中国共产党弥勒市委员会党史研究室2017年度部门决算

　　第一部分  中共弥勒市委党史研究室概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  中共弥勒市委党史研究室年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  中共弥勒市委党史研究室年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

  第一部分  中共弥勒市委党史研究室概况 

　　一、主要职能 

　　（一）承担市级地方党史、志鉴资料的征集、整理、研究、编纂和审定工作，编辑出版地方史志书刊； 

　　（二）组织开发利用地方史志资源，培训编纂人员，协调指导各乡镇、部门、企事业单位编史修志，推动地方史志事业； 

　　（三）开展地方史志研究，总结历史经验，运用史志资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，充分发挥地方史志资政育人、存史借鉴的作用，为市委市政府提供史志资料依据和决策咨询； 

　　（四）搜集、整理、编辑地方史志文献和资料，建立地情库，为各级各部门领导决策提供参考依据; 

　　（五）负责有关党史重大事件、重要人物活动的史实考证、审核,为党委政府处理有关历史遗留问题提供资料依据和意见; 

　　（六）对需要保护修建的党史遗址、纪念设施进行规划和呈报; 

　　（七）配合有关部门开展党史、地方志的宣传教育工作和党史方面重大的纪念活动; 

　　（八）参与党史、地方志学会学术研讨交流活动。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入3个科室2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是： 

　　1.参照公务员法管理的事业单位1个为中共弥勒市委党史研究室；下设3个科室（办公室、宣教科、征研科）。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　中共弥勒市委党史研究室核定事业编制11名，实有在职12人，退休3人。超编1人，因原副主任白家仙年满50岁，按政策享受职级并行，而2017年3月由组织安排调入副主任1人卢春芬；离休1人于9月26日逝世，年末实有离休0人。车辆编制数1辆，根据弥政办发[2016]156号无偿划拨市机关公务用车保障中心，年末实有车辆数0辆。 

　　第二部分  中共弥勒市委党史研究室年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  中共弥勒市委党史研究室年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　中共弥勒市委党史研究室2017年度收入267.13万元，为公共预算财政拨款收入，占总收入的100%。同比增加60.96万元，增加29.57%；增加原因:一是离休人员2人逝世，补助丧葬和一次性抚恤金36.52万元；二是补发2017年7-12月改革性补贴7.91万。 

　　二、支出决算情况说明 

　　中共弥勒市委党史研究室2017年度支出265.04万元，其中基本支出250.54万元，占总支出的94.53％；项目支出14.50万元，占总支出的5.47％。主要原因分析：基本支出同比增加46.38万元，增长22.72%，一是离休人员2人逝世，补助丧葬和一次性抚恤金36.52万元；二是补发2017年7-12月改革性补贴7.91万；项目支出与上年持平。 

　　（一）基本支出情况：2017年度用于保障本部门机构正常运转的日常支出250.54万元，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出221.01万元占基本支出的88.21％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费29.53万元，占基本支出的11.79％。 

　　（二）项目支出情况：2017年度用于保障本部门完成《弥勒年鉴》《中共弥勒市委执政纪要》的编辑出版发行为市委、市政府参政议政提供依据，用于《弥勒年鉴》《中共弥勒市委执政纪要》的编辑出版发行经费支出14.50万元。与上年持平,占2017年度支出的5.47%。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：中共弥勒市委党史研究室2017年度一般公共预算财政拨款支出265.04万元,占本年支出合计的100%。同比增加60.88万元，增长29.82%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况：2013101款支出156.38万元，占总支出的59.01%，主要用于在职基本工资、津贴补贴等人员经费； 2013102款支出8.24万元，占总支出的3.11%，主要用于机关日常公用经费；2013105款支出35.79万元, 占总支出的13.50%，主要用于《弥勒年鉴》《中共弥勒市委执政纪要》的编辑出版发行；2080501款支出8.62万元, 占总支出的3.25%，主要用于离退休人员工资及生活补助；2080505款拨款支出19.50万元，占总收入的7.36%，主要用于机关事业单位基本养老保险金；2080801款财政拨款支出36.52万元，占总支出的13.78%，主要用离休人员丧葬和一次性抚恤金。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　中共弥勒市委党史研究室2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14.14万元，支出决算为1.72万元，完成预算的12.16%。其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出决算为1.72万元，完成预算的35.32%；培训经费支出1.23万元，同比增长4000%。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是参加省志办地方志业务培训和市直机关工委组织的临时井冈山党性教育培训。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数同比减少6.01万元，下降67.08%。其中：公务接待费支出决算减少2.71万元，下降61.17%；培训经费支出1.23万元，同比增加1.2万元，增长长4000%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是接待人数减少，支出减少；二是充分利用职工会议传达上级文件、会议精神，以会代训减少会议支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出决算为1.72万元，占总58.31%。具体情况如下： 

　　1. 因公出国（境）费支出0万元，安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。主要原因：2017年施行公务用改革，取消单位公务用。 

　　3.公务接待费支出1.72万元。 

　　国内接待费支出1.72万元，（其中：外事接待费支出0万元）安排国内公务接待41批次（其中：外事接待0批次），接待人次248人次主要用于上级业务部门乡镇地方志鉴、党史宣传等方面业务沟通洽谈接待支出。（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况：中共弥勒市委党史研究室2017年机关运行经费支出46.03万元，较上年支出减少0.23万元,降低0.50%。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、手续费等日常公用支出。降低原因是我室高度重视厉行节约工作，全面执行内部控制制度，积极推行厉行节约，降低能耗，减少经费支出，取得了实效的同时也有不足：一是接待人数减少，支出减少；二是充分利用职工会议传达上级文件、会议精神，以会代训减少会议支出；三是按照省志办和市直机关工委的要求参加地方志业务培训和井冈山党性教育培训两项3人次，培训经费支1.23万元，同比增长4000%。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，中共弥勒市委党史研究室资产总额39.92万元，其中，流动资产21.76万元，固定资产18.16万元（其中：房屋0万元、车辆0万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产0万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少85.51万元，其中固定资产减少24.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值25.86万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

　　(三)政府采购支出情况：2017年度我单位计划采购金额为0.47万元，实际采购金额为0.47万元。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　一是建立健全工作机制。为了顺利推进预算绩效管理工作实施，建立了相应的工作机制和操作规程。依据上级要求组织项目绩效考评工作，下达项目绩效考评通知，跟踪了解项目绩效考评工作实施情况，做好项目绩效考评经验总结及交流宣传工作，探索绩效考评结果公示及应用机制，形成预算绩效考评工作报告材料。 

　　二是加强完善制度建设。强化单位绩效意识和支出责任，加快构建“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有运用”的预算绩效管理机制。 

　　三是绩效管理成效显著。2017年，我室对决算重点项目进行绩效目标考评，项目支出都较好地完成了既定目标，取得了良好的经济与社会效益。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　津贴补贴：2017年7月起规范津贴，将自治州津贴改为改革性补贴，一次补发2017年7-12月改革性补贴7.91万。2017年度津贴补贴81.42万元，较上年增加25.25万元，增长44.95%。 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　六.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。 

　　 中共弥勒市委党研究室 

　　    2018年8月15日