弥勒市机关事务局2018年度部门决算

　　 监督索引号53250400243001000

　　第一部分  弥勒市机关事务局概况  

　　 一、主要职能  

　　 二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表  

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占有情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）项目支出概况  

　　（二）项目支出绩效自评  

　　（三）项目绩效目标管理  

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告  

　　（五）部门整体支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  弥勒市机关事务管理局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1、根据国家有关法律法规以及方针政策，结合弥勒市实际，制定行政中心、弥勒会堂、机关食堂、便民服务中心综合楼管理工作的规定和办法，并组织实施。 

　　2、对市级机关各部门以及乡镇机关后勤改革和管理工作进行业务指导。 

　　3、负责行政中心、弥勒会堂、机关食堂、便民服务中心综合楼固定资产的管理和维护工作；办公区域的绿化美化、卫生保洁、水电维修管理等后勤综合保障服务工作。 

　　4、负责行政中心、弥勒会堂日常会务服务和重要会议、重大活动的会务接待服务工作。 

　　5、负责弥勒会堂消防、安全保卫工作。 

　　6、负责机关食堂的运行管理，为干部职工和市委、市政府及全市各级公务接待、会议培训提供用餐服务。 

　　7、统筹协调弥勒市公务用车保障中心车辆调派和驾驶员管理等相关工作，确保公务出行。 

　　8、完成市委、市政府安排的各项接待工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍  

　　1、齐头并进，不断打造物业管理水平新平台。 

　　2、拓宽渠道，不断完善公务用车改革工作。 

　　3、落细落微会务服务，不断推进会务工作全面性。 

　　4、学深学细，不断提升公务接待精细化。 

　　5、认真组织开展“两学一做”学习教育。 

　　6、继续加强办文、办会工作。 

　　7、加强财务日常管理。 

　　8、强化公共机构节能管理工作，积极开展国家级节能示范单位创建。积极开展节能宣传周和低碳低碳日活动。  

　　9、重视发挥好班子领导作用。 

　　10、“脱贫攻坚”工作深入开展。 

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入弥勒市机关事务局2018年度部门决算编报的事业单位共1个。  

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

　　2018年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含市级机关公务用车保障中心3人）；在职在编实有事业人员12人（含事业工勤人员1人）。 

　　离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。 

　　实有车辆编制74辆，在编实有车辆65辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　本年总收入1254.81万元，其中：财政拨款收入829.82万元，占本年收入的66.13%，其他收入424.99万元，占33.87%。与上年度对比增加原因是追加了绿化费、行政中心变压器工程，减少公务用车运行经费。 

　　二、支出决算情况说明  

　　本年总支出1155.56万元，其中：财政拨款支出825.79万元，占本年支出的71.46%，其他支出329.77万元，占28.54%。  

　　（一）基本支出情况  

　　2018年度用于保障机构正常运转的日常支出1023.87万元。与上年对比增长7.13%，主要是人员调资和维修费增加，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.60%，办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的42.40%。  

　　（二）项目支出情况  

　　2018年度用于保障完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出131.73万元。与上年对比降低34.13%。具体项目开支包括：食堂运行经费20万元，固定资产管理预算30万元，绿化费59.42万元，行政中心变压器22.31万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　　　弥勒市机关事务局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出829.82万元，占本年支出合计的100%。对比上年减少26.83%，主要原因是未划拨公务用车运行经费。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　　　1.一般公共服务（类）支出814.31万元元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.64%。主要用于发放人员工资，维持机构运转办公支出。 

　　　　2.社会保障和就业（类）支出15.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%。主要用于缴纳职工养老保险及退休人员公用经费支出。　　  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为206.03万元，支出决算为0.83万元，完成预算的0.4%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为0.13万元；公务接待费支出决算为0.7万元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数差别较大的主要原因是今年公车运行经费未拨付，使用收取的公车使用费进行开支。  

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.13万元，占15.66%；公务接待费支出0.7万元，占84.34%。具体情况如下：  

　　　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.13万元。  

　　　　3.公务接待费支出0.7万元。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　　　一、机关运行经费支出情况  

　　　　机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。弥勒市机关事务局属全额拨款事业单位，无机关运行经费。  

　　　　二、国有资产占用情况  

　　　　截至2018年12月31日，部门资产总额2，564.62万元，其中，流动资产155.55万元，固定资产2，409.07万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加64.09万元，其中;流动资产增加44.62万元，固定资产增加19.47元。；处置报废车辆1辆，账面原值32.55万元；实现资产使用收入0.83万元。  

　　　　三、政府采购支出情况  

　　　　2018年度，部门政府采购支出总额191.05万元，其中：政府采购货物支出191.05万元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元。  

　　　　四、部门绩效自评情况  

　　　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）  

　　　　五、其他重要事项情况说明  

　　　　无。  

　　　　六、相关口径说明  

　　　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

　　　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释

　　　　【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。 

　　　　【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。 

　　　　【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。 

　　　　【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　　　【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　　　【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。 

　　　　【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

　　　　【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　　　【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。 

　　　　【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　　　【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　监督索引号53250400243001111