弥勒市交通运输局2021年度部门决算

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　　弥勒市交通运输局2021年度部门决算

　　目录

　　第一部分  弥勒市交通运输局概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　九、 “ 三公 ” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款 “ 三公 ” 经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占用情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　（三）项目支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市交通运输局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　⑴贯彻执行国家、省、州有关交通运输行业发展的方针政策和法规，结合我市实际，研究我市交通运输行业发展思路和目标。

　　⑵组织拟定我市交通运输发展战略和中长期发展规划，经批准后组织实施。

　　⑶承担道路、水路交通运输市场监管职责。指导城市公共客运的行业管理工作；负责辖区内的水路运输及航道的有关管理工作。

　　⑷承担农村公路、水路建设监管责任。组织协调农村公路、水路有关工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督农村交通基础设施建设资金的管理、使用；负责农村交通运输基础设施建设、养护、市场的监督管理。负责我市农村公路路政管理和航道监督管理工作，依法保护公路路产路权和航道产权。

　　⑸承担辖区内的水上交通安全监督管理责任。

　　⑹承担全市农村交通基础设施的建设和维护。协助省、州做好我市重点公路、大型桥梁、主要干线公路的建设；负责农村公路、水路的建设、维护和项目管理。

　　⑺负责国防动员中的交通战备工作。负责交通运输科技的开发、推广和应用工作。

　　⑻承办弥勒市人民政府交办的其他事项。

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍

　　1.公路建设方面

　　（1）高速公路建设项目。一是弥玉高速公路（弥勒段）。征地拆迁工作进展方面。截至目前，完成永久性用地征用4967亩，占计划征用的100.002%，兑付征迁补偿款3.7088亿元，移交永久用地4967亩，完成临时用地租用2170亩，占计划租用的89.448%，临时用地能满足施工需求；完成项目用地范围内需要迁坟295冢搬迁工作；完成弱电迁改598处，迁改进度100%；地上构筑物拆除12户（栋）约1000平方米。项目建设进展方面。截至2021年11月，累计完成投资51.8607亿元，完成总投资74.34%，2021年计划完成投资25.996亿元，1-11月完成28.8512亿元，完成年内投资110.98%；根据项目建设计划安排和项目推进情况，弥勒段预计2022年8月底可以通车。二是泸丘广富高速公路（弥勒段）。弥勒段东山镇境内征地丈量工作于2021年3月29日开始，截至目前，弥勒段境内征地丈量工作完成用地丈量共计322.67亩，其中主线内征地（永久用地）180亩，便道及弃土场用地142.67亩（临时用地）。

　　（2）农村公路建设项目。2021年共安排农村公路建设项目21个86.6公里，其中乡镇通三级路项目1个46.6公里，30户以上自然村通硬化路项目20个40公里，新改建桥梁1座。截至目前，乡镇通三级公路项目已完成招投标工作，施工方正在开展复测及备料工作，预计年内完成13.7公里的投资任务；30户以上自然村通硬化路项目施工方已进场，预计年内完成建设任务。

　　（3）农村公路养护工程项目。一是投资232.35万元完成2021年农村公路日常养护共15期。二是投资311.4808万元完成湖东公路路肩绿化改造工程。三是投资2024.81万元完成2020年车购税补助农村公路安全生命防护工程（第一批）、2020年省级财政补助农村公路安全生命防护工程（第一批）46个项目的质量检测及竣工验收工作，处治隐患里程280公里。四是2021年省级资金补助交通安全工程项目计划、2021年交通运输固定资产投资计划（第二批）村道安防工程项目29个（处治隐患里程30公里），目前该项目已完工，正在编制内页资料准备验收工作。五是完成2021年农村公路养护工程，2021年6月州局转下达我市2021年农村公路修复性养护项目10个，预计总投资803万元，目前已完成合同工程量的80％；县乡道预防性养护项目6个，计划总投资23万元，完成投资23万元。六是投资22万元实施农村公路上69座（其中小桥54座，中桥15座）桥梁的检测评定工作，项目于8月5日完成检测工作。

　　2.弥蒙铁路（弥勒段）建设方面

　　一是征地拆迁工作方面。弥勒市于2018年9月启动征地拆迁工作，目前征地拆迁工作已基本完成，弥勒段涉及永久用地4231.56亩已全部提供，供地比例100%；拆除建（构）筑物408栋约12万平方米（不含附属设施），拆迁比例100%；完成三电迁改621处，迁改进度100%。现阶段正在开展红线补征用地，沟渠、道路改移用地的征迁工作，累计投入征地拆迁资金约9亿元。二是工程建设方面。弥蒙铁路弥勒段路基、桥梁、隧道主体工程已全线贯通，弥勒境内于2020年12月10日开始进行铺轨，弥勒段铺轨施工已基本完成，铺轨长度约57公里，施工单位正在抓紧站房建设、电力通信及相关配套附属工程施工，根据项目进度及工程计划安排，预计2022年12月底具备开通条件。2021年1-11月完成投资6.15亿元，累计完成投资29.55亿元。

