弥勒市虹溪镇中心学校部门2019年度部门决算

　　目录 

　　   第一部分  弥勒市虹溪镇中心学校概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2019年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表） 

　　   （二）部门整体支出绩效自评报告 

　　   （三）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   六、相关口径说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市虹溪镇中心学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我校的主要职能是：实施义务教育，促进基础教育发展；小学学历教育。 

　　（二）2019年度重点工作任务介绍 

　　我校2019年的目标是树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把虹溪镇中心学校办成人民满意的学校。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市虹溪镇中心学校部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市虹溪镇中心学校部门2019年末实有人员编制195人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制195人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员195人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。 

　　离退休人员153人。其中：离休0人，退休153人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆2辆。 

　　第二部分  2019年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2019年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市虹溪镇中心学校部门2019年度收入合计38,121,754.57元。其中：财政拨款收入38,070,954.57元，占总收入的99.87%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,800.00元，占总收入的0.13%。与上年对比收入减少40180.83元，其中财政拨款收入减少1510.83元其他收入减少38,670元，减少43.22%。财政拨款收入减少主要原因分析是人员减少，其他收入减少的原因主要是收入来源有限，收入减少。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市虹溪镇中心学校部门2019年度支出合计38,242,355.99元。其中：基本支出36,062,025.99元，占总支出的94.30%；项目支出2,180,330.00元，占总支出的5.70%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少672,916.16元，减少1.73%，其中基本支出减少180,534.16元，项目支出减少492,382元，支出减少的主要原因是教师、学生较上年减少以及寄宿生补助不再是全覆盖政策的影响。 

　　（一）基本支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市虹溪镇中心学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出36,062,025.99元。与上年对比减少180,534.16元，减少0.5%，主要原因是学生人数及教师人数减少支出也相应减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.40%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2019年度用于保障弥勒市虹溪镇中心学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,180,330.00元。与上年对比减少492,382元，减少18.42%，减少的主要原因是学生人数减少，营养改善项目资金收入支出也减少，从2019年秋季学期开始寄宿生补助不再实行全覆盖政策，寄宿生补助项目资金收入支出明显减少。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市虹溪镇中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款支出38,052,165.05元,占本年支出合计的99.50%。与上年对比减少773,637.10元，减少1.99%,主要原因是学生人数减少及教师人数减少预算收入和支出也相应减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  5.教育（类）支出32,744,786.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.05%。主要用于工资福利支出26,917,397.73元、商品和服务支出3,738,450.38元、对个人和家庭的补助支出2,076,758元、资本性支出办公设备购置支出12,180元。 

　　  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出3,216,002.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、退休费支出、遗属生活补助支出等。 

　　  9.卫生健康（类）支出2,091,376.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.50%。主要用于职工基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助缴费支出。   

　　10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市虹溪镇中心学校部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21800元，支出决算为21,141.04元，完成预算的96.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21,141.04元，完成预算的96.98%；公务接待费支出预算数为2400元，决算为0.00元，完成预算的0%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，精简支出。 

　　弥勒市虹溪镇中心学校2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加741.00元，增长3.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加741.00元，增长3.63%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是教育精准扶贫工作、党建工作、校园安全工作使用公车次数增多，费用增加。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21,141.04元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出21,141.04元。其中： 

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出21,141.04元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于到教体局开会培训、交材料、领试卷及到各完小指导检查工作以及到其他单位办事等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.00元。 

　　国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　弥勒市虹溪镇中心学校部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年一致。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，弥勒市虹溪镇中心学校部门资产总额6,312,371.68元，其中，流动资产433,698.44元，固定资产5,878,659.24元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产14.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,523,982.75元，其中;流动资产增加减少964,296.19元，固定资产增加减少8,559,686.56元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元,在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产3454项，账面原值717,544.5元，实现资产处置收入2,659元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。 

　　四、部门绩效自评情况 

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表12） 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　1、我校2019年商品服务支出财务报表与决算报表差异数为188736.7元，因财务会计与预算会计制度差异,财务会计已入账，应付账款（办公费、差旅费等）188736.7元，预算会计未入账。 

　　2、我校2019年对个人和家庭补助财务报表与决算报表差 

　　异数为246920元，因财务会计与预算会计制度差异，财务会计已入账其他应付款（应付未付学校食堂垫支营养餐资金246920元；预算会计未入账。 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　财政拨款收入，是指我单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。 

　　其他收入，是指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的收入。 

　　基本支出，是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

　　项目支出，是指行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排部分。 

　　一般公共预算，是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。