弥勒市东风农场管理局部门2018年度部门决算

监督索引号53250400347601000

第一部分 弥勒市东风农场管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 弥勒市东风农场管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

弥勒市东风农场管理局为弥勒市人民政府授权承担农场区域内的公共管理和公共服务职责的事业机构，机构规格正科级，管理局承担公共管理职能，服务并指导好农场农工生产经营，提高公共服务水平，强化农场社会管理，维护社会稳定，促进农场经济发展。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年是贯彻落实党的十九大精神的开局之年，也是“十三五”规划的重点实施年。管理局以习近平新时代中国特色社会主义思想的基本方略为指导，按照州委“13611”安排部署和市委“3456”发展思路，紧紧围绕“抓党建、强堡垒、促发展、强产业、宽渠道、增效益”工作方针，正确处理好改革、发展和稳定的关系，努力实现经济社会又好又快发展。

（一）着力提升党建水平。继续按照党的十九大精神要求，认真履行“党要管党，全面从严治党”职责，把学习、宣传、贯彻党的十九大精神作为当前和今后一个时期的首要政治任务，努力把基层党建工作抓严抓实抓到位。

（二）着力保障重点项目建设。继续做好红河“东风韵”特色小镇、东风片区整体城镇化、弥勒通用机场、弥蒙铁路和城市轨道交通等重点建设项目协调服务工作，努力创造良好投资和建设环境，确保各项目顺利推进。

（三）着力维护社会和谐稳定。继续依托“党建文艺小舞台”载体，加大对党的路线方针政策和相关法律法规宣传力度，加大矛盾纠纷排查化解力度，引导广大干部群众知法守法和依法办事，进一步妥善解决热点难点等问题，确保社会稳定。

（四）着力推进产业结构调整。继续巩固葡萄种植业，大力推广葡萄新品种和葡萄园套种技术试验示范，积极发展庄园经济，努力打造集新型种植业、产品精深加工、观光旅游为一体的现代产业结构，推动一二三产业融合发展。

（五）着力推进人居环境提升改造。进一步完善人居环境提升改造工作机制，重点整治革除陈规陋习、拆除“两违”建筑、建设“一水两污”建设设施等内容，努力营造人居环境提升“人人有责，人人参与”良好氛围，着力打造绿色生态、和谐宜居、独具特色的现代旅游小镇。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入弥勒市东风农场管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市东风农场管理局部门2018年末实有人员编制79人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制79人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员69人（含参公管理事业人员27人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市东风农场管理局部门2018年度收入合计75,892,525.66元。其中：财政拨款收入75,297,160.34元，占总收入的99.22%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入595,365.32元，占总收入的0.78%。与上年229906073.75元对比，减少154013548.09元，降低67%，主要原因是非税上缴返还农场建设及管理经费5335.77万元，去年是24298.27万元，减少18962.50万元，减幅78.04%。

二、支出决算情况说明

弥勒市东风农场管理局部门2018年度支出合计76,999,274.12元。其中：基本支出15,186,344.16元，占总支出的19.72%；项目支出61,812,929.96元，占总支出的80.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年228501845.79元对比减少151502571.67元，降低66.3%，主要原因是今年非税上缴建设及管理经费5335.77万元划还农场，去年是24298.27万元划还农场，减少18962.50万元，减幅78.04%。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障弥勒市东风农场管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,186,344.16元。与上年14411847.77元对比，增加774496.39元。主要原因分析本年度职工正常晋升工资、职级并行职务变动、发放2017年综合考评奖、绩效考核奖励等支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.64%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.36%。

项目支出情况

2018年度用于保障弥勒市东风农场管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出61,812,929.96元。与上年14411847.77元对比，减少47401082.19元。减少76.68%。主要原因是今年非税上缴返还并划还农场的建设及管理经费5335.77万元，去年是24298.27万元，减少18962.50万元，减幅78.04%。具体项目开支及开展工作情况主要是：

1、农场建设、管理经费补助及农工补贴5335.77万元。分别是上缴非税返还农场建设、管理经费补助及农工补贴5335.77万元，并划还农场使用。

2、 财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出216.59万元。财政拨付省级农场养老保险2018年底前欠费。

3、国有农场税费改革转移支付资金454万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市东风农场管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出75,551,530.34元，占本年支出合计的98.12%。与上年220875312.52元对比，减少145323782.18元，减少65.79%。主要原因是今年非税上缴返还并划还农场的建设及管理经费5335.77万元，去年是24298.27万元，减少18962.50万元，减幅78.04%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出300,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.4%。主要上年结余30万元用于今年工作经费。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3,494,849.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.63%。主要用于：社会保险经办机构支出1.8万元，事业单位离退休支出23.37万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出103.1万元。死亡抚恤支出3.13万元，其他残疾人事业支出1.5万元，财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出安排216.59万元，

9.医疗卫生与计划生育（类）支出1,102.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于财政支出省第二批财政补助资助计划生育家庭参保资金、州级预算安排助计划生育家庭参保资金。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出53,505,038元，占一般公共预算财政拨款总支出的70.82%。主要用于其他城乡社区公共设施支出5335.77万元，其他城乡社区支出安排14.73万元。