　　3.弥勒通用机场建设方面

　　弥勒通用机场已于2021年7月15日开航，累计完成投资3.4亿元。目前已开展驾驶培训、飞行体验、高空跳伞、航模运动业务，截至目前，已开展各类飞行活动852架次。同时，正在抓紧与机场集团、各通用航司洽谈相关战略合作协议，计划开展短途运营、装备制造、器械维修、机库租赁等方面业务，逐步推进规划建设弥勒通航产业园。

　　4.市管公路路政管理方面

　　继续加大市管公路巡查及路政执法力度，截至目前，共出动执法人员3100人次、执法车辆870辆次。发放宣传资料9000余份、路政服务联系卡300余份、农村公路悬挂宣传标语30条，利用高速公路LED显示屏播放宣传标语20余条，记录巡查日志500余份，发出责令改正通知书32份，共计警告86人，查处路政案件52宗，清理拆除“假乱俗”广告牌89块，清理整治摆摊设点80余处，加大高速公路入口管控治超力度，超限车辆得到有效控制，共计制止超限车辆183辆驶入弥勒东收费站。清理整治非法占用农村公路乱堆沙石材料及垃圾等90余处共计3100余平方米，极大的改善了道路通行环境。

　　5.运输市场管理方面

　　一是城市客运市场管理。2021年与公交车、出租车、网约车企业签订安全生产、春运、反恐等各类期目标责任书共70份，全面强化安全监督，抓好隐患治理，保障运营安全；截至目前，共出动检查人员140组次280余人次、车辆140余辆次，共检查城市客运企业140户次，检查发现一般安全隐患276起，整改率100%；切实抓好城市客运行业常态化疫情防控工作；持续加强城市公交新能源车推广应用，全市新增城市公交车36辆，新增网约车11辆，新能源车占比为100%；2021年度圆满完成327辆城市公交车、293辆巡游出租汽车、127辆网车道路运输证年度审验工作；加强运营监管，提升服务质量，截至目前，共出动执法人员1000余人次，执法车辆220余辆次，查处城市公交车违法经营行为1起，网约车违法运营11起，非法网约车运营18起；强化行业维稳工作，共接到信访件10件、服务质量投诉案件95起，调查处理率100%，群众满意率100%；圆满完成7户巡游出租汽车、5户网约车质量信誉考核；完成3条城市公交线路行政许可，优化公交线网，提高公交覆盖率。二是道路运输市场管理。与辖区内客运、客运站、危货、普通货运、二类维修、驾培企业签订安全生产责任书共86份；认真开展日常安全检查及“春运安全生产大检查”、“消防安全专项检查”、“道路交通安全清源行动”、“汛期安全生产大检查”、“6月安全生产月大检查”、反恐维稳专项大检查、疫情防控工作等专项安全生产大检查，截至目前，共检查各道路运输企业233户次，检查发现一般安全隐患332起，整改率100%；；加大道路运输市场打非治违和行政执法力度，截至目前，共出动执法人员3388余人次、车辆968余辆次，共查处道路运输违法违规行为926起、非法营运18起；完成3224辆道路运输车辆年度审验工作，完成7841名道路运输从业人员诚信考核工作；严格道路运输行政许可工作，共许可道路普通货物运输企业 11户，个体普通货物运输业户129户，新增道路普通货运车辆816辆。

