弥勒市档案局2016年度部门决算

　　第一部分  概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分 2016年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门 2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分   弥勒市档案局概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　弥勒市档案局是对本市行政区域内机关、团体、企业事业单位和其他组织的档案工作实行监督和指导的档案行政管理职能部门，依法履行档案事业行政管理和档案保管利用两种职能。

　　（二）2016年重点工作任务介绍

　　2016年以来，弥勒市档案局在省、州档案局的关心指导和市委、市政府的正确领导下，紧紧围绕市委、市政府各项中心工作，切实抓好档案基础设施建设、档案法制建设、档案安全保管、档案信息开发利用及档案队伍建设等各项工作，不断拓展服务领域，创新服务机制，改进服务方式，提高服务质量，在促进档案事业与我市经济社会协调发展上取得了新的成绩。2016年著录档案目录数据突破63万条，接待档案查阅人次1291人，提供利用档案1223卷次，复印档案1850页；业务指导市委办、市气象局、地震局、雨补水库、法律援助事务所、农经站等单位进行档案立卷归档，其中新哨镇、法律援助事务所、雨补水库已荣获档案工作规范化管理示范单位称号；开展“国际档案日”宣传活动一次，发放宣传资料1000份，现场接受36人次的咨询；弥勒市综合档案馆项目建设各项前期准备工作已基本完成，即将进行招投标。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　弥勒市档案局、弥勒市档案馆实行局馆合一，一个机构两块牌子，为参公管理的事业单位，正科级，内设办公室、法规监督科、业务指导科3个职能科室，与上年相比无变动。

　　（二）部门人员编制及实有情况：

　　弥勒市档案局（馆）共有编制14名（其中档案局参公编制12名，档案馆事业编制2名）。截止2016年末实有在职人员16名（其中公务员13名，机关工勤人员1名，事业人员2名），与上年相比减少1人，因为年内有1人退休。

　　第二部分2016年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分2016年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市档案局2016年度总收入222.7361万元（全部为财政补助收入）。

　　2016年总收入较上年增加原因为增资导致人员经费增加；其他收入减少原因为2015年争取同级单位补助资金2万元，2016年未争取到同级单位补助资金。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市档案局 2016年度总支出227.8063万元（全部为财政补助支出）。

　　2016年总支出较上年增加原因为今年发放自治州津贴、发放公务用车补贴、调增改革性补贴、增资补发等综合产生；2016年非财政补助支出比上年减少原因为本年未争取到同级单位补助资金。

　　（一）基本支出情况

　　2016年度用于保障弥勒市档案局机关正常运转的是常支出227.8063万元，2015年度总支出206.1341万元（其中财政补助支出204.1341万元，非财政补助支出2万元 ）； 2016年度总支出227.8063万元（全部为财政补助支出）。总支出比上年增加21.6721万元，增幅为10.5%（其中财政补助支出比上年增加23.6721万元，增幅为11.6%；非财政补助支出比上年减少2万元，减幅为100%）。

　　2016年总支出较上年增加原因为今年发放自治州津贴、发放公务用车补贴、调增改革性补贴、增资补发等综合产生；2016年非财政补助支出比上年减少原因为本年未争取到同级单位补助资金。

　　（二）项目支出情况

　　2016年度无项目支出情况。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况总体说明

　　2016年度财政补助收入222.7361万元，分别为2012601款行政运行经费159.8321万元（其中在职职工公用经费4.25万元，在职统发工资126.0902万元，小汽车燃修费1万元，工会经费2.07万元，年终一次性奖金4.9859万元，奖励性绩效工资1.5360万元，发放全年自治州津贴19.9万元），占总收入的71.8%；2012604款档案馆项目经费10万元（档案防火防虫经费），占总收入的4.5%；20805款行政事业单位离退休经费40.5458万元(其中离退休公用经费0.1650万元，离退休统发工资33.4358万元，增发一个月离休费0.2346万元,全年自治州津贴6.5万元,8.13政策补助金0.0504万元，退休人员安家建房费0.1650万元)，占总收入的18.2%；2210201款住房公积金12.3582万元，占总收入的5.5%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算情况具体说明

