弥勒市水资源调度中心2023年部门预算

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　　附件1 

　　弥勒市水资源调度中心2023年部门预算 

　　弥勒市水资源调度中心2023年预算公开目录 

　　第一部分 弥勒市水资源调度中心2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、预算单位基本情况 

　　三、预算单位收入情况 

　　四、预算单位支出情况 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　六、政府采购预算情况 

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　九、其他公开信息 

　　第二部分 弥勒市水资源调度中心2023年部门预算表 

　　一、财务收支预算总表 

　　二、部门收入预算表 

　　三、部门支出预算表 

　　四、财政拨款收支预算总表 

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类） 

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　七、部门基本支出预算表 

　　八、部门项目支出预算表 

　　九、部门项目绩效目标表 

　　十、政府性基金预算支出预算表 

　　十一、政府性基金预算支出预算表 

　　十二、部门政府采购预算表 

　　十三、政府购买服务预算表 

　　十四、对下转移支付预算表 

　　十五、对下转移支付绩效目标表 

　　十六、新增资产配置表 

　　十七、上级补助项目支出预算表 

　　十八、部门项目中期规划预算表 

　　第一部分   弥勒市水资源调度中心2023年部门预算编制说明 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）部门主要职责 

　　负责弥勒市太平水库、洗洒水库、租舍水库、雨补水库蓄水、防汛、灌溉、调度运行和日常维修养护工作；负责管辖范围内水工建筑物的安全巡视及稳定观测工作；负责竹朋灌区内“五沟”的度汛抗旱任务，调配灌溉用水；负责灌区水利设施、水域及其岸线的管理与保护；受委托负责龙母沟水库和者甸水库的运行管理。 

　　（二）机构设置情况 

　　我单位共设置3个内设机构，包括：弥勒市太平水库管理处、弥勒市雨补水库管理中心、弥勒市竹朋灌区管理处。

　　所属单位0个。 

　　（三）重点工作概述 

　　1.负责水工程设施运行、管理及维修养护。 

　　2.负责水库工程、大坝安全管理。 

　　3.负责防汛、抗旱供水。 

　　4.负责水土保持和水库水质保护。 

　　5.积极协调好内外关系，争取解决水库管理运行中存在的困难，保持水质安全。 

　　二、预算单位基本情况 

　　我单位编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下： 

　　在职人员编制63人，其中：事业编制63人。在职实有58人，其中：财政全额保障58人。 

　　离退休人员86人，其中：退休86人。 

　　单位负担遗属15人，聘用人员35人。 

　　车辆事业编制1辆，实有车辆1辆。 

　　三、预算单位收入情况 

　　（一）部门财务收入情况 

　　2023年部门财务总收入1173.39万元，其中：一般公共预算1173.39万元，无政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。 

　　与上年对比增加18.68万元，增长1.61%。主要是2022年新调入事业人员4人、在职人员正常晋升、调资等。 

　　（二）财政拨款收入情况 

　　2023年部门财政拨款收入1173.39万元，其中:本年收入1173.39万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1173.39万元，无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营收益财政拨款。 

　　与上年对比增加18.68万元，增长1.61%。主要是2022年新调入事业人员4人、在职人员正常晋升、调资等。 

　　四、预算单位支出情况 

　　2023年单位预算总支出1173.39万元。财政拨款安排支出 1173.39万元，其中：基本支出1173.39万元，与上年对比增加18.68万元，主要原因是2022年新调入事业人员4人、在职人员正常晋升、调资等；项目支出0万元，与上年一致，两年均无项目经费。 

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况 

　　我单位2023年部门预算财政拨款安排支出1173.39万元，按功能科目分组具体为： 

　　1.社会保障和就业支出397.57万元，用于退休人员工资、退休人员公用经费及养老、工伤、生育保险缴费。其中：①2080502事业单位离退休281.83万元，预算内容为事业退休全年工资278.39万元及事业退休人员公用经费3.44万元；②2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出115.74万元，预算内容为养老保险缴费预算经费。 

　　2.卫生健康支出72.90万元，用于单位医疗保险缴费，其中：①2101102事业单位医疗70.73万元，预算内容为事业人员医疗保险缴费；②2101199其他行政事业单位医疗支出2.17万元，预算内容为在职人员58人的工伤保险。 

