红河州弥勒市虹溪镇2021年度部门决算

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　　红河州弥勒市虹溪镇2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分 红河州弥勒市虹溪镇概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分 名词解释

　　第一部分 红河州弥勒市虹溪镇概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　财政的职能是财政在政府政治、经济活动中作为经济杠杆或政策工具所具有的特殊功能。财政职能有分配职能、调节职能和监督职能。虹溪财政所负责虹溪镇辖区内行政事业单位的资金管理及收支工作。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　2021年度，我镇财政工作在镇党委、政府的高度重视和正确领导下，在镇人大、纪委的大力监督、指导下，在市财政局的领导下，认真贯彻落实镇党委、政府的决策和部署，认真落实厉行节约要求，与时俱进、开拓创新，适时调整财政政策，加强管理、知难而进、扎实工作，充分发挥财政部门的职能作用，狠抓各项增收节支，开源节流等措施的落实。在财政预算执行的过程中，根据我镇的实际情况，本着“保工资、保重点、兼顾一般”的原则，合理安排财政资金，严格执行《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国会计法》《中华人民共和国税收征收管理法》等财税法规，加大培植财源建设力度，壮大地方经济，从而保证了行政机关及其职能部门正常运转所需较低资金的需求，圆满地完成了市财政下达的地方财政预算收支任务。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入 红河州弥勒市虹溪镇部门2021年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位 1 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位6 个。 分别是：

　　1.行政单位1个：弥勒市虹溪镇人民政府

　　2.参照公务员法管理的事业单位1个：虹溪镇财政所

　　3.其他事业单位6个：农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、社会保障服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、林业和水务服务中心、应急服务中心。

　　    4.弥勒市虹溪镇无其他具体内设机构.

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　红河州弥勒市虹溪镇部门2021年末实有人员编制 79人。其中：行政编制 30 人，事业编制 49人（含参公管理事业编制5 人）；年末实有人数,70人，上年年末实有人数71人，与上年相比减少1人，增减变动情况为林水中心退休1人（王贵林）。

　　离退休人员 1 人。其中：离休 0 人，退休 1 人。

　　实有车辆编制 13辆， 在编实有车辆 13 辆。

　　第二部分 2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　红河州弥勒市虹溪镇部门2021年度收入合计28,325,132.22元。其中：财政拨款收入25,560,892.22元，占总收入的90.24%；其他收入2,764,240元，占总收入的9.76%。 2020年度总收入32,507,368.46元，相比去年减少4,182,236.24元，减收12.87%，减少原因系本年项目拨款减少。

　　二、支出决算情况说明

　　红河州弥勒市虹溪镇部门2021年度支出合计28,382,431.90元。其中： 基本支出 19,307,883.53元 ，占总支出的 68.03%； 项目支出 9,074,548.37元 ，占总支出的 31.97%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0元 ，占总支出的 0.00%。 2020年度总支出46,199,473.02元，相比减少17,817,041.12元，减支38.57%。减少原因系本年预算执行中追加预算数少于去年。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障红河州弥勒市虹溪镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,307,883.53元。与上年支出32,390,788.29元相比减少13,082,904.76元，减幅40.39%。原因系人员增减变动及本年预算执行中追加预算少于去年。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 13,849,093.48元，占基本支出的71.73%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,458,790.05元，占基本支出的28.27% 。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障红河州弥勒市虹溪镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,074,548.37元。与上年支出13,808,684.73元对比减少4,734,136.36元，下降34.28%，主要项目支出明细如下。

　　1.弥政复〔2016〕73号2016年集镇棚户区改造虹溪镇绿牌坊片区配套基础设施建设项目844,874.91元

　　2.红自然资源复〔2020〕96号刘家国土综合整治项目土地清查经费59,100.00元

　　3.红自然资源复〔2020〕96号刘家国土综合整治项目2021年度后期管护费250,000.00元

　　4.弥农危改办〔2021〕1号2021年中央农村危房改造补助资金2021年中央农村危房改造补助资金400,000.00元

　　5.红财预发〔2021〕154号烟叶生产收购组织经费（烟区综合体建设）185,680.00元

　　6.弥财预指〔2021〕150号虹溪镇财政所公共服务能力提升改造项目补助资金300,000.00元

　　7.弥财存指〔2021〕23号文笔“四位一体”试点项目补助资金1,130,000.00元

　　8.弥财建指〔2020〕36号2020年中央财政产粮（油）大县奖励资金10,039.06元

　　9.弥财预指〔2021〕317号2021年云产卷烟特需烟叶生产扶持专项资金200,000.00元

　　10.弥财农指〔2021〕1号虹溪镇2021年上三家小组至石灰窑小组连村产业道路建设项目补助资金256,000.00元

　　11.弥财农指〔2021〕1号虹溪镇2021年团坡村进村道路建设项目补助资金250,000.00元

　　12.弥财农指〔2021〕1号虹溪镇2021年白云村委会人饮安全巩固项目补助资金480,000.00元

　　13.弥财农指〔2021〕1号虹溪镇2021年黄家庄大海烤烟产业提水灌溉工程专项资金1,200,000.00元

　　14.弥财农指〔2021〕1号虹溪镇2021年跌水头高位水池烤烟产业管网铺设项目补助资金400,014.40元

　　15.弥财农指〔2021〕77号2021年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金40,000.00元

