弥勒市财政局部门2019年度部门决算

　　监督索引号53250400231801000

　　目录 

　　第一部分  弥勒市财政局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占有情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　（二）部门整体支出绩效自评报告 

　　（三）部门整体支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　六、相关口径说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市财政局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　主要职能：贯彻执行财政、税收、财务、会计方面的方针政策、法律法规、管理制度，并拟定具体的实施办法；指导全市财政工作；编制年度县级预决算草案并组织执行；管理县级财政公共支出；根据预算安排，确定财政税收收入计划；贯彻执行税法和税收条例、决定、规定及有关实施细则，管理退税、税收返还等项工作；管理全市会计工作；监督执行会计规章制度、《企业会计准则》，监督执行政府总预算、行政事业单位及行业会计制度；组织实施和指导会计集中核算工作。监督地方财税方针政策、法律法规的执行情况；检查反映财政收支管理中的重大问题；提出加强财政管理的政策建议；制定并实施财政科学研究和教育规划；组织财政人才培训；负责财政信息和财政宣传工作。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　2019年度重点工作任务介绍：1.着力推进县域经济发展。认真落实减税降费政策。成立减税降费工作领导小组和协调领导小组，制定《弥勒市财政局关于印发减税降费工作组任务分工方案的通知》及《弥勒市财政局关于印发贯彻落实降低社会保险费率工作方案的通知》等政策措施。加强宣传培训，开展“一竿子插到底”普惠性政策培训及政策解读，组织参加减税降费知识竞赛，集中公示11批次108个减税降费公告、通知等，主动接受社会监督，公开率100%，把减税降费政策不折不扣落到实处。全市减税降费政策惠及67,867户次（批、件）20,578万元，其中：税收减免惠及59,726户次14,598万元；社会保险费惠及1,819户次5,634万元；财政部门征收非税收入政策减免6,322人次（件、批）346万元。积极争取资金支持。发扬“盯、关、跟”精神，积极争取中央省州在资金和项目上的更大支持。全年争取上级补助资金完成36.65亿元，有力地支持了全市经济社会各项事业发展。做好新增债券项目的遴选申报。组建专项债项目库，申报2019年新增专项债券需求项目8个，申请新增专项债券需求规模67.46亿元；申报部分2020年新增专项债券（第一、二批）需求项目13个，申请新增专项债券需求规模56.11亿元。增强市场主体活力畅通国民经济循环。继续深化“放管服”改革，建立公平开放透明的市场规则和法治化营商环境，提高金融体系服务实体经济能力，全市金融机构各项存款余额247.26亿元，同比减少0.51%，各项贷款余额188.42亿元，增长9.16%，存贷比76.2%。促进民营经济健康发展。投入民营企业发展扶持及奖励资金621.6万元，集中扶持和培育新能源、新材料、重点产业，支持和培育一批“专精特新”民营企业发展。偿还拖欠民营企业中小企业账款24,407万元，占总欠款的58.21%，完成上级要求2019年底前清偿50%的任务。落实贷免扶补创业担保政策。筹措贴息资金2,539万元，发放“贷免扶补”扶持创业贷款4,873万元，发放创业担保贷款9,119万元，形成市场、生产主体、经济增长、就业扩大、金融和实体经济良性循环。提升产业链水平。注重利用技术创新和规模效应，落实创新驱动发展战略，投入科学技术资金4,458万元，支持培育创新主体、创新平台、科技成果转化和产业化。聚焦园区建设补短板。投入园区建设资金3,400万元，园区基础设施成网成型成体系。支持重点项目建设。投入重点项目前期工作经费2,300万元，积极推进全市重点项目前期工作。加快特色小镇建设。加快太平湖森林小镇、红河“东风韵”小镇、红河水乡、可邑小镇建设，4个特色小镇年度获以奖代补资金4亿元，占全省的16.7%，全州的50%。 

　　2.支持打好“三大”攻坚战。切实抓好风险防控。常态化排查整治互联网金融、民间融资市场风险，稳妥推进政府债务风险防范化解，年末全市地方政府债务余额35.67亿元，争取新增棚改专项债券资金9亿元，争取再融资债券资金0.87亿元，化解隐性债务8.56亿元。市农投公司成功发行企业债10亿元，市工投公司9亿元公司债和市农投公司15亿元企业债发行工作顺利推进。全力保障精准脱贫工作。把精准脱贫作为财政支出保障的重点，聚焦“两不愁、三保障”，筹措整合扶贫资金80,085万元，其中各级财政专项扶贫资金11,742万元，全面补齐短板，扎实推进脱贫攻坚政策落地生根。积极推进污染防治工作。把发展可持续更多体现在生态样板打造上，坚持保护优先、发展优化、治污有效，加大生态系统保护力度，坚决打赢污染防治攻坚战。投入林业和草原资金7,613万元、节能环保资金6,847万元。 

