弥勒市档案局部门2018年度部门决算

　　 监督索引号53250400924101000

　　   第一部分  弥勒市档案局概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市档案局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　弥勒市档案局是对本市行政区域内机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导的档案行政管理职能部门，依法履行档案事业行政管理和档案保管利用两种职能。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年弥勒市档案工作在市委、市政府的正确领导下，在省、州档案部门的关心指导下，深入学习贯彻党的十九大精神，围绕市委、市政府工作大局，紧扣档案工作年度目标任务，扎实抓好各项基础业务，切实履行“为党管档，为国守史，为民服务”职责，较好地完成了各项工作任务。弥勒市档案局2018年主要取得如下事业成效： 

　　（一）市国家综合档案馆建设工作。在市委、市政府高度重视下，获得了新建国家综合档案馆的中央补助资金713万元，市人民政府前期启动经费700万元，这是弥勒档案史的一个大转折。市国家综合档案馆建筑层数为地上五层，总用地面积3333.33 m2,总建筑面积5835.39 m2（其中：库房建筑面积2917.70 m2，对外服务用房建筑面积1750.72 m2，档案业务和技术用房建筑面积475.36 m2，办公用房建筑面积233.42 m2，附属用房建筑面积458.19 m2)。新馆建成后可容纳档案25万余卷，满足我市今后30年的档案接收进馆需求。项目工程建设于2017年5月17日开工，主体工程于2017年12月6日封顶断水，外部装修已完成。目前正在进行内部装修（完成总工程量的80%）及室外绿化、消防水池等配套工程施工，完成投资1550万元。预计今年12月完工。 

　　（二）圆满完成省复查组档案规范化管理复查。10月通过省档案局副局长张文芝带领复查组一行对我市档案馆、开展档案规范化管理复查，达到国家综合档案馆规范化管理示范档案馆复查标准，获得“云南省国家规范化管理示范档案馆”和“云南省国家规范化管理示范单位”的牌匾和荣誉证书。 

　　（三）重点抓好档案保管利用提高服务满意率。科学改进查档用档方式，不断提高工作效率，一年来共接待查借阅619人次，提供利用档案442卷次，复印档案712页，录入文件级目录突破65万条， 同时为全市经济社会、协调发展、文明创建、信访维稳等提供大量的档案查阅服务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市档案局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：弥勒市档案局。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市档案局部门2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员11人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市档案局部门2018年度收入合计2,670,518元。其中：财政拨款收入2,670,518元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。比上年减少7,030,493元，减幅为72.47%。2018年总收入较上年减少原因为上年有中央拨档案馆建设项目资金7,130,000元，今年没有。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市档案局部门2018年度支出合计8,364,512.21元。其中：基本支出2,781,262.21元，占总支出的33.25%；项目支出5,583,250元，占总支出的66.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加4331079.82元，增幅为107.38%,主要原因分析：1、增加工资；2、上年档案馆建设等项目结余资金今年全部列支完毕。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市档案局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,781,262.21元。与上年对比增加530995.42,增幅为23.6%,主要原因分析增加工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.39%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.61%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市档案局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,583,250元。与上年对比增加3800084.4元，增幅为213.11%,主要原因分析2017年档案馆建设等项目结余资金2018年全部列支完毕。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市档案局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出8,364,512.21元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加4331079.81元，增幅107.38%，主要原因分析2017年档案馆建设等项目结余资金2018年全部列支完毕。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出8,021,697.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.9%。主要用于档案事务工资福利支出2438447.21元，一般行政管理事务50000元，新建档案馆项目支出5533250元； 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出342,815元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.1%。主要用于归口管理的行政单位离退休费2000元，事业单位离退休费147378元，机关事业单位基本养老保险缴费支出193437元； 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市档案局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25200元，支出决算为8,011.5元，完成预算的31.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为8,011.5元，完成预算的31.79%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行公务接待。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1,398.5元，增长21.15%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%；公务接待费支出决算增加/减少1,398.5元，增长21.15%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待省示范指导工作和挂钩扶贫点工作接待支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出8,011.5元，占100%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出8,011.5元。其中：国内接待费支出8,011.5元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。主要用于档案工作接待省检查指导工作、业务工作、挂钩扶贫点联系工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市档案局部门2018年机关运行经费支出239,332.21元，与上年对比减少40870.68元，减幅为14.59%,主要原因分析财政压缩公用经费。部门机关运行经费主要用于办公费44301.06元，水费1126元，邮电费2826.19元，差旅费21530元，公务接待费7444元，劳务费37882.96元，工会经费19772元，其他交通费100050元，其他商品和服务支出4400元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，弥勒市档案局部门资产总额7,181,500.02元，其中，流动资产6,743,475.92元，固定资产438,024.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5,652,847.05元，其中;流动资产减少5,693,347.05元，固定资产增加40,500元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额40500元,其中：政府采购货物支出40500元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　2018年项目支出一个，档案馆建设项目费。全年追加预算数5,533,250元，实际执行数5,533,250元，执行率为100%，质量和效益绩效实现了预期的目标质量和效益绩效基本实现了预期的目标。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　 1、经济性分析。 

