弥勒市招商局2016年度部门决算公开

　　第一部分  弥勒市招商局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　1.贯彻执行国家和省州市招商引资、优化投资环境的法律法规及规章政策，拟订全市招商引资中长期规划和有关政策。

　　2.承担全市招商引资工作方案编制，招商引资项目库的建立、维护和管理，招商引资项目的收集、整理、筛选、编印和信息发布的职责。

　　3．负责全市招商引资重点项目的评估、推介、洽谈和协调，承担各类投资合作、国内外经济合作代表来访的联络、协调、服务工作职责；组织我市有关部门和乡镇参加洽谈活动；承担市人民政府招商引资代表团出访组团、联络、洽谈等有关工作的职责。

　　4.负责全市招商引资信息网络的建设，加强与国内外的信息交流，掌握招商引资动态；督促乡镇、部门改善投资软环境，协调解决外来客商反映的问题和意见、建议。

　　5.受委托代市人民政府拟制各类项目招商协议的文本，并按程序报送市领导审核或者提交有关会议审议。

　　6.负责全市招商引资专业人才的培训指导工作，提高招商引资专业人员素质。

　　7.承办弥勒市人民政府交办的其他事项。

　　（二）2016年度重点工作任务介绍

　　2016年州委、州政府下达弥勒市招商引资考核目标任务数：年内引进省外实际到位资金85亿元；实际利用外资700万美元;年内新开工5000万元以上项目10个；年内工业项目到位资金30亿元；总投资3000万元以上新签约项目10个。

　　1. 省外投资实际到位资金完成情况

　　共申报招商引资国内经济合作项目86个，同比增长24.64%。其中，结转及在建项目21个，同比增长5%；新增上报项目65个，同比增长32.65%。省外协议总投资278.04亿元，同比增长22.71%，省外实际到位资金79.27亿元，完成年度目标任务数的93.26%，同比增长0.24%。

　　2. 外资完成情况：实际利用外资无统计数据。

　　3. 年内新开工10个5000万元以上项目完成情况

　　共提报新开工项目13个5000万元以上项目，协议总投资74.3亿元，分别为中龙·时代中心项目、象罔艺术酒店项目、莓类全产业链示范项目、佛山市雅艺服装有限公司100万套服装建设项目、西安隆基年产500MW单晶硅高效太阳能组件工厂项目、腾丰商贸城项目、福蒂假日度假酒店项目、圣仁医院项目、温泉水世界项目、佛城商都商业综合体项目、堤香滨水休闲商业街项目、云阳北辰明珠项目和太平湖森林公园项目。

　　4. 年内工业项目到位资金30亿元完成情况

　　工业项目省外实际到位资金为31.87亿元，完成任务数的106.23%，已圆满完成目标任务。

　　5. 投资3000万元以上新签项目完成情况

　　共提报新签13个投资3000万元以上省外市级重点项目，协议资金达68.91亿元，分别为：佛山市雅艺服装有限公司100万套服装建设项目、芒果种植销售和加工综合项目、引入社会资本建设高效节水项目、象罔艺术酒店项目、60万头生猪产业化养殖基地项目、民主街片区城市棚户区改造项目、红河水乡喜来登酒店项目（五星）、万寿菊种植与深加工项目、玫瑰庄园酒庄项目、朋普优质水果种植综合开发项目、弥阳镇蔬菜示范基地建设项目、朋普蔬菜水果种植综合开发项目和年产1.1万吨热带水果深加工项目。

　　（二）重大项目推进情况

　　1.在建项目情况

　　在建巡检石洞山风电场投资开发项目、弥勒市国惠农业产业园建设项目、弥勒市民主街片区棚户区改造项目、太平湖森林公园项目、弥勒市红河水乡城市旅游综合体建设项目、铁皮石斛精深加工项目、东风韵庄园旅游文化综合项目、巡检发电厂环保脱硫脱硝项目、西山路片区旧城改建项目、弥勒市和源万亩石榴庄园建设项目、圣洁医院新建项目、弥勒市跨竹矿区山心村煤矿扩建项目、巨人•湖泉御府建设项目、弥勒中龙•时代中心项目、弥勒象罔艺术酒店项目、弥勒市莓类全产业链示范项目、佛山市雅艺服装有限公司100万套服装建设项目、腾丰商贸城项目、温泉水世界项目、弥勒市引入社会资本建设高效节水项目等20余个重点项目均顺利推进中。

