弥勒市虹溪镇中心学校部门2020年度部门决算

　　 弥勒市虹溪镇中心学校部门2020年度部门决算

　　目录 

　　第一部分  弥勒市虹溪镇中心学校概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　二、国有资产占用情况 

　　三、政府采购支出情况 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）部门整体支出绩效自评情况 

　　（二）部门整体支出绩效自评表 

　　（三）项目支出绩效自评表 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市虹溪镇中心学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我校的主要职能是：实施义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。 

　　（二）2020年度重点工作任务介绍 

　　我校2020年的目标是树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把虹溪镇中心学校办成人民满意的学校。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市虹溪镇中心学校部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市虹溪镇中心学校部门2020年末实有人员编制187人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制187人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员187.00人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员156人。其中：离休0人，退休156人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2020年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2020年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市虹溪镇中心学校部门2020年度收入合计40,724,309.44元。其中：财政拨款收入40,364,014.03元，占总收入的99.12%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入360,295.41元，占总收入的0.88%。与上年对比本年收入比上年增加2,602,554.87元，增长幅度为6.83%。增加的原因一是执行义务教育教师工资标准、工资正常晋升、社会保险缴费增加等导致收入增加，二是2020年秋季学期寄宿生生活补助费实行全覆盖而增加了学生助学金收入，三是拨入了旱厕维修改造资金。四是其他收入增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市虹溪镇中心学校部门2020年度支出合计41,045,361.19元。其中：基本支出37,597,977.19元，占总支出的91.60%；项目支出3,447,384.00元，占总支出的8.40%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加2,803,005.20元，增长7.33%。支出增加的主要原因一是执行义务教育教师工资标准、工资正常晋升、社会保险缴费增加等导致支出增加，二是2020年秋季学期寄宿生生活补助费实行全覆盖导致学生助学金支出增加，三是旱厕维修改造资金支出增加，四是新冠肺炎疫情购买防疫物资使支出增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2020年度用于保障弥勒市虹溪镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出37,597,977.19元。与上年对比增加1,535,951.20元，增长4.26%。支出增加的主要原因是实行义务教育教师工资基本工资增加，补发义务教育教师基本工资增资、正常晋升薪级工资，社会保险缴费增加，新冠肺炎疫情防控物资购买支出（上年无此项支出）。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出32,947,855.93元，占基本支出的87.63%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,650,121.26元，占基本支出的12.37%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2020年度用于保障弥勒市虹溪镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,447,384.00元。与上年对比增加1,267,054元，增长58.11%。增长的主要原因一是2020年秋季学期寄宿生生活补助费实行全覆盖导致学生助学金支出增加，二是旱厕维修改造资金支出增加。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市虹溪镇中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款支出40,667,163.78元，占本年支出合计的99.08%。与上年对比增加2,614,998.73元，增长6.87%。增加的主要原因是实行义务教育教师工资基本工资增加，补发义务教育教师基本工资增资、正常晋升薪级工资，社会保险缴费增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出34,643,314.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.19%。主要用于工资福利支出27,174,365.21元、商品和服务支出4,947,112.85元、对个人和家庭的补助支出2,369,716元、资本性支出办公设备购置支出152,120元。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出3,419,876.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。主要用于养老保险缴费支出3,092,127.84元，退休教师慰问支出56，287元，退休教师安家建房费支出18,800元，死亡抚恤金支出53,294元，遗属生活补助支出199,368元。 

　　  9.卫生健康（类）支出2,333,472.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.74%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出1,612,767.58元，公务员医疗补助缴费支出720,705.30元。 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出270,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于雨露计划资助金和市级教育精准扶贫助学金支出270,500.00元。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市虹溪镇中心学校部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20,000元，支出决算为17,548.04元，完成预算的87.74%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17,548.04元，完成预算的87.74%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，精简支出。 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少-3,593.00元，下降-17.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少-3,593.00元，下降-17.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，精简支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出17,548.04元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出17,548.04元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。 

　　公务用车运行维护支出17,548.04元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到弥勒市教育体育局开会、交领材料、领试卷及到各完小指导检查工作以及到其他单位办事等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市虹溪镇中心学校部门2020年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2020年12月31日，弥勒市虹溪镇中心学校部门资产总额14,101,218.64元，其中，流动资产90,968.34元，固定资产14,010,236.3元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产14元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少140,195.10元，其中固定资产增加202,535元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2020年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我校2020年商品服务支出财务报表与决算报表差异数为10,832.06元，因财务会计与预算会计制度差异,财务会计已入账，应付账款（办公费、培训费、电费、差旅费等）10,832.06元，预算会计未入账。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。 

　　弥勒市虹溪镇中心学校 

　　                                 2021年10月15日