弥勒市煤炭工业管理局2018年度部门决算

　　监督索引号53250400534301000

　　第一部分  弥勒市煤炭工业管理局概况

　　一、 主要职能

　　二、 部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分 2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效目评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市煤炭工业管理局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　弥勒市煤炭工业管理局自成立以来，主要职责之一：进行煤炭行业主管，对辖区内有证煤矿进行安全监管和技术服务工作；职责之二：协助当地政府部门对辖区内非法小煤窑进行炸封；职责之三：协助当地政府部门对市内煤炭经营流通秩序进行整顿。多年来，弥勒市煤炭工业管理局和弥勒市煤炭工业总公司是二块牌子一套人马，经费实行自收自支；2005年8月31日中共弥勒县委十届第50次常委会议重申弥勒县煤炭工业管理局是行政单位，会议明确了市煤炭工业管理局为我县煤矿安全监管机构，具体职责为：一是对本地区煤矿进行日常性的监督检查,对煤矿违法违规行为依法做出现场处理或实施行政处罚；二是监督煤矿企业事故隐患的整改并组织复查;三是负责组织煤矿安全专项整治;四是参与煤矿事故调查处理;五是对煤矿职工培训进行监督检查。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、持续强化煤矿安全监管

　　牢固树立以人为本、生命至上理念，坚守安全生产“红线”意识和“底线”思维，进一步加强组织领导，继续推行 “分片联系、分组包矿”的煤矿安全监管责任制，严格落实监管部门监管主体责任，充分利用“日常监管、交叉检查、重点督查”三张监管网，强化日常监管。

　　2、强化政策宣传引导煤矿产业转型升级

　　按照《云南省人民政府办公室关于进一步加快推进煤炭行业去产能工作的通知》（云政办发〔2018〕83号）等省州推进煤炭产业转型发展的相关政策要求，组织召开专题会议，学习宣传产业政策，做好解释及引导，积极应对政策时限紧、政策要求严等困难，紧盯时间节点，抓住关键问题，提升服务水平，协调解决产能指标交易问题，帮助有条件、有能力的煤矿完善相关手续，推动煤矿提能升级发展。组织完成了需进行产能置换的弥勒市山心村煤矿等7个煤矿的产能置换方案审核确认。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市煤炭工业管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

　　弥勒市煤炭工业管理局内部机构编制为4个科室，即煤炭安全监管科，煤炭生产技改科，办公室，煤炭行业管理科。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市煤炭工业管理局2018年末实有编制5人。其中：行政编制5人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；弥勒市煤炭工业管理局2018年末实有在职行政人员11人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。煤炭局有正科2名（其中实职正科1人），主任科员1人，实职副科2人，副主任科员3人，科员2人（1人职级晋升为副科），办事员1人。

　　离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人（1人由社保和市财政共同承担、2人由社保承担）

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。（2016年12月弥勒市煤炭工业管理局被纳入公车改革范围，不在拥有车辆编制）。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市煤炭工业管理局2018年度收入合计279.52万元。其中：财政拨款收入279.46万元，占总收入的99.98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.06万元，占总收入的0.02%。2018年总收入比上年减少135.18万元，其中：财政拨款收入比上年减少120.75万元，其他收入比上年减少14.44万元。2018年度年未结转结余51万元。主要原因分析：2018年度收入减少是因为2017年度项目资金拨入较多，2017年度实拨项目资金231万元，2018年项目资金仅有49.64万元。其他收入变动较大原因：2017年度由于煤炭局没有扶贫资金，向煤炭公司划拨工作经费13.5万元，2018年度仅有个人所得税税款返成。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市煤炭工业管理局2018年度支出合计278.74 万元。其中：基本支出229.10 万元，占总支出的82.19％；项目支出49.64 万元，占总支出的17.81％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。2018年总支出比上年减少722万元，其中：基本支出比上年增加45.46万元，项目支出比上年减少767.46万元，主要原因分析：2018年总支出比上年减少的主要原因是2017年度支付项目资金817.1万元，而2018年仅支付项目资金49.64万元，其中有51万元上年结转资金（2016年度关闭退出煤矿—羊乃箐煤矿梯级奖补资金）。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障弥勒市煤炭工业管理局正常运转的日常支出229.10万元，（其中工资福利支出201.03万元，占基本支出的87.75%；商品和服务支出为 12.40 万元，占基本支出的5.41%；对个人和家庭补15.66 万元，占基本支出的6.84%）比上年增加45.46万元，（其中工资福利支出比上年增加57.53万元，商品和服务支出比上年减少11.9万元，对个人和家庭补助比上年减少0.18万元）。