　　2016年度财政补助支出227.8063万元，分别为2012601款：行政运行支出共计159.8321万元，占总支出的70.2%。其中（1）工资福利支出149.3646万元（其中基本工资52.6040万元，津贴补贴86.6912万元，奖金4.9859万元为年终一次性奖金，绩效工资5.0835万元为事业人员基本绩效工资和奖励性绩效工资；（2）商品和服务支出10.4400万元（其中办公费2.1076万元，印刷费0.1098万元，手续费0.0290万元为银行对公手续费，水费0.0610万元，电费0.1232万元，公务接待费1.3647万元，工会经费2.0700万元，公务用车运行维护费1.4544万元，其他交通费用3.1200万元为公务用车补贴）；（3）对个人和家庭的补助支出0.0275万元奖励金为独子费奖励支出。

　　2012604款：档案馆项目支出15.0702万元，占总支出的6.5%。其中（1）商品和服务支出14.1082万元（其中办公费4.5341万元，手续费0.0005元为电汇手续费，水费0.1079万元，邮电费1.5982万元，差旅费2.3054万元，公务接待费0.2423万元，专用材料费2.5649万元为购买档案用品支出，劳务费2.4万元为聘请小工录入全市档案目录和聘请安保人员维护档案安全付给的工时费，公务用车运行维护费0.3547万元）；（2）其他资本性支出0.9620万元，为购买办公设备费用。

　　20805款：行政事业单位离退休支出40.5458万元，占总支出的17.8%。其中离休费9.5418万元，退休费30.6790万元，其他商品和服务支出0.1600万元为退休人员公用经费，其他对个人和家庭的补助支出0.1650万元为退休人员安家建房费。

　　2210201款：住房公积金支出12.3582万元，占总支出的5.5%。

　　其他收入：2016年无其他收入

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（1）“三公”经费支出情况：2016年公务用车购置及运行维护费为1.8092万元，（其中公务用车购置为零元，公务用车运行维护费1.8092万元），2015年公务用车运行维护费1.7010万元，2016年公务用车运行维护费年初预算数为1.7万元，实际发生数为1.8092万元，比上年增加0.1082万元，增幅为6.4%，比年初预算数增加0.1092万元，增幅为6.4%，增加原因为2016年开展下乡指导换届选举、精准扶贫、档案馆项目建设前期准备及协调工作等导致下乡和出差次数增加，故公务用车运行费用增加；2015年公务接待支出2.8万元，2016年公务接待支出年初预算数2.8万元，实际发生数1.607万元，公务接待批次17次，公务接待人次54人；比上年减少1.1905万元，减幅为42.6%，比年初预算数减少1.1929万元，减幅为42.6%。减少原因为2016年压缩公务接待开支；我单位因公出国出境费为零元；公务用车保有量一辆。

　　（2）会议费支出情况：2016年无会议费支出，与上年对比减少0.0936万元，减幅为100 %，减少原因为上年发生会议费支出今年未发生。

　　（3）培训费支出情况：2016年无培训费支出，与上年对比减少0.36万元，减幅为100%，减少原因为上年发生培训费支出今年未发生。

　　（4）其他对单位影响较大的支出情况：我单位机关运行经费为零。

　　（5）重点经济分类支出中存在的问题及改进措施：无。

　　4.财政拨款收入、支出分析

　　2015年度财政拨款收入188.7418万元，2016年度财政拨款收入222.7361万元，与上年相比增加 33.9943万元，增幅为18.01 %；2015年度财政拨款支出204.1341万元，2016年度财政拨款支出 227.8063万元，与上年相比增加23.6721万元，增幅为11.6%；财政拨款收入及支出总体呈增长趋势。

