弥勒报社2016年度部门决算

　　第一部分  弥勒报社概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 弥勒报社年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  弥勒报社年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  弥勒报社概况

　　一、主要职能

　　（一）职能和业务范围：宣传机关政策、传播新闻和其他信息，促进社会经济文化发展。负责报纸出版、印刷、 发行、广告；新闻研究、培训、业务交流，编印、出版报纸《弥勒周末》。

　　二）2016年主要工作成效是：

　　一年来，弥勒报社紧紧围绕市委、市政府中心工作，在市委宣传部的领导下，积极投身党的群众路线教育实践活动，围绕实施“工业强市、品牌立市、旅游活市”三大战略，开展采访宣传，为促进全市经济社会各项事业发展做了大量卓有成效的工作。共出版《弥勒周末》98期，收到通讯员来稿2668件，采用1420件，同时，积极发动编辑记者向上级主流报刊投稿，着力加大外宣工作，取得了显著成绩: 一是科学发展观为统领，以党的十八大、十八届四中全会和习近平总书记系列重要讲话精神为指导，积极投身党的群众路线教育实践活动；二是出色完成对市“三会”的报道；三是抓好对文化旅游工作的宣传； 四是做好“美丽家园”建设的宣传；五是做好城区西山路等棚户区改造宣传；七是着力加强对外宣传工作。2017年工作计划： 一是突出重大工作宣传。运用专栏、新闻、通讯、特写、图片、述评、系列专题报道等多种体裁形式，全方位、多角度地展现现代化弥勒旅游城市建设日新月异的变化，描绘美好发展前景，反映建设成就，激发全市干部群众干事创业的激情和干劲；二是突出重大活动宣传。围绕市“三会”及其他重要会议、活动，全力以赴搞好宣传报道，突出新闻时效性，第一时间把党和政府的声音传递给全市人民，振奋精神，加快发展；三是落实“三贴近”，紧贴百姓，关注民生。巩固改进宣传报道形式成果，落实“贴近实际、贴近生活、贴近群众”原则，要求采编人员俯下身子深入基层、企业和乡村，捕捉鲜活新闻，了解老百姓所思所想，喜欢看什么，读什么，使宣传工作有的放矢。办一张既弘扬主旋律，又有可读性，老百姓喜闻乐见的报纸，促进和谐弥勒建设。四是加强队伍建设。巩固集中学习日制度，辅以自学相结合，学习政治理论、业务知识。邀请专家强化摄影、写作等方面业务培训。加强学习交流，提高干部职工业务素质和工作能力。加强机关效能建设、作风建设，杜绝虚假新闻、有偿新闻等不正之风，树立团结协作、爱岗敬业、无私奉献的团队精神，建一支意志顽强，作风过硬的新闻队伍，兢兢业业做好新闻宣传工作。

　　二、部门基本情况

　　1.机构规格情况：弥勒报社属副科级单位

　　2.人员及车辆编制情况：弥勒报社人员编制数8人，均为事业编制，年初实有人员8人，期末实有在职人员8人。车辆编制数1辆，车辆实有数2辆。，其中：1辆为一般公务用，1辆为其他业务用车。公务用车保有量为2辆。

　　第二部分  弥勒报社年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  弥勒报社年度部门决算情况说明

　　一、 收入决算情况说明

　　本期财政拨款收入137.08万元。其中：

　　1、2070408款财政拨入131万元。（人员经费79.62万元。其中：在职人员工资70.69万元；奖励性绩效工资6.31万元；年终一次性奖金2.61万元；公用经费及项目经费51.38万元。其中：《弥勒周未》出版经费30万元；《宜居红河-美丽家园-弥勒卷》丛书经费5.6万元;非税收入业务工作经费8.78万元;小汽车燃油费1万元；工会费1万元;办公经费5万元），占总收入的96%。

　　2、2210201款财政拨入公积金6.09万元，占总收入的4%。

　　二、支出决算情况说明

　　1、2070408款出版发行支出138.64万元；（其中：在职人员工资支出79.61万元；购办公设备9.67万元；商品和服务支出48.34万元， 工会费1万元。（主要用于办公费、公务接待费、印刷费、劳务费、差旅费、公务用车运行费等支出）。占总支出的96%。

　　2、22130311款公积金支出6.09万元， 占总支出的4%。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　1、本年一般公共服务支出144.72万元（基本支出为102.26万元，项目支出42.46万元）。其中： 2070408款支出138.64万元，（基本支出96.17万元，项目支出42.46万元），占总支出的96%； 2210201款支出6.09万元，占总支出的4%。

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　我单位无政府性基金。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年弥勒报社“三公”经费支出6.71元，其中因公出国出境支出1.5元，公务用车购置及运行维护费2元，公务接待费3.21元。

　　（一）本年无因公出国出境，因公出国出境费1.5元，比去年增长100%。

　　(二)本年无车辆购置，公车保有量1辆；车辆购置费0元，公务用车运行费2元，同比下降35.5%

　　（三）本年公务接待36场次100人，公务接待费3.21元，同比下降3.5%，接待费比上年同期增加的主要原因为接待省文联领导到弥勒来指导工作产生了接待费。

　　以上减少的原因我单位加强领导，严格执行中央“八项规定，在财务方面，本着厉行节约的方针，进一步加强财务管理，严格控制日常性支出，最大限度地杜绝了铺张浪费的现象。因公出国（境）及出省考察支出增加，主要是因为工作的需要，经呈报市级领批准，安排1人赴台湾学习。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　   （一）机关运行经费说明：2016年机关运行经费支出22.93万元，2015年机关运行经费14.81万元，比上年同比增长36%。其主要原因是物价上涨及日常开支增加

　　（二）政府采购情况：弥勒报社2016年度政府采购计划金额为54,000.00元，属于货物采购预算；2016年度实际采购金额为47,970.00元，比采购计划金额减少6,030元，节减率为11.17%。

　　第四部分  名词解释

　　1.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　3.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

　　                                                     弥勒报社

　　                                                   2017年8月4日