弥勒市虹溪中心卫生院部门2018年度部门决算

　　第一部分  弥勒市虹溪中心卫生院概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市虹溪中心卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　参照政府批准的“三定”方案。弥勒市虹溪中心卫生院为弥勒市卫生和计划生育局所属事业单位，机构规格：副科级，单位类别：公益一类，经费形式：全额拨款，主要职责：承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村（社区）卫生室的管理和技术指导以及乡村（社区）医生的培训等。人员编制：核定事业编制35名。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　2018年度重点工作任务介绍。在工作中全面贯彻落实十九大精神，按照弥勒市卫计局的部署，按照镇党委、政府的要求，深入贯彻落实科学发展观，扎实开展以“服务好、质量好、医德好，群众满意”为目标，创建“乡镇卫生院等级评审”活动，以深化医改为主线，以公共卫生、医疗服务、医疗保障、基本药物制度实施和综合管理为基本内容，家庭医生签约服务以提高全镇人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生服务，扎实做好卫生应急、预防保健，狠抓医疗质量，继续推进村卫生所建设，完善城乡居民基本医疗保险工作管理，加强行风建设，完成了上级交给的各项工作任务，使全镇卫生事业稳步推进。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市虹溪中心卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是： 

　　1.弥勒市虹溪中心卫生院 

　　2.…… 

　　3.…… 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市虹溪中心卫生院部门2018年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员34人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制 3 辆，在编实有车辆3辆。 

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市虹溪中心卫生院部门2018年度收入合计15,171,514.38元。其中：财政拨款收入7,565,336.5元，占总收入的49.87%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入7,606,177.88元，占总收入的50.13%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比总收入增加468920.09元，增加3.18%；财政补助收入增加1250713.5元，增加19.8%；事业收入减少781793.41元，减少9.32%；其他收入减少0元，减少0%。收入增加的原因主要是人员及人员工资增长，财政拨款收入增加。（各部门可结合实际制作收入占比分布图表） 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市虹溪中心卫生院部门2018年度支出合计15,084,440.14元。其中：基本支出12,330,842.88元，占总支出的81.75%；项目支出2,753,597.26元，占总支出的18.25%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。支出合计比上年增加 823759.57元，减少5.7%,主要原因是2018年的项目经费投入比2017年增加。 

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表） 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市虹溪中心卫生院机构正常运转的日常支出12,330,842.88元。与上年对比12330133.14元增加709.74元,主要原因分人员工资增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的45.08%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的54.92%。（人均情况由各部门自行确定） 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　（二）项目支出情况      

　　2018年度用于保障弥勒市虹溪中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,753,597.26元。与上年1，930，547.28元对比增加了823，049.98元，主要原因分析计生项目工作增加计划生育相关经费。具体项目开支及开展工作情况:1.基本药物制度中央及省级补助支出701,416元。2.基本公共卫生中央补助支出1,966,609.26元。3.妇幼健康省级补助麻风病与死因监测支出30,710元.4.基本公共卫生服务项目市级配套经费支出9,638.4元，5.州级孕前优生免费手术支出7,994元。6.市级配套计生专项经费支出20,198元。7.建档立卡贫困人口家庭签约服务10,581.6元。8.卫生人才能力提升6,450元。 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市虹溪中心卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出7,478,262.26元,占本年支出合计的49.58%。与上年6,314,623.00元对比增加了1,163,639.26元,主要原因：计生项目增加，人员工资增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  8.社会保障和就业（类）支出434,205元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.81%。主要用于机关事业单位养老保险缴费（相关支出情况）； 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出7,044,057.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.19%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）。 

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等） 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市虹溪中心卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0元。其中： 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于     （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市虹溪中心卫生院部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于0（相关使用情况）。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，弥勒市虹溪中心卫生院部门资产总额18,006,662.71元，其中，流动资产5,272,230.91元，固定资产12,734,431.8元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-3,555,024.14元，其中;流动资产增加（减少）-982,304.86元，固定资产增加（减少）-2,572,719.28元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额0%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况 

　　    弥勒市虹溪中心卫生卫生院2018年项目支出年初预算安排275.35.万元，项目支出决算数 275.35万元，基本药物制度中央及省级补助、基本公共卫生服务、妇幼健康省级补助麻风病与死因监测、孕前优生免费手术、计生专项经费、建档立卡贫困人口家庭签约服务、卫生人才能力提升服务等工作。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　弥勒市虹溪中心卫生院根据弥勒市财政局印发的《弥勒市财政局关于做好2019年度绩效管理工作的通知》成立绩效自评工作小组，负责2018年度部门整体支出绩效评价的组织管理和实施。弥勒市虹溪中心卫生院制定、通过部门整体支出指标体系后，对2018年部门整体支出绩效评价进行了自评，得分97分。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　弥勒市虹溪中心卫生院以单位职责制定了基本公共卫生、医疗服务、医疗保障、基本药物制度实施和综合管理为项目绩效目标，家庭医生签约服务以提高全镇人民健康水平为目标，突出抓好基本公共卫生服务，扎实做好卫生应急、预防保健，狠抓医疗质量，继续推进村卫生所建设，完善城乡居民基本医疗保险工作管理，加强行风建设，完成上级交给的各项工作任务，使全镇卫生事业稳步推进。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　弥勒市虹溪中心卫生院成立绩效自评工作小组，负责2018年度部门整体支出项目绩效进行了自评，现将自评情况报告如下：　一、部门基本情况 

　　（一）部门概况 

　　 1.部门职能 

　　主要职责：承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村（社区）卫生室的管理和技术指导以及乡村（社区）医生的培训等。 

　　2.部门机构设置及人员情况 

　　弥勒市虹溪中心卫生院为弥勒市卫生和计划生育局所属事业单位，机构规格：副科级，单位类别：公益一类，经费形式：全额拨款，人员编制：核定事业编制35名。实有编制人数34人。 

　　3.部门整体支出安排及使用情况 

　　弥勒市虹溪中心卫生院2018年全年财政拨款收入756.53万元，其中：2018年弥勒市级财政拨款756.53万元，上年财政拨款结转 74.67万元；全年共发生支出1508.44万元，其中：基本支出1230.31万元，项目支出257.35万元；年末财政拨款结转83.38万元。 

　　二、部门绩效自评报告情况 

　　（一）绩效自评概述 

　　  弥勒市虹溪中心卫生院成立立绩效自评工作小组，负责2018年度部门整体支出绩效评价的组织管理和实施。 

　　（二）绩效自评结论 

　　弥勒市虹溪中心卫生院对2018年部门整体支出绩效评价进行了自评，得分97分。 

　　三、绩效评价工作情况 

　　（一）绩效评价目的 

　　财政支出绩效自评，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。 

　　（二）自评组织过程 

　　一是建立健全工作机制。每年做预算时由财务科牵头，相关业务科室参与编制预算。二是加强完善制度建设。结合当年预算目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现卫计履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化项目绩效意识和支出责任。 

　　（三）评价情况分析及综合评价结论 

　　部门对绩效管理工作重要性认识不足。结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，一方面反映出部门对绩效目标管理工作的重要性认识不足，绩效目标设立未深入研究，申报工作不够认真扎实和全面，绩效管理统领性有差距。绩效目标是部门工作的基础，引领部门年度工作的方向，对部门支出与管理起到导向作用。而绩效自评工作是部门对年度工作成效的考核与总结，在考核年度绩效目标完成情况的同时，通过总结经验、发现问题，对下一步改进工作计划和制定绩效目标具有很好的指导意义。 

　　（四）存在的问题和整改情况 

　　（一）单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　我单位无其他需要说明的情况。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　  四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。