　　其中2016年财政拨款基本支出212.7361万元，与上年相比增加 29.5541万元，增幅为16.1%，增加原因为今年因增资导致支出较上年增长；2016年财政拨款项目支出15.0702万元，与上年相比减少5.8819万元，减幅为28.1%，减少原因为上年有47万元档案馆前期建设补助经费结余可用，今年没有。

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（1）预决算差异情况：2016年年初预算财政补助支出为188.31万元（分别为2012601行政运行科目131.10万元，2012604档案馆科目10万元，20805行政事业单位离退休科目34.80万元，2210201住房公积金科目12.41万元）；2016年度实际财政补助支出为227.8063万元，比年初预算数增加39.4963万元，增幅为21%。（具体分项支出为2012601行政运行支出159.8321万元，比年初预算数增加28.7321万元，增幅为21.9%；2012604档案馆支出15.0702万元，比年初预算数增加5.0702万元，增幅为50.7%；20805行政事业单位离退休支出40.5458万元，比年初预算数增加5.7458万元，增幅为16.5%；2210201住房公积金支出12.3582万元，比年初预算数减少0.0518万元，减幅为0.4%）。

　　（2）预决算差异原因分析：2016年2012601行政运行科目实际支出比年初预算数增加原因为发放年终一次性奖金、发放奖励性绩效、发放公务用车补贴、调增改革性补贴、增资补发等未在年初进行预算的资金以及因公务需要产生的办公费、差旅费等开支；2012604档案馆科目实际支出比年初预算数增加原因为年初预算数仅为档案防火、防虫经费，实际开支中用去年结余项目经费支付部分办公费及劳务费；20805行政事业单位离退休科目实际支出比年初预算增加原因为发放自治州津贴、调增改革性补贴、增资补发及增发一个月离休费等未在年初进行预算的资金产生开支；2210201住房公积金科目实际支出比年初预算数减少0.0518万元为综合产生差额。

　　（二）、政府采购情况：弥勒市档案局2016年度政府采购计划金额为11,580.00元，属于货物采购预算；2016年度实际采购金额为9,620.00元，比采购计划金额减少1,960元，节减率为16.93%。

　　2.收入支出结构分析

　　（1）各项收支占总收支比重：

　　财政补助收入：2016年度财政补助收入222.7361万元，分别为2012601款行政运行经费159.8321万元（其中在职职工公用经费4.25万元，在职统发工资126.0902万元，小汽车燃修费1万元，工会经费2.07万元，年终一次性奖金4.9859万元，奖励性绩效工资1.5360万元，发放全年自治州津贴19.9万元），占总收入的71.8%；2012604款档案馆项目经费10万元（档案防火防虫经费），占总收入的4.5%；20805款行政事业单位离退休经费40.5458万元(其中离退休公用经费0.16万元，离退休统发工资33.4358万元，增发一个月离休费0.2346万元,全年自治州津贴6.5万元,8.13政策补助金0.0504万元，退休人员安家建房费0.1650万元)，占总收入的18.2%；2210201款住房公积金12.3582万元，占总收入的5.5%。

　　其他收入：2016年无其他收入

　　财政补助支出：2016年度财政补助支出227.8063万元，分别为2012601款：行政运行支出共计159.8321万元，占总支出的70.2%。其中（1）工资福利支出149.3646万元（其中基本工资52.6040万元，津贴补贴86.6912万元，奖金4.9859万元为年终一次性奖金，绩效工资5.0835万元为事业人员基本绩效工资和奖励性绩效工资；（2）商品和服务支出10.4400万元（其中办公费2.1076万元，印刷费0.1098万元，手续费0.0290万元为银行对公手续费，水费0.0610万元，电费0.1232万元，公务接待费1.3647万元，工会经费2.0700万元，公务用车运行维护费1.4544万元，其他交通费用3.1200万元为公务用车补贴）；（3）对个人和家庭的补助支出0.0275万元奖励金为独子费奖励支出。