　　2.前期项目情况

　　60万头生猪产业化养殖基地项目、弥勒隆基农牧光互补光伏发电项目、玫瑰精油精深加工项目、弥勒市芒果种植和加工综合项目、云南万嘉蜂业有限公司蜂产品生产加工建设项目、弥勒市东山镇大雄山风电场建设项目、万寿菊种植与深加工项目、玫瑰庄园酒庄项目、弥勒市第一人民医院项目、年产5万吨生物肥及微生物制剂项目、年产15万吨有机无机复混（合）肥项目等重大项目前期工作扎实有序推进。

　　3.在谈项目情况

　　我局目前在谈重点项目有弥勒市万寿菊种植加工项目、新广祖代种鸡养殖项目、蜂产品加工项目、配方颗粒生厂加工项目、“玖玖爱”品牌杂粮方便面生产项目、泡菜泡椒生产销售项目、碧桂园房地产项目、拖白山森林公园项目、生物谷项目、自行车生产项目等10余个重点项目。

　　二、部门基本情况

　　（一）根据上述职责，弥勒市招商局设4个内设机构

　　1.办公室

　　承担机关文电、会务、机要、档案、财务、信息、政务公开、安全、保密、信访、国有资产管理、接待、后勤保障工作；承担起草或拟订重要文件和有关综合材料工作；承担机关规章制度、工作计划、总结的拟定和实施及监督检查工作；承担组织招商引资考核奖励、招商信息发布工作。

　　2.项目科

　　承担招商引资项目库的建立、维护和管理及项目收集、整理、筛选、包装、推介、编印和信息发布工作；承担招商引资项目咨询服务、方案制定、业务洽谈等前期工作；承担本市开展的“滇沪”、“滇浙”、“滇粤”等沿海经济发达地区的重点招商引资工作；承担组团参加各类招商引资活动的联络、协调和服务工作；负责收集填报各类签约项目的统计和实施项目的跟踪问效，管理外来企业各类贴息、贷款和融资的工作。

　　3.信息科

　　承担招商引资项目、经济社会联合协作项目的统计上报和全市各类经济开发园区招商引资项目的统计分析、各类报表及对统计人员的年度考核工作；承担引资实施项目电子台账和建档备案工作，对国内外投资信息、招商方法、招商知识和项目专业知识的收集、整理、分析、处理和发布，配合有关部门做好外来投资企业的投诉，切实依法保护其合法权益；承担外来投资企业的认证备案和企业档案管理工作；承担全市招商信息化和网络建设工作。

　　4.外资科

　　承担港澳台地区及其以外的其他国家和地区的招商引资工作；承担组团参加国际型经贸考察、招商考察的方案和前期准备工作；承担国外合作项目的跟踪、协调、服务和外资项目电子台账、建档备案工作；承担收集国外投资商信息并建档备案工作。

　　（二）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市招商局2016年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市招商局事业编制10名。其中：其中：局长1名，副局长2名，正科级领导职数1名，副科级领导职数2名。2016年年末在岗职工共9人，其中公务员2名、事业人员7名。

　　实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

　　第二部分  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  2016年度部门决算情况说明

　　一、收入支出预算执行情况分析

　　（一）收入支出预算安排情况

　　 2015年年初部门预算财政拨款（补助）收入217.92万元，实际财政拨款收入670.47万元。2016年年初部门预算财政拨款（补助）收入267.32万元，本年度实际财政拨款收入427.8万元，增加160.48万元，增长60.03%。主要原因：招商引资任务重，领导重视我市招商工作。同比上年下降242.67万元，降幅56.73%，减少原因主要包括：2016年接待客商次数减少、驻外招商引资小组撤销等原因。

