弥勒市档案局2017年度部门决算

　　监督索引号53250400924101000

　　第一部分  弥勒市档案局概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市档案局概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　弥勒市档案局是对本市行政区域内机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导的档案行政管理职能部门，依法履行档案事业行政管理和档案保管利用两种职能。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　2017年以来，弥勒市档案局在省、州档案局的关心指导和市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕市委市政府各项中心工作，切实抓好档案基础设施建设、档案法制建设、档案安全保管、档案信息开发利用及档案队伍建设等各项工作，不断拓展服务领域，创新服务机制，改进服务方式，提高服务质量，在促进档案事业与我市经济社会协调发展上取得了新的成绩。2017年录入民国档案6个全宗8592条目录，共接待档案查阅人次457人，提供利用档案584卷次，复印档案504页；业务指导市委办、中以则村委会、市直机关工委、团委、妇联等单位进行档案立卷归档，其中市委办、中以则村委会已荣获档案工作规范化管理示范单位称号；开展“国际档案日”宣传活动一次，发放宣传资料1000份，现场接受300多人次的咨询；要市委、市政府的大力支持下，获得了新月建综合档案馆的中央补助资金713万元，新馆建成后可容纳档案25万卷，满足我市今后30年的档案接收进馆需求，目前主题已完工，完成投资643万元，下一步将在保质量保安全的前提下，加快建设进度，早日建成使用。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市档案局2017年年度部门决算编报的单位共1个，主要是参照公务员法管理的事业单位1个， 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市档案局2017年末实有人员编制14人。其中：事业编制14人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有事业人员14人（含参公管理事业人员12人）。 

　　离退休人员1人。其中：离休1人。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市档案局2017年度收入合计970.1万元，全部为财政拨款收入。与上年其收入222.74万元增加747.36万元增长335.53%。增加原因是：增加建设档案馆拨款713万元，另一方面是职工增加工资增资等导致收入增加，无年度执行中调整情况。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市档案局2017年度支出合计403.34万元。其中：基本支出225.03万元，占总支出的55.79％；项目支出178.31万元，占总支出的44.21％。总支出与上年同期227.81万元相比增加175.53万元，增长77.05%。增长的主要原因为1、增加档案馆建设资金；2、2017年调增改革性补贴、增资等综合产生，支付防火、防虫经费。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障档案局机关正常运转的日常支出225.03万元。与上年同期212.74万元相比增加12.29万元增长5.78%。增长的主要原因增加工资。包括：基本工资、津贴补贴等人员经费支出197.92万元，占基本支出的87.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出27.11万元，占基本支出的12.05％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障弥勒市档案局完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出178.32万元。与上年同期15.07万元相比增加163.25万元,主要增加了档案馆建设支出164.67万元，档案馆建设项目正在有条不紊的进行。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市档案局2017年度一般公共预算财政拨款支出403.34万元,占本年支出合计的100%。与上年同期227.81万元相比增加175.53万元，增长77.05%。增长的主要原因为1、增加档案馆建设资金；2、2017年调增改革性补贴、增资等综合产生，支付防火、防虫经费。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务（类）支出369.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.62%。主要用于：工资福利支出144.9万元，占一般公共服务（类）支出的39.21%；商品和服务支出28.02万元，占一般公共服务（类）支出的7.58%；对个人和家庭的补助支出19.21万元，占一般公共服务（类）支出的5.2%；其他资本性支出177.4万元，占一般公共服务（类）支出的48%。包括：行政运行177.22万元，占一般公共服务（类）支出的47.96%；占一般行政管理事务25万元，一般公共服务（类）支出的6.76%；档案馆167.32万元，占一般公共服务（类）支出45.28%。 

　　2.社会保障局和就业类支出33.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.38%。主要用于：工资福利支出23.5万元，占社会保障局和就业类支出的69.51%；对个人和家庭的补助支出10.31万元，占社会保障局和就业类支出的30.49%。包括：事业单位离退休10.31万元，占社会保障局和就业类支出的30.49%；机关事业单位养老保险缴费支出23.5万元，占社会保障局和就业类支出的69.51% 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市档案局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.26万元，支出决算为0.66万元，完成预算的15.49%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0.66万元，完成预算的15.49%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是1、车辆划归公务用车管理中心，所以无此费用；2、严格按照厉行节约的规定，减少公务接待支出。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.76万元，下降80.7%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.81万元，下降100%；公务接待费支出决算减少0.95万元，下降59.01%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：1、车辆划归公务用车管理中心，所以无此费用；2、严格按照厉行节约的规定，减少公务接待支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0.66万元，占100%，主要为国内接待。共安排国内公务接待5批次，接待人次35人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　弥勒市档案局2017年机关运行经费支出27.11万元，与上年同期10.6万元相比增加了16.51万元,增加的主要原因是1、新增了车改交通补贴支出11.58万元；2、安排支付防火、防虫经费。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出26.97万元，其他资本性支出0.14万元。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，弥勒市档案局资产总额1283.43万元，其中，流动资产1243.68万元，固定资产39.75万元主要为其他固定资产。与上年相比，本年资产总额增加665.62万元，其中固定资产减少40.42万元。车辆划归政务管理中心1辆，账面原值27.1万元；报废报损资产10项，账面原值13.32万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为78.49万元，采购预算(财政性资金)为78.49万元。全部为货物类一般公共预算采购计划 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为58.6万元，比采购计划金额减少19.89万元，节减率为25.34%。 

　　（四）其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　（五）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　(以上名词解释供参考，要结合部门（单位）情况进行增减。）   

　　监督索引号53250400924101111