　　成本（预算）控制情况：2018年我局由财政结转的项目资金为5,533,250元；支出为5,533,250元。支出总额控制在预算总额以内，预算完成率为100%。项目成本（预算）节约情况：项目支出过程中均按照厉行节约原则完成。 

　　2、效率性分析。 

　　（1）项目的实施进度 

　　项目工作已按时按质进行。 

　　（2）项目完成质量 

　　工作任务已按时按质进行，项目运行状况较好。 

　　（3）有效性分析 

　　项目资金的使用，对预期目标完成程度和社会影响非常良好，提高了档案工作的质量，提升了档案工作人员的服务水平，使档案成为记录历史、传承文明、服务社会、造福人民的重要资料。 

　　（4）项目的可持续性分析。 

　　项目的完成为领导决策、基层建设、编史修志、群众关心的福利待遇、房屋、财产纠纷等提供坚实可靠的档案凭证和有效帮助，为基层、群众解决各种实际困难。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　本单位按照项目绩效管理有关规定，遵循独立、客观、科学、公正的原则，做好各项目前期计划，在执行中修正计划，提高项目执行效率，并按时完成了各项项目绩效目标。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　1、部门基本情况 

　　（1）部门概况 

　　工作职责：贯彻执行档案工作的法律、法规和方针政策；对本行政区域内的档案馆以及其他机关、团体、企事业单位和组织的档案工作进行监督和指导；开展档案保护、档案教育、档案宣传以及档案管理人员的培训工作。机构编制;建水县档案局为参照公务员法管理的事业单位 ，人员编制14人，实有13人。 

　　（2）部门绩效目标的设立情况 

　　科学安全管护馆藏档案；保护国家重点档案；县委县政府交办和布置的各项中心工作任务。 

　　（3）部门整体收支情况 

　　2018年收入为2,670,518元，比上年减少7,030,493元，减72.47%。2018年支出8,364,512.21元，比上年增4331079.82元，增幅为107.38%。基本支出2,781,262.21元，占总支出的33.25%；项目支出5,583,250元，占总支出的66.75%。 

　　（4）部门预算管理制度建设情况 

　　已建立完善《行政事业单位预算业务管理制度》，并严格执行。 

　　2、绩效自评工作情况 

　　（1）绩效自评的目的 

　　通过开展部门整体支出绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责。 

　　（2）自评组织过程 

　　A.前期准备 

　　建立健全各项制度，完善管理。 

　　B.组织实施 

　　评价工作布置严谨，审核严格，现场检查基本支出、项目支出有关账目，收集整理支出预算执行情况、预算管理、职责履行、履职效益、基本支出、项目支出、厉行节约保障措施等方面的资料进行分析，最终形成评价结论。 

　　3、评价情况分析及综合评价结论 

　　经过绩效自评，档案局认真履行档案安全保管职责，财政支出达到预期绩效，为发挥档案“存凭、留史、资政、育人”的社会效益提供了坚实保障。 

　　4、存在的问题和整改情况 

　　仍需进一步抓好支出进度管理工作，加快财政支出进度，发挥财政资金效益，使财政资金能够高效、高质地用于档案资源体系、档案利用体系、档案管护体系建设，提高档案服务经济、服务社会的能力。 

　　5、绩效自评结果应用 

　　绩效自评的结果将在编制下一年预算中加以应用，通过总结，查缺补漏，优化工作部署和工作流程，为预算编制水平和预算支出效益提高，提供更有力的基础。 

　　6、主要经验及做法 

　　领导重视是加强单位内部控制的前提；完善制度是加强内部控制的重要保障；加强预算管理是实现内部控制的关键；实施动态监控是加强内部控制的有力手段；提高财务人员素质是加强内部控制的根本。 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　        无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。     

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。    

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。    

　　四、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。  

　　监督索引号53250400924101111