　　3.财政收入实现稳步增长。加强财税工作领导。市委市政府高度重视财税工作，统筹协调全市财税工作，及时研究解决组织收入中存在的困难和问题，认真贯彻执行《云南省财政税收增收留用及以奖代补暂行办法》《弥勒市乡镇财政管理体制暂行办法》等办法，形成齐抓共管合力。强化财政收入预期管理。及时将财政收入预期目标分解到财税部门和乡镇，压实责任抓收入；定期召开情况通报会、分析会，制定切实可行的增收措施，确保收入预期按时完成。强化财政收入组织管理。严格税收执法，强征管堵漏洞，全力清缴欠税。税务部门加强税源管理，查堵收入漏洞，严格清理欠税，加强税收分析预测，及时掌握企业生产经营变化情况。努力提高征管水平，力促应收尽收，以查促收，防止“跑冒滴漏”，确保“颗粒归仓”。加强非税收入管理。建立健全“以票治费、以票管收、以票促收”的管理机制，有效避免擅自设立收费项目、提高收费标准等乱收费现象发生。重点加强对土地、城市基础设施建设、资产处置等方面非税收入的监管，增强政府调控能力。 

　　4.全力支持保障改善民生。2019年，全市民生支出完成40.23亿元，占一般公共预算支出的85.1%。保障教育持续发展。教育支出完成89,213万元，优先保障教师工资发放，全面保障义务教育各项经费，促进城乡公共教育资源向优质均衡发展。加快推进“一村一幼”建设，完善学前教育财政保障制度。各类教育惠民政策落实到位，实现建档立卡贫困户子女从学前教育到高等教育市级资助全覆盖。社会保障更加殷实。社会保障和就业支出完成62,858万元，充分发挥公共财政保障职能，落实重点领域保障力度，做好社会福利和优抚安置工作，努力促进社会事业统筹发展，推进职业培训等工作，认真落实各项就业再就业扶持政策，增强就业公共服务能力。投入城乡居民、机关事业单位基本养老保险15,433万元。获得失业保险基金支持职业技能提升行动专项资金875万元。卫生健康保障有力。卫生健康支出完成51,055万元，健全医疗卫生体系，落实基本药物制度和公共卫生服务项目，不断提高医疗保障水平，城乡居民基本公共卫生服务水平进一步提高，补助城乡居民基本医疗保险25,582万元；投入医疗救助金1,407万元，对建档立卡贫困户就医实行“先诊疗、后付费”，提高医疗费用报销比例并兜底保障，开通贫困户就医“绿色通道”。推进新型城镇化建设。城乡社区支出完成85,170万元，支持城市建设稳步推进，国家卫生城市创建成果不断巩固提高，城市品位不断提升，乡村环境不断改善。力促文化旅游体育建设。文化旅游体育与传媒支出4,848万元，支持广播电视无线数字化覆盖工程和支持国家电影事业发展、推进村文化活动室建设，为群众提供更加实惠的公共文化服务；加大文物修缮保护力度，完成省级文保单位虹溪文笔塔和虹溪石牌坊主体修缮工程；成功举办2019弥勒·女子国际半程马拉松赛、第十届阿细跳月民族节等大型活动；圆满完成州级下达9座旅游厕所建设任务。住房保障加大投入。住房保障支出完成28,046万元，其中：投入棚户区改造21,801万元；农村危房改造资金4,247万元；城镇老旧小区改造资金1,567万元；保障性住房租金补贴431万元。 