　　弥勒市煤炭工业管理局2018年度工资福利支出201.03万元，比上年增加57.53万元，其中基本工资40.58 万元，占基本支出17.71%，比上年增加1.02万元，津贴补贴75.83 万元，占基本支出33.10%，比上年减少9.79万元，奖金60.36万元，占基本支出26.35%，比上年增加59.36万元，机关事业单位养老保险15.39万元，占基本支出6.72%，住房公积金8.87万元，占基本支出3.87%。工资福利支出比上年增加主要原因：一是2018年5月份补发公务员2017年度综合考评奖及预发2018年综合考评奖（每月每人2000元）。二是2018年度职工住房公积金在工资福利支出中列支，2017年度在对个人和家庭的补助中列支。

　　弥勒市煤炭工业管理局2018年度商品和服务支出为12.40 万元，占基本支出的5.41%，比上年减少11.90万元。（其中办公费2.14万元，占基本支出0.93%，比上年增加了1.01万元、印刷费 1.97 万元，占基本支出0.86%，比上年增加了1.89万元、手续费0万元，比上年减少0.04万元、咨询费0万元，比上年减少2万元、差旅费 4 万元，占基本支出1.75%，比上年减少了1.20万元、培训费 0.2 万元，占基本支出0.09%，比上年减少0.4万元、公务接待费 2.03 万元，占基本支出0.9%，比上年减少了0.87万元、工会经费 1.47 万元，占基本支出0.64%，比上年减少0.35万元、福利费0.57万元，占基本支出0.24%，比上年增加了0万元，劳务费0万元，公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，其他交通费用0万元，比上年减少0.27万元、其他商品和服务支出0万元）。商品和服务支出减少原因：2017年度慰问扶贫点困难户，扶贫工作经费、补助扶贫点改造公共设施等费用在商品和服务中列支，2018年度调整在对个人和家庭的补助中列支。

　　2018年度对个人和家庭补助 15.66 万元，占基本支出的6.84%，比上年减少0.18万元。（其中离退休费5.23 万元，占基本支出2.28%，比上年增加0.69万元，其他对个人和家庭补助支出10.41万元，占基本支出4.54%，比上年增加10.41万元 ，与上年对比变动不大，原因：一是2017年度慰问扶贫点困难户，扶贫工作经费、补助扶贫点改造公共设施等费用在商品和服务中列支，2018年度调整在对个人和家庭的补助中列支。二是2017年度住房公积金在对个人和家庭的补助中列支，2018年在工资福利中列支。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障弥勒市煤炭工业管理局完成化解煤炭过剩产能、保障已关闭煤矿人员稳定，煤炭局共支付项目资金49.64 万元，其中：节能环保支出 32.67 万元，占项目支出65.81%；安全生产监管监察专项 16.97 万元，占项目支出34.19%，主要原因分析：节能环保支出是吉田煤矿完成升级任务税收奖励32.67万元。2017年度弥勒市吉田煤矿缴纳资源税比2018年度多。安全生产监管监察专项16.97 万元，属弥勒市煤炭工业总公司缴纳非税收入，经批准作为煤炭监管监察经费使用，2018年度煤炭公司安全生产技术服务费没有纳入非税收入范围。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市煤炭工业管理局2018年度一般公共预算财政拨款支出277.68 万元,占本年支出99.62%。比上年同期减少709.54万元,下降了71.87%。主要原因分析：2017年度支付了以前年度关闭羊乃箐煤矿中央、省、州、市 各级奖补资金。而2017年度关闭的两家煤矿主动放弃各级奖补资金，要求将关闭产能进行产能置换。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出 0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　5. 教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　6. 科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）

　　7. 文化体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　8. 社会保障和就业（类）支出20.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.47%。主要用于机关事业单位养老保险15.39 万元，占基本支出6.75%，比上年减少1.93万元，变动原因是基数调整；双渠道退休人员工资5.23万元，占基本支出2.29%，比上年增加0.69万元，变动原因是调整工资；3名退休人员办公费0.12万元，没有变动。

　　9. 医疗卫生与计划生育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）

　　10. 节能环保（类）支出32.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.77%。主要用于对企事业单位的补助—吉田煤矿完成转型升级资源税收奖励。……（相关支出情况）

　　11. 城乡社区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）

　　12. 农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）

　　13. 交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）

　　14. 资源勘探信息等（类）支出224.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.76%。

　　工资福利支出 185.64万元，比上年增加 67.44 万元，占基本支出 81.40%（其中基本工资40.58 万元，占基本支出17.79%，比上年增加1.02万元，津贴补贴 75.83 万元，占基本支出33.25%，比上年减少2.8万元，住房公积金8.87万元，占基本支出3.89%，奖金60.36万元，占基本支出26.47%）。工资福利支出比上年增加主要原因：一是2018年5月份补发公务员2017年度综合考评奖及预发2018年综合考评奖（每月每人2000元）。二是2018年度职工住房公积金在工资福利支出中列支，2017年度在对个人和家庭的补助中列支。

