弥勒市供销合作社联合社2021年度部门决算

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　　弥勒市供销合作社联合社2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市供销合作社联合社概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　贯彻落实各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。引导、组织和管理全市农村合作经济组织和全市农村流通工作，为农村生产和流通提供政策咨询，商品信息等综合服务，促进全市农村经济的发展。拟订全市农村合作经济和供销合作社发展规划，指导全市农村合作经济组织和供销合作社的改革与发展工作。发展多种专业合作社，健全农产品服务体系、农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，承担农村信息服务和综合服务工作，推进农业产业化经营。按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导基层社做好企业内部管理，提高经济效益的各项工作。管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能。承办弥勒市人民政府交办的其他事项。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年，全市供销系统完成销售总额25.72亿元；农副产品购进总额8.79亿元；商品市场交易额7.21亿元；连锁经营销售额8.97亿元；农业生产资料销售额6.35亿元；有机肥销售量1.42万吨；电子商务销售额2676万元；农产品电子商务销售额1703万元；预计实现利润1500万元；资产总额完成8.84亿元；所有者权益完成8.02亿元。

　　1.聚焦综合改革，着力构建双线运行机制。编制出台《弥勒市供销合作社联合社“十四五”发展规划》，对“十四五”期间全市供销改革发展作出了统筹规划和战略部署。全系统在阶段性完成“三会”制度建设的基础上，创新运行机制，理顺社企关系，密切层级联系，打造社企分开、上下贯通、整体运转协调的双线运行机制。一是按照合作经济组织属性要求，以“三会制度”建设为突破口，不断健全合作制治理结构，强化联合社和成员社之间的联合合作，增强联合社统筹协调能力，着力构建联合社机关主导的行业指导体系。

　　2.聚焦拓展脱贫攻坚成果和服务乡村振兴，在农业社会化服务中担当作为。主动适应现代农业发展新需求，在实施乡村振兴中担当“三员”，多形式、高起点、高质量地推进农业社会化服务，彰显新时期供销社新形象。一是示范引领，担当高效农业“领跑者”。通过建立村级供销社和农民专业合作社，推进农业标准化生产和产业化经营，提升农产品附加值。

　　3.聚焦流通主业，打造双向流动购销网络。通过“乡村流通工程”项目带动，整合系统资源，不断健全经营服务网络，提升网络服务功能，畅通工业品下乡和农产品进城渠道。

　　4.聚焦安全生产，努力营造安居乐业局面。年初，我社制定年度安全计划，召开全系统会议对安全生产“一岗双责”进行部署安排，与责任科室，基层企业签订了安全生产责任书，强化各项安全措施，形成了主要领导亲自抓，分管领导直接抓，安全工作小组、业务股室具体细化抓落实，上下联动，一级抓一级，层层抓落实的良好局面。

　　5.聚焦疫情防控，确保一方平安。一年来，市供销社根据市疫情防控指挥部的工作部署和要求，明确疫情防控责任，做好防疫“六个一”，并做好疫情防控宣传工作。利用电子屏滚动播放疫情防控宣传标语300多次。同时要求各分管领导下乡进行工作指导推进时，不忘疫情防控工作，时时讲，时时查，不能松。

　　6.聚焦专项治理工作，推动整改整治工作落实落地。在收到《全州供销系统开展省纪委省监委“蹲点式”专题调研指出问题全面整改和专项整治工作实施方案》后，市社主要领导就如何做好此项工作提出工作意见，及时查找和认领问题，有序推进整改工作。

　　7.聚焦党史学习教育，强化理论武装。结合供销社实际，突出供销社特色，主要领导带头示范，采取集中学习和自学、线上和线下相结合的方式，组织党员干部在认真学习党史系列书籍的基础上，拓展学习供销社发展史和创业文化和奋斗精神，推动党史学习教育与中心工作、改革发展稳定工作两不误、两促进。结合供销社实际，切实推进办实事实践活动。

　　8.聚焦意识形态工作，牢牢掌握话语权。一年来，在市委、市政府的正确领导和市委宣传部的具体指导下，我社紧紧围绕意识形态工作部署要求，积极拓展意识形态网络领域，发挥思想引领、舆论推动、精神激励的重要作用，将意识形态工作融入到日常工作中，做细做实保障意识形态工作到位。

　　9.聚焦党的建设，落实从严治社新要求。一是制定了《市供销联社党组2021年落实全面从严治党主体责任任务安排》及《市供销联社党组领导班子及成员2021年落实全面从严治党主体责任清单》。二是全面推进从严治社。召开全市供销社系统全面从严治社工作推进会，邀请市纪委市监委派驻市检察院纪检监察组组长作专题辅导报告，细化实化全面从严治社工作各项举措。三是结合弥勒供销综合改革发展实际，印发了《中共弥勒市供销合作社联合社党组“党建+供销”工作实施方案》。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市供销合作社联合社2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位 1个，即弥勒市供销合作社联合社，其他事业单位0个。弥勒市供销合作社联合社内设5个机构，设有办公室、财务科、人事教育科、业务指导科、农产品信息服务中心。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市供销合作社联合社2021年末实有人员编制13 人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制 13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员 15人）。

