弥勒市招商局2017年度部门决算

　　监督索引号53250400249701000 

　　第一部分  弥勒市招商局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市招商局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.贯彻执行国家和省州县招商引资、优化投资环境的法律法规及规章政策，拟订全县招商引资中长期规划和有关政策。 

　　2.承担全县招商引资工作方案编制，招商引资项目库的建立、维护和管理，招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布的职责。 

　　3.负责全县招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调，承担各类投资合作、国内外经济合作代表来访的联络、协调、服务工作职责；组织我县有关部门和乡镇参加洽谈活动；承担县人民政府招商引资代表团出访组团、联络、洽谈等有关工作的职责。 

　　4.负责全县招商引资信息网络的建设，加强与国内外的信息交流，掌握招商引资动态；督促乡镇、部门改善投资软环境，协调解决外来客商反映的问题和意见、建议。 

　　5.受委托代县人民政府拟制各类项目招商协议的文本，并按程序报送县领导审核或者提交有关会议审议。 

　　6.负责全县招商引资专业人才的培训指导工作，提高招商引资专业人员素质。 

　　7.承办弥勒县人民政府交办的其他事项。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　1.考核任务指标成绩可喜 

　　州委、州政府2017年下达弥勒市招商引资任务数为：年内引进省外实际到位资金87亿元；实际利用外资400万美元；年内新开工5000万元以上项目11个；年内工业项目到位资金20亿元；总投资3000万元以上新签约项目11个；引进境外世界500强企业投资项目1个或国内世界500强、国内500强企业项目和国家级高新技术企业投资项目共２个；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　引进并新开工2个总投资3亿元以上工业标志性项目；省外到位资金中六大产业类项目资金占比不低于40%；县市委书记、县市长赴省外精准招商不少于2次（年内亲自洽谈并签约至少1个项目），分管领导不少于4次（年内亲自洽谈并签约至少1个项目）。 

　　共申报招商引资国内经济合作项目83个，其中结转及在建项目23个，新增上报项目60个；省外协议总投资334.89亿元，同比增长20.45%；实际省外到位资金87.24亿元，完成年度目标任务数的100.28%，同比增长10.05%。工业项目省外实际到位资金21.26亿元，完成州级目标任务数20亿元的118.18%。共提报16个5000万元以上新开工项目，完成州级目标任务数11个的145.45%；共提报13个投资3000万元以上市级新签重点项目，完成州级目标任务数11个的118.18%；暂无实际利用外资统计数据；引进并新开工2个总投资3亿元以上工业标志性项目2个；共引进世界500强及知名企业3家；省外到位资金中六大产业类项目资金占比为48.93%；县市委书记、县市长赴省外精准招商3次，分管领导5次，市招商局局长12次。 

　　2.在谈、在建项目稳步推进 

　　（1）在建项目情况 

　　在建招商项目20余个：云南国惠农业产业园项目、弥勒市和源农业万亩石榴庄园种植项目、弥勒市温氏集团60万头生猪产业一体化项目、东风韵艺术酒店项目（五星）、弥勒红河“东风韵”庄园旅游文化综合项目、弥勒市鲜切玫瑰花无土栽培项目、弥勒中龙•时代中心项目等项目稳步推进中。 

　　（2）在谈项目情况 

　　重点在谈项目10余个：振华数码产业园项目、关键配套材料和核心生产设备产业化项目、正大集团红河弥勒3000万羽肉鸡全产业链项目、魔芋种植及精深加工项目、海升集团农投+旅游一体化项目、飞鸽产业新城建设项目、浙江大学研究院科技创业研究院项目、弥勒食品安全产业园等项目。 

　　3.机关工作有序深入开展 

　　（1）党风廉政建设工作 

　　严格执行年初制定的2017年度党建工作计划、党风廉政建设计划。一是将主要领导负总责与班子成员分工相结合；二是落实党风廉政建设责任制，逐级签订《党风廉政建设工作责任书》；三是将日常工作与坚持长效机制相结合，定期进行廉政谈话，制定《招商局党支部2017年度党风廉政建设和反腐败工作方案》，以制度建设推进党风廉政建设和反腐败工作；四是严格落实好“三会一课”工作制度，按时定期开展每月的理论学习小组活动，以“两学一做”为契机，依托“三会一课”制度，召开招商局党支部2017年“两学一做”专题组织生活会。今年来，机关党建的有序深入开展为促进招商工作稳健推进筑牢坚实基础。 

　　（2）精准扶贫工作 

　　根据全市“脱贫攻坚行动”工作安排，经过6月份上级调整后，我局从原先的21户挂联户，增加到联系精准扶贫户35户。分别制定帮扶措施，因户施策，做到真联真扶。扎实做好联系服务群众工作，近一年来我局挂联干部分别先后共10次深入幕下村，挨家挨户进行实地调查，并就地填写各类调研资料。 

　　自开展“挂包帮”以来，市招商局共直接投入五山和舍故村扶贫资金13.3万元，扶持发展黄冠梨、万寿菊、烤烟、山羊养殖等产业和搞敬老月活动。舍故村委会摸排确定的建档立卡贫困户有98户，通过多方努力，2015年脱贫15户，2016年再脱贫9户，2017年预脱贫20户，新识别纳入建档立卡贫困户12户，扶贫攻坚工作任重而道远。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市招商局2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即：弥勒市招商局，内设办公室、项目科、信息科、外资科。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市招商局2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员8人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆2辆。 

