弥勒市供销合作社联合社2023年度部门决算

监督索引号53250403200201000

目录

第一部分部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2023年度部门整体支出绩效自评情况表

十四、2023年度部门整体支出绩效自评表

十五、2023年度项目支出绩效自评表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻落实各级党委和政府有关农村经济工作的路线、方针和政策。引导、组织和管理全市农村合作经济组织和全市农村流通工作，为农村生产和流通提供政策咨询，商品信息等综合服务，促进全市农村经济的发展。拟订全市农村合作经济和供销合作社发展规划，指导全市农村合作经济组织和供销合作社的改革与发展工作。发展多种专业合作社，健全农产品服务体系、农业生产资料经营服务体系，参与农业生产资料市场管理，承担农村信息服务和综合服务工作，推进农业产业化经营。按照管理制度化、规范化、科学化、现代化的要求，督促检查所属企业和指导基层社做好企业内部管理，提高经济效益的各项工作。管理运营本级社有资产，对直属单位行使出资人的职能。承办弥勒市人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

（1）着力加强党的建设，强化思想理论武装

一是抓政治自觉。始终把学懂、弄通、做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为必修课，以党组理论学习中心组、党组会议、干部职工会议、“三会一课”等方式开展集中学习，同时利用学习强国、云岭先锋、公务员在职培训等方式开展自学，不断增强干部思想自觉、政治自觉、行动自觉。二是抓政治学习。坚持领导班子成员带头认真学习、带头记录学习笔记、带头撰写心得体会、带头开展研讨发言，为干部职工做好示范表率，充分发挥“关键少数”作用。通过召开党组理论学习中心组学习、党组（扩大）会议、干部职工大会等会议，带领全体干部学习党的二十大精神；市供销社共召开党组会议13次，党组理论学习中心组学习13次，机关党支部党员大会4次，主题党日活动12次。三是抓政治落实。坚决维护核心，全面坚持和加强党的全面领导，执行党的理论和路线方针政策，从思想上和行动上同党中央保持高度一致。坚持解放思想、实事求是、开拓创新，大力弘扬求真务实，真抓实干精神，在“干”上下功夫。敢于实践，敢于探索，敢于创新，不断在思想上有新解放，实践上有新创造，工作上有新思路。四是抓主题教育。紧紧围绕“学思想、强党性、重实践、建新功”的总要求，以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干，深学细悟、笃行实干，不断推动主题教育走深走实、落地见效。五是抓作风建设。聚焦“一把手”担当履职，落实从严治党主体责任。始终坚持把全面从严治党、全面从严治社纳入工作常态，把从严治社工作与业务工作同安排、同部署，大力倡导和树立“十种鲜明导向”，为弥勒供销高质量跨越式发展提供坚强有力的作风保障、能力支撑。

（2）着力推进主责主业，确保高质量完成各项发展指标

一是主要指标任务有序推进。2023年，全市供销系统实现销售总额29.17亿元；连锁经营销售额10.47亿元；售给农民的生产资料销售额6.20亿元；农产品批发市场交易额7.11亿元；电子商务销售额3500元；有机肥、水溶肥销售量18391吨；实现利润804.80元，资产总额8.60亿元，所有者权益7.76亿元；报送《红河日报》农产品价格48期225条次；食用菌总产量达5163吨，总产值11133元。二是“为农”服务工作持续推进。规范领办创办农民专业合作社4个；改造提升综合服务社5个；高质量发展基层社1个；改造薄弱基层社1个。三是抓实粮食安全保障工作。积极开展化肥储备，市农资公司所属13个直营店积极储备氮、磷、钾等各类品种化肥、农药、农膜等，做到农资销售不脱销、不断档。四是抓实驻村定点帮扶工作。按照市委安排，明确一名班子成员分管定点帮扶工作，主要领导安排部署驻村定点帮扶工作，5次到帮扶点开展实地调研座谈走访，其他班子成员也多次到帮扶点开展调研走访。认真落实干部驻村工作，调整驻村干部1名，安排驻村工作经费5000元。落实各项消费帮扶措施，号召全体干部职工积极参与“消费帮扶”行动、奉献爱心，争做消费帮扶的代言人，宣传推介贫困地区产品和服务，综合服务社、专业合作社采取“以购代捐”“以买代帮”等方式采购贫困地区产品和服务，帮助贫困人口增收脱贫。2023年以来，市供销社干部职工购买帮扶定点村农副产品乳饼15公斤价值825元；通过832平台采购红河县农特产品套餐16份价值4800元；划拨乡村振兴工作经费3元；购买拉里黑社区大米200公斤1200元。