　　5.推动实施乡村振兴战略。按照“产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕”的总要求，坚持农业农村优先发展，全年农林水支出64,272万元。现代农业提档增收。投入农业资金23,944万元，以“2260”高端特色优质烟叶开发项目及示范样板建设，推进烟叶生产向质量效益型转变，收购烤烟42.9万担，支付烟农款6.64亿元。大力推动高原特色现代农业，实施2.73万亩高标准农田项目。依托国惠农业产业园、东风葡萄观光带及低热河谷水果产业带，推进5个10万亩水果产业基地，农业规模化、园区化、标准化、组织化水平持续提升。推动农村全面进步。扎实推进村庄“七改三清”综合整治，深入开展“厕所革命”，投入资金2,422万元。夯实水利基础设施建设。投入水利建设资金11,205万元，实施农村饮水安全及小河流治理项目，甸溪河治理工程、弥勒市洗洒水库扩建工程、弥勒市太平雨补水库输水干渠工程、龙潭箐等15座小（2）型病险水库除险加固工程、弥勒市甸溪河弥勒段（竹园段）工程、弥勒市甸溪河险工险段工程、弥阳镇小塘小流域坡耕地水土流失治理工程、弥勒市2019年石漠化综合治理工程加快推进。全市水利固定资产投资在库项目共14个，完成水利固定资产投资4.16亿元，完成目标任务41.6%，完成水利建设投资1.4亿元，争取中央及省级配套资金8,155万元。巩固提升3.81万农村人口饮水安全，其中建档立卡贫困户人口0.56万人。扎实推进农村公益事业建设。综合运用以奖代补等政策，实施农村公益事业建设项目30个，美丽乡村项目4个，扶持壮大村集体经济项目7个，总投资1,578万元，其中争取上级资金1,174万元，受益村民2,560户8,960人。抓实农村公路建设。投入交通运输资金14,670万元，农村公路安全生命防护工程完成公路安全隐患处置586公里，完成投资4,102万元；农村公路中修工程修复路面86公里，绿化里程35公里；农村公路日常养护工程里程为1,719公里。认真落实惠民政策。完善农业补贴制度，提高农业补贴政策的精准性、指向性和实效性，兑付农业支持保护补贴、退耕还林补贴、森林生态效益补贴、草原生态保护补贴等各种惠农补贴8,809万元。兑付城市公交、出租车、农村客运、林（渔）业燃油补贴、新能源公交车补贴2,057万元。 

　　6.优化提升社会治理效能。不断完善社会治理体制，提升社会治理能力，有效化解社会风险，加快推进全市社会治理体系和治理能力现代化，全面提升新时代“法治弥勒”、“平安弥勒”建设水平。健全完善社会治理体系。投入公共安全资金18,950万元，除保障人员经费外，安排看守所基础设施建设500万元、数据警务中枢平台300万元、数据交通管控平台建设477万元、扫黑除恶专项经费294万元。积极支持开展反恐禁毒、缉枪治爆等工作，为维护社会和谐稳定提供有力保障。全面推进应急管理改革发展。完善突发事件应急管理预案，提升道路交通、消防、森林防火等灾害应急处置能力，投入灾害防治及应急管理支出1,601万元。扎实推进非洲猪瘟防控工作，投入防控经费305万元，全力保障畜牧业健康发展和人民生命财产安全。深入开展民族团结进步示范创建。以社会和谐、宗教和顺为重点，深入推进民族团结进步示范建设。投入民族团结进步示范创建经费177万元。 

　　7.深入推进财税体制改革。全市100个预算单位全面实施部门预算，不断细化预算编制，强化预算执行进度，拓展预算公开的深度和广度，预算管理水平不断提高。拓展国库管理改革。加强财政专户和预算单位银行账户管理与监控，全面实施乡镇国库集中支付并完成市乡两级国库集中支付电子化改革工作，财政直接支付资金347,937万元，占一般公共预算支出的73.6%。实施财政资金预算执行动态监控管理，监控财政授权支付资金2,093笔66,297万元，占授权支付资金的37.3%。完善公务卡结算制度改革，公务卡结算资金9,249万元。加大政府采购监管力度。深化政府采购制度改革，依托政采云平台，利用云计算、大数据技术构建集政府采购网上交易、监管和服务为一体，涵盖各预算单位、供应商、集采机构、财政政府采购监管部门等多用户的政府采购电子化交易服务平台，2019年8月1日正式上线运行“云南省政府采购管理信息”和“弥勒市市级政采云电子卖场”，进一步规范政府采购行为，提高政府采购效率和质量。全年审批采购项目341次，预算金额15,310万元，实际采购金额13,985万元，节约资金1,325万元，节约率8.7%。加强会计管理工作。认真做好会计法规制度宣传、会计专业技术资格管理、会计从业人员信息化管理、会计中介机构代理记账行政审批、会计执法监督检查工作，完善村级会计委托代理服务，扎实推进政府会计制度改革。严格执行厉行节约规定。严格执行中央和省州厉行节约反对浪费的有关规定，严格控制行政成本，全市“三公”经费支出1,547万元，同比下降2.5%。推进预算绩效管理。组织开展全市2018年部门预算经费支出绩效自评，聘请第三方对全市16家单位的16个项目资金，2个部门预算内资金整体支出进行了绩效评价，评价资金6.73亿元，占财政总支出的14.8%；完成各级财政部门要求的转移支付资金绩效评价工作；完成2019年各级扶贫资金绩效目标填报工作，为全面实施预算绩效管理打下了坚实的基础。强化财政专项资金监管。开展扶贫专项资金、棚改危改资金等财政资金检查，确保财政资金安全高效运行。开展财政结余结转资金专项清理工作，盘活存量资金，按照规定清理收回本级财政资金13,267万元，提高资金使用效益。 

