，党支部建立了《组织生活制度》《民主议事制度》《“三公开”制度》《联系群众制度》，认真落实“四个不直接分管”（人事、财务、工程、采购）的规定和“三重一大制度”议事制度——“重大事项决策、重要干部任免、重大项目投资决策、大额资金使用”和主要领导末位表态制度。根据党风廉政目标责任书认真组织任务分解，加强廉政风险分析，制定和完善风险防控措施，对关键岗位实行严格监控和管理，全力抓好党风廉政建设与师德师风建设和“不忘初心、牢记使命”主题教育。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制147人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制147人。在职实有147人，其中： 财政全额保障147人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。 

　　离退休人员 60人，其中： 离休 0人，退休 60人。 

　　车辆编制0辆，实有车辆0辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入23,558,460.71元，其中：一般公共预算23,558,460.71元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。 

　　2022年部门财务总收入21,726,210.09元，2023年部门财务总收入较上年增加了1,832,250.62元，主要原因是：学校办学规模扩大，调入人员增加，岗位变动、遗属补助提标等。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入 23,558,460.71元，其中:本年收入23,558,460.71元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,558,460.71元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。 

　　2022年部门财务总收入21,726,210.09元，2023年部门财务总收入较上年增加了1,832,250.62元，主要原因是：学校办学规模扩大，调入人员增加，岗位变动、遗属补助提标等。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年部门预算总支出 23,558,460.71元。财政拨款安排支出 23,558,460.71元，其中：基本支出23,558,460.71元，与上年对比增加了1,832,250.62元，主要原因是：学校办学规模扩大，调入人员增加，岗位变动、遗属补助提标等；项目支出0元，与上年对比无增减变动。 

　　财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于教育支出16,500,652.00元，其中：小学教育16,500,652.00元；社会保障和就业支出3,143,845.72元，其中：事业单位离退休24,000.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出3,071,224.00元，死亡抚恤48,621.72元；卫生健康支出2,167,779.99元，其中：事业单位医疗1,900,084.00元，公务员医疗补助210,110.99元；住房保障支出1,746,183.00元，其中：住房公积金1,746,183.00元。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）、与中央配套事项情况 

　　无。 

　　（二）、按既定政策标准测算补助事项 

　　无。 

　　（三）、经济社会事业发展事项 

　　无。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

　 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市第一小学2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年无增减变动，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　弥勒市第一小学2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市第一小学2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市第一小学2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　无。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。  

　　【事业收入】指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。 

　　【其他收入】指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  

　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　【住房公积金】指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　弥勒市第一小学2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比无增减变动。

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市第一小学资产总额1,486,880.11元，其中，流动资产1,138,404.30元，固定资产348,475.81元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加673,442.43元，其中固定资产增加9,485.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报资产月报数据。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　2023年部门国有资本经营预算收入0元，部门国有资本经营预算支出 0元。 

　　（五）弥勒市第一小学2023年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本部门无一般公共预算“三公”经费支出预算、项目支出预算、项目支出绩效目标预算、政府性基金预算、部门政府采购预算、政府购买服务预算、对下转移支付预算、对下转移支付绩效目标、新增资产配置、上级补助项目支出预算、部门项目中期规划预算，因此一般公共预算“三公”经费支出预算表、部门项目支出预算表、部门项目绩效目标表、政府性基金支出预算表、部门政府采购预算表、政府购买服务预算表、对下转移支付预算表、对下转移支付绩效目标表、新增资产配置表、上级补助项目支出预算表、部门项目中期规划预算表为空表。 

　　第二部分弥勒市第一小学2023年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400936003000111