弥勒市西二卫中心生院部门2018年度部门决算

　　第一部分  弥勒市西二中心卫生院概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市西卫生院概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、计划生育技术服务、康复治疗等基本医疗服务和公共卫生、预防保健、健康教育等工作；负责对村卫生室的管理和技术指导以及乡村医生的培训等。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、医疗服务

　　2018年完成门诊诊疗人数51763人次，住院1907人次。

　　2、公共卫生服务

　　本年年末服务人口数41723人，其中0-6岁儿童数3586人，0-3岁儿童2009人，65岁以上人口数4219人；年末居民健康档案累计建档人数38911人，其中规范化电子建档人数38911人；年内公众健康咨询活动总受益人数2578人；年内健康知识讲座总受益人数4568人；年内0-6岁儿童预防接种人次数10188人，年内0-6岁儿童健康管理人数320人，年孕产妇健康管理人数880人，年末65岁以人老人健康管理人数4219人，年末高血压规范管理人数2511人，年末糖尿病规范管理人数530人，年末严重精神障碍规范管理人数211人，年末肺结核患者健康管理人数8人，年内传染病和突发公共卫生事件报告例数0例。

　　3、经营情况

　　（1）2018年实现医疗收入4536372.43元。

　　（2）全年财政拨款5320526.5元。

　　（3）本年总支出8904089.49元

　　（4）经营结余1510692.28元。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市弥阳卫生院部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.弥勒市西二中心卫生院

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市弥阳卫生院部门2018年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制  0 辆，在编实有车辆1辆。

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市西二中心卫生院部门2018年度收入合计9909373.28元。其中：财政拨款收入5320526.5元，占总收入的53.69%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入4536372.43元，占总收入的45.78%，其他收入52474.35元，占总收入的0.53%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比，财政拨款收入比去年增加1218523.5元，主要原因分析一是工资调整，人员经费增加；二是基本公卫等工作量增加，补助经费增多；三是预拨了2019年基本公共卫生服务经费。事业收入比去年增加478,205.09元，主要原因分析一是卫生院病人增加减；二是本年度卫生院开展批量二类疫苗接种，导致收入增加。

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表）

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市西二中心卫生院部门2018年度支出合计8904089.49元。其中：基本支出5687508.5元，占总支出的63.88%；项目支出3216580.99元，占总支出的36.12%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，总支出比去年增加1563924元，其中基本支出减少156410.42元，项目支出增加1720334.42元。主要原因分析基本支出减少原因是工资调整，人员经费支出减少，项目支出增加原因是基本公卫等工作量增加，相应支出增多。（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障弥勒市西二中心机构正常运转的日常支出5687508.5元。与上年对比，基本支出减少156410.42元，主要原因分析：原因是工资调整，人员经费支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.88%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.12%。（人均情况由各部门自行确定）

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　（二）项目支出情况

　　2018年度用于保障弥勒市西二中心卫生院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,216,580.99元。与上年对比，项目支出增加1,720,334.42元,主要原因分析原因是基本公卫等工作量增加，相应支出增多。具体项目开支及开展工作情况：2017年我单位涉及的项目支出共2个合计1496246.57元，分别是其他基层医疗卫生机构支出615443元，基本公共卫生服务支出880803.57元。2018年我单位涉及的项目支出共8个，分别是：其他基层医疗卫生机构支出761741元，基本公共卫生服务支出2342852.99元，重大公共卫生服务专项30943元，其他公共卫生支出24907.2元，计划生育服务6114元，其他计划生育事务支出22328元，其他医疗救助支出27244.8元，其他医疗卫生和计划生育支出450元，合计3216580.99元。项目增加了6个，支出增加1,720,334.42元。（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市西二中心卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款支出5825934.99元,占本年支出合计的65.43%。与上年对比，较上年支出4102003元增加1723931.99元,主要原因分析：工资调整，人员经费增加，工作量增加，相应支出增多。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　8.社会保障和就业（类）支出235153元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.04%。主要用于事业单位离退休人员补助1600元，机关事业单位养老保险缴费支出224775.00元，死亡抚恤补助8778.00元（相关支出情况）。

　　9.医疗卫生与计划生育（类）支出5590781.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.96%。主要用于乡镇卫生院支出2374201元，其他基层医疗卫生机构支出761741元，基本公共卫生服务支出2342852.99元，重大公共卫生服务专项30943元，其他公共卫生支出24907.2元，计划生育服务6114元，其他计划生育事务支出22328元，其他医疗救助支出27244.8元，其他医疗卫生和计划生育支出450元，合计5590781.99元。（相关支出情况）；

　　10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

　　23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）。

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市西二中心卫生院部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的XX%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数，均为0。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加/减少0元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

　　公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于     （相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0元。其中：

