弥勒市第一幼儿园2018年度部门决算

　　   第一部分  弥勒市第一幼儿园概况

　　   一、主要职能

　　   二、部门基本情况

　　   第二部分  2018年度部门决算表

　　   一、收入支出决算总表

　　   二、收入决算表

　　   三、支出决算表

　　   四、财政拨款收入支出决算总表

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　   一、收入决算情况说明

　　   二、支出决算情况说明

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　   一、机关运行经费支出情况

　　   二、国有资产占有情况

　　   三、政府采购支出情况

　　   四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　   五、其他重要事项情况说明

　　   第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市第一幼儿园概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　为学龄前儿童提供保育和教育服务，促进基础教育的发展，紧紧围绕市教育局工作部署，坚持依法治园、以德立园、科研兴园、质量强园的办园目标。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　以“三个代表”重要思想和科学发展观为指导，全面贯彻党的教育方针，全面提高保教质量，努力使家庭、社区、学校形成教育合力，不断开创弥勒幼儿教育管理新局面。今年主要从以下几方面开展工作：

　　一、加强组织领导，强化责任担当意识

　　二、加强制度落实，推进廉政建设工作

　　三、加强师德师风建设，提高思想认识

　　四、落实安全责任，扎实有效开展工作

　　五、加强常规管理，探索幼儿自主游戏

　　六、提升教师素养，促进保教工作质量

　　七、加强膳食管理， 确保幼儿健康成长

　　八、做好家园沟通，促进家园和谐发展

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入弥勒市第一幼儿园部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

　　1.弥勒市第一幼儿园

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市第一幼儿园部门2018年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员39人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市第一幼儿园部门2018年度收入合计822.69万元。其中：财政拨款收入822.69万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，上年收入为713.46万元，本年收入为822.69万元，本年收入比上年增加109.23万元，上涨幅度为15.31%。主要原因分析：收入比上年增加的原因主要是部分人员岗位变动调整工资标准和正常晋升工资增加的支出等。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市第一幼儿园部门2018年度支出合计841.24万元。其中：基本支出792.75万元，占总支出的94.24%；项目支出48.49万元。占总支出的5.76%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0%。与上年对比，上年支出为692.99万元，本年支出为841.24万元，本年支出比上年支出增加148.25万元，主要原因分析：支出比上年增加的原因主要是部分人员岗位变动调整工资标准和正常晋升工资增加的支出等。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障我园正常运转的日常支出792.75万元。与上年日常支出682.99万元相比，增加了109.76万元，主要原因是部分人员岗位变动调整工资标准和正常晋升工资增加的支出等。包括基本工资167.19万元、津贴补贴84.89万元、奖金13.13万元、绩效工资228.63万元、机关事业单位基本养老保险缴费59.81万元、 职工基本医疗保险缴费1.58万元、其他社会保障缴费2.38万元、住房公积金34.49万元、生活补助（安家建房费）0.53万元、奖励金0.07万元等人员经费支出占基本支出的74.77％；办公费45.27万元、印刷费0.43万元、邮电费0.04万元、物业管理费0.61万元、差旅费0.08万元、维修（护）费14.24万元、租赁费3.84万元、培训费7.95万元、劳务费107.53万元、工会经费5.9万元、公务用车运行维护费0.84万元、其他商品和服务支出0.64万元、办公设备购置12.69元等日常公用经费占基本支出的25.23％。

　　（二）项目支出情况

　　项目支出48.49万元，其中办公费14.99万元、邮电费0.08万元、物业管理费0.58万元、差旅费0.12万元、维修（护）费27.47万元、租赁费0.53万元、培训费4.63万元、公务用车运行维护费0.09万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市第一幼儿园部门2018年度一般公共预算财政拨款支出841.24万元,占本年支出合计的100%。与2017年支出692.99万元相比,增加了148.25万元，主要原因是部分人员岗位变动调整工资标准和正常晋升工资增加的支出等。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　    5.教育（类）支出780.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.75%。主要用于普通教育544.55万元、教育费附加安排的支出235.71万元支出。

　　   8.社会保障和就业（类）支出60.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.25%。主要用于事业单位离退休1.17万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出59.81万元支出。

　　 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市第一幼儿园部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.03万元，支出决算为0.93万元，完成预算的30.69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.93万元，完成预算的30.69%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1.02万元，下降52.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.02万元，下降52.31%；公务接待费支出决算0万元，增长/下降0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，压缩“三公”经费支出。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.93万元，占100%；公务接待费支出万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0.93万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出0.93元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　无。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，弥勒市第一幼儿园部门资产总额3363.35 万元，其中，流动资产17.31万元，固定资产3346.04万元（其中：房屋3222.84万元、车辆18.10万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产105.10万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年资产总额180.38万元相比，本年资产总额增加3182.97万元，其中;流动资产减少21.74万元，固定资产增加3204.71万元,对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产44项，账面原值30.83万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　2018年度，部门政府采购支出总额11.96万元,其中：政府采购货物支出8.79万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出3.17万元;授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

　　四、部门绩效自评情况

　　   （一）项目支出概况

　　   （二）项目支出绩效自评

　　   （三）项目绩效目标管理

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　   （五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　无。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。