　　2012604款：档案馆项目支出15.0702万元，占总支出的6.5%。其中（1）商品和服务支出14.1082万元（其中办公费4.5341万元，手续费0.0005万元为电汇手续费，水费0.1079万元，邮电费1.5982万元，差旅费2.3054万元，公务接待费0.2423万元，专用材料费2.5649万元为购买档案用品支出，劳务费2.4万元为聘请小工录入全市档案目录和聘请安保人员维护档案安全付给的工时费，公务用车运行维护费0.3547万元）；（2）其他资本性支出0.9620万元，为购买办公设备费用。

　　20805款：行政事业单位离退休支出40.5458万元，占总支出的17.8%。其中离休费9.5418万元，退休费30.6790万元，其他商品和服务支出0.1600万元为退休人员公用经费，其他对个人和家庭的补助支出0.1650万元为退休人员安家建房费。

　　2210201款：住房公积金支出12.3582万元，占总支出的5.5%。

　　非财政补助支出：2016年无非财政补助支出。

　　3．支出按经济分类科目分析

　　（三）年末结转和结余情况

　　2015年财政补助结转41.0917万元（全部为项目支出结转），2016年财政补助结转 2.6415万元（全部为项目支出结转），与上年相比结转减少38.4502万元，减幅为93.6%，原因为本年根据弥政办发（2016）25号文件，财政收回结余结转资金33.3800万元。

　　（四）当年预算执行中存在问题、原因及改进措施：无。

　　三、资产负债情况分析

　　（一）资产负债结构情况

　　资产构成及变动情况：本年末单位资产价值为621.1191万元（包含流动资产540.9418万元，固定资产80.1773万元），比上年资产价值增加490.9399万元（其中流动资产增加489.9879万元，增幅为961.44%；固定资产增加0.9620万元，增幅为1.2%）。流动资产增加原因为今年财政借款700万元元做档案馆建设项目启动资金，支付169.6604万元，其余待支付。固定资产增加原因为今年新购了价值0.9620万元的办公设备。

　　负债构成及变动情况：本年末单位负债价值为534.9974万元（其中530.0894万元为应付账款，4.9080万元为其他应付款），比上年负债增加528.4281万元，增幅为8043.9%，增加原因为上年无应付账款，今年财政借款700万元元做档案馆建设项目启动资金，支付169.6604万元，其余530.3396万元待支付放入应付账款。

　　（二）资产负债对比分析

　　本单位2016年资产负债率为5%，2016年资产负债率为  8.6%。上年资产负债率较低原因为无应付账款，今年由于财政借款700万元做档案馆建设项目启动资金，支付169.6604万元后其余待支付款项放入应付账款里。

　　四、本年度部门决算等财务工作开展情况

　　（一）本单位财务管理、决算组织、编报、审核情况

　　2016年以来，市档案局财务管理工作在市财政局的帮助指导下，认真执行财政预决算规定，切实履行财务管理职能，严格贯彻落实中央八项规定、省纪委“九个严禁”及厉行节约的有关要求，年内严格控制“三公”经费开支，合理安排使用资金，在勤俭节约的前提下确保局馆各项事务正常运行。年内严格遵照各项规定、按照规定程序顺利完成了各项收付结算、预决算和各类报表编制。

　　（二）其他重要事项情况说明

　　无其他事项情况说明

　　（三）相关口径说明

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第四部分  名词解释

　　一、一般公共财政预算拨款：中央财政当年拨付的资金。

　　二、基本支出：指为保证我局及各级机构正常运行、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括职工工资、离退休费、住房公积金、办公费、水电费、差旅费、会议费等日常公用经费。

　　三、项目支出：指基本支出之外，为完成特定任务和事业发展目标而发生的各项支出。

　　四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　五、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位用于商品和服务支出的各项资金。包括办公费、水电费、邮寄费、、会议费、培训费、办公设备购置费等。

　　弥勒市档案局

　　2016年8月16日