弥勒市虹溪镇中心学校2021年度部门决算

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　　弥勒市虹溪镇中心学校2021年度部门决算  

　　目录  

　　第一部分  弥勒市虹溪镇中心学校概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  弥勒市虹溪镇中心学校概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　1、正确贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规； 

　　2、维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境； 

　　3、积极稳妥地推进教育改革，按教育规律办事，不断提高教育质量； 

　　4、坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。  

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　完善党建工作，改善教学条件，强化教师队伍，开展素质教育、提高教学质量，各类教育统筹协调发展，教育扶贫，完成困难学生资助，改善学生营养，平安校园建设等。    

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入 弥勒市虹溪镇中心学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 0 个，其他事业单位 1 个。 分别是： 弥勒市虹溪镇中心学校。弥勒市虹溪镇中心学校下辖9所小学，分别是：弥勒市虹溪镇虹溪小学、弥勒市虹溪镇黄家庄小学、弥勒市虹溪镇长冲小学、弥勒市虹溪镇新团小学、弥勒市虹溪镇招北小学、弥勒市虹溪镇密纳小学、弥勒市虹溪镇新桥小学、弥勒市虹溪镇新河小学、弥勒市虹溪镇太和小学。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市虹溪镇中心学校部门2021年末实有人员编制176人。其中：行政编制 0人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 176 人（含参公管理事业编制 0人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政工勤人员 0 人），事业人员 176人（含参公管理事业人员 0人）。  

　　离退休人员157 人。其中：离休 0 人，退休 157 人。  

　　实有车辆编制 1 辆， 在编实有车辆 2 辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　附表07“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”、附表08“ 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表”为空表。 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　弥勒市虹溪镇中心学校部门2021年度收入合计39825343.78元。其中：财政拨款收入39344186.73元，占总收入的98.79%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入481157.05元，占总收入的1.21%。 与上年对比收入合计比上年减少898965.66 元，减少2.2%，减少的原因主要是上年拨入了旱厕维修改造资金，本年没有旱厕维修改造资金。与上年对比财政拨款收入比上年减少1019827.30元,减少2.53%，减少的原因主要是上年拨入了旱厕维修改造资金，本年没有旱厕维修改造资金。与上年对比其他收入比上年增加120861.64元，增长33.55%，增长的原因主要是本年市人社局补发在职、退休死亡人员抚恤费。  

　　二、支出决算情况说明  

　　弥勒市虹溪镇中心学校部门2021年度支出合39611447.49元。其中： 基本支出 36943593.49元 ，占总支出的 93.26%； 项目支出 2667854.00元 ，占总支出的 6.74%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比支出合计减少1433913.70元，减少3.49%，减少的主要原因一是上年有旱厕维修改造资金支出本年没有；二是本年学生人数减少，相关支出也减少。 

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障弥勒市虹溪镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36943593.49元。 与上年对比减少654383.70元 ，减幅1.74%，减少的主要原因是职工人数减少导致工资、社会保障缴费等支出也相应减少；学生人数减少，办公费、水电费、办公设备购置等支出也减少。 包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 32922028.73元，占基本支出的89.11%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4021564.76元，占基本支出的10.89% 。  

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障弥勒市虹溪镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2667854.00元。 与上年对比减少779,530元，减幅22.61%，主要原因是本年没有旱厕维修改造资金支出 。2021年项目收入289.71万元，项目支出266.79万元（营养改善计划补助资金179.71万元、学前教育资金8.37万元、义教家庭经济困难学生生活补助资金62.93万元、防返贫助学金15.44万元，营养改善计划人员经费0.34万元），完成率92%，以上项目的实施减少了学生家庭经济困难而辍学的情况，巩固了国家脱贫攻坚成果，改善了学生在校营养状况。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　弥勒市虹溪镇中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 39093162.28元，占本年支出合计的 98.69% 。 与上年对比 减少1574001.50元 ，减幅3.87%，主要原因 一是职工人数减少导致工资、社会保障缴费等支出也相应减少；二是学生人数减少，办公费、水电费、办公设备购置等支出也减少；三是本年没有旱厕维修改造资金支出。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出32786807.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.87%。 主要用于工资福利支出26234750.5元、商品和服务支出3671783.75元、对个人和家庭的补助支出2787503.5元、资本性支出办公设备购置支出92769.8元。  

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出3741389.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%。 主要用于养老保险缴费支出2930588.64元，职业年金缴费支出479332.32元，退休教师慰问支出62292元，退休教师安家建房费支出13200元，抚恤金支出239275元，遗属生活补助支出16701.75元。    

　　9.卫生健康（类）支出2410565.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出1661241.25元，在职公务员医疗补助缴费支出465768.72元，退休公务员医疗补助缴费支出283555.05元。    

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出154400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%。 主要用于 2021-2022学年防返贫助学金支出。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　弥勒市虹溪镇中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出预算为 19000元，支出决算为 16424.30元，完成预算的 86.44 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的 0 %；公务用车购置及运行费支出决算为16424.30元，完成预算的 86.44 %；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0 %。 2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响外出培训、开会减少以及执行厉行节约政策，公务用车车辆燃料费支出减少。  

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算数比 2020年减少1123.74元，下降6.40%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少1123.74元，下降 6.40%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算减少的主要原因是受疫情影响外出培训、开会减少以及执行厉行节约政策。  

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2021年度一般公共预算财政拨款 “三公”  经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16424.30元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出 16424.30元。其中：  

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。  

　　公务用车运行维护 支出 16424.30元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到弥勒市教育体育局开会、培训、交领材料、领试卷以及到各完小指导检查疫情防控、校园安全、教育教学等工作以及到其他单位办事等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。  

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：  

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。   

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　弥勒市虹溪镇中心学校部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年一致 。  

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至 2021年12月31日，弥勒市虹溪镇中心学校部门资产总额 19308156.10  元 ，其中，流动资产 309423.91  元 ， 固定资产18998718.19元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程0元 ， 无形资产 14 元 ， 其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加5206937.46元，其中固定资产增加5206937.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额 201400元，其中：政府采购货物支出 201400元；政府采购工程支出 0 元；政府采购服务支出 0 元。授予中小企业合同金额 100700 元，占政府采购支出总额的 50 %。

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无。 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公 ” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四） “三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　四、其它收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　监督索引号53250400936001601111