弥勒市供销合作社联合社部门2018年度部门决算

　　监督索引号53250400547501000 

　　 第一部分  弥勒市供销合作社联合社概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市供销合作社联合社概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　贯彻落实各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。引导、组织和管理全县农村合作经济组织和全县农村流通工作，为农村生产和流通提供政策咨询，商品信息等综合服务，促进全县农村经济的发展。拟订全县农村合作经济和供销合作社发展规划，指导全县农村合作经济组织和供销合作社的改革与发展工作。发展多种专业合作社，健全农产品服务体系、农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，承担农村信息服务和综合服务工作，推进农业产业化经营。按照管理规范化、科学化、制度化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导基层社做好企业内部管理，提高经济效益的各项工作。管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能。承办弥勒县人民政府交办的其他事项。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1.抓好农资保障，充分发挥农资流通主渠道作用 

　　完善农资经营各项管理制度，继续推行质量信益卡、公开承诺、社会监督等有效手段，切实加强农资质量监管，利用互联网平台，促进线下实体农资经营网络与线上服务平台的有机融合，拓宽了农资销售渠道，提高销量。现有“弥勒农资连锁”直营店13家，化肥中转库3个，年内改造提升农资连锁加盟店3个，化肥销售12万吨，其中有机肥销售5000吨。 

　　2.抓“乡村流通工程”建设 

　　市供销社继续推进“四大网络”和“一支队伍”建设，把发展农民专业合作社、农村综合服务社及壮大“农产品经纪人队伍”作为供销社服务“三农”、融入高原特色农业、促进农村产业结构调整、推动农业产业结构优化升级的重要手段，全力投入，超前谋划，相关工作稳步推进。 

　　抓合作社建设。目前供销社指导协调发展的专业合作社163个（正常开展生产经营的125个）。现建成1个国家级示范合作社，12个省级示范合作社，4个州级示范合作社。2018年，新发展农民专业合作社4个，发展贫困村农民专业合作社2个，发展贫困村公共管理合作社1个，带动农户全覆盖发展合作社5个，发展乡村旅游合作社1个。 

　　抓综合服务社建设。2018年，提升改造日用消费品流通网络终端9个，提升改造基层供销社1个。 

　　3.完善乡村日用消费品现代流通网络，丰富城乡市场 

　　以原有的日用消费品经营企业为基础，通过合作联合的方式，引进有实力的日用品经营企业为龙头，结合供销社系统在食盐、烟花爆竹经营方面的优势，实现连锁配送经营，减少中间流通环节，降低物流成本，真正做到便民超市进村，服务农村消费者，解决农民“买好”“买实惠”的问题,并以乡村便民超市建设为重点，吸引个体经营户加入乡村流通网络，共同打造覆盖全市城乡的消费品流通服务体系，促进农村经济发展。建成日用消费品配送店460个，从业人员200人，乡镇配送比例达70%，村级配送比例达50%。2018年，培训乡村流通人才100人。 

　　4.完善信息网络建设，搞活农产品流通 

　　维护基层站点15个，采集发布供求信息、地方特产、农业信息、价格行情、弥勒风光、弥勒美食、农业科枝、乡镇简介、市场分析等20多项农业相关信息8000多条，网站点击率200万次以上，促成农产品交易额1亿元以上。 

　　5.基层社综合改革成效初显 

　　今年以来，西二供销社“供销宾馆”入住率达60%左右，实现营业收入165万元；弥阳供销社创办“蓝天幼儿园”，拥有8个教学班，教职工27人，在校生规模达267人，实现利润25万元；虹溪供销社集中力量抓股金发展，股金规模占全市股金的30%以上；农资公司在抓好农资销售主业的同时，投资矿冶、“红河水乡”旅游产品建设，发展“农资小额贷款公司”等，呈现投资、收益多元化特点；竹园供销社配强班子，实现企业扭亏为盈；朋普供销社涉足测土配方施肥，促企业增收；土产公司做强烟花爆竹产业促企业发展。 

　　6.安全维稳工作抓紧抓实 

　　按照市委市政府和上级业务部门的部署和要求，在全系统严格落实安全生产主体责任，狠抓以防火为重点的安全生产工作，积极开展隐患排查治理、安全教育培训演练活动，全系统保持了平安稳定。一年来，2件信访事项均根据职权范围积极进行了化解。 

　　7.扶贫、党建等各项工作有序推进 

　　市供销社对口帮扶巡检司镇拉里黑社区61户194人，抽调1名机关干部常驻贫困村并安排工作经费 1万元，安排5.5万元帮助挂钩联系村开展精准扶贫工作，组织干部职工4次深入贫困户家中开展收家治家、测算2018年收入等工作，积极宣传扶贫政策，鼓励贫困户增强脱贫信心，增强内生动力。做到系统数据、档案资料、户户清、明白卡填写内容与扶贫对象真实情况相一致。切实把结对帮扶工作作为密切干群关系，促进机关作风转变的一件大事，带着感情，带着热情做好帮扶工作，确保脱贫攻坚各项工作全面落实、取得实效。党建工作中，坚持每月1次支委会、每季度1次党员大会，坚持每月1次集中理论学习，按要求召开了上半年组织生活会。 