　　2015年年初部门预算支出217.92万元，本年实际支出中724.77万元。2016年年初部门预算支出267.32万元，本年实际支出中438.97万元，增加171.65万元，增长64.21%，主要原因：招商引资任务重，到弥勒考察企业增多，外派6个驻外招商组的经费报销结转，另外物价上涨等因素。同比上年，减少285.8万元，降幅65.1%，减少原因主要包括：2016年接待客商次数减少、驻外招商引资小组撤销等原因。

　　1.收入决算情况说明

　　本年收入427.8万元，上年度收入670.47万元，同比上年减少56.73%，减少原因主要包括：2016年接待客商次数减少、驻外招商引资小组撤销等原因。2016年年初预算安排一般公共预算财政拨款267.32万元，其中：一般公共服务支出261.82万元，住房保障支出5.5万元。年末调整预算数一般公共预算财政拨款427.8万元，其中：一般公共服务支出433.41万元，住房保障支出5.56万元。调整后比年初预算安排增长60.03%，主要原因是工作人员工资正常晋升和增资，还有驻外招商引资小组人员经费支出。

　　2. 支出决算情况说明

　　本年支出438.97万元，上年度支出724.77万元，比上年度减少285.8万元，降幅39.43%。主要原因是，2016年度项目资金收到较晚，且项目虽开工实施，但完成拨付项目资金的较少，所以造成支出减少。

　　(1)基本支出情况

　　本年度支出228.46万元，上年度支出56.72万元，增长302.79%，原因是工作人员工资正常晋升和增资，招商引资任务重，到弥勒考察企业增多及外派6个驻外招商组的经费报销结转等开支增多。

　　(2)项目支出情况。

　　本年度支出210.51万元，上年度支出668.05万元，减少217.35%，原因是项目减少，并停止驻外招商引资小组项目经费预算计划，所以造成项目支出减少。

　　3. 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2015年年初预算支出217.92万元，其中：一般公共预算财政拨款——一般公共服务支出214.43万元，住房保证支出3.49万元；年末决算一般公共预算财政拨款——一般公共服务支出720.89万元，住房保障支出3.88万元；

　　2016年年初预算支出267.32万元，其中：一般公共预算财政拨款——一般公共服务支出261.82万元，住房保证支出5.5万元；年末决算一般公共预算财政拨款——一般公共服务支出433.41万元，住房保障支出5.56万元。

　　（二）收入支出预算执行情况

　　1．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重。

（2）各项支出占总支出的比重。

　　3．支出按经济分类科目分析。

　　（1）“三公”经费支出情况（上下年对比）。

其中：无因公出国（境）情况，费用为0元；公务用车运行维护费：2015年开支4.82万元，公务用车保有量为2辆，2016年开支6.29万元，公务用车保有量为2辆，同比增长1.47万元，增幅30.5%，购置公务用车费用为0元；接待费：2015年开支75.45万元，2016年开支75.13万元，同比下降0.32万元，降幅0.42%。2016年累计接待批次835此，共计1955人。

　　（2）会议费支出情况：2015年支出1,115.00元，2016年支出5,910.00元，增加4,975.00元，原因是招商会议增多。

　　（3）培训费支出情况：2015年支出831.00元，2016年支出2,491.00元，增加1,660.00元，原因是参加培训增多。

　　（三）资产负债情况分析

　　资产负债结构情况。

　　二、其他重要事项及相关口径情况说明

　　机关运行经费执行情况：无此费用开支，金额为0元。

　　政府采购安排情况说明：弥勒市招商局2016年度政府采购计划金额为198,000.00元，属于货物采购预算；2016年度实际采购金额为127,000.00元，比采购计划金额减少71,000元，节减率为35.86%。主要采购货物包括电脑、办公家具、印刷招商宣传册等。

　　三、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本单位当年部门决算工作情况总结

　　我单位圆满完成了2016年单位决算报表的编制上报工作。今年，我单位根据报告模板，大量使用了图表，对数据的分析更加清晰。

　　（二）本单位部门决算工作下一步计划

　　2016年我单位部门决算工作已顺利完成，我单位会在此次决算的基础上，认真总结决算中遇到的困难和问题，再接再厉，确保下一年度的部门决算能更加顺利圆满地完成。

　　四、名词解释

　　（一）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（二）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（三）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　弥勒市招商局

　　2017年11月7日