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市招商局2017年度收入合计230.22万元。其中：财政拨款收入230.22万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政收入减少197.57，主要原因是2016年年初结转招商引资经费较多，且2016年年末结余结转资金很少，导致2017年收入相交2016年呈现较大幅度的减少。 

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表） 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市招商局2017年度支出合计236.75万元。其中：基本支出110.56万元，占总支出的46.7％；项目支出126.19万元，占总支出的53.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比财政支出减少202.21万元，其中：基本支出减少117.9万元，项目支出减少84.32万元。主要原因是2016年支出弥勒驻外招商组工资和经费、全市招商引资奖及2016年接待外商较多等原因。 

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表） 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障弥勒市招商局机构正常运转的日常支出110.56万元。与上年对比减少117.9万元,主要原因是2016年开支弥勒市驻外招商引资组人员工资、工作经费及发放2016年全市招商引资奖，而2017年无此类开支的原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.01％。（人均情况由各部门自行确定） 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障弥勒市招商局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126.19万元。与上年对比减少84.32万元，同比下降40.06%,主要原因是2016年来访客商较2017年更多，开支的相关费用更多。具体项目开支及开展工作情况如下：2011308招商引资项目开支126.19万元，主要开展以下工作：州委、州政府2017年下达弥勒市招商引资任务数为：年内引进省外实际到位资金87亿元；实际利用外资400万美元；年内新开工5000万元以上项目11个；年内工业项目到位资金20亿元；总投资3000万元以上新签约项目11个；引进境外世界500强企业投资项目1个或国内世界500强、国内500强企业项目和国家级高新技术企业投资项目共２个；　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　引进并新开工2个总投资3亿元以上工业标志性项目；省外到位资金中六大产业类项目资金占比不低于40%；县市委书记、县市长赴省外精准招商不少于2次（年内亲自洽谈并签约至少1个项目），分管领导不少于4次（年内亲自洽谈并签约至少1个项目）。 

　　共申报招商引资国内经济合作项目83个，其中结转及在建项目23个，新增上报项目60个；省外协议总投资334.89亿元，同比增长20.45%；实际省外到位资金87.24亿元，完成年度目标任务数的100.28%，同比增长10.05%。工业项目省外实际到位资金21.26亿元，完成州级目标任务数20亿元的118.18%。共提报16个5000万元以上新开工项目，完成州级目标任务数11个的145.45%；共提报13个投资3000万元以上市级新签重点项目，完成州级目标任务数11个的118.18%；暂无实际利用外资统计数据；引进并新开工2个总投资3亿元以上工业标志性项目2个；共引进世界500强及知名企业3家；省外到位资金中六大产业类项目资金占比为48.93%；县市委书记、县市长赴省外精准招商3次，分管领导5次，市招商局局长12次。 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市招商局2017年度一般公共预算财政拨款支出236.75万元,占本年支出合计的100%。与上年对比财政支出减少202.21万元，其中：基本支出减少117.9万元，项目支出减少84.32万元。主要原因是2016年支出弥勒驻外招商组工资和经费、全市招商引资奖及2016年接待外商较多等原因。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务（类）支出236.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要是：工资福利支出79.5万元，占33.58%，商品和服务支出140.56万元，占59.37%；对个人和家庭补助16.69万元，占7.05%； 

　　2.外交（类）支出。万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%； 

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等） 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市招商局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为22.77万元，支出决算为79.04万元，完成预算的347%。其中：因公出国（境）费支出决算为6.11万元，完成预算的611%；公务用车购置及运行费支出决算为4.5万元，完成预算的136%；公务接待费支出决算为68.43万元，完成预算的351%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因主要包括：一是对于接待客商所需开支预算不准确，2017年来弥勒考察项目客商次数及人数较高；二是省局带队出国招商在上年并未作出安排和计划，属临时行为，难以事先预测。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.38万元，下降2.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加6.11万元，增长611%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.79万元，下降28.46%；公务接待费支出决算减少6.7万元，下降8.92%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是弥勒市招商局落实厉行节约，降低行政成本。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出6.11万元，占7.73%；公务用车购置及运行维护费支出4.5万元，占5.69%；公务接待费支出68.43万元，占86.58%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出6.11万元，共安排因公出国（境）团组1个，累计1人次。开展内容包括：弥勒市招商局主要负责人陪同省局到日本、新加坡考察外资企业，开展招商引资工作。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出4.5万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出4.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于招商引资工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出68.43万元。其中： 

　　国内接待费支出68.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待85批次（其中：外事接待0批次），接待人次1250人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资工作发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　无 

　　(二)国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，弥勒市招商局资产总额93.7万元，其中，流动资产26.36万元，固定资产67.34万元（其中：房屋0万元、车辆32.29万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产35.05万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少8.03万元，其中固定资产减少8.03万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产5项，账面原值8.03万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为1.9万元，采购预算(财政性资金)为1.9万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为1.9万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为0.9万元，比采购计划金额减少1万元，节减率为47.37%，采购预算(财政性资金)为1.9万元，比采购计划金额减少1万元，节减率为47.37%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为0.9万元，比采购计划金额减少1万元，节减率为47.37%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　省本级为单独公开，各州市可根据实际情况自行决定公开方式。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　无 

　　（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。） 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　(以上名词解释供参考，要结合部门（单位）情况进行增减。）   

　　监督索引号53250400249701111