　　此外，认真做好党务政务公开、保密、信息、防邪等各项工作，推动了供销工作的有力开展。 

　　8.切实加强党风廉政建设 

　　深入开展学习党的十九大精神，通过多种形式开展学习宣传活动，掀起学习宣传贯彻党的十九大精神的热潮，准确把握党的十九大提出的一系列新的重要思想、重要观点、重大论述、重大举措；加强党风廉政建设，坚持把党风廉政建设和反腐败工作与供销社各项工作有机结合起来，深度融合，认真履行“第一责任人”、“一岗双责”责任制；认真落实内政治生活、党员活动日、“三会一课”等制度。 

　　9.认真做好巡察问题整改工作 

　　根据市委统一部署，2018年7月23日至8月14日，市委第五巡察组对我社进行了巡察， 12月10日将巡察意见进行了反馈。按照巡察整改要求，市社及时召开专题会议，成立整改领导小组，制定整改方案，坚持问题导向，对巡察组交办问题全面加强整改落实。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市供销合作社联合社部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市供销合作社联合社部门2018年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。 

　　离退休人员14人。其中：离休0人，退休14人。 

　　实有车辆编制 0 辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市供销合作社联合社部门2018年度收入合计3,875,841.5元。其中：财政拨款收入3,445,841.5元，占总收入的88.91%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入430,000元，占总收入的11.09%。与上年度收入3,183,158.24元相比增加692,683.26元，增加21.76%。增加的原因主要是：发正常晋升工资、发放绩效考评奖、项目经费增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市供销合作社联合社部门2018年度支出合计3,823,137.76元。其中：基本支出3,608,137.76元，占总支出的94.38%；项目支出215,000元，占总支出的5.62%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年支出数3,220,929.20 元对比增加 602,208.56元，增长 18.7 %。增加的主要原因是：调整工资标准导致工资福利支出增加以及州级供销综合改革和发展专项资金拨款较上年增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,608,137.76元。与上年3,117,929.20元对比增加490,208.56元，增加15.72%，增加的主要原因是调资导致的人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.75%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出215,000元。与上年103,000.00元对比增加112,000.元，增加108.73%，增加的主要原因是州级供销综合改革与发展专项经费比上年增加了基层供销社改造提升经费。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市供销合作社联合社部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,445,841.5元,占本年支出合计的90.13%。与上年对比2,853,158.24元对比增加592,683.26元，增加20.77%，增加的主要原因是发放正常晋升工资、发放绩效考评奖、州级供销综合改革项目经费增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　   1.一般公共服务（类）支出338,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.81%。主要用于职工工资、机关保运转正常开支等。 

　　   2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　   3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。   

　　   4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　   5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　   6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　   7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　   8.社会保障和就业（类）支出1,024,407.5元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.73%。主要用于离休人员工资、遗属补助、职工养老保险等支出。 

　　   9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　   10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　   11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　   12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　   13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　   14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　   15.商业服务业等（类）支出2,083,434元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.46%。主要用于机关人员工资，公用经费支出、离退休人员工资、养老保险、医疗保险、遗属补助等支出。 

　　   16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　   17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　   18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　   19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　   20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　   21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　   22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　   23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市供销合作社联合社部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为31,600元，支出决算为2,230元，完成预算的7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,230元，完成预算的7%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制接待费及公务用车运行维护费支出，“三公”经费支出减少。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少5元，下降0.22%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少-5元，下降0.22%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是贯彻落实中央八项规定，严格控制接待费，“三公”经费支出减少。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2,230元，占100%。具体情况如下： 