　　离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市供销合作社联合社2021年度收入合计3,931,653.32元。其中：财政拨款收入3,930,742.25元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入911.07元，占总收入的0.02%。 财政拨款收入与上年3,366,423.39元对比,增加564,318.86元,增加的主要原因是增加特殊职工遗属困难救助经费及正常增资导致的人员经费支出增加,其他收入与上年180,000元相比,减少179,083.93元,减少的主要原因是停止向下属企业收取管理费。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市供销合作社联合社2021年度支出合计3,930,742.25元。其中：基本支出 3,509,742.25元 ，占总支出的89.29%；项目支出 421,000.00元，占总支出的 10.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元,占总支出的0.00%。与上年支出3,578,516.74对比增加352,225.51元，增加的主要原因是本年增加特殊职工遗属困难救助经费支出400,000元。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障弥勒市供销合作社联合社机关机构正常运转的日常支出3,509,742.25元。与上年3,530,766.74元对比，减少21,024.49元，减少的主要原因是部门厉行节约，缩减公用经费开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 3,308,603.25元，占基本支出的94.27%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费201,139.00元，占基本支出的5.73% 。

　　（二）项目支出情况

　　 2021年度用于保障弥勒市供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出421,000.00元，与上年47,750.00元对比增加373,250.00元，增长781.68%，增加的主要原因是由于本年增加特殊职工遗属困难救助经费支出400,000元在项目经费列支。

   在项目支出中：用于特殊职工遗属困难救助经费支出400,000元，维护“红农网”站点6个、新发展农民专业合作社2个、提升改造综合服务社1个、提升改造日用消费品流通网络终端4个、建电子商务平台2个、培训各类乡村流通人才100人，经费支出21,000元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款支出3,930,742.25元,占本年支出合计的100.00%。与上年3,366,423.39元对比,增加564,318.86元,增加的主要原因是本年增加特殊职工遗属困难救助经费支出400,000元，及正常增资导致的支出增加。

　　（二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　8.社会保障和就业（类）支出1,440,404.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.64%。主要用于遗属补助、职工养老保险缴费等支出 ；

　　9.卫生健康（类）支出180,810.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.60%。主要用于医疗保险缴费支出 ；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　13.交通运输（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

　　15.商业服务业等（类）支出2,309,527.50元,占一般公共预算财政拨款总支出的58.76%。主要用于机关在职人员和离退休人员工资及公用经费支出 ；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　19.住房保障（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% ；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00% 。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市供销合作社联合社2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为800元，支出决算为1,200.00元，完成预算的150%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元,完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,200.00元，完成预算的150%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是公务接待费预算不足，而上级调研督导次数只增不减，导致公务接待费超预算400元。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少116.00元,下降8.81%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00元，占0.00%；公务接待费支出决算减少116.00元，下降8.81%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境)费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%公务接待费支出1,200.00元，占100.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.00元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出1,200.00元。其中：

　　国内接待费支出1,200.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次(其中：外事接待0批次），接待人次16人(其中：外事接待人次0人)。主要用于上级单位调研督导工作产生的公务接待支出，产生国内接待2批次16人发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市供销合作社联合社2021年机关运行经费支出201,139.00元，与上年对比 180,614.21元,对比增加20,525元,增长11.36%,增加的主要原因是人员较上年增加1人，相应的机关工会经费和其他交通费用增加。部门机关运行经费主要用于邮电费4,961.78元，物业管理费15,000.00元、差旅费6,040.00元、公务接待费1,200.00元、工会经费13,810.00元,其他交通费用144,737.22元、其他商品和服务支出15,390.00元。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，弥勒市供销合作社联合社资产总额 23,392.24元 ，其中,流动资产3451.41元 ，固定资产 19940.83元 ，对外投资及有价证券0元 ，在建工程 0 元 ，无形资产0元 ，其他资产0元（具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少 14352.97元，其中固定资产减少9216.65元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额1700 元，其中：政府采购货物支出1700元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数:指各部门（含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如：供销发展资金:为改善我州“三农”融资环境，加快推进我州农村现代流通网络体系建设，支持供销合作社改革发展，贯彻落实《中共红河州委  红河州人民政府关于印发〈红河州全面深化农村改革总体方案〉及4个专项方案的通知》以及《中共红河州委红河州人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》有关规定，设立“供销发展资金”。

　　监督索引号53250403200201111