（3）筑牢风险防控防线，营造安全稳定环境

一是压实责任抓安全生产工作。安全生产事关人民利益，事关改革稳定，市供销社党组切实扛起“促一方发展，保一方平安”的政治责任，坚持“安全发展、预防为主”和“安全责任、重在落实”为主线，把强化安全管理与经营发展结合起来，主动检查、督导企业安全生产，预防宣传前移，全系统未发生安全生产责任事故，确保了安全稳定。全系统共召开安全生产专题会、例会等会议108次，参会人员557人次，共组织自检自查和专项检查108次，参检人员512人次，检查部位1590个次，查处各类安全事故隐患60条，整改隐患60条，投入隐患整改资金98391元。全市供销系统2023年实现安全生产“0”事故。二是结合实际开展国家安全、平安建设工作。制定了《弥勒市供销社2023年“4·15全民国家安全教育日”宣传教育活动方案》，组织干部职工专题学习《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国军事设施保护法》等国家安全的相关法律，重温国家安全知识，让更多基层干部职工了解更多的国家安全知识，培养国家安全意识和爱国热情，全面了解国家安全形势，使广大党员干部的国家安全意识得到增强。根据市综治办的相关文件要求，加强督促指导，落实各项防范措施，推进平安弥勒建设工作，开展各类专项整治活动，确保了供销领域的平安建设工作有序推进。三是抓实意识形态工作。进一步增强抓严抓实意识形态工作的引领力，把意识形态工作摆在重要位置，加强组织领导，及时掌握形势和动态。把防范化解意识形态领域风险放在更为突出的位置，紧盯重点领域、重要阵地，加强形势分析研判，全面深入开展排查整治，坚决筑牢意识形态安全防线；进一步增强抓严抓实意识形态工作的统筹力，各基层党组织通过开展“三会一课”、主题党日等形式，强化宣传中央和省州市对意识形态工作的安排部署，真正把意识形态工作抓严抓实、抓出成效。

（4）牢固树立大抓基层的鲜明导向，不断提升基层党组织凝聚力战斗力

一是优化基层组织，夯实工作基础。根据人员结构和工作实际，撤销了机关党委，成立党总支，12月12日完成了选举工作，进一步夯实机关党的建设工作力量。年内走访慰问离退休老干部15人，发放慰问金5400元。年内新发展党员1名，收缴党费15408元。二是聚力“智慧党建”，激发党建工作活力。通过“云岭先锋”APP、“云岭先锋”网上党支部系统平台，运用“智慧党建”大数据实时调度分析各基层党组织开展“三会一课”、主题党日、党员积分、党务公开等情况，实现基础信息自动填报、基础数据自动抓取、达标情况自动判定，实现所有基层党组织100%达标。三是持续巩固“双报到双服务双报告双考核”常态长效。年内到大树社区开展“大党委”活动4次，服务时长达12小时。8名在职党员服务年内服务次数均达到2次以上，服务时长均达到6小时以上，党组织和党员活动参与率达到市级要求。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务科、人事教育科、业务指导科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入弥勒市供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。决算编报的单位为：弥勒市供销合作社联合社

纳入弥勒市供销合作社联合社2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

弥勒市供销合作社联合社2023年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员15人，非参公管理事业人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员13人（离休1人，退休12人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2023年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

弥勒市供销合作社联合社2023年度收入合计3646904.46元。其中：财政拨款收入3646904.46元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入157.64元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加171939.64元，增长4.95%。其中：财政拨款收入增加171939.64元，增长4.95%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少93.68元，下降37.28%。财政拨款收入同比上年增加主要原因是单位人员晋级，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

弥勒市供销合作社联合社2023年度支出合计3646756.82元。其中：基本支出3646756.82元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加170880.93元，增长4.92%。其中：基本支出增加185280.93元，增长5.35%；项目支出减少14400.00元，下降100.00%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是增资及各种缴费支出增加。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障弥勒市供销合作社联合社机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3646746.82元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3441014.82元，占基本支出的94.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费205732.00元，占基本支出的5.64％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障弥勒市供销合作社联合社机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

弥勒市供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款支出3646756.82元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加172033.32元，下降4.95%，主要原因是增资及各种缴费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1148550.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的31.50%。主要用于人员经费、社会保障及日常工作运转等支出。

9.卫生健康（类）支出240885.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.61%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出2093884.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.42%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出163437.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.48%。主要用于工作人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，决算为1368.00元，完成年初预算的13.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1368.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的13.68%，具体是国内接待费支出决算1368.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

弥勒市供销合作社联合社2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为10000.00元，支出决算为1368.00元，完成年初预算的13.68%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为10000.00元，决算为1368.00元，完成年初预算的13.68%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因执行中央八项规定，厉行节约，减少公务接待和公车运行费用的支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加331.00元，增长31.92%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加331.00元，增长31.92%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是上级到我单位考察监督工作增加，导致公务接待费增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位督导调研工作产生的公务接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

弥勒市供销合作社联合社2023年机关运行经费支出205732.00元，比上年增加6421.80元，增长3.22%，主要原因是人员晋级，相应的机关工会经费和其他交通费用增加。单位机关运行经费主要用于办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，弥勒市供销合作社联合社资产总额6922.39元，其中，流动资产237.07元，固定资产6685.32元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表13－附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

【政府采购】是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。政府采购应当遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

【结余结转】结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。

【一般公共预算拨款收入】指财政当年拨付的资金。

【上年结转】指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

【行政运行】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【一般行政管理事务】指行政单位及参照公务员法管理的事业单位开展未单独设置项级科目的其他项目支出。

【事业运行】指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

【机关运行经费】指为保障各级机构运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

【一般公共预算】是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

【基本支出】是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

【项目支出】是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。

监督索引号53250403200201111