弥勒市招商局部门2018年度部门决算

　　监督索引号53250400249701000

　　   第一部分  弥勒市招商局概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市招商局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家和省州县招商引资、优化投资环境的法律法规及规章政策，拟订全县招商引资中长期规划和有关政策。

　　2.承担全县招商引资工作方案编制，招商引资项目库的建立、维护和管理，招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布的职责。

　　3.负责全县招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调，承担各类投资合作、国内外经济合作代表来访的联络、协调、服务工作职责；组织我县有关部门和乡镇参加洽谈活动；承担县人民政府招商引资代表团出访组团、联络、洽谈等有关工作的职责。

　　4.负责全县招商引资信息网络的建设，加强与国内外的信息交流，掌握招商引资动态；督促乡镇、部门改善投资软环境，协调解决外来客商反映的问题和意见、建议。

　　5.受委托代县人民政府拟制各类项目招商协议的文本，并按程序报送县领导审核或者提交有关会议审议。

　　6.负责全县招商引资专业人才的培训指导工作，提高招商引资专业人员素质。

　　7.承办弥勒县人民政府交办的其他事项。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、招商工作任务完成情况

　　州委、州政府2018年下达弥勒市招商引资任务数为：年内引进省外实际到位资金100亿元；实际利用外资450万美元；新增注册外资企业2户；年内工业项目到位资金30亿元；年内新开工5000万元以上项目11个；总投资3000万元以上新签约项目11个；引进境外世界500强企业投资项目1个或国内世界500强、国内500强企业项目和国家级高新技术企业投资项目共２个；引进并新开工2个总投资3亿元以上工业标志性项目；引进的省外到位资金中六大产业类项目资金占比不低于40%；市政府常务会研究招商引资工作不少于2次；主要领导亲自招商、洽谈、签约、推动项目开工不少于2个，分管领导不少于4个。

　　①引进省外到位资金完成情况

　　引进实际省外到位资金101.82亿元，完成年度目标任务数的101.82%，较上一年度增加额为14.58亿元，同比增长16.71%。

　　其中，工业项目省外实际到位资金为32.32亿元，同比增长52%，完成目标任务数的107.73%。

　　②实际利用外资情况

　　无实际利用外资统计数据；完成新注册外资企业任务数2户，即云南唐小嘿生物科技有限公司、弥勒市阿细之音商贸有限公司。

　　③“三张牌”及重点产业招商引资

　　当年新签约项目17个，其中“三张牌”及重点产业项目共12个，占比70.59%。分别为弥勒市景泰和庭项目、年产20000吨玉米核桃等食品生产线建设项目、弥勒市蔬果无土栽培全产业链示范园项目、云南中绿亿果业蔬果花卉规模化种植销售项目、三七新型饮片及健康食品生产项目、广州众象博康医疗科技有限公司中药直接口服饮片项目、佛山市高明区新广农牧有限公司总部及研发中心项目、弥勒市沁丰农业优质柑橘种植项目、弥勒温氏家禽有限公司高效生态养殖基地建设项目、云南品盛红花卉有限责任公司花卉基地项目、弥勒市挂面加工生产项目、北京汇源控股有限公司战略合作项目。

　　“三张牌”及高原特色现代农业产业、生物医药和大健康产业、旅游文化产业、食品与消费品制造业等重点产业项目共引进省外到位资金74.59亿元，比重73.26%。

　　④项目开工

　　共申报投资5000万元以上新开工项目17个，完成目标任务数11个的154.54%。分别为弥勒市有机油茶产业化示范及精深加工项目、弥勒市拖白片区城东片区棚户区改造项目、弥勒市年产1.1万吨热带水果深加工项目、弥勒市景泰和庭项目、弥勒市黑糖深加工项目、弥勒市虹溪镇综合农贸市场项目、褐煤干燥提质年产60万吨优质煤建设项目、功能机智能机智能硬件等电子产品制造项目、弥勒市蔬果无土栽培全产业链示范园项目、云南中绿亿果业蔬果花卉规模化种植销售项目、红河创新技术研究院年产10万吨钢(铝)板数字化彩印生产线建设项目、佛山市高明区新广农牧有限公司总部及研发中心项目、弥勒市沁丰农业优质柑橘种植项目、弥勒市温氏家禽有限公司高效生态养殖基地建设项目、云南品盛红花卉有限责任公司花卉基地项目、弥勒凯源养殖有限公司西二蛋鸡养殖项目、弥勒市挂面加工生产项目。

