弥勒市东风农场管理局2016年度部门决算

第一部分 弥勒市东风农场管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分弥勒市东风农场管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

弥勒市东风农场管理局为弥勒市人民政府授权承担农场区域内的公共管理和公共服务职责的事业机构，机构规格正科级，管理局承担公共管理职能，服务并指导好农场农工生产经营，提高公共服务水平，强化农场社会管理，维护社会稳定，促进农场经济发展。

（二）2016年度重点工作任务介绍

弥勒市东风农场管理局紧紧围绕经济建设这个中心，积极调整优化产业结构，努力开拓经济发展空间。全年，完成地区生产总值15203万元，同比增长8.5%；实现农村经济总收入30455.67万元，同比增长30%；完成农业生产总值8049万元，同比增长10.1%；粮食总产量2993吨，同比增长8%；工业总产值3227.43万元，同比增长5%；完成畜牧总产值3604万元，同比增长18%；农民人均纯收入12635元，同比增长30%。

全年规模以上固定资产任务数为8亿元，完成8.1239亿元，完成率达101.55%；争取上级补助资金任务数为479万元，完成488万元，完成率达101.88%；招商引资任务为年内新签协议资金2亿元，引进省外实际到位资金1.2亿元，编制项目5个，完成2.03亿元，省外实际到位资金1.208亿元，编制上报项目5个，完成任务数的100.67%。

狠抓基础设施，服务群众生产生活，在道路、水利、拆迁安置地等方面最大限度满足群众需求服务东风发展。同时配合实施东风片区整体城镇化建设、弥勒通用机场项目建设、云桂铁路（弥勒段）、弥蒙铁路（弥勒段）、“东风韵”等项目建设相关工作。保证重点项目顺利推进。

全局经济持续、快速、健康发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入弥勒市东风农场管理局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市东风农场管理局部门2016年末实有人员编制79人。其中：事业编制79人（含参公管理事业编制30人）；在职在编实有事业人员74人（含参公管理事业人员29人）。

离退休人员33人。其中：退休33人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市东风农场管理局2016年度收入合计13172.62万元。其中：财政拨款收入12514.32万元，占总收入的95%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入658.31万元，占总收入的5%。与上年对比：总收入增长9500.12万元，同比增长258.68%，其中财政拨款收入相比去年增长9465.33万元，同比增长310.44%，其他收入相比去年增长34.74万元，同比增长5.57%。主要原因是农场划入东风韵项目、泸弥高速公路项目、弥蒙铁路弥勒段项目、云桂铁路弥勒段项目、东风片区整体城镇化项目，国有资产处置收入上缴国库的非税收入返还。

二、支出决算情况说明

弥勒市东风农场管理局2016年度支出合计13606.87万元。其中：基本支出1037.98万元，占总支出的7.63％；项目支出3446.3万元，占总支出的25.33％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年3641.88万元对比增加9964.99万元，同比增长273.62%，主要原因是农场划入东风韵项目、泸弥高速公路项目、弥蒙铁路弥勒段项目、云桂铁路弥勒段项目、东风片区整体城镇化项目，国有资产处置收入上缴国库的非税收入返还，划还农场。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障管理局机关各职能部门正常运转的日常支出1295.09万元。与上年1072.86万元对比增加222.23万元，同比增加20.71%，主要原因是工资调增及人员调入。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1025.4万元，占基本支出的79.18％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费共269.7万元，占基本支出的20.82％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障管理局机关各职能部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12311.78万元。与上年2569.02万元对比增长9742.76万元，同比增长379.24%，主要原因是农场划入东风韵项目、泸弥高速公路项目、弥蒙铁路弥勒段项目、云桂铁路弥勒段项目、东风片区整体城镇化项目，国有资产处置收入上缴国库的非税收入返还，划还农场，用于农场建设及管理。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市东风农场管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出9490.25万元，占本年支出合计的69.75%。与上年2829.31万元对比增加6660.94万元，同比增长235.45%，主要原因是农场划入东风韵项目、泸弥高速公路项目、弥蒙铁路弥勒段项目、云桂铁路弥勒段项目、东风片区整体城镇化项目，国有资产处置收入上缴国库的非税收入返还，划还农场。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业（类）支出217.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.29%。主要用于行政事业单位离退休203.14万元，抚恤金14.13万元；

2.城乡社区（类）支出41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.43%。主要用于城乡社区环境卫生支出35万元，其他城乡社区支出6万元；

3.农林水（类）支出9175.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.69%。主要用于农业支出共8069.41万元（其中事业运行支出984.42万元，农垦运行支出20万元，其他农业支出7065万元）；农村综合改革支出共1106.27万元（其中对村民委员会和村党支部的补助支出27.5万元，其他农村综合改革支出1078.77万元）；

4.资源勘探信息等（类）支出1万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于安全生产监管监察专项支出1万元；

5.住房保障（类）支出55.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.58%。主要用于缴纳住房公积金55.3万元；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

弥勒市东风农场管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为25.8万元，支出决算为7.29万元，完成预算的28.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4万元，完成预算的15.5%；公务接待费支出决算为3.29万元，完成预算的12.75%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是预算数包含了非财政补助支出的部分。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年8.68万元减少1.39万元，下降16.01%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.43万元，下降9.71%；公务接待费支出决算减少0.97万元，下降22.77%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因认真执行厉行节约的相关规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出4万元，占54.87%；公务接待费支出3.29万元，占45.13%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出4万元。其中：

公务用车运行维护支出4万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于外出开会、下乡等各项公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3.29万元。其中：

国内接待费支出3.29万元，共安排国内公务接待74批次，接待人次520人，主要用于各部门相关业务的正常开展发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

弥勒市东风农场管理局2016年机关运行经费支出13606.87万元，与上年3641.88万元对比增加9964.99万元，同比增长273.62%，主要原因是农场划入东风韵项目、泸弥高速公路项目、弥蒙铁路弥勒段项目、云桂铁路弥勒段项目、东风片区整体城镇化项目，国有资产处置收入上缴国库的非税收入返还，划还农场。

部门机关运行经费主要用于社会保障和就业支出217.27万元，城乡社区支出3487.3万元，农林水支出9846万元，资源勘探信息等支出1万元，住房保障支出55.3万元。

（二）政府采购情况：弥勒市东风农场管理局2016年度政府采购计划金额为2,621,600.00元，属于工程采购预算；2016年度实际采购金额为2,438,088.00元，比采购计划金额减少183，512元，节减率为7%。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

3.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

弥勒市东风农场管理局

2017年8月15日