弥勒市东山镇中心学校2021年度部门决算

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　　弥勒市东山镇中心学校2021年度部门决算  

　　目录  

　　第一部分  弥勒市东山镇中心学校概况  

　　一、主要职能  

　　二、部门基本情况  

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　一、收入支出决算总表  

　　二、收入决算表  

　　三、支出决算表  

　　四、财政拨款收入支出决算总表  

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  

　　九、 “三公” 经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　二、支出决算情况说明  

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　四、一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算情况说明  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　二、国有资产占用情况  

　　三、政府采购支出情况  

　　四、部门绩效自评情况  

　　（一）部门整体支出绩效自评情况  

　　（二）部门整体支出绩效自评表  

　　（三）项目支出绩效自评表  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　第五部分  名词解释  

　　第一部分  弥勒市东山镇中心学校概况  

　　一、主要职能  

　　（一）主要职能  

　　组织教育教学、科学研究活动，保证教育教学质量。维护教职工利益，保障教职工合法权益，以教职工和学生的人生幸福和生命质量作为重点。实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。  

　　（二） 2021年度重点工作任务介绍  

　　（1）树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把东山镇各小学办成人民满意的学校。（2）建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。（3）狠抓德育教育，构建和谐平安校园。（4）改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。 

　　二、部门基本情况  

　　（一）部门决算单位构成  

　　纳入弥勒市东山镇中心学校部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：弥勒市东山镇中心学校。（内设机构：弥勒市东山镇中心小学、弥勒市东山镇旧城小学、弥勒市东山镇龙细小学、弥勒市东山镇大补坎小学、弥勒市东山镇舍木小学、弥勒市东山镇安产小学、弥勒市东山镇铺龙小学、弥勒市东山镇大栗小学、弥勒市东山镇洛那小学、弥勒市东山镇中心幼儿园）  

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市东山镇中心学校部门2021年末实有人员编制120人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制120人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员 0人（含行政工勤人员0人），事业人员114人（含参公管理事业人员 0人）。  

　　离退休人员60人。其中：离休0人，退休60人。  

　　实有车辆编制0辆， 在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2021年度部门决算表  

　　（详见附件表1-表9，其中表7和表8为空表） 

　　第三部分  2021年度部门决算情况说明  

　　一、收入决算情况说明  

　　弥勒市东山镇中心学校部门2021年度收入合计24,113,372.86元。其中：财政拨款收入23,973,170.07元，占总收入的99.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入140,202.79元，占总收入的0.58%。本年收入比上年较少363,520.60元，减少幅度为1.49%。减少的原因上年度有414,000.00元的旱厕改造资金划拨到账，本年度无此项收入。 

　　二、支出决算情况说明  

　　弥勒市东山镇中心学校部门2021年度支出合计23,925,764.49元。其中： 基本支出 19,744,764.49元 ，占总支出的 82.53%； 项目支出 4,181,000.00元 ，占总支出的 17.47%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%。 与上年对比支出减少了1,040,323.19元,其中：基本支出增加了236,452.81元，因为本年度教师较上年度增加，人员工资较上年增加，养老保险、医疗保险、公务员补助等缴费增加，所以基本支出比上年增加；项目支出减少了1,276,776.00元是因为上年度有414,000.00元的旱厕改造资金划拨到账，本年度无此项收入。 

　　（一）基本支出情况  

　　2021年度用于保障弥勒市东山镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19,744,764.49元。 因为本年度教师较上年度增加，2021年编制人数为114人，上年末实有在职人员101人，本年退休1人，辞职1人，调出8人， 2月份新招12人，9月份新招录7人，调入4人，年末实有在职人员114人。本年退休人员死亡3人，年末实有退休人员60人。故人员工资较上年增加，养老保险、医疗保险、公务员补助等缴费增加，所以基本支出比上年增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 16,480,438.67元，占基本支出的83.47%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,264,325.82元，占基本支出的16.53% 。  

　　（二）项目支出情况 

　　2021年度用于保障弥勒市东山镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,181,000.00元。 与上年对比减少了1,276,776.00元，主要原因为上年度有414,000.00元的旱厕改造资金支出，本年度无此项支出。具体项目开支及开展工作情况 如下： 学前教育资助金支出83,550.00元，家庭困难学生生活补助支出1,897,750.00元，营养餐资金支出1,712,100.00元，防返贫助学金支出487,600.00元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

　　弥勒市东山镇中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 23,779,782.70元，占本年支出合计的 99.39% 。与上年对比一般公共预算财政拨款支出比上年减少了1,032,437.75元。减少的原因是上年度有414,000.00元的旱厕改造资金划拨到账，本年度无此项收入。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

　　1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　5.教育（类）支出20,392,624.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.76%。主要用于基本支出16,699,224.71元，项目支出3,693,400.00元。  

　　6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　8.社会保障和就业（类）支出1,715,860.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.22%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出1,460,334.88元； 机关事业单位职业年金缴费支出224,267.80元；死亡抚恤858.00元；事业单位离退休公用经费30,400.00元。  

　　9.卫生健康（类）支出1,183,697.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.98%。主要用于事业单位医疗1,072,156.62元；公务员医疗补助111,540.69元。  

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。   

　　12.农林水（类）支出487,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.05%。全部用于防返贫助学金。  

　　13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

　　弥勒市东山镇中心学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为14,300.13元，支出决算为 16,535.44元，完成预算的115.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为16,535.44元，完成预算的115.63%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因公车老化，维修维护费比上年增加，另本年公车使用频率比上年多。  

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2020年增加5,400.42元，增长48.50%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加5,400.42元，增长48.50%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因公车老化，维修维护费比上年增加，另本年公车使用频率比上年多。  

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16,535.44元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费 支出 0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

　　2. 公务用车购置及运行维护费 支出 16,535.44元。其中：  

　　公务用车购置 支出 0.00元，购置车辆0辆。  

　　公务用车运行维护 支出 16,535.44元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。 主要用于公车所需车辆燃料费7,000.00元、维修费6,644.08元、保险费2,891.36元。  

　　3.公务接待费 支出 0.00元。其中：  

　　国内接待费 支出 0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

　　国（境）外接待费 支出 0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

　　一、机关运行经费支出情况  

　　弥勒市东山镇中心学校部门2021年机关运行经费支出0.00元。与上年对比无增减。 

　　二、 国有资产占用情况  

　　截至 2021年12月31日，弥勒市东山镇中心学校部门资产总额11628635.47元 ，其中，流动资产285,601.44元 ， 固定资产11,343,023.03元 ， 对外投资及有价证券 0.00元 ， 在建工程 0.00元 ， 无形资产 11.00元 ， 其他资产 0.00元 （ 具体内容详见附表）。 与上年相比，本年资产总额增加2,820,823.45元，其中固定资产增加2,626,591.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值 0.00元；处置车辆0辆，账面原值 0.00元；报废报损资产206项，账面原值1,000,609.00元，实现资产处置收入770.00元；出租房屋20平方米，账面原值14,319.65元，实现资产使用收入16,848.87元 。

　　三、政府采购支出情况  

　　2021年度，部门政府采购支出总额603,800.00元，其中：政府采购货物支出603,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额603,800.00元，占政府采购支出总额的100%。  

　　四、 部门绩效自评情况  

　　部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表12）。  

　　五、其他重要事项情况说明  

　　无  

　　六、相关口径说明  

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公” 经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

　　（四） “三公” 经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

　　第五部分  名词解释  

　　一、 财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　监督索引号53250400936001001111