　　⑤项目签约

　　共申报投资3000万元以上新签约项目17个，完成目标任务数11个的154.54%。分别为平行进口汽车零售中心和房车生产厂项目、弥勒市景泰和庭项目、北京汇源控股有限公司战略合作项目、年产20000吨玉米核桃等食品生产线建设项目、弥勒市海苔洗涤化妆品系列加工及保税商品交易中心项目、弥勒市虹溪镇综合农贸市场项目、褐煤干燥提质年产60万吨优质煤建设项目、弥勒市蔬果无土栽培全产业链示范园项目、云南中绿亿果业蔬果花卉规模化种植销售项目、功能机智能机智能硬件等电子产品制造项目、三七新型饮片及健康食品生产项目、广州众象博康医疗科技有限公司中药直接口服饮片项目、佛山市高明区新广农牧有限公司总部及研发中心项目、弥勒市沁丰农业优质柑橘种植项目、弥勒温氏家禽有限公司高效生态养殖基地建设项目、云南品盛红花卉有限责任公司花卉基地项目、弥勒市挂面加工生产项目。

　　⑥合同履约率

　　共申报投资3000万元以上新签约项目17个，其中履约15个，履约率为88%。其中，实现开工11个，分别为弥勒市景泰和庭项目、弥勒市虹溪镇综合农贸市场项目、褐煤干燥提质年产60万吨优质煤建设项目、功能机智能机智能硬件等电子产品制造项目、弥勒市蔬果无土栽培全产业链示范园项目、云南中绿亿果业蔬果花卉规模化种植销售项目、佛山市高明区新广农牧有限公司总部及研发中心项目、弥勒市沁丰农业优质柑橘种植项目、弥勒市温氏家禽有限公司高效生态养殖基地建设项目、云南品盛红花卉有限责任公司花卉基地项目、弥勒市挂面加工生产项目。在弥勒市注册公司4个，分别为年产20000吨玉米核桃等食品生产线建设项目、弥勒市海苔洗涤化妆品系列加工及保税商品交易中心项目、三七新型饮片及健康食品生产项目、广州众象博康医疗科技有限公司中药直接口服饮片项目。

　　⑦标志性招商项目建设

　　共申报工业标志性项目2个：

　　一是弥勒创信实业有限公司功能机、智能机、智能硬件等电子产品制造项目，预计总投资3亿元，分两期建设，一期建设6-8条全自动SMT贴片线体、8-10条整机组装线、手机外壳注塑成型生产线20条；二期建设显示屏生产线4条、电源配置器组装线10条、印刷包装设备生产线2条、TP触摸屏生产线4条；项目已于2018年5月28日进入试投产，在职员工300余人，目前手机组装车间已开6条生产线，每天产能约15000台，电源组装车间已开2条生产线，每天产能约12000个，SMT贴片车间已开2条生产线，每天产能约15000片，注塑车间已开12条生产线，每天产能约80000个，公司目前产品有四大类（音频类、智能车载类、手机类、3C数码产品类)。

　　二是云南生物谷大健康产业园项目，预计总投资3亿元，占地362.68亩，拟建办公楼、研究院、倒班宿舍、综合制剂车间、动物房、质检中心、库房等，达到片剂5.04亿片/年（中药）、硬胶囊8.64亿粒/年（中药）、软胶囊4.32亿粒/年（中药）、滴丸剂21亿丸/年、小容量注射剂0.85亿支/年的生产能力。目前完成项目备案手续办理，环评手续正在办理中；完成办公楼主体建筑施工，完成制剂生产车间的规划设计，其他建筑正有序推进建设中，项目所涉及的设备已开展选型、订货。