　　3.农林水支出637.06万元，用于在职人员工资、公用经费、社保缴费等。款项为2130399其他水利支出637.06万元，预算内容为人员类经费（事业人员58人全年工资）614.75万元和公用经费22.31万元。 

　　4.住房保障支出65.86万元，用于住房公积金缴费，款项为2210201住房公积金65.86万元，预算内容为人员类经费（在职事业人员58人）住房公积金缴费支出。   

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况 

　　我单位2023年部门预算财政拨款安排支出1173.39万元，按经济科目分组具体为： 

　　1.工资福利支出869.25万元，全部用于基本支出，主要是在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等。其中：30101基本工资254.15万元、30102津贴补贴15.29万元、30107绩效工资340.25万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费115.74万元、30110职工基本医疗保险缴费70.73万元、30112其他社会保障缴费7.23万元、30113住房公积金65.86万元。 

　　2.商品和服务支出25.75万元，主要用于单位的办公费、公车维护费、差旅费等。其中：30201办公费2.76万元、30202印刷费0.49万元、30207邮电费1万元、30211差旅费0.50万元、30228工会经费7.56万元、30231公务用车运行维护费10万元、30299其他商品和服务支出3.44万元。 

　　3.对个人和家庭的补助278.39万元，主要用于退休人员工资—30302退休费278.39万元。 

　　五、对下专项转移支付情况 

　　（一）与中央配套事项 

　　我单位在此预算中无与中央配套事项。 

　　（二）按既定政策标准测算补助事项 

　　我单位在此预算中无按既定政策标准测算补助事项。 

　　（三）经济社会事业发展事项 

　　我单位在此预算中无经济社会事业发展事项。 

　　六、政府采购预算情况 

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明 

　　弥勒市水资源调度中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.10万元，较上年增加1.70万元，增长20%，具体变动情况如下： 

　　（一）因公出国（境）费 

　　2023年弥勒市水资源调度中心没有因公出国（境）费预算，与上年相比，无增减变化，两年均未计划安排因公出国（境）团组和人次。 

　　（二）公务接待费 

　　弥勒市水资源调度中心2023年公务接待费预算为0.10万元，较上年减少0.02万元，下降16.67%。预计国内公务接待批次为8次，共计接待25人次。 

　　公务接待费预算减少原因：计划通过减少公务接待次数和降低接待标准，从而保障接待费用下降。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费 

　　弥勒市水资源调度中心2023年公务用车购置及运行维护费为10万元，较上年增加1.72万元，增长20%。其中：公务用车购置费0万元，与2022年一致，均未发生公务车辆购置；公务用车运行维护费10万元，较上年增加1.72万元，增长20%。年末公务用车保有量为1辆。 

　　公务用车运行维护费预算增加的原因：本年计划收回太平水库管理处车辆2辆、竹朋灌区管理车辆2辆，因车辆增加，致车辆运行维护费增加。 

　　八、重点项目预算绩效目标情况 

　　我单位无重点项目预算。 

　　九、其他公开信息 

　　（一）专业名词解释 

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　2.行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　3.其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　5.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　6.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明 

　　我单位在2023年、2022年机关运行费均为0，主要原因是本单位属于事业单位，无机关运行经费。

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2022年12月31日，弥勒市水资源调度中心资产总额9814.44万元，其中，流动资产332.57万元，固定资产401.98万元，公共基础设施8959.89万元，长期股权投资120万元。与上年相比，本年资产总额减少347.43万元，主要是计提资产折旧。本年未发生资产处置。无出租资产，无出租收益。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。 

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明 

　　我单位无国有资本经营情况。 

　　（五）弥勒市水资源调度中心2023年预算重点领域财政项目文本公开说明 

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2023年预算公开工作的通知》（云财预【2023】3号）的通知要求，2023年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本部门2023年无项目文本公开。 

　　（六）其他公开空表说明 

　　根据预算，本单位无项目预算支出、无政府性基金预算支出、政府购买服务预算支出、国有资本经营预算支出、因此表05-1、表05-2、表06、表07、表08、表09-1、表09-2、表10、表11、表12为空表。 

　　第二部分 弥勒市水资源调度中心2023年部门预算表（见附表） 

　　监督索引号53250400333200200111