中共弥勒市委党史研究室2016年度部门决算

　　第一部分  市委党史研究室概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  市委党史研究室年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部门  市委党史研究室年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  市委党史研究室概况

　　一、主要职能

　　（一）承担市级地方党史、志鉴资料的征集、整理、研究、编纂和审定工作，编辑出版地方史志书刊；

　　(二)组织开发利用地方史志资源，培训编纂人员，协调指导各乡镇、部门、企事业单位编史修志，推动地方史志事业有序、有效发展；

　　（三）编辑出版发行《弥勒年鉴（2017）》、《中共弥勒市委执政纪要（2016）》；

　　（四）做好革命烈士纪念碑建设后续工作；

　　（五）指导好部门、乡镇志的编修出版工作，为各部门编辑出版部门志、行业志、企业志、人物志、乡镇村志、大事记等专志专史严格把关,保证志书质量；

　　（六）按时按质完成《云南省小康年鉴》、《红河州年鉴》（弥勒篇）党史资料及材料上报工作；

　　（七）做好《中国共产党弥勒市历史》（第二卷）编写工作；

　　（八）开展地方史志研究，总结历史经验，运用史志资料和研究成果对广大党员、干部、群众和青少年进行革命传统、爱国主义、集体主义和社会主义教育，充分发挥地方史志资政育人、存史借鉴的作用，为市委、市政府提供史志资料依据和决策咨询；

　　（九）搜集、整理、编辑地方史志文献和资料，建立地情库，为各级各部门领导决策提供参考依据;

　　（十）负责有关党史重大事件、重要人物活动的史实考证、审核,为市委、市政府处理有关历史遗留问题提供资料依据和意见;

　　（十一）参与党史、地方志学会学术研讨交流活动。

　　二、部门基本情况

　　中共弥勒市委党史研究室核定事业编制11名，实有在职12人，离休1人，退休3人。车辆编制数1辆，实有车辆数1辆。

　　第二部分  市委党史研究室年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部门  市委党史研究室年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　公共预算财政拨款收入2,061,675.00元，同比减少695,384.00元，降低25.22%，原因是减少项目预算及拨款；财政部门拨款对账单2,061,675.00元，差异率0。

　　二、支出决算情况说明

　　本年财政拨款预算支出1,719,100.00元，实际支出2,061,675.00元，增加19.93%。其中基本支出预算1，359,100.00元，实际支出2，041,577.67元，增加50.22%；项目支出预算数360,000.00元，实际支出145,000.00元，减少59.72%。主要因为提高级别、职务工资。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本年总支出2,186,577. 67元，一般公共预算财政拨款1,673,933.67元，社会保障和就业支出425,483.00元，住房保障支出87,096.00元，其中：2013101款支出1,166,432. 00元，占总支出的53.35%； 2013102款支出70,064.67元，占总支出的3.2%；2013105款支出292,502.00元, 占总支出的13.38%； 2080501款支出425,483.00, 占总支出的19.46%；2210201款支出87,096.00元，占总支出的3.98%。

　　（一）预决算差异情况：

　　1、2013101款行政运行财政预算收入83.40万元，财政拨款收入113.91万元，实际支出116.64万元，增加39.86%。

　　2、2013102款财政预算收入5.00万元，财政拨款收入5.00万元，支出7.01万元，差异率40%。主要使用年初结转结余资金。

　　3、2013105款专项工作财政经费预算收入36.00万元，财政拨款收入14.50万元，支出14.50万元，降低59.72%。

　　4、2080501款财政预算拨款收入38.94万元，财政拨款收入42.55万元，实际支出42.55万元，差异率9.27%。

　　5、2210201款财政预算拨款收入8.42万元，财政拨款收入8.71万元，财政拨款支出8.71万元,增加3.4%。

　　（二）差异原因分析

　　1、2013101款用于支付职工工资，预算与支出差异率39.86%。原因是正常晋升工资。

　　2、2013102款差异率40%。主要使用年初结转结余资金。

　　3、2013105款项目资金差异率-59.72%。主要因为此项项目是包括工作经费，拨款时进入基本支出使用。

　　4、2080501款预算与支出差异率9.27%，原因是提高离休人员的离退休费。

　　5、2210201款预算与支出差异率3.4%，原因是工资标准提高，住房公积金相应增加。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　2016年“三公”经费支出82,772.93元，其中因公出国出境支出0元，公务用车购置及运行维护费38,516.93元，公务接待费44,256.00元。

　　（一）本年无因公出国出境，因公出国出境费0元，与上年持平；

　　(二)本年无车辆购置，公车保有量1辆；车辆购置费0元，公务用车运行费38,516.93 元，同比增加9400元，增长32.3%，人均支出2,265.71元，主要是车辆老化，物价上涨，特别是扶贫工作、换届选举下乡频繁，导致维修费和燃油费增多；

　　（三）本年公务接待110场次554人，公务接待费44,256.00元，同比减少7,020.00元，降低13.69%，接待人均支出79.88元；

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

　　(一)机关运行经费支出情况：市委党史研究室2016年机关运行经费支出1,673,998.67元，较上年支出减少870,140.48元,降低34.20%。部门机关运行经费主要用于人员支出及日常公用支出等。

　　（二）逢养老保险机制改革，保险费更为职业年金和养老保险金，而缴费系统升级仅缴纳养老保险金，以及第四季度银行存款利息月底结算、个人所得税于次月缴纳，故2016年6～12月职业年金42,546.84元、12月养老保险金21,816.80元和银行存款利息540.74元、12月应缴税费——个人所得税2,593.82元合计67,517.67元未缴，挂其他应付款，待年末上次性上缴。

　　（三）政府采购支出情况：中国共产党弥勒市委员会党史研究室2016年度政府采购计划金额为147,000.00元，属于货物采购预算；2016年度实际采购金额为145,000.00元，比采购计划金额减少2,000元，节减率为1.36%。

　　第四部分  名词解释

　　1.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　2.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　3.“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公经费”，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　4.结余结转：结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

　　中共弥勒市委党研究室

　　2017年8月4日