　　16.弥财农指〔2021〕43号虹溪镇2021年到户帮扶产业项目补助资金40,000.00元

　　17.弥财农指〔2021〕43号虹溪镇2021年白云村产业道路建设项目补助资金1,210,000.00元

　　18.弥财农指〔2021〕1号虹溪镇2021年中央财政专项扶贫项目管理费专项资金7,314.00元

　　19.弥财农指〔2021〕25号2021年中央农村综合改革转移支付（虹溪镇刘家村参与天然气综合利用项目）补助资金500,000.00元

　　20.弥财农指〔2021〕25号2021年中央农村综合改革转移支付（虹溪镇密纳村参与天然气综合利用项目）补助资金500,000.00元

　　21.弥财农指〔2021〕25号2021年中央农村综合改革转移支付资金（虹溪镇啥咩村参与天然气综合利用项目）补助资金500,000.00元

　　22.红财资发〔2021〕31号2020-2021年国有企业退休人员社会化管理中央补助资金11,526.00元

　　23.弥财综指〔2021〕12号2021年中央彩票公益金项目弥勒市虹溪镇密纳村村委会活动室建设补助资金300,000.00元

　　（具体收支情况详见图1、图2、图3)

　　图一

　　图二

　　图三

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　红河州弥勒市虹溪镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 25,465,110.65元，占本年支出合计的 89.72% 。 与上年数44,259,911.71元对比减少18,794,801.06元，减支42.46% ，主要原因分析2021年度项目减少。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出7,406,139.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.08%。主要用于人员经费支出4,284,360.72元，公用经费支出2,821,778.28元，项目支出300,000元,系提升乡镇财政所公共服务能力项目建设；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　5.教育（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。 主要用于政府春蕾爱心捐赠资金；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出367,483.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于人员经费支出360,925.92元，公用经费支出6,558.00元；

　　8.社会保障和就业（类）支出2,129,199.27元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.36%。主要用于社保中心困难群众临时救助资金支出；

　　9.卫生健康（类）支出872,425.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%。 主要用于政府医疗计生家庭补助支出；

　　10.节能环保（类）支出725,400元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。 主要用于保洁员工资发放；

　　11.城乡社区（类）支出1,852,721.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.28%。 主要用于政府公厕改造支出；

　　12.农林水（类）支出11,360,999.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.61%。 主要用于人员经费支出5,069,068.77元，公用经费支出698,563.00元，厕所革命等项目支出5,593,367.46元；

　　13.交通运输（类）支出5,705.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%，主要用于农村公路养护支出；

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出715,037.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于自然灾害救助支出；

　　23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　红河州弥勒市虹溪镇部门2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出预算为283,700.00元，支出决算为 256,839.68元，完成预算的 90.52 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为161,190.78元，完成预算的87.69%；公务接待费支出决算为95,648.90元，完成预算的 95 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因系虹溪镇严格控制支出，原则上保持“三公”经费只减不增。

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算数比 2020年减少270,192.10元，下降 51.27%。其中：公务用车购置及运行费支出决算 减少270,256.40元，下降 62.64%；公务接待费支出决算增加64.30元，增长 0.07%。 2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算减少的主要原因是上年虹溪林水中心新增购置森林消防巡逻车一辆，本年未新增购置公车，公车购置及维护费减少。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出161,190.78元，占62.76%；公务接待费支出95,648.90元，占37.24%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出 161,190.78元。其中：

　　公务用车购置 支出 0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护 支出 161,190.78元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。 主要用于全镇公车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费 支出 95,648.90元。其中：

　　国内接待费 支出 95,648.90元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待263批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,855人（其中：外事接待人次0人）。主要用于党建、扶贫等相关工作，发生的接待支出。 国（境）外接待费 支出 0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　红河州弥勒市虹溪镇部门2021年机关运行经费支出2,365,178.28元，相比2020年的2,196,028.46元增加169,149.82元，增支7.7%，主要原因系办公费增加，部门机关运行经费主要用于机关单位办公费等商品和服务支出。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，红河州弥勒市虹溪镇部门资产总额 30,108,843.49元 ，其中，流动资产21,968,004.06元 ， 固定资产8,140,836.43元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程 0 元 ， 无形资产 3元 ， 其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额减少 19,550,236.42元，其中流动资产减少19,174,042.66元，固定资产减少14,812.00元。资产处置情况如下。

　　（一）虹溪镇人民政府

　　镇机关共报废固定资产29件，账面原值93,606.00元。其中：通用设备类21件，账面原值65,880.00元；家具、用具、装具及动植物类8件，账面原值27,726.00元。

　　（二）虹溪镇财政所

　　财政所报废通用设备类固定资产4件，账面原值34,100.00元。

　　（三）虹溪镇农业综合服务中心

　　农业综合服务中心共报废固定资产10件，报损1件，账面原值为35,025.00元。其中：通用设备类9件，账面原值33,455.00元；家具、用具、装具及动植物类1件，账面原值620.00元；专用设备类报损1件，账面原值950.00元，折旧688.93元，净值261.07元。

　　（四）虹溪镇文化广播电视服务中心

　　文化广播电视服务中心报废家具、用具、装具及动植物类固定资产2件，账面原值为1,448.00元。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 4,924,500.00元，其中：政府采购货物支出 268,000.00 元；政府采购工程支出4,656,500.00元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额4,924,500.00 元，占政府采购支出总额的 100 %。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　其他收入本年收入2,764,240.00元，上年收入15,100.00元，原因系本年各单位转拨非财政拨款资金和其他资金增加。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分 名词解释

　　一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金。

　　监督索引号53250401056001111