　　8.深化国资国企改革。积极贯彻落实中央、省、州国有企业改革精神，全面深化国资国企改革，不断完善国资监管体制，大力整合优化国有资产资源，奋力推动国有企业市场化战略重组，完善企业法人治理结构。全市将重组整合国有企业、融资平台、党政机关办企业、事业单位经营性国有资产、股权等所有资产，形成2家资产各达100亿元以上的创新型国有企业，通过股权运作、基金投资、价值管理、有序进退、盘活国有资产存量等方式实现向“实体化”、“市场化”、“产业化”转型升级，提高国有资本运营效率和投融资能力，形成国有资本发展新格局，培育国有企业新动能。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市财政局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市财政局部门2019年末实有人员编制63人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制4人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员51人（含行政工勤人员0人），事业人员27人（含参公管理事业人员0人），其他人员26人，主要是金融服务中心聘用人员26人。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆3辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市财政局部门2019年度收入合计18,157,160.80元。其中：财政拨款收入18,157,160.80元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。较上年增加84,448.40元，增长0.46%，其中一般公共预算财政拨款减少216,148.40元，下降1.21%，减少的原因主要是本年度人员工资经费减少。政府性基金预算财政拨款增加131,700元，增长42.64%，增加的原因是本年度增加了库区基金征管考核经费预算拨款。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市财政局部门2019年度支出合计18,298,456.15元。其中：基本支出16,182,885.46元，占总支出的88.44%；项目支出2,115,570.69元，占总支出的11.56%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。本年支出较上年增加4.34%，其中：基本支出较上年减少2.53%，项目支出较上年增加126.16%；基本支出中：工资福利支出减少5.78%，商品和服务支出增加97.27%，对个人和家庭补助支出增加6849.52%，其他资本性支出减少100%。 

　　基本支出减少的原因主要是本年度人员调出及退休减少；项目支出增加的原因主要是年度结转项目资金并入本年度支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市财政局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出16,182,885.46元。较上年减少2.53%，其中：人员经费支出减少5.35%，日常公用经费支出增加28.65%。人员经费支出减少的原因是本年度人员调出及退休；日常公用经费支出增加的原因是本年度增加了日常工作经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.04%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.96%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市财政局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,115,570.69元。较上年增加126.16%，增加的原因主要是上年度结转项目资金并入本年度支出。2019年项目支出主要用于：扶贫工作、财政支农管理工作、创业担保贷款奖补工作、大中型水库库区基金征管工作等。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市财政局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出18,014,985.46元,占本年支出合计的98.45%。较上年增加610,768.18元，增长3.51%，增加的原因主要是本年度日常工作经费支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　1.一般公共服务（类）支出14,259,422.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.15%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员支出，办公经费、水电费、差旅费、工会费、其他交通费、办公设备购置等日常公用经费；用于指导全市经济建设、社会保障、教科文事业、行政政法、企业等方面的财务管理；用于财政支出绩效评价管理；用于指导全市行政事业单位预、决算编制及执行；用于管理全市会计工作；用于金财工程财政信息平台建设；用于国库集中支付工作开展；用于财政信息公开等方面支出。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　8.社会保障和就业（类）支出1,115,363.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.19%。主要用于退休人员公用支出及机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　9.卫生健康（类）支出808,099.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.49%。主要用于行政事业单位及退休人员的医疗保险支出。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　12.农林水（类）支出1,832,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.17%。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市财政局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为180,000元，支出决算为17,578.00元，完成预算的9.77%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为17,578.00元，完成预算的9.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位节约开支减少了接待费的支出。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少34,264.00元下降66.09%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少34,264.00元，下降66.09%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位节约开支减少了接待费的支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出17,578.00元，占100.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出17,578.00元。其中： 

　　国内接待费支出17,578.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待34批次（其中：外事接待0批次），接待人次112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于绩效评价、资产管理、一事一议、创业担保贷款等相关工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市财政局部门2019年机关运行经费支出1,774,320.66元，较上年增加503,318.58元，增长39.6%，增加的原因主要是本年度增加了日常工作经费支出。部门机关运行经费主要用于保障机关正常运转的办公费、物业管理费、水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置等日常支出。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市财政局部门资产总额30,673,802.69元，其中，流动资产8,941,797.35元，固定资产21,732,005.34元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少26,252,272.85元，其中;流动资产减少13,044,407.07元，固定资产减少13,207,865.78元,对外投资及有价证券增加0.00元,在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物1100平方米，账面原值430,000元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产402项，账面原值196,633元，实现资产处置收入3,251,240元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　本单位无其他需要说明的重要事项情况。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。 

　　二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

　　三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。 

　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　监督索引号53250400231801111