12.农林水（类）支出18,241,540元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.14%。主要用于：其他农业支出3.15万元。事业运行支出1209.92万元，主要是1-12月在职统发工资，业务工作经费，在职人员公用经费，参村安置人员工资，工会经费，参村人员养老保险、医疗保险，党总支工资、养老保险、医疗保险、人身意外伤害保险等。其他林业支出2万元。农村基础设施建设支出6万元。对村级一事一议补助28万元。对村民委员会和村党支部的补助126.08万元。其他农村综合改革支出454万元，主要是税费改革转移支付资金。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出9,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于安全监管监察专项支出。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市东风农场管理局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为231700元，支出决算为61,650.02元，完成预算的26.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为29,340.02元，完成预算的26.72%；公务接待费支出决算为32,310元，完成预算的26.51%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-120.31元，下降-0.19%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少-27.31元，下降-0.09%；公务接待费支出决算减少-93元，下降-0.29%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因厉行节约。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出29,340.02元，占47.59%；公务接待费支出32,310元，占52.41%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出29,340.02元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出29,340.02元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于各项工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出32,310元。其中：

国内接待费支出32,310元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待74批次（其中：外事接待0批次），接待人次600人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作交流学习、检查考核发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市东风农场管理局部门2018年机关运行经费支出0元，与上年无增减变化。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，弥勒市东风农场管理局部门资产总额27,299,461.56元，其中，流动资产6,017,505元，固定资产14,732,497.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程6,549,459.37元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加3,633,180.48元，其中；流动资产增加2,592,753.06元，固定资产增加（减少）8,032,236.5元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增减少6991809.08元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋376.67平方米，账面原值828674元，实现资产使用收入78781.08元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额661462元，其中：政府采购货物支出21462元；政府采购工程支出640000元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、 部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

2018年项目支出主要有：农场建设、管理经费补助及农工补贴5335.77万元。分别是上缴非税返还农场建设、管理经费补助及农工补贴5335.77万元，并划还农场使用。财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出216.59万元。财政拨付省级农场养老保险2018年底前欠费，国有农场税费改革转移支付资金454万元，对村级一事一议项目支出28万元，彩票公益金项目50万元等。

（二）项目支出绩效自评

加强项目支出经费的管理，健全内部管理制度，严格财经纪律，强化内部制约机制，落实支出审批责任，整体支出资金使用管理规范、合理，提高资金使用效益，自评绩效指标为“优”。

（三）项目绩效目标管理

进一步增强本部门支出管理的责任，优化支出结构，提升预算管理水平，保障更好地履行职责，提高公务服务质量和财政资金使用效益。

将部门预算纳入绩效管理，成立弥勒市东风农场管理局支出绩效管理工作领导小组，明确分管领导，明确绩效管理工作联络员，对部门所属单位绩效管理工作认真指导和检查。成立弥勒市东风农场管理局支出绩效管理办公室（办公室设在财务统计科），成立预算绩效管理内控监督工作组（由局纪委成员组成），制定支出绩效管理工作方案等，并将支出绩效管理中的各项工作列入部门年度工作计划。

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（1）整体支出绩效目标设立情况

部门整体支出绩效目标，主要包括市委、市政府或上级主管部门绩效考核的个性指标、预决算公开、存量资金管理、资产管理、“三公”经费控制、内部管理制度建设等的设定及完成情况，项目绩效总目标和阶段性目标完成情况及预期经济、社会效益等。

2018年度按照市财政部门要求及时对中心预决算编制情况进行了公开；严格按照预算控制“三公”经费；全力争取和实施重点项目建设，严格监管专项资金；积极开展了内控基础性评价工作，进一步完善内控管理制度。

（2）整体支出绩效运行监控方案

推行规范化服务建设，不断完善工作流程，优化工作程序，加强信息化管理，同时，有完备的工作记录和台账管理，专人专职，定岗定责，确保工作目标顺利实施。

（3）整体支出绩效评价方案

第一阶段为财务科牵头，组织有关科室制定详细的工作方案，明确责任，确定评价指标细则；第二阶段为科室自评：根据上一阶段任务布置，各站所按照要求开展自评工作，并将评价结果报财政所；第三阶段为定性终评，并出具评价报告：财务科在科室自评的基础上，查阅相关文件资料和财务凭证，对收集资料进行定量定性分析，综合评议后形成评价结论，出具绩效评价报告。

（4）整体支出绩效评价情况

1.绩效目标的实现情况。我单位按照提高公务服务质量和财政资金使用效益目标为中心，在降低成本减少费用支出等方面做了详细的规划，充分考虑国家、行政事业单位等宏观政策，建立预算管理办法，结合本单位实际情况编制部门预算。根据市财政局最终批复预算数，及时在网站上进行公开，下年度各项开支范围、项目建设支出必须以预算批复额度为基准，不得无预算，超预算支出。“三公”经费严格按照厉行节约机制，严格预算支出，近年来，本单位“三公”经费逐年下降。

2.经济效益。主要包括成本（预算）控制情况和成本（预算）节约情况。

支出总额控制在预算总额以内，除政策性工资预算的追加外，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；不存在截留或滞留专项资金情况；投入进度正常；“三公”经费总体控制较好，未超本年预算和上年决算支出。

3.社会效益。以绩效结果为导向，实现公共服务市场化，发现问题，改正问题，提高公民的满意度，在提高公共产品和服务质量、改善政府形象、推动服务型政府的建立等方面发挥了重要的作用。

4.行政效能。通过抓学习讲质量，全面提高全员综合素质，改进文风会风，加强了经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低了行政成本。

（5）年度工作总结

2018年，我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高了绩效管理工作水平。

（五）部门整体支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表10－附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于20世纪90年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

监督索引号53250400347601111