弥勒市温泉小学2022年度部门决算

　　　　监督索引号53250400936002401000

　　　　弥勒市温泉小学2022年度部门决算

　　　　目录

　　　　第一部分  弥勒市温泉小学概况

　　　　一、主要职能

　　　　二、部门基本情况

　　　　第二部分  2022年度部门决算表

　　　　一、收入支出决算表

　　　　二、收入决算表

　　　　三、支出决算表

　　　　四、财政拨款收入支出决算表

　　　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　　　九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　　　十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　　　十一、国有资产使用情况表

　　　　十二、部门整体支出绩效自评情况

　　　　十三、部门整体支出绩效自评表

　　　　十四、项目支出绩效自评表

　　　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　　　一、收入决算情况说明

　　　　二、支出决算情况说明

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　　　一、机关运行经费支出情况

　　　　二、国有资产占用情况

　　　　三、政府采购支出情况

　　　　四、部门绩效自评情况

　　　　（一）部门整体支出绩效自评情况

　　　　（二）部门整体支出绩效自评表

　　　　（三）项目支出绩效自评表

　　　　五、其他重要事项情况说明

　　　　六、相关口径说明

　　　　第五部分  名词解释

　　　　第一部分  弥勒市温泉小学概况

　　　　一、主要职能

　　　　（一）主要职能

　　　　我单位的主要职能是：实施小学义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。

　　　　（二）2022年度重点工作任务概述

　　　　1.依法治校，规范学校办学行为；2.加强教师师德师风教育，规范教师教育行为；3.加强学校安全及法制教育，杜绝安全事故发生；4.继续强化教师技能培训，教育教学成绩稳中有升；增强社会满意度。5.加强、规范学校支部党建活动，党员亮明身份，树立榜样。

　　　　二、部门基本情况

　　　　（一）机构设置情况

　　　　我部门共设置8个内设机构，包括：办公室、校长室和中共党支部室、副校长室、教务处、教科室、德育室、少先队室、总务处等。所属单位0个。

　　　　（二）决算单位构成

　　　　纳入弥勒市温泉小学2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位 0个，财政补助事业单位单位1个，其他事业单位0个。 分别是：

　　　　1. 行政单位0个；

　　　　2. 参照公务员法管理的事业单位0个；

　　　　3. 财政补助事业单位单位1个；

　　　　4．经费自理单位0个，其他事业单位0个。

　　　　（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　　　弥勒市温泉小学2022年末实有人员编制51人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员47人（含参公管理事业人员0人）。

　　　　尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

　　　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

　　　　第二部分  2022年度部门决算表

　　　　（详见附件GK01表至GK10表）

　　　　第三部分  2022年度部门决算情况说明

　　　　一、收入决算情况说明

　　　　弥勒市温泉小学部门2022年度收入合计10,109,556.56元。其中：财政拨款收入9,685,784.79元，占总收入的95.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入423,771.77元，占总收入的4.19%。（注：弥勒市温泉小学部门2021年度收入合计9,110,542.93元。其中：财政拨款收入9,056,857.00元，占总收入的99.41%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入53,685.93元，占总收入的0.59%）。与上年相比，收入合计增加999,013.63元，增长10.97%。其中：财政拨款收入增加628,927.79元，增长6.94%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加370,085.84元，增长689.35%。主要原因是：①2022年比上年正常晋升了一个薪级工资；②还有部分教工晋升了职称和岗位，以及有人员调入。③是本年社会保险缴费增加；④学生人数比上年增多等。

　　　　二、支出决算情况说明

　　　　弥勒市温泉小学部门2022年度支出合计9,970,931.16元。其中：基本支出7,907,948.18元，占总支出的79.31%；项目支出2,062,982.98元，占总支出的20.69%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。（注：弥勒市温泉小学部门2021年度支出合计8,941,428.00元。其中： 基本支出 8,036,928.00元 ，占总支出的 89.88%； 项目支出 904,500.00元 ，占总支出的 10.12%； 上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00元 ，占总支出的 0.00%）。与上年相比，支出合计增加1,029,503.16元，增长11.51%。其中：基本支出减少128,979.82元，下降1.60%；项目支出增加1,158,482.98元，增长128.08%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：①本年生均公用经费纳入项目管理；②2022年义务教育薄弱环节改善与能力提升中央和省级补助资金414,000.00元纳入项目管理;③红财教发（2022）129号2022年义务教育课后服务专项资金110,000.00元纳入项目管理。

　　　　（一）基本支出情况

　　　　2022年度用于保障弥勒市温泉小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,907,948.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,626,316.74元，占基本支出的96.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费281,631.44元，占基本支出的3.56％。