　　国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于     （相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　弥勒市西二中心卫生院部门2018年机关运行经费支出0元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，弥勒市西二中心卫生院部门资产总额15032803.03元，其中，流动资产7821928.03元，固定资产7210875元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）318492.95元，其中;流动资产增加（减少）546538.85元，固定资产增加（减少）865031.8元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX元；处置车辆XX辆（两轮摩托），账面原值XX.元；报废报损资产42项，账面原值865031.8元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出XX元;政府采购服务支出XX元;授予中小企业合同金额XX元，占政府采购支出总额的XX%。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　2018年弥西二中心生院共涉及8个市级配套的卫生计生项目，共收到项目补助资金2768772.5元，分别是：其他基层医疗卫生机构支出701741元，基本公共卫生服务支出1955272.5元，重大公共卫生服务专项30943元，其他公共卫生支出24907.2元，计划生育服务6114元，其他计划生育事务支出22100元，其他医疗救助支出27244.8元，其他医疗卫生和计划生育支出450元。2018年弥阳卫生院共涉及8个市级配套的卫生计生项目，共支出项目补助资金3216580.99元，分别是：其他基层医疗卫生机构支出761741元，基本公共卫生服务支出2342852.99元，重大公共卫生服务专项30943元，其他公共卫生支出24907.2元，计划生育服务6114元，其他计划生育事务支出22328元，其他医疗救助支出27244.8元，其他医疗卫生和计划生育支出450元。

　 （二）项目支出绩效自评

　　卫生院制定了内部控制管理制度，各项工作按照相关规定按时按质完成，严格审批程序，整体支出资金使用管理规范，资金使用效益较高，自评绩效指标为“优”。

　　（三）项目绩效目标管理

　　所有项目绩效目标全部按期完成。管理经验：一是科学编制年初预算，强化预算执行，提高资金使用效益；二是完善单位财务管理制度、内控管理制度；三是加大监督检查力度，确保项目资金使用合理规范，安全有效。需要改进的问题及措施：进一步提高预算编制的科学性、准确性，预算资金使用项目与决算使用减少差距，进一步完善财政项目资金绩效评价实施细则，保证资金的合法性，提高项目资金使用效率。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1、部门基本概况：弥勒市西二中心卫生院为弥勒市卫生和计划生育局所属事业单位，机构规格：股所级，单位类别：公益一类，经费形式：全额拨款，主要职责：为人民健康提供医疗与预防保健服务。承担常见病、多发病诊疗、中医药服务、康复治疗等基本医疗服务和基本公共卫生、妇幼健康、计划生育技术等服务；负责对所属辖区卫生室的管理和技术指导以及人员的培训等。人员编制：核定事业编制25名。

　　2、部门决算目标的设立情况：弥勒市西二卫生院根据与弥勒市卫生和计划生育局签订的《2018年度卫生计生部门工作目标责任书》，结合年度工作部署和年度重点工作任务，将年度工作任务细化分解为年度考核指标，并进行考评。在年度工作综合考评的基础上根据部门职责职能、目标责任书等相关要求进行细化完善。

　　3、部门整体收支情况：弥勒市西二中心卫生院2018年全年财政拨款收入5320526.5元，其中：2018年弥勒市级财政拨款5320526.5元，上年财政拨款结转1009076.39元；全年共发生支出5825934.99元，其中：基本支出2609354元，项目支出3216580.99元；年末财政拨款结转503667.9元。

　　4、部门预算管理制度建设情况：根据《弥勒市部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）》（弥财发〔2017〕68号）文件要求，我单位成立以副院长姚迎辉同志为组长，相关科室人员为成员的单位预算绩效评价工作领导小组，主要负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促、验收工作。依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照单位预算绩效评价指标体系要求，清晰列出绩效评价的目标，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，对每一个目标进行绩效评价。完成绩效评价工作后，组织人员对项目进行监督核查。通过自查和抽查，项目实施单位能够按照项目规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标。

　　5、绩效自评工作情况：财政支出绩效自评，通过项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在的问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益。

　　6、绩效评价分析及综合评价结论：一是部门对绩效管理工作重要性认识不足，结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，一方面反映出部门对绩效目标管理工作的重要性认识不足，绩效目标设立未深入研究，申报工作不够认真扎实和全面：二是绩效管理统领性有差距，绩效目标是部门工作的基础，引领部门年度工作的方向，对部门支出与管理起到导向作用。而绩效自评工作是部门对年度工作成效的考核与总结，在考核年度绩效目标完成情况的同时，通过总结经验、发现问题，对下一步改进工作计划和制定绩效目标具有很好的指导意义。

　　7、存在问题及整改情况：一是各相关科室、各项目单位对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

　　8、绩效自评结果应用：通过整体支出绩效自评，能使大部分项目管理主体责任明确，分级管理组织机构健全，项目部门绩效管理明确，建立了有效的工作机制，履行了绩效管理工作职责，制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，项目执行过程有效，项目资金使用管理规范，项目制度建设和制度管理执行规范。

　　9、主要经验及做法：财政预算数与决算数据差异较大，下一步将不断健全管理机构，明确责任，加强对预算绩效的组织和管理工作。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　五、事业运行：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。