　　1.     因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元。 

　　3.公务接待费支出2,230元。其中： 

　　国内接待费支出2,230元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次19人（其中：外事接待人次0人）。主要用于 上级单位调研工作，下级基层供销社的公务接待相关工作，产生的国内接待接待2批次19人次发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市供销合作社联合社部门2018年机关运行经费支出175,881元，与上年235,265.72元对比减少59,384.72元降低25.24%降低的主要原因是上年州级供销社安排了经费，本年度没有安排。部门机关运行经费主要用于办公费16,474.00元、物业管理费2,286元、差旅费16,710.00元、培训费6,260.00元、公务接待费2,230.00元、工会经费17,321.00元,其他交通费用114,600元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，弥勒市供销合作社联合社部门资产总额257,055.64元，其中，流动资产202,972.64元，固定资产54,083元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少88,948.95元，其中;流动资产增加163,673.95元，固定资产减少74,725元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产27项，账面原值79,705.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额4980元,其中：政府采购货物支出4980元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　弥勒市供销合作社联合社项目共2个，其中：一、电子商务平台建设专项补助6.5万元，用于13个乡镇农产品信息站点发展电子商务，2个电商网点和3个专业合作社用于电子商务平台建设；二、供销综合改革与产业发展专项资金15万元，用于：基层社提升改造10万元（西二供销社），综合服务社、合作社提升改造3万元（拉里黑社区综合服务社），食用菌产业发展2万元（弥勒市康成农业开发有限公司）。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　（1）经济效益。 2018年通过抓合作社建设，农产品信息网网络信息的发布，乡村人才队伍的培养，促进了地方经济的发展和产业结构的转型升级，基本实现预期目标。 

　　（2）社会效益。通过抓合作社建设作为促进农民增收的重要途径切实抓好，把越来越多的农户加入其中，逐渐成为我市农业生产的一种“常态”。改变单家独户的无序生产，使“名、优、特”农产品生产成为合作社发展的首选及发展方向，极大创造了良好社会效益。 

　　（3）行政效能。通过抓学习讲质量，全面提高全员综合素质，改进文风会风，加强了经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低了行政成本。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　围绕州供销社年初分配的工作目标任务按时按质完成。 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　整体支出绩效目标设立情况。按照市委、市政府和上级业务主管部门下达我社的工作和目标任务，不折不扣完成，并且认真做好安全维稳工作，风廉政建设工作，抓紧抓实扶贫、党建等各项工作，做好新时代意识形态、法制建设等工作，维持机关正常运转。构建农村现代商品流通体系，服务三农、参与社会主义新农村建设，具体效益目标，维护“红农网”站点13个；新发展农民专业合作社4个，发展贫困村农民专业合作社2个，发展贫困村公共管理合作社1个，带动农户全覆盖发展合作社5个，发展乡村旅游合作社1个。提升改造日用消费品流通网络终端9个，提升改造基层供销社1个。 

　　整体支出绩效运行监控方案。绩效监控主要是部门自行监控，2018年纳入本部门的绩效监控的资金只有年初预算的基本支出2,404,071.00元，这些资金主要是预算的人员工资和正常的办公经费。 

　　整体支出绩效评价方案。 采取书面评价与实地考察相结合的方式。书面评价主要依据被评价单位提供自评书面材料组织相关专家进行评价，在此基础上进行实地考察，根据自评书面材料和实地考察情况，按评价程序出具评价报告。具体方法可以采用目标比较法、成本效益法、历史比较法、专家评价法、问卷调查法、横向比较法5种方法中的一种，也可多种评价方法并用。 

　　整体支出绩效评价情况。 

　　1.绩效目标的实现情况。新发展农民专业合作社4个，发展贫困村农民专业合作社2个，发展贫困村公共管理合作社1个，带动农户全覆盖发展合作社5个，发展乡村旅游合作社1个。提升改造日用消费品流通网络终端9个，提升改造基层供销社1个。建电子商务平台两个，资金补助食用菌企业1个。 

　　2、经济效益。全市供销系统经营总额完成26.9亿元；销售总额完成21.5亿元；农副产品购进7.05亿元；农副产品销售额9.2亿元；电子商务销售额1140万元；系统实现利润4421万元；资产总额12.3亿元；所有者权益10亿元；营业收入3.7亿元。通过抓合作社建设，农产品信息网网络信息的发布，乡村人才队伍的培养，促进了地方经济的发展和产业结构的转型升级，基本实现预期目标。 

　　3、社会效益。通过抓合作社建设作为促进农民增收的重要途径切实抓好，把越来越多的农户加入其中，逐渐成为我市农业生产的一种“常态”。改变单家独户的无序生产，使“名、优、特”农产品生产成为合作社发展的首选及发展方向，极大创造了良好社会效益。 

　　4、行政效能。通过抓学习讲质量，全面提高全员综合素质，改进文风会风，加强了经费及资产管理，推动网上办事，提高行政效率，降低了行政成本。荣获国家人社部、全国供销总社“供销合作社系统先进集体”称号。全州供销系统2018年度综合业绩考核第一名。 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　六、项目支出，指在基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项开支。如：

　　供销发展资金：为改善我州“三农”融资环境，加快推进我州农村现代流通网络体系建设，支持供销合作社改革发展，贯彻落实《中共红河州委红河州人民政府关于印发〈红河州全面深化农村改革总体方案〉及4个专项方案的通知》以及《中共红河州委 红河州人民政府关于深化供销合作社综合改革的实施意见》有关规定，设立“供销发展资金”。  

　　监督索引号53250400547501111