　　　　（二）项目支出情况

　　　　2022年度用于保障弥勒市温泉小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,062,982.98元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：1、营养改善计划资金项目支出1,062,374.00元；2、经济困难学生生活补助项目支出17,500.00元；3、义务教育薄弱环节改善与能力提升项目支出412,317.00元；4、义务教育公用经费项目支出570,791.98元。

　　　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　　　弥勒市温泉小学部门2022年度一般公共预算财政拨款支出9,854,899.72元，占本年支出合计的98.84%。（注：弥勒市温泉小学部门2021年度一般公共预算财政拨款支出 8,887,742.07元，占本年支出合计的 99.40% 。）与上年相比增加967,157.65元，增长10.88%，主要原因分析：①2022年比上年正常晋升了一个薪级工资；②还有部分教工晋升了职称和岗位，以及有人员调入。③是本年社会保险缴费增加；④学生人数比上年增多等。

　　　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　　　 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　　　 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　　　 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　　　 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　　　 5.教育（类）支出8,271,282.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.93%。主要用于：①工资福利支出6,006,169.07元，其中基本工资2,390,517.00元，津贴补贴139,512.00元，绩效工资2,851,030.00元，其他社会保障缴费39,353.07元，住房公积金585,757.00元；②商品和服务支出448,137.98元，其中办公费286,252.32元，印刷费19,999.98元，电费14,445.63元，邮电费174.32元，差旅费4,852.00元，维修（护）费30,619.73元，培训费11,061.00元，工会经费62,973.00元，其他交通费用17,760.00元；③对个人和家庭的补助1,116,963.00元，其中生活补助37,089.00元，助学金1,079,874.00元；④资本性支出700,012.00元，其中办公设备购置700,012.00元；

　　　　 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　　　 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　　　 8.社会保障和就业（类）支出883,762.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于：①工资福利支出817,166.48元，其中机关事业单位基本养老保险缴费706,185.28元，职业年金缴费110,981.20元；②商品和服务支出559.00元，其中其他商品和服务支出559.00元；③对个人和家庭的补助66,036.88元，其中抚恤金66,036.88元；

　　　　 9.卫生健康（类）支出699,855.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.10%。主要用于：①工资福利支出699,855.31元，其中职工基本医疗保险缴费622,733.11元，公务员医疗补助缴费77,122.20元。

　　　　 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　　　 11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　　　 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　　　 13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　　　 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　　　 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　　　 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　　　 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　　　 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　　　 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　　　 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　　　 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　　　 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　　　 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　　　 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　　　 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　　　 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无。

　　　　四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　　　2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

　　　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　　　弥勒市温泉小学部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数不大于也小于年初预算数的主要原因：是本部门无“三公”经费预算，也无“三公”经费支出。

　　　　2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0.00元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：是本部门无“三公”经费预算，也无“三公”经费支出。

　　　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

　　　　1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。

　　　　2.购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等：无。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于：无。

　　　　3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于：无。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：无。

　　　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　　　一、机关运行经费支出情况

　　　　弥勒市温泉小学部门2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因：本单位属于财政全额拨款事业单位，没有机关运行经费产生。部门机关运行经费主要用于：无。

　　　　二、国有资产占用情况

　　　　截至2022年12月31日，弥勒市温泉小学部门资产总额2,367,747.99元，其中，流动资产308,248.31元，固定资产2,059,499.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。（注：截至 2021年12月31日，弥勒市温泉小学部门资产总额 1,649,417.07元 ，其中，流动资产 171,627.77 元 ， 固定资产 1,477,788.30 元 ， 对外投资及有价证券0.00 元 ， 在建工程0.00 元 ， 无形资产 1.00 元 ， 其他资产 0.00 元）。与上年相比，本年资产总额增加718,330.92元，其中固定资产增加581,710.38元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产342项，账面原值150,123.00元，实现资产处置收入1,098.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

　　　　三、政府采购支出情况

　　　　2022年度，部门政府采购支出总额431,481.98元，其中：政府采购货物支出411,482.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出19,999.98元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

　　　　四、部门绩效自评情况

　　　　部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

　　　　五、其他重要事项情况说明

　　　　无。

　　　　六、相关口径说明

　　　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

　　　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

　　　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　　　（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　　　第五部分  名词解释

　　　　一、财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

　　　　二、一般公共预算拨款收入，指财政当年拨付的资金。

　　　　三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所得的收入。

　　　　四、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　　　弥勒市温泉小学

　　　　2023年11月16日

　　　　监督索引号53250400936002401111