　　⑧领导抓招商引资工作

　　政府常务会研究招商引资工作情况

　　市政府常务会研究招商引资工作共4次，分别为2018年2月4日第二届人民政府第12次常务会议审议《深圳市维泽科技有限公司电子产品制造项目协议书及补充协议》；2018年4月2日第二届人民政府第14次常务会议审议《弥勒市海苔洗涤化妆品系列加工及保税商品交易中心项目框架合作协议书》、《云南建投滇南运营中心及康养综合体项目框架协议》、《弥勒市莲香食品有限公司果汁生产加工项目投资合作协议》；2018年6月2日第二届人民政府第17次常务会议审议《三七新型饮片及健康食品生产项目投资协议书》；2018年12月17日第二届人民政府第25次常务会议审议《弥勒市招商局关于云峰中药饮片加工项目投资协议的请示》。

　　主要领导亲自招商、洽谈、推动项目工作情况。市长梁凌云全年成功签约项目2个，分别为：2018年4月23日签订《弥勒通用航空产业园项目协议书》，2018年8月28日签订《同景医疗康养项目协议书》。副市长（分管招商引资工作）田红梅全年成功签约项目2个，分别为：2018年10月20日签订《北京新合作商业发展有限公司人防项目协议书》，2018年11月8日签订《佛山市高明区新广农牧有限公司总部及研发中心项目协议书》。

　　领导带队赴省外招商情况

　　市级党政主要领导带队赴省外招商洽谈项目情况：

　　市委书记包旭共2次赴省外招商，分别是：6月20日-22日，赴北京考察北京星座魔山影视公司，并洽谈相关合作事宜；9月12日-17日，赴河北神威药业有限公司、河北养元智汇饮品股份有限公司（衡水）、今麦郎面品有限公司、北京通盈投资集团、武汉健民药业集团股份有限公司洽谈相关事宜。

　　市长梁凌云共3次赴省外招商，分别是：3月8日-11日，实地考察天津保税区汽车城和天津武清区奥特莱斯小镇，到北京与汇源集团进行洽谈，签订合作意向书；6月4日-5日，赴浙江大学洽谈项目有关合作事宜；11月24日-26日，赴北京开展招商引资工作。

　　市级分管领导带队赴省外招商洽谈项目情况：副市长（分管招商引资工作）田红梅共5次赴省外招商，分别是：3月8日-11日，实地考察天津保税区汽车城和天津武清区奥特莱斯小镇，到北京与汇源集团进行洽谈，签订合作意向书；6月4日-5日，赴浙江大学洽谈项目有关合作事宜；6月20日-22日，赴北京考察北京星座魔山影视公司考察，并洽谈相关合作事宜；9月27日-29日，赴湖南怀化新合作商贸连锁集团项目地—湖南凤凰县凤凰新合作商业街实地考察，并组织座谈和签订战略合作框架协议；11月7日-9日，赴深圳参加红河州珠三角（深圳）招商推介会。

　　⑨招大引强工作情况

　　引进国内世界500强、国内500强企业项目在弥勒投资建设7家，分别为北京汇源控股有限公司（亚洲品牌500强）、同景集团（中国房地产开发企业500强）、佛山市高明区新广农牧有限公司（广州重点农业龙头企业）、云南建设基础设施投资股份有限公司（中国企业500强）、广州绿天然生态农业有限公司（广东企业500强）、深圳市维泽科技有限公司（广东电子产业500强）、云南合和(集团)股份有限公司（其控股公司红塔集团为中国企业500强）。

