弥勒市西二镇中心学校2021年度部门决算

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　　弥勒市西二镇中心学校2021年度部门决算  

　　目录  

　　第一部分  弥勒市西二镇中心学校概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、 “三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  弥勒市西二镇中心学校概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　弥勒市西二镇中心学校是由弥勒市教育局主管的义务教育小学学校，主要工作职责是：组织实施全镇小学阶段义务教育的教学工作，培养学生的创新能力和实践能力，促进基础教育，民族教育发展。 

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　1、树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把弥勒市西二镇中心学校办成人民满意的学校。 

　　2、建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。 

　　3、狠抓德育教育，构建和谐平安校园。 

　　4、改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。 

　　5、完成小学11个班共320名学生的招生任务。  

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入弥勒市西二镇中心学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：弥勒市西二镇中心学校。注：本单位无内设机构。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市西二镇中心学校部门2021年末实有人员编制 163 人。其中：事业编制 163 人（含参公管理事业编制 0人）；事业人员 163人（含参公管理事业人员 0人）。  

　　离退休人员 1 人。其中：离休 1 人，退休 0 人。  

　　实有车辆编制 0 辆， 在编实有车辆 1 辆。  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件）  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　弥勒市西二镇中心学校部门2021年度收入合计36,703,024.11元。其中：财政拨款收入36,443,190.59元，占总收入的99.29%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入259,833.52元，占总收入的0.71%。上年收入为37,177,213.14元，本年收入为36,703,024.11元，本年收入比上年减少474,189.03元，减少幅度为1.28%。主要原因分析：收入比上年减少的原因主要是：雨露计划和教育精准扶贫资助金项目收入减少，疫情防控物资款减少。 

　　二、支出决算情况说明  

　　弥勒市西二镇中心学校部门2021年度支出合计36,507,341.60元。其中： 基本支出 31,397,691.60元 ，占总支出的 86.00%； 项目支出 5,109,650.00元 ，占总支出的 14.00%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。上年支出为：37,518,754.24元，本年比上年支出减少1,011,412.64元，主要原因分析：本年支出比上年减少的原因主要是：雨露计划和教育精准扶贫资助金项目有所减少，疫情防控物资款减少,无旱厕改造项目款支出。因此支出减少。 

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障弥勒市西二镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出31,397,691.60元。上年机构正常运转的日常支出为31，595，779.24元，与上年对比减少了198，087.64元，减少了0.63%。主要原因分析：支出比上年减少的主要原因一是教职工人员的减少，上年末173人，本年末163人，二是2019年部分公用经费及职业年金缴费支付年底到账及维修项目到2020年完成审计，到2020年年初来支付，导致增加上年度资金支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 28,131,644.59元，占基本支出的89.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,266,047.01元，占基本支出的10.40% 。  

　　（二）项目支出情况  

　　2021年度用于保障弥勒市西二镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,109,650.00元。其中营养改善计划资金支出2，338，800.00元，家庭困难寄宿生生活补助经费支出2，481，750.00元，学前教育困难资助金支出80，700.00元，防返贫助学金支出,207，400.00元，合计支出5，109，650.00元。 

　　与上年对比，上年支出5，922，975元，比上年减少支出813,325.00元，减少支出的主要原因是2020年增加了义务教育学校旱厕改造资金支出302，000.00元，2021年没有此项资金。上年学生数2601人，本年学生数2429人，相差172人，营养改善计划资金及家庭困难寄宿生生活补助减少172，000.00元，雨露计划及教育精准扶贫助学金的支出减少339，325.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　弥勒市西二镇中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 36,245,736.86元，占本年支出合计的 99.28% 。与上年对比减少1,078,166.88元。主要原因分析：支出比上年减少的原因主要是雨露计划资助金和教育精准扶贫项目较上年有所减少，本年没有旱厕改造项目资金支出，因此项目支出减少。  

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。     

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出30,948,262.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.38%。 主要用于工资福利支出22,598,832.09元；商品和服务支出2,938,551.27元；对个人和家庭的补助5,196,914.00元；资本性支出213,965.00元。 

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出3,051,873.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.42%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费2,467,889.60元、职业年金缴费231,222.21元。其它商品和服务支出49,200.00元，对个人和家庭的补助303,562.00元。 

　　9.卫生健康（类）支出2,038,200.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于：职工基本医疗保险缴费1,423,093.11元，公务员补助医疗缴费398,998.26元。医疗费补助：216,109.32元。 

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　12.农林水（类）支出207,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。 主要用于其他对个人和家庭的补助（雨露计划资助金和教育精准扶贫助学金）207,400.00元。 

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。（国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。） 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明  

　　(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　弥勒市西二镇中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24,909.00 元，支出决算为11,176.71元，完成预算的 44.87 %。公务用车购置及运行费支出决算为11,176.71元，完成预算的44.87 %；2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情期间各种会议、培训等大部分采用线上的形式进行，建档立卡进村入户工作次数减少。所以公务用车耗油减少，维修成本减少。 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年 增加 1,447.65元， 增长 14.88%。其中：公务用车购置及运行费支出决算 增加 1,447.65元， 增长 14.88%；2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算比2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：由于疫情有所缓解各种会议、培训等线下的形式有所增多，建档立卡进村入户和到村委会学校检查工作次数增多；所以公务用车耗油增加，维修成本增加。 

　　(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

　　2021年度 一 般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出11,176.71元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2.公务用车购置及运行维护费 支出 11,176.71元。其中：  

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。  

　　公务用车运行维护 支出 11,176.71元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于 我单位公务出差相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等 。  

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：  

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　弥勒市西二镇中心学校部门2021年机关运行经费支出0.00元。  注：我单位没有机关运行经费支出。

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至 2021年12月31日，弥勒市西二镇中心学校部门资产总额28488008.48 元 ，其中，流动资产 198,093.64 元 ， 固定资产 28,289,902.84 元 ， 对外投资及有价证券 0 元 ， 在建工程 0 元 ， 无形资产 12 元 ， 其他资产 0 元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加16,436,587.29元，其中固定资产增加16,550,487.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元 。

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额 163,814.00 元，其中：政府采购货物支出 163,814.00 元；政府采购工程支出0.00 元；政府采购服务支出0.00 元。授予中小企业合同金额163,814.00 元，占政府采购支出总额的100 %。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　我单位无需要说明的问题。 

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四）“三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　一、财政拨款收入：是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　二、一般公共预算拨款收入：是指财政当年拨付的资金。 

　　三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　四、其他收入：是指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　监督索引号53250400936001201111