弥勒市雨补水库管理中心2021年部门预算

　　弥勒市雨补水库管理中心2021年部门预算

　　弥勒市雨补水库管理中心2021年预算公开目录

　　第一部分 弥勒市雨补水库管理中心2021年部门预算编制说明

　　第二部分 弥勒市雨补水库管理中心2021年部门预算表

　　一、财务收支预算总表

　　二、部门收入预算表

　　三、部门支出预算表

　　四、财政拨款收支预算总表

　　五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

　　六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

　　七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

　　八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

　　九、项目支出绩效目标表（本级下达）

　　十、项目支出绩效目标表（另文下达）

　　十一、政府性基金预算支出预算表

　　十二、部门政府采购预算表

　　十三、政府购买服务预算表

　　十四、省对下转移支付预算表

　　十五、省对下转移支付绩效目标表

　　十六、新增资产配置表

　　第一部分  弥勒市雨补水库管理中心2021年部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）部门主要职责

　　贯彻水库管理的相关法律法规、方针、政策，制订水库发展战略、中长期规划和年度蓄水供水计划并组织实施；承担水库开发和合理利用工作，提高水库综合经济效益；负责水库库区行政管理、社会治安、防洪管理、公共安全、生态环境保护工作；综合协调水库与上级主管部门之间、管理部门与管理部门之间的关系，建立水库管理协调机制。

　　（二）机构设置情况

　　纳入2021年部门预算独立编制机构数1个，属于独立核算单位1个。

　　（三）重点工作概述

　　1.加强汛期安全生产工作，确保水库安全度汛。

　　2.做好水利工程维修养护工作。

　　3.完成省州下达的蓄水指标任务，完成水费征收工作。

　　4.积极协调好内外关系，争取解决水库管理运行中存在的困难，保持水质安全。

　　二、预算单位基本情况

　　我单位编制2021年部门预算单位1个。其中：财政全额供给单位1个。财政全额供给事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

　　在职人员编制19人，其中：事业编制19人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人。

　　退休人员1人。

　　单位负担遗属1人，聘用人员13人。

　　车辆编制1辆，实有1辆。

　　三、预算单位收入情况

　　（一）部门财务收入情况

　　2021年部门财务总收入239.24万元，其中：一般公共预算239.24万元，无政府性基金收入、国有资本经营收益等。

　　与上年对比增加53.25万元，增长28.63%。两年预算中均无项目经费。因此，本年预算比上年预算总收入增加的53.25万元为人员经费，主要原因分析：2020年预算中不含绩效奖励部份，2021年预算中含16人2000元/月的绩效奖励部份。

　　（二）财政拨款收入情况

　　2021年部门财政拨款收入239.24万元，其中:本年收入239.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款239.24万元（全部为本级财力），无政府性基金预算财政拨款和国有资本经营收益财政拨款。

　　与上年对比增加53.25万元，增长28.63%。两年预算中均无项目经费。因此，本年预算比上年预算总收入增加的53.25万元为人员经费，主要原因分析：2020年预算中不含绩效奖励部份，2021年预算中含16人2000元/月的绩效奖励部份。

　　四、预算单位支出情况

　　2021年单位预算总支出239.24万元。财政拨款安排支出239.24万元，其中：基本支出239.24万元，与上年对比增加53.25万元，增长28.63%；项目支出0元，与上年一致，两年均无变化。主要原因分析：2020年预算中不含绩效奖励部份，2021年预算中含16人2000元/月的绩效奖励部份。

　　（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

　　1.社会保障和就业支出26.31万元，用于退休人员工资、公用经费及养老、工伤、生育保险缴费,和单位承担遗属生活补助。其中：①2080502事业单位离退休4万元，预算内容为事业退休全年工资3.92万元及公用经费0.08万元；②2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出22.31万元，预算内容为养老保险缴费预算经费。

　　2.卫生健康支出16.28万元，用于单位医疗保险缴费：2101102事业单位医疗16.28万元，预算内容为事业人员医疗保险缴费。

　　3.农林水支出196.65万元，用于在职人员工资、公用经费、住房公积金等缴费：2130306水利工程运行与维护196.65万元，预算内容为人员类经费（事业人员16人全年工资和单位承担遗属1人生活补助）190.52万元和运转类经费6.13万元。

　　（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

　　1.工资福利支出228.52万元，全部用于基本支出，主要是在职人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等。其中：30101基本工资65.85万元、30102津贴补贴32.23万元、30107绩效工资76.25万元、30108机关事业单位基本养老保险缴费22.31万元、30110职工基本医疗保险缴费16.28万元、30112其他社会保障缴费1.34万元、30113住房公积金14.26万元。

　　2.商品和服务支出6.21万元，主要用于单位的办公费、公车维护费、公务员车改补贴、项目支出中的劳务费、委托业务费等。其中：30201办公费0.25万元、30202印刷费0.75万元、30213维修费1万元、30228工会经费2.13万元、30231公务用车运行维护费2万元、30299其他商品和服务支出0.08万元。

　　3.对个人和家庭的补助4.51万元，主要用于退休人员工资、单位承担遗属生活补助等。其中：30302退休费3.92万元、30305生活补助0.59万元。

　　五、省对下专项转移支付情况

　　（一）与中央配套事项

　　我单位在此预算中无此情况。

　　（二）按既定政策标准测算补助事项

　　我单位在此预算中无此情况。

　　（三）经济社会事业发展事项

　　我单位在此预算中无此情况。

　　六、政府采购预算情况

　　根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购单位1个，项目为办公复印纸采购，采购预算资金0.75万元，为政府采购货物预算。

　　七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

　　我单位2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.04万元，较上年减少0.17万元，下降5%，具体变动情况如下：

　　（一）因公出国（境）费

　　两年均无因公出国（境）费用。

　　（二）公务接待费

　　我单位2021年公务接待费预算为0.08万元，较上年减少0.01万元，下降5%，预计国内公务接待批次为5次，共计接待16人次。

　　公务接待费预算减少原因：计划通过减少公务接待次数和降低接待标准，从而保障接待费用下降。

　　（三）公务用车购置及运行维护费

　　我单位2021年公务用车购置及运行维护费为2.96万元，较上年减少0.16万元，下降5%。其中：公务用车购置费0万元，与2020年一致；公务用车运行维护费2.96万元，较上年减少0.16万元，下降5%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

　　公务用车运行维护费预算减少原因：计划通过合并下乡、出差次数，减少公务用车燃油费，从而压缩公务用车运行维护费。

　　八、重点项目预算绩效目标情况

　　我单位无重点项目。

　　九、其他公开信息

　　（一）专业名词解释

　　1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　2.事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

　　我单位2021年部门预算中无机关运行经费，与上年一致。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

　　(四）国有资本经营预算收支情况说明

　　我单位无国有资本经营情况。

　　（五）弥勒市雨补水库管理中心2021年预算重点领域财政项目文本公开说明

　　根据《云南省财政厅关于组织做好2021年预算公开工作的通知》（云财预【2021】6号）的通知要求，2021年只是由州（市）、省直管县自主选择预算部门，对部分重点领域项目实行项目文本公开，因此，本单位2021年无项目文本公开。

　　（六）其他公开空表说明

　　根据预算，本部门无项目支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出、政府购买服务预算支出等内容，因此表8、表9、表10、表11、表13、表14、表15、表16为空表。

　　第二部分 弥勒市雨补水库管理中心2021年部门预算表（见附表）

　　弥勒市雨补水库管理中心

　　2020年12月31日