弥勒报社2017年度部门决算说明

　　监督索引号53250400949901000 

　　第一部分 弥勒报社概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  弥勒报社年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  弥勒报社年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒报社概况 

　　一、部门概况 

　　职能和业务范围：宣传机关政策、传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。负责报纸出版、印刷、发行、广告；新闻研究、培训、业务交流，编印、出版报纸《弥勒周末》。 

　　（二）2017年主要工作成效及2018年工作计划： 

　　2017年弥勒报社在市委、市政府的正确领导和市委宣传部的具体指导下，坚持高举旗帜、围绕大局、服务人民、改革创新的总要求，深入学习贯彻党的十九大精神，围绕全市中心工作安排部署，不断提高舆论引导能力，全面推进改革开放、科学发展新形势下的新闻宣传事业，进一步发挥主流媒体优势、做好党报新闻宣传工作，认真组织记者采访，积极向上级主流报刊投稿，着力加大外宣工作，为促进全市经济社会各项事业发展做了大量卓有成效的工作： 

　　一是突出重大工作宣传。运用专栏、新闻、通讯、特写、图片、述评、系列专题报道等多种体裁形式，全方位、多角度地展现现代化弥勒旅游城市建设日新月异的变化，描绘美好发展前景，反映建设成就，激发全市干部群众干事创业的激情和干劲；二是突出重大活动宣传。围绕市“三会”及其他重要会议、活动，全力以赴搞好宣传报道，突出新闻时效性，第一时间把党和政府的声音传递给全市人民，振奋精神，加快发展；三是落实“三贴近”，紧贴百姓，关注民生。巩固改进宣传报道形式成果，落实“贴近实际、贴近生活、贴近群众”原则，要求采编人员俯下身子深入基层、企业和乡村，捕捉鲜活新闻，了解老百姓所思所想，喜欢看什么，读什么，使宣传工作有的放矢。办一张既弘扬主旋律，又有可读性，老百姓喜闻乐见的报纸，促进和谐弥勒建设。四是加强队伍建设。巩固集中学习日制度，辅以自学相结合，学习政治理论、业务知识。邀请专家强化摄影、写作等方面业务培训。加强学习交流，提高干部职工业务素质和工作能力。加强机关效能建设、作风建设，杜绝虚假新闻、有偿新闻等不正之风，树立团结协作、爱岗敬业、无私奉献的团队精神，建一支意志顽强，作风过硬的新闻队伍，兢兢业业做好新闻宣传工作。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒报社2017年度部门决算编报的单位共1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　1．机构情况：弥勒报社属副科级单位。 

　　2．人员情况：弥勒报社有人员编制数9人，均为事业编制，年初实有人员8人，期末实有在职人员8人，本年9月份新招考1人。车辆编制数1辆，车辆实有数2辆。其中：1辆为一般公务用，1辆为其他业务用车。 

　　第二部分2017年度部门决算表 

　　（一）收入支出决算总表（详见附表） 

　　（二）收入决算表（详见附表） 

　　（三）支出决算表（详见附表） 

　　（四）财政拨款收入支出决算总表（详见附表） 

　　（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附表） 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表） 

　　（七）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表） 

　　（八）“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附表） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒报社2017年度收入合计142.21万元。其中：财政拨款收入142.21万元，占总收入的100%；与上年对比增长4%，主要原因是人员工资晋升及调整。 

　　具体支出如下：2070408款财政拨入经费109.45万元。其中：在职人员工资63.17万元，自治州补贴9.95万元；工会经费1.34万元，《弥勒周末》工作经费5万元，拨入弥财发【2017】26号公用经费2万元。弥财非税指【2017】7号办公经费8.8万元；弥财非税指【2017】63号办公经费6.69万元；弥财预指【2017】146号宣传工作经费2万元；人大宣传工作经费0.5万元；办报经费10万元，占总收入的 77%；  201999款财政拨入11.52万元，（其中：事业人员奖励性工资6.52万能元、工作经费5万元；），占总收入的 8%； 2210201款财政拨入公积金8.23万元，占总收入的 8%。2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.02万元，占总收入的 9%。  　

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒报社2017年度支出合计153.34万元。其中：基本支出149.16万元，占总支出的96％；项目支出4.27万元，占总支出的4％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加4%，主要原因是人员工资晋升及调整。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障弥勒报社正常运转的日常支出149.16万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的32％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障我单位行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒报社2017年度一般公共预算财政拨款支出153.43万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加 8.71万元，增长6%，主要原因是人员工资晋升及调整，补发2017年7-12月改革性补贴  万元。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务（类）支出153.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94%。主要用于人员工资、办公费、印刷费、接待费等支出；其中： 2070408款出版发行支出112.57万元；（（主要用于人员工资、办公费公务接待费、印刷费、劳务费、差旅费、公务用车运行费、购办公室设备等支出），占总支出的 83%。 

　　201999款财政拨入6.52万元，支出事业人员奖励性工资6.52万元，占总收入的4%。2210201款公积金支出8.23万元，占总支出的 5%。 

　　2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.02万元，占总支出的 8%。

　　2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒报社2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为5.69万元，支出决算为3.62万元，完成预算的64%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.86万元，完成预算的33%；公务接待费支出决算为1.76万元，完成预算的31%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因我单位严格控制接待人数及陪餐人数，严格控制会议次数，其他费用的节约减少，与严格执行中央八项规定密不可分。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.59万元，下降31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，与去年无变化；公务用车购置及运行费支出决算减少0.14万元，下降7%；公务接待费支出决算减少1.45万元，45。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格控制接待人数及陪餐人数，严格控制会议次数，公务用车改革，无公务用车运行费。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.86万元，占51%；公务接待费支出1.76万元，占49%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出1.86万元。  

　　3.公务接待费支出1.76万元。其中：国内接待费支出1.76万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待44批次（其中：外事接待0批次），接待人次99（其中：外事接待人次0人）。国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　弥勒报社纯事业单位，故2017年无机关运行经费支出情况。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，弥勒报社资产总额80.50万元，其中，流动资产12.29万元，固定资产68.20万元（其中：房屋0万元、车辆28.23万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产39.97万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10.53万元，其中固定资产增加5.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

　　(三)政府采购支出情况：2017年度我单位计划采购金额为3.21万元，实际采购金额为2.99万元。 

　　（四）其他重要事项情况说明：无    

　　（五）绩效自评信息情况 

　　加强完善决算绩效管理制度建设。强化预算单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监督、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。  

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　六.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。 

　　弥勒报社 

　　2018年8月15日 

　　监督索引号53250400949901111