弥勒市新哨中心卫生院部门2018年度部门决算

　　   第一部分  弥勒市新哨中心卫生院概况

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市新哨中心卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村（社区）卫生室的管理和技术指导以及乡村（社区）医生的培训等。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

　　1、基本公共卫生服务工作：2018年辖区常住人口48818人，实际建立居民健康档案43809人，建档率89.74%。7岁以下儿童4081人，保健覆盖人数3838人，保健覆盖率94.05%。全年孕产妇833人，孕产妇保健覆盖833人，保健覆盖率100%。高血压2994人，糖尿病管理816人。全年发放健康教育宣传资料16种27240份，播放宣传音像资料15种494.6小时，设置健康教育宣传栏4块，每月宣传栏资料统一由疾控中心制作，每月至少更新内容一次，宣传栏内容科学准确、文字通俗易懂、有明确的健康行为建议。宣传栏有刊出记录、照片。，开展健康咨询活动9次参加人数939人，开展健康教育知识讲座95次参加人数2942人，开展个体化健康教育3581人次。 

　　2、家庭医生签约服务工作：卫生院成立了12支家庭医生签约服务团队，以公共卫生服务为依托，各团队进村入户开展家庭医生签约服务工作。全年累计签约15111人，。全年累计服务12481人，。 

　　3、健康扶贫工作：2018年我镇共12个社区（居委会）涉及建档立卡贫困户767户2848人， 

　　4、村卫生室管理工作：全镇12个村卫生室，乡村医生28名。按照《弥勒市乡村医生管理办法》对村卫生室进行统一管理。按季度对村卫生室进行工作进行考核，全年累计召开乡村医生例会14次，对乡村医生进行培训指导。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市新哨中心卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是： 

　　1.弥勒市新哨中心卫生院 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市新哨中心卫生院部门2018年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市新哨中心卫生院部门2018年度收入合计11,809,403.88元。其中：财政拨款收入5,479,983元，占总收入的46.4%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入6,317,352.79元，占总收入的53.49%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入12,068.09元，占总收入的0.1%。与上年对比减少1665003.24元，主要原因分析财政拨款收入减少以及医院内经营收入随病人减少而减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市新哨中心卫生院部门2018年度支出合计12,039,803.37元。其中：基本支出8,783,597.55元，占总支出的72.95%；项目支出3,256,205.82元，占总支出的27.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比支出增加6293.83,主要原因分析学习培训增加导致差旅费增加以及办公用品使用增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市新哨中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,783,597.55元。与上年对比减少1535493.83元,主要原因分析社会保障和就业支出减少，医院业务量减少导致绩效减少同事也导致了办公费用的减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的37.15%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的62.85%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市新哨中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,256,205.82元。与上年对比增加1541787.66元,主要原因分析是项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况：（1）21003基层医疗卫生机构支出720398.00元，其中2100302乡镇卫生院支出乡医基本工资109800.00元，2100399其他基层医疗机构卫生机构支出基药补助经费610598.00元；（2）21004公共卫生支出2483109.42元，其中办公费88202.37，印刷费213256.6元，水费9889.15元，电费9830.97元，邮电费48525.37元，维修（护）费9290.00元，会议费2080.00元，专用材料费572932.18元，劳务费1516249.10元，其他交通费用12855.94元；（3）21007计划生育事务支出35734.00元，其中劳务费35734.00；（4）21031医疗救助支出16514.40元，其中劳务费16514.40元；（5）21099其他医疗卫生与计划生育支出450.00元，其中劳务费450.00元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市新哨中心卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出6,072,109.82元,占本年支出合计的50.43%。与上年对比增加1959982.66元,主要原因分析项目支出增加以及工作量增加支出增加。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出266,631元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.39%。主要用于2080502事业单位离退休基本支出3600.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出263031.00元。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出5,805,478.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.61%。主要用于事业人员工资、商品服务支出及其它支出，具体支出（1）21003基层医疗机构支出3269671.00元，其中基本工资支出728827.00元，津贴补贴528898.00元，绩效工资1023840.00元，其他社会保障缴费102730.64元，劳务费885375.36元；（2）21004公共卫生支出2483109.42元，其中办公费88202.37元，印刷费213254.60元，水费9889.15元，电费9830.71元，邮电费48525.37元，维修（护）费9290.00元，会议费2080.00，专用材料费572932.18元，劳务费1516249.10元，其他交通费12855.94元；（3）21007计划生育事务支出35734.00元，其中劳务费35734.00；（4）21031医疗救助支出16514.40元，其中劳务费16514.40元；（5）21099其他医疗卫生与计划生育支出450.00元，其中劳务费450.00元。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市新哨中心卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为XX元，支出决算为0元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的XX%。                

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0元。 

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市新哨中心卫生院部门2018年机关运行经费支出0元。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，弥勒市新哨中心卫生院部门资产总额12,246,734.82元，其中，流动资产3,651,274.9元，固定资产6,445,002.82元，对外投资及有价证券0元，在建工程2,150,457.1元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-1,500,493.77元，其中;流动资产增加（减少）-698,707.42元，固定资产增加（减少）-965,326.35元,对外投资及有价证券增加（减少）-1,958,697.1元，在建工程增加（减少）2,122,237.1元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆，账面原值XX元；报废报损资产XX项，账面原值XX元，实现资产处置收入XX元；出租房屋XX平方米，账面原值XX元，实现资产使用收入XX元。 