　　6.行业安全生产管理方面

　　全力推进弥勒市交通运输系统安全生产工作，突出重点领域、重点单位、重点场所、重点环节、重点岗位安全监管。一是推进安全生产专项整治三年行动，组织学习习近平总书记关于安全生产重要论述；研究制定了5项工作制度，成立7个安全生产专项整治三年行动工作专班；督促交通运输企业开展每月从业安全生产教育培训，完成道路运输企业“两类人员”考核工作，提升企业安全生产能力和管理水平；健全公路安全隐患排查整治长效机制，排查并集中会审国省道和县道隐患36条（项）；进一步推进治理车辆超限超载联合执法常态化工作，卸载54辆次，卸载1898.05吨，向过往货车驾驶员发放宣传单32812余份；多部门联合整治公路沿线摆摊设点，共出动执法人员35人次、11车次，治理石锁高速弥勒北连接线和弥小公路摆摊设点7户。二是深化全市交通运输安全生产重大风险防范工作，梳理了弥勒市交通运输安全生产重大风险清单27项，针对性地制定安全生产重大风险防控要点。三是开展道路交通安全重点隐患“清源”行动集中整治，共排查农村公路安全隐患17处，已全部修复完毕；委托具有桥梁检测评定资质的试验检测机构对经常性检查中存在病害的69座桥梁进行桥梁检测评定。四是加强道路运输安全监管，督促落实企业主体责任累计检查出道路运输企业安全隐患322项(其中录入长效机制系统137项)，已按要求督促企业认真整改。五是突出重点深入开展道路运输行业打非治违工作，共查处违法案件798件，其中查处未取得道路运输经营许可擅自从事旅客运输8件、查处客运车辆维持有效包车牌等违行为4件、查处不按规定等级评定和货运车辆非法改装等违法行为786件。六是持续加大“中秋国庆、COP15”等重点时段安全生产监管执法力度，突出“两客一危"、旅游客船等重点车船的监管，坚决防范遏制事故的发生。七是开展重点时段涉客船舶安全检查，严格执行客船恶劣天气条件下禁限航规定。八是积极参与2021年“安全生产月”安全宣传咨询日活动，共出动3车次10人，发放交通运输宣传资料1000份、环保袋300个、围腰3000个，悬挂宣传布标1条，设置展板1块，现在咨询群众50余人，投入宣传经费6000元。九是进一步加强汛期安全和应急管理工作，加强农村公路巡查检查，共排查并治理农村公路安全隐患17处。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2021年度弥勒市交通运输局部门决算编报的机构数共1个，与上年数一致。具体包含：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

　　1.行政单位：弥勒市交通运输局；市交通运输局设6个内设机构：办公室（财务科、组织人事科）、规划科、运输科、建设科（铁路科、民航科）、安全管理科（政策法规科、行政审批科）、管养科。

　　2.参照公务员管理的事业单位：弥勒市道路运输管理局；

　　3.其他事业单位：弥勒市地方海事处、弥勒市公路测设队、弥勒市交通运输局运输安全管理监督大队、弥勒市公路建设工程质量监督站、弥勒市地方公路管理段和弥勒市公路路政管理大队。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　2021年弥勒市交通运输局年末实有人员编制85人。其中：行政编制12人（含行政工勤编制1人），事业编制73人（含参公管理事业编制39人）；2021年年末实有人数75人，其中行政在职实有人员12人（含行政工勤人员1人），行政在职人员与上年数一致；事业在职人员63人（含参公管理事业人员28人），与上年数增加1人，主要是弥勒市公路测设队调入1人。

　　其他人员20人，离休人员1人，退休30人，遗属5人，其他人员主要是局机关和道路运输管理局聘请的临时人员。

　　第二部分  2021年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分 2021年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市交通运输局部门2021年度收入合计703,451,462.25元。其中：财政拨款收入702,687,800.19元，占总收入的99.89%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入763,662.06元，占总收入的0.11%。比上年同期数456,631,255.08元增收246,820,207.17元，增长54.05%，原因是主要原因是本年度市级政府安排弥蒙铁路弥勒段基础设施建设项目及征迁补助资金440,000,000.00元和弥玉高速弥勒段补助资金125,589,160.00元；其他收入763,662.06元。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市交通运输局部门2021年度支出合计684,893,108.71元。其中： 基本支出 13,594,326.67元 ，占总支出的 1.98%； 项目支出 671,298,782.04元 ，占总支出的 98.02%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。；2021年财政拨款支出合计684,207,800.19元，比上年同期数469,359,158.39元,增支214,848,641.8元,增长45.77%,，原因是本年度市级政府安排弥蒙铁路弥勒段基础设施建设项目及征迁补助资金440,000,000.00元和弥玉高速弥勒段补助资金125,589,160.00元支出；其中：基本支出12,909,018.51元，比年上同期13,913,179.09元减支1,004,160.58元，减少7.22%，原因是本年度弥勒市道路运输管理局交通罚没款非税收入增加；项目支出661,778,782.04元，比上年同期455,445,979.3元增支206,332,802.74元，增长45.3%，原因是本年度市级政府安排弥蒙铁路弥勒段基础设施建设项目及征迁补助资金440,000,000.00元和弥玉高速弥勒段补助资金125,589,160.00元支出。

　　（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障弥勒市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,594,326.67元。 与上年同期数13,913,179.09元减支318,852.42元,较少2.29%，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 11,756,943.11元，占基本支出的86.48%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,837,383.56元，占基本支出的13.52% 。人均公用经费支出24,498.45元。

