弥勒工业园区管理委员会2021年度部门决算

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　　弥勒工业园区管理委员会2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒工业园区管理委员会概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻落实国家、省州涉及工业园区的法律法规、政策和市委、市政府的重大决策及工作部署，领导和组织弥勒工业园区各项工作，承担园区各项管理职责。

　　2.代表市人民政府管理园区各类基础设施和投资项目的考察论证并提出核准意见，会同有关部门进行建设工程招投标、开工、质量监督及工程验收等工作。

　　3.依据弥勒经济社会发展规划、城市建设总体规划，拟订园区建设规划、产业发展规划、开发建设方案和园区年度计划，经批准后组织实施和监督管理。

　　4.负责做好园区项目储备工作，建立园区项目储备库，为投资商提供咨询服务。依照有关规定做好园区企业、项目的审核、报批工作；检查落实园区企业的各类优惠政策，加强企业管理，协调解决企业发展中出现的问题，切实维护企业合法权益。

　　5.承担编制园区财务收支计划，督促落实市委、市政府有关企业发展的优惠及奖励政策兑现的职责；做好国有资产监督管理工作，负责筹措园区各类建设资金。

　　6.承办弥勒市人民政府交办的其他工作事项。

　　（二）2021年度重点工作任务介绍

　　1.经济运行稳中有进。园区纳入统计企业44户（其中，规模以上工业企业38户），从业人员6697人。完成工业总产值204.92亿元，同比增长6.01%；完成主营业务收入218.25亿元，同比增长4.92%；实现利润31.85亿元，税收100.25亿元，完成规模以上工业增加值137.2亿元，同比增加7.09%。2021全年预计完成工业总产值280亿元，同比增长10.96%；预计完成主营业务收入305亿元，同比增长11.03%；预计实现利润44亿元，税收139亿元；预计完成规模以上工业增加值190亿元，预计同比增加11.54%。全年预计完成固定资产投资19.57亿元。

　　2.基础设施配套逐步完善。根据园区高标准发展的要求，正在加快弥勒东连接线建设项目、集中供热站、冷链物流项目、食品加工园防洪工程、烟草产业园防洪工程、经三路、纬二路、纬五路道路工程、食品加工园1号和2号路北延长线、10KV电力引入工程等基础设施建设，2021年完成基础设施投资1.5亿元。金锣项目投产所需水、电、气、通讯等要素保障同步配套到位。

　　3.招商引资成效显著。根据园区主导产业需求，对标国内一流企业，实行州市联动招商、精准招商，全力引进一批带动力强的行业龙头企业项目。今年签约落地了山东天同、隆祥酵母、华润三九、印象葡萄烈酒、食用花卉深加工、钓标中草药加工、红河实业仓储物流和红河烟草工商一体化区域物流配送中心等8个项目。目前园区共有在建项目11个（总投资25.15亿元），前期项目11个（总投资39.2亿元）。

　　4.要素保障持续增强。一是落实园区政策保障。经多方协调争取，成功将园区纳入省级开发区保障范围，目前正在加快园区总规修编工作。二是强化用地保障。积极争取项目建设用地报批政策支持，为项目落地建设提供保障，2021年新征收土地1104.4亩，纳入用地成片开发方案报批668.17亩。三是盘活闲置资源。因企施策推动企业清理工作，目前已集中清理企业11家，清退厂房45160平方米，正在加快闲置项目用地清理工作，为招商引资和产业优化升级腾出空间。四是提升园区环境品质。实施路灯安装149盏，行道树种植2491棵，绿化带1.1万平方米，无偿提供土地实施苗圃绿化90亩，协调林业部门实施生态修复绿化空地250亩。

　　5.园区运营逐步规范。一是完善园区建设运营模式。推行“管委会+公司”运营模式，工业园区管委会主要承担行政管理职能，市产业发展集团负责园区基础设施开发建设、管理和资产运营管理工作，通过联席会议制度确保两个“主体”高效协同，为入园企业提供标准化、规范化服务。二是实行一站式审批服务。投资5000万元建成企业服务中心，制定《红河州弥勒绿色食品加工园“一站式”审批服务中心建设运行方案》，按照“一颗章入园、一站式审批、一条龙服务”的总体要求，为入驻企业提供全程代办服务。三是建立项目协调督办机制。由专人专班负责跟踪服务项目建设，通过多角度深入沟通，全程参与施工协调和进度督查，及时解决金锣项目施工争议问题，确保金锣项目年底顺利投入试生产。

