弥勒市温泉小学部门2019年度部门决算

　　目录 

　　   第一部分  弥勒市温泉小学概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市温泉小学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　实施小学义务教育，促进基础教育发展。教书育人，完成小学学历教育。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　部门年度重点工作任务： 

　　1.加强基础设施建设，改善办学条件。 

　　2.加强师资力量配备，提高教师队伍整体素质。 

　　3.强化校园文化建设，营造良好的学习氛围。 

　　4.提高教育教学质量，增强社会满意度和社会知晓力。              

　　5.整改落实各项保障机制，确保教育工作稳定发展。。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市温泉小学部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：①参照公务员法管理的事业单位0个，②财政补助事业单位1个，③经费自理单位0个，其他事业单位0个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市温泉小学部门2019年末实有人员编制43人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。（21人退休人员已经纳入社保） 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市温泉小学部门2019年度收入合计7,862,498.53元。其中：财政拨款收入7,847,470.20元，占总收入的99.81%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入15,028.33元，占总收入的0.19%。（注：弥勒市温泉小学部门2018年度收入合计7632099.80元。其中：财政拨款收入7615699.80元，占总收入的99.79%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入16400元，占总收入的0.21%。）与上年对比2019年比上年增加230,398.73元，比上年增长3.02%，主要原因分析：①由于义务教育学校教师基本工资调标增资；②在校学生比上年增多。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市温泉小学部门2019年度支出合计7,760,659.95元。其中：基本支出7,216,369.95元，占总支出的92.99%；项目支出544,290.00元，占总支出的7.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。（注：弥勒市温泉小学部门2018年度支出合计7634058.11元。其中：基本支出7082723.91元，占总支出的92.78%；项目支出551334.20元，占总支出的7.22%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。）与上年对比2019年比2018年支出增加126,601.84元，主要原因分析：①由于义务教育学校教师基本工资调标增资；②2019年12月31日才到账一笔资金101760元，本该本年度支付但是时间已经来不及支付，作为结转资金余在账上，来年再支付。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市温泉小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7,216,369.95元。（注：2018年度用于保障弥勒市温泉小学机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出7082723.91元。）与上年对比：2019年比2018年支出增加133,646.04元，主要原因分析：由于义务教育学校教师基本工资调标增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.61%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.39%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市温泉小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出544,290.00元。（注：2018年度用于保障弥勒市温泉小学机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出551334.20元。）与上年对比：2019年比2018年增加（减少）支出-7,044.20元，主要原因分析：由于地方财政配套的营养改善计划资金2019年12月31日才到账一笔资金101760元，本该本年度支付但是时间已经来不及支付，作为结转资金余在账上，来年再支付。 

　　本部门具体项目开支为学生营养改善计划支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市温泉小学部门2019年度一般公共预算财政拨款支出7,745,666.72元,占本年支出合计的99.81%。（注：弥勒市温泉小学部门2018年度一般公共预算财政拨款支出7618463.52元,占本年支出合计的99.80%。）与上年对比：2019年比2018年增加支出127,203.20元，主要原因分析：主要由于义务教育学校教师基本工资调标增资。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  5.教育（类）支出6,644,192.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.78%。主要用于工资福利支出和营养改善计划资金支出； 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  8.社会保障和就业（类）支出668,923.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于①2080502事业单位离退休13300元，②2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出585696.32元，③2080506机关事业单位职业年金缴费支出33273.44元，④2080801死亡抚恤36654元； 

　　  9.卫生健康（类）支出432,550.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.58%。主要用于①2101102 事业单位医疗400054.53元，②2101103 公务员医疗补助32496元； 

　　  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。：无； 

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。：无； 

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。主要用于：无； 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市温泉小学部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0.00元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因：是本部门无“三公”经费预算，也无“三公”经费支出。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：是本部门无“三公”经费预算，也无“三公”经费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等：无。 

　　公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。其中： 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于是本部门无“三公”经费预算，也无“三公”经费支出。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于：本部门无“三公”经费预算，也无“三公”经费支出。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市温泉小学部门2019年机关运行经费支出0.00元，本单位属于财政全额拨款事业单位，没有机关运行经费产生。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市温泉小学部门资产总额1,542,531.21元，其中，流动资产103,872.73元，固定资产1,438,657.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-1,019,941.12元，其中;流动资产增加（减少）100,475.20元，固定资产增加（减少）-1,120,416.32元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　   情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。 

　　   财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。