　　 三、政府采购支出情况 

　　2018年度，部门政府采购支出总额XX元,其中：政府采购货物支出XX元;政府采购工程支出XX元;政府采购服务支出XX元;授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的XX%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　2018年弥勒市新哨中心卫生院共涉及9个市级配套的卫生计生项目，共收到项目补助资金3,522,365.84元，其中年初财政拨款结转结余858,286.84元。分别是：乡镇卫生院支出109,800.00元，其他基层医疗卫生机构支出610,598.00元，基本公共卫生服务支出2,699,176.84元，重大公共卫生专项33,763.00元，其他公共卫生支出16,329.60元，计划生育服务支出7,274.00元，其他计划生育事务支出28,460.00元，其他医疗救助支出16,514.40元，其他医疗卫生与计划生育支出450.00元。 

　　（二）项目支出绩效自评 

　　建立健全内控制度，严格审批程序，整体支出资金使用管理规范，资金使用效益较高，自评绩效指标为“优”。 

　　（三）项目绩效目标管理 

　　项目绩效目标全部按期完成。在管理经验上，一是科学编制年初预算，强化预算执行，提高资金使用效益；二是完善单位财务管理制度、内控管理制度；三是加大监督检查力度，确保项目资金使用合理规范，安全有效。需改进的问题及措施，进一步提高预算编制的科学性、准确性，预算资金使用项目与决算使用减少差距，进一步完善财政项目资金绩效评价实施细则，保证资金的合法性，提高项目资金使用效率。 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　1、部门概况。弥勒市新哨中心卫生院为弥勒市卫生和计划生育局所属事业单位，机构规格：副科级，单位类别：公益一类，经费形式：全额拨款，主要职责：承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村（社区）卫生室的管理和技术指导以及乡村（社区）医生的培训等。人员编制：核定事业编制20名。 

　　2、部门绩效目标的设立情况。弥勒市新哨中心卫生院根据与弥勒市卫生和计划生育局签订的《2018年度卫生计生部门工作目标责任书》，结合年度工作部署和年度重点工作任务，将年度工作任务细化分解为年度考核指标，并进行考评。在年度工作综合考评的基础上根据部门职责职能、目标责任书等相关要求进行细化完善。 

　　3、部门整体收支情况。弥勒市新哨中心卫生院2018年全年财政拨款收入5,479,983.00元，其中：2018年弥勒市级财政拨款5,479,983.00元，上年财政拨款结转 858,286.84元；全年共发生支出12,039,803.37元，其中：基本支出8,783,597.55元，项目支出3,256,205.82元；年末财政拨款结转266,160.02元。 

　　4、部门预算管理制度建设情况。根据《弥勒市部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）》（弥财发〔2017〕68号）文件要求，我单位成立以院长伏冬同志为组长，副院长及相关科室负责人为成员的单位预算绩效评价工作领导小组，主要负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促、验收工作。依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照单位预算绩效评价指标体系要求，清晰列出绩效评价的目标，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，对每一个目标进行绩效评价。完成绩效评价工作后，组织人员对项目进行监督核查。通过自查和抽查，项目实施单位能够按照项目规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标。 

　　5、绩效自评工作情况。财政支出绩效自评，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。自评前期准备过程一是建立健全工作机制。每年做预算时由会计室牵头，相关业务科室参与编制预算。二是加强完善制度建设。结合当年预算目标任务，从预算编制源头抓起，进一步落实，要求立项依据充分、与民生保障和社会发展密切相关、能充分体现卫计履行职能的项目要求编制项目绩效目标，进一步强化项目绩效意识和支出责任。组织实施阶段：（1）完善制度，制定考核指标。为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，不断完善绩效管理制度建设相关管理办法，在编制年初预算时，专门研究制定了各个项目的绩效考核指标，内容涵盖投入、产出、效果、效率等各个方面。（2）加快预算执行，加强督促指导。按照要求，做到中央、省级及州级项目资金同部署、同落实，认真分析影响预算执行进度的原因，建立考核责任制等措施，保证了预算执行工作的有效推进。 

　　6、评价情况分析及综合评价结论。（1）部门对绩效管理工作重要性认识不足。结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，一方面反映出部门对绩效目标管理工作的重要性认识不足，绩效目标设立未深入研究，申报工作不够认真扎实和全面；（2）绩效管理统领性有差距。绩效目标是部门工作的基础，引领部门年度工作的方向，对部门支出与管理起到导向作用。而绩效自评工作是部门对年度工作成效的考核与总结，在考核年度绩效目标完成情况的同时，通过总结经验、发现问题，对下一步改进工作计划和制定绩效目标具有很好的指导意义。 

　　7、绩效自评结果应用。通过整体支出绩效自评，能使大部分项目管理主体责任明确，分级管理组织机构健全，项目部门绩效管理明确，建立了有效的工作机制，履行了绩效管理工作职责，制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，项目执行过程有效，项目资金使用管理规范，项目制度建设和制度管理执行规范。 

　　8、主要经验及做法。财政预算数与决算数据差异较大，下一步将不断健全管理机构，明确责任，加强对预算绩效的组织和管理工作。 

　　  （五）部门整体支出绩效自评表 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。 

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　五、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。