　　6.统筹做好各项工作。一是抓好疫情防控工作。2021年共研究部署疫情防控工作5次，开展防控检查8次，协调园区企业完成新冠疫苗两针剂次接种3564人，严格督促各企业加强对外来人员的摸排登记管理工作，落实好常态化疫情防控工作。二是助力乡村振兴。严格落实脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作要求，组织职工开展走访帮扶42人次，按要求完成驻村工作队选派轮换工作，共划拨脱贫攻坚帮扶经费11万元，助力挂联村发展种养殖产业。三是巩固提升安全生产保障。强化责任落实，签订安全生产目标责任书、保证书和承诺书420份，组织开展安全生产大检查4次，发现和整改安全隐患172条，一年来园区未发生重大安全生产事故。四是扎实推进爱国卫生运动。认真履行爱国卫生运动片长制责任，加大爱国卫生“7+2”专项行动宣传力度，发放宣传手册500余份，组织开展卫生综合整治20余次。五是推进法治弥勒和平安建设工作。定期组织开展法治学习教育，严格落实法律顾问制度，在重大工作和矛盾处理等方面均邀请法律顾问参与，确保各项工作依法实施。积极开展群众安全感满意度调查和反邪教排查，一年来园区未发生扰乱社会秩序案件。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒工业园区管理委员会2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即弥勒工业园区管理委员会，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。弥勒工业园区管理委员会共设置4个内设机构，分别是：综合部、产业经济部、规划基建部、安全生产部。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒工业园区管理委员会2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员12人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员2人。其中：离休0人，提前退休2人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒工业园区管理委员会2021年度收入合计96,393,785.53元。其中：一般公共预算财政拨款收入74,423,785.53万元，占总收入的77.21%；政府性基金预算财政拨款收入21,970,000元，占总收入的22.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。 与上年收入674,442,286.11元对比减少578,048,500.58元，减少85.71%，主要原因是人员减少经费减少，专项债券资金及基础设施建设项目资金拨款减少。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒工业园区管理委员会部门2021年度支出合计43,133,785.53元。其中：基本支出2,683,987.85元，占总支出的6.22%；项目支出40,449,797.68元，占总支出的93.78%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年支出584,241,076.84元对比减少541,107,291.31元，减少92.62%，主要原因是由于人员减少经费支出减少，专项债券资金减少。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障我园区管委会正常运转的日常支出2,683,987.85元，与上年3,137,536.11元对比减少453,548.26元，减少14.46%，主要原因是人员减少，经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,368,557.85元，占基本支出的88.25%。办公费、差旅费、办公设备购置等公用经费315,430.00元，占基本支出的11.75%。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障我园区管委会为完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出40,449,797.68元，与上年581,103,540.73元对比减少540,653,743.05元，减少93.04%。其中：1.一般公共预算财政拨款项目支出40,449,797.68元，比上年20,903,540.73元，增加19,546,256.95元，增加93.51%。2021年度主要是拨入城乡冷链和国家物流枢纽建设项目中央基建投资专项资金8,000,000元专项用于弥勒市年产200万头生猪屠宰项目建设，基础设施项目用地征收专项资金18,129,797.68万元用于基础设施项目支出，补助企业资金12,920,000元，基础设施前期工作经费800,000元用于云南弥勒江楠国际农产品交易中心配套基础设施相关前期费用支付，绿色食品加工园基础设施建设工作经费600,000元用于保障绿色食品加工园配套基础设施建设顺利推进，支持部门正常履职。2.政府性基金预算财政拨款项目支出0元，比上年560,200,000元，减少560,200,000元，减少100%，主要是减少专项债券资金。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒工业园区管理委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出43,133,785.53元，占本年支出合计的100.00%。与上年24,041,076.84元对比增加19,092,708.69元，增加79.42%，主要原因是人员减少经费支出减少，项目资金支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出12,920,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.95%。主要用于2011308（项）招商引资（招商引资优惠政策配套资金）支出12,920,000.00元；