　　商品和服务支出  11.22万元，占基本支出的 4.92 %，比上年减少 0.46万元。（其中办公费 2.03万元，占基本支出0.89%，比上年增加0.9万元、印刷费1.93 万元，占基本支出0.85%，比上年增加了1.85万元、差旅费3.54 万元，占基本支出1.55%，比上年增加0.37万元、公务接待费2.04 万元，占基本支出0.89%，比上年减少0.86万元、工会经费1.47 万元，占基本支出0.64%，比上年减少0.35万元、劳务费0万元，比上年减少0万元，公务用车运行维护费0万元，比上年减少0万元，其他交通费用0万元，占基本支出0%，比上年减少0.26万元、其他商品和服务支出0万元，占基本支出0%，比上年减少2.32万元）。

　　对个人和家庭的补助 10.44万元，占基本支出的 4.58 %，比上年增加 10.44万元。（其中奖励金是在职人员独生子女奖励金0.03万元、住房公积金0万元，占基本支出0%，比上年增加0万元，其他对个人和家庭补助支出10.41万元，占基本支出4.54%，比上年增加10.41万元）。原因：一是2017年度慰问扶贫点困难户，扶贫工作经费、补助扶贫点改造公共设施等费用在商品和服务中列支，2018年度调整在对个人和家庭的补助中列支。二是2017年度住房公积金在对个人和家庭的补助中列支，2018年在工资福利中列支。

　　项目支出—安全监管监察专项16.97万元，是煤炭公司房租收入缴纳国库，经批准主要用于弥勒市煤炭工业总公司人员工资。

　　15. 商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）

　　16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）

　　17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）

　　18.国土海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）

　　19. 住房保障科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）

　　20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）

　　21.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）

　　22.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）

　　23.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市煤炭工业管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.39 万元，支出决算为2.04 万元，完成预算的60.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2.04万元，完成预算的60.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：三公”经费下降主要原因是弥勒市煤炭工业管理局被纳入公务用车改革范围，取消车辆编制数，所以没有车辆运行维护费。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.86万元，下降29.65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降%；公务用车购置及运行费支出决算减少0万元，下降0%；公务接待费支出决算减少0.86万元，下降29.65%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：弥勒市煤炭工业管理局被纳入公务用车改革范围，取消车辆编制数，所以没有车辆运行维护费。业务招待费实行定点分口接待（特别是省州领导及人员住宿费自行刷卡）给我局节约大量的招待费。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出2.04万元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，弥勒市煤炭工业管理局没有因公出国（境）。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元，弥勒市煤炭工业管理局已经完成公务用车改革，无车辆运行维护费支出。

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆，弥勒市煤炭工业管理局已经完成公务用车改革，无公务用车购置。

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆，弥勒市煤炭工业管理局已经完成公务用车改革，无车辆运行维护费支出。

　　3.公务接待费支出2.04万元。其中：

　　国内接待费支出2.04万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次267人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待煤炭行业监管部门监管人员用餐而发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市煤炭工业管理局2018年度机关运行经费支出11.34 万元，比上年11.77万元减少了0.43万元，主要原因分析财政仅核发人员工资，我局公用经费紧张。部门机关运行经费主要用于支付煤炭局办公费2.14万元、差旅费3.54万元、公务接待费2.04万元、工会经费2.04万元、印刷费1.93元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出0万元。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，弥勒市煤炭工业管理局资产总额343.07 万元，其中，流动资产342.72万元，固定资产0.35万元（其中：房屋0万元、车辆0万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产0.35万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加146.02万元，其中固定资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0元，报废报损资0项，账面原0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　一、我单位2018年度采购计划金额为0万元，采购预算(财政性资金)为0万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为0万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。

　　二、我单位2018年度实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0，采购预算(财政性资金)为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　由于弥勒市煤炭工业管理局在2019年3月份机构改革中作为被撤销单位，新成立的弥勒市能源局不具有独立法人资格，并入弥勒市发展和改革局核算，所以未进行项目绩效评价。

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　1、弥勒市煤炭工业管理局2018年度资产负债变动较大，其原因是根据省州关于化解过剩产能相关政策，依据弥勒市政府会议纪要精神，弥勒市煤炭工业管理局将已经关闭煤矿羊乃箐煤矿30%产能进行公开拍卖，总价款293.40万元，拍卖手续费6万元，余额287.40万元。政府会议纪要明确规定，所得款项扣除拍卖手续费后，交市财政，所以煤炭局将此款项在其他应付款中列支，导致资产负债变动较大。

　　2、由于2017年度项目资金结转结余较多，导致煤炭局2018年各项收入支出指标变动较大。

　　六、相关口径说明

　　 (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　监督索引号53250400534301111