　　⑩项目开工、项目签约加分情况

　　项目开工

　　共申报投资3000万元以上新签约项目17个，目标任务数11个，超6个。

　　项目签约

　　共申报投资5000万元以上新开工项目17个，目标任务数11个，超6个。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市招商局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即弥勒市招商局。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市招商局部门2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市招商局部门2018年度收入合计2,618,891元。其中：财政拨款收入2,618,891元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加336,675元,2017年度收入合计2,302,216元。其中：财政拨款收入2,302,216元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%，主要原因是人员工资调整和公务员补贴提高。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市招商局部门2018年度支出合计2,542,697.28元。其中：基本支出1,218,883.6元，占总支出的47.94%；项目支出1,323,813.68元，占总支出的52.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增加175,207.54元，2017年度支出合计2,367,489.74元。其中：基本支出1,105,632.5元，占总支出的46.7%；项目支出1261857.24元，占总支出的53.3%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。主要原因是：基本支出增加113,251.1元——人员工资调整和公务员补贴提高。项目支出增加61,956.44元——招商引资项目支出增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障弥勒市招商局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,218,883.6元。与上年对比增加113,251.1元,主要原因是人员工资调整和公务员补贴提高。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.59%。

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障弥勒市招商局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,323,813.68元。与上年对比增加61,956.44元,主要原因是上年度结转项目资金使用。决算项目支出明细：工资福利支出-优秀公务员奖金1,500元；商品和服务支出1,196,562.43元（办公费210,703.02元—占17.61%、印刷费33,600元—占2.8%、邮电费10,558元—占0.88%、物业管理费8,159元—占0.68%、差旅费90287.44元—占7.55%、会议费8,350元—占0.69%、培训费2,250元—占0.18%、公务接待费414,556.81元—占34.65%、劳务费139,852.5元—占11.69%、工会经费60,000元—占5.01%、公务用车运行维护费63,194.16元—占5.29%、其他交通费138,091.5元—占11.55%、其他商品和服务支出16,960元—占1.42%）；对个人和家庭的补助24,401.25元；其他资本性支出101,350元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市招商局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,542,697.28元,占本年支出合计的100%;与上年对比增加175,207.54元,2017年度一般公共预算财政拨款支出2,367,489.74元,占本年支出合计的100%;,主要原因是：基本支出增加113,251.1元——人员工资调整和公务员补贴提高；项目支出增加61,956.44元——招商引资项目支出增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出2,433,042.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.69%。主要用于人员工资、招商引资项目；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　8.社会保障和就业（类）支出109,654.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于在职员工养老保险缴费支出；

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市招商局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算差异率为-58.44%。主要原因是预算时，未能准确预算开支。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少-300,042.62元，下降-37.96%。其中：因公出国（境）费支出决算减少-61,095元，下降-100%；公务用车购置及运行费支出决算增加28,516.57元，增长63.34%；公务接待费支出决算减少267,464.19元，下降39.08%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待厉行节约，压缩经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出73,538.16元，占15%；公务接待费支出416,851.81元，占85%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出73,538.16元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出73,538.16元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于招商引资工作用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出416,851.81元。其中：

　　国内接待费支出416,851.81元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待112批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,973人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作中发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市招商局部门2018年机关运行经费支出490,389.97元,2017年机关运行经费支出790,432.59，减少300,042.62元，原因为：接待客商批次人数减少，严格控制陪同人数。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，弥勒市招商局部门资产总额1,068,504.89元，其中，流动资产303,594.89元，固定资产764,910元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加131,455.32元，其中;流动资产增加40,005.32元，固定资产增加91,450元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　招商引资项目支出1,323,813.68。

　　（二）项目支出绩效自评

　　项目在节支增效上如期完成年度工作任务，并且优质完成相关工作任务目标。

　　（三）项目绩效目标管理

　　我单位在管理方面能够做到分工明确、责任具体；决策过程方面，符合经济社会发展规划和部门年度工作计划，根据需要制定中长期实施规划；资金分配方面全面合理，符合资金有关管理办法，分配结果合理；资金到位方面资金完全到位，资金管理不存在支出依据不合规、虚列支出情况，不存超标准开支情况，资金管理、费用支出等制度健全，严格执行会计核算规范；组织实施方面机构健全、分工明确，建立健全管理制度。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告。一是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，建立了相应的工作机制和操作规程。依据上级要求组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，形成预算绩效考评工作报告材料。二是加强完善制度建设。强化单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。三是绩效管理成效显著。201８年，我单位对决算重点项目进行绩效目标考评，项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。 

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出预算：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　三、机关运行经费预算：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　四、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

　　六、结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

　　监督索引号53250400249701111