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　8.社会保障和就业（类）支出247,813.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于2080501（项）行政单位离退休支出（公用经费）400元，2080502（项）事业单位离退休支出400元，2080505（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出207,693.12元，2080506（项）机关事业单位职业年金缴费支出39,320.46元；

　　9.卫生健康（类）支出149,302.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于2101101（项）行政单位医疗支出146,196.24元，2101103（项）公务员医疗补助（退休人员公务员医疗补助）3,106元；

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　11.城乡社区（类）支出18,129,797.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的42.03%。主要用于2129999（项）其他城乡社区支出（基础设施项目用地征收专项资金）18,129,797.68元；

　　12.农林水（类）支出800,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于 2130125（项）农产品加工与促销（云南弥勒江楠国际农产品交易中心配套基础设施前期工作经费）800,000.00元；

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类2,886,872.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于2150801（项）行政运行支出（人员经费、公用经费等支出）2,189,568.03元，2150802（项）一般行政管理事务支出（保运转经费支出及绿色食品加工园基础设施建设工作经费支出）697,304元；

　　15.商业服务业等（类）支出8,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.55%。主要用于2160299（项）其他商业物流事务支出（2021年城乡冷链和国家物流枢纽建设项目中央基建投资专项资金）800万元；

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒工业园区管理委员会2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为123,400.00元，支出决算为 103,844.00元，完成预算的84.15%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为44,040.00元，完成预算的90.62%；公务接待费支出决算为59,804.00元，完成预算的79.95%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是按照中央八项规定严格执行公务车使用规定、规范公务接待。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少22,140.92元，下降17.57%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少7,101.92元，下降13.89%；公务接待费支出决算减少15,039.00元，下降20.09%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是按照中央八项规定严格执行相关规定，规范公务接待，加强公务用车管理，严格按照公车使用范围控制公车使用。

　　（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出44,040.00元，占42.41%；公务接待费支出59,804.00元，占57.59%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出44,040.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出44,040.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于弥勒工业园区项目推进、招商引资工作等公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出59,804.00元。其中：

　　国内接待费支出59,804.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待62批次（其中：外事接待0批次），接待人次845人（其中：外事接待人次0人）。主要用于园区项目工作推进、招商引资等相关工作发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒工业园区管理委员会部门2021年机关运行经费支出315,430.00元，与上年对比减少65,699.66元，减少17.24%，主要原因是人员减少，公用经费减少。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出（办公费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等费用支出）295,450元，资本性支出（办公设备购置）19,980元。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，弥勒工业园区管理委员会部门资产总额560,115,098.71元，其中，流动资产555,921,190.49元，固定资产净值4,193,908.22元（固定资产原值7,949,168.89元，其中：房屋构筑物原值1,202,846.08元，车辆原值569,057元，单价200万以上大型设备原值2,896,633元，其他固定资产原值3,280,632.81元），对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加65,739,749.10元，其中固定资产增加24,979元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋859平方米，账面原值1,202,846.08元，实现资产使用收入0元。

　　2021年度，部门政府采购支出总额3,557,500元，其中：政府采购货物支出51,900元；政府采购工程支出3,478,000元；政府采购服务支出27,600元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　弥勒工业园区管理委员会2021年度政府性基金预算财政拨款项目支出拨款21,970,000元，与上年560,200,000元，减少538,230,000元，减少96.08%，主要原因是专项债券资金拨款减少，年末追加拨入天韵国际弥勒农产品加工智慧产业园建设项目基础设施建设补助资金21,970,000元。

　　2021年度政府性基金预算财政拨款项目支出0元（财政拨款21,970,000元暂未形成支出，需按程序及完工进度兑付企业），比上年560,200,000元，减少560,200,000万元，减少100%，主要原因是减少专项债券资金。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、基本支出：指为保证正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金等人员经费及办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费两部分。

　　三、项目支出：指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。包括其他城乡社区公共设施支出、一般行政管理事务、中小企业发展专项等项目支出。

　　四、机关运行经费：指为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　五、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

　　六、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境)费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用 费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　监督索引号53250400747301111