　　（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障弥勒市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出671,298,782.04元。比上年同期455,445,979.3元增支206,332,802.74元，增长45.3%，原因是本年度市级政府安排弥蒙铁路弥勒段基础设施建设项目及征迁补助资金440,000,000.00元和弥玉高速弥勒段补助资金125,589,160.00元支出。具体的项目支出情况为:2111001能源节约利用支出15,505,144.00元，为城市新能源公交车运营补贴；2129999其他城乡社区支出3,114,808.00元,为美丽县城建设省级奖补资金,2140102一般行政管理事务支出571,389,160.00,为弥蒙铁路和弥玉高速公路市级补助资金；2140104公路建设34,476,314.73元,为国防公路建设和公路建设市级补助资金;2140106公路养护17,886,455.31元,为省州市农村公路养护资金;2140199其他公路水路运输支出136,900.00元，为省级财政对交通运输企业的踢贴息资金和上级补助的交通安全专项资金；2140601车辆购置税用于公路等基础设施建设支出790,000.00元，为中央补助农村公路生命安全防护工程项目资金；2290402其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出28,000,000.00元，为2021年政府发行专项债券交通项目资金（云桂铁路弥勒站基础设施建设项目）。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 656,207,800.19元，占本年支出合计的 95.81%；比上年同期数469,359,158.39元,增支186,848,641.8元,增长39.81%，原因是本年度市级政府安排弥蒙铁路弥勒段基础设施建设项目及征迁补助资金440,000,000.00元和弥玉高速弥勒段补助资金125,589,160.00元支出。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.社会保障和就业（类）支出1,243,698.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于离休人员工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费支出，其中：行政离退休支出185,608.00元，机关事业单位基本养老保险缴费支出996,437.44元，机关事业单位职业年金缴费支出61,497.11元，死亡抚恤156.00元；

　　2.卫生健康（类）支出750,989.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于行政事业单位及退休人员医疗保险的支出,其中:行政单位医疗386,666.88元,事业单位医疗313,347.00元,公务员医疗补助50,975.64元；

　　3.节能环保（类）支出15,505,144.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于城市新能源公交车营运补贴；

　　4.城乡社区（类）支出3,114,808.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。 主要用于“美丽县城”建设补助。

　　5.交通运输（类）支出635,593,160.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.86%。主要用于公路水路运输、铁路运输、成品油价格改革对交通运输的补贴和车辆购置税的支出；其中：公路水路运输支出634,803,160.12元（行政运行1,660,657.00元，一般事务管理571,703,142.00元，公路建设34,476,314.73元，公路养护17,886,455.31元，公路运输管理4,871,903.00元，其他公路水路运输支出4,204,688.08元）；车辆购置税支出790,000.00元（中央补助农村公路建设项目）。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为155,200.00元，支出决算为7,488.00元，完成预算的4.82 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5,300.00元，完成预算的 3.41 %；公务接待费支出决算为2,188.00元，完成预算的1.41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因预算安排不到位,再加上本部门严格执行中央八项规定，故此“三公”经费支出决算数小于预算数。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年减少4,948.50元，下降39.79%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，无增减数；公务用车购置及运行费支出决算减少7,136.50元，下降57.38%；公务接待费支出决算增加2,188.00元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因本部门本年度建设的项目进入尾声，往返项目地协调、检查的次数大大较少，同时本部门按照中央八项规定，加大对公务接待、公务用车管理，压缩一般性支出。

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5,300.00元，占70.78%；公务接待费支出2,188.00元，占29.22%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出5,300.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出5,300.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展执勤执法工作是车辆所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。

　　3.公务接待费支出2,188.00元。其中：

　　国内接待费支出2,188.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次22人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 迎接上级考核和检查工作发生的接待支出 。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市交通运输局部门2021年机关运行经费支出1,184,915.00元，与上年同期数1,291,653.05元，减少106，738.05元，下降8.26%，机关运行经费主要用于机关办公费、接待费、公务用车运行维护费、临聘人员工资等。下降的原因本年度由于重点项目相继完工，前期费用减少。

　　二、 国有资产占用情况

　　截至 2021年12月31日，弥勒市交通运输局部门资产总额147,025,121.16元 ，其中：流动资产23,272,749.15 元 ，固定资产11,456,765.34元 ，对外投资及有价证券0元 ，在建工程112,295,604.67元 ，无形资产2.00元 ，其他资产0元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加24,800,899.28元，其中固定资产无增加1,800.00元，在建工程增加24,799,099.28元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆XX辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋117.1平方米，账面原值120,300.00元，实现资产使用收入120,300.00元 。

　　三、政府采购支出情况

　　2021年度，部门政府采购支出总额 5,701,300.00 元，其中：政府采购货物支出 2,471,300.00元；政府采购工程支出3,230,000.00元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 5,701,300.00 元，占政府采购支出总额的 100%。

　　四、 部门绩效自评情况

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。

　　五、其他重要事项情况说明

　　无此项内容。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “ 三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四） “ 三公 ” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活 动所取得的收入。

　　三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及 其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　        五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　六、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　七、行政运行：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　八、一般行政管理事务：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

　　九、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　十、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、 艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等； 事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　监督索引号53250400734801111