弥勒市五山乡中心学校2018年度部门决算

　　   第一部分  弥勒市五山乡中心学校概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　二、国有资产占有情况

　　三、政府采购支出情况

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　（二）项目支出绩效自评

　　（三）项目绩效目标管理

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　五、其他重要事项情况说明

　　第五部分  名词解释

　　第一部分  弥勒市五山乡中心学校概况

　　一、主要职能

　　（一）主要职能

　　弥勒市五山乡中心学校是由弥勒市教育局主管的义务教育小学学校，主要工作职责是：实施小学阶段义务教育，促进基础教育，民族教育发展。

　　（二）2018年度重点工作任务介绍

　　1、围绕中心工作，切实加强党的建设工作。

　　2、加强教育教学管理，提高办学水平，树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想。

　　3、建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。

　　4、狠抓德育教育，构建和谐平安校园。

　　5、改善办学条件，校园改扩建稳步推进。

　　6、完成校园零安全事故。

　　二、部门基本情况

　　（一）部门决算单位构成

　　纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　弥勒市五山乡中心学校2018年末实有人员编制95人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制95人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员85人（含参公管理事业人员0人）。

　　离退休人员65人。其中：离休0人，退休65人。

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2018年度部门决算表

　　（详见附件）

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　弥勒市五山乡中心学校2018年度收入合计1897.38万元。其中：财政拨款收入1897.38万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，上年收入为1541.65万元，本年收入为1897.38万元，本年收入比上年增加355.73万元，增加幅度为23.07%。主要原因分析：收入比上年增加的原因主要是人员工资调整，经费增加。

　　二、支出决算情况说明

　　弥勒市五山乡中心学校2018年度支出合计1887.84万元。其中：基本支出1610.21万元，占总支出的85.29％；项目支出277.63万元，占总支出的14.71％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，上年支出为1559.03万元，本年支出为1887.84万元，本年支出比上年支出增加328.81万元。主要原因分析：支出比上年增加的原因主要是人员工资调整，经费增加。

　　（一）基本支出情况

　　2018年度用于保障单位正常运转的日常支出1610.21万元。与上年对比，上年支出为1559.03万元，本年支出为1610.21万元，本年支出比上年支出增加51.18万元。主要原因分析：支出比上年增加的原因主要是人员工资调整，经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的76.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的23.41％。

　　（二）项目支出情况

　　弥勒市五山乡中心学校2018年度项目支出277.63万元。2018年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出277.63万元。与上年对比，上年支出为0万元，本年支出为277.63万元，本年支出比上年支出增加277.63万元。主要原因分析：寄宿生生活补助、营养改善计划补助、学前教育补助调整为项目支出，增加一村一幼项目资金。具体项目开支及开展工作情况：学前教育家庭经济困难补助支出7.41万元，“一村一幼”班改幼项目支出22.5万元，食堂人员工作经费支出15.4万元，寄宿生生活补助支出129.00万元，营养改善计划补助支出104.60万元。

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　弥勒市五山乡中心学校2018年度一般公共预算财政拨款支出1887.84万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，上年支出为1559.03万元，本年支出为1887.84万元，本年支出比上年支出增加328.81万元。主要原因分析：支出比上年增加的原因主要是人员工资调整，经费增加。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1. 教育支出1746.90万元，占一般公共预算财政拨款总支出的92.53%。主要用于工资福利支出1432.03万元，对个人和家庭的补助支出13.95万元，商品和服务支出148.16万元，其他资本性支出16.08万元。

　　2. 社会保障和就业支出130.35万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%。主要用于工资和福利支出（机关事业单位基本养老保险缴费）127.23万元，商品和服务支出3.12万元，抚恤支出10.60万元。

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　弥勒市五山乡中心学校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.39万元，支出决算为2.25万元，完成预算的66.37%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.25万元；公务接待费支出决算为0万元。

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.32万元，下降36.97%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.32万元，下降36.97%；连续两年无公务接待费支出决算。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:严格执行公务用车审批制度，禁止非公务活动使用公车；根据弥办发〔2017〕20号《关于进一步规范和严格公务接待工作的通知》要求，厉行勤俭节约，禁止同城宴请，规范公务接待。

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.25万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.25万元。其中：

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出2.25万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

　　3.公务接待费支出0万元。其中：

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

　　一、机关运行经费支出情况

　　我单位无机关运行经费支出。

　　二、国有资产占用情况

　　截至2018年12月31日，弥勒市五山乡中心学校资产总额843.40万元，其中，流动资产74.56万元，固定资产768.84万元（其中：房屋483.37万元、车辆12.34万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产273.13万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少69.9万元，其中固定资产增加减少59.38万元，流动资产减少10.52万元。处置房屋建筑物11件，账面原值41.73万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产242项，账面原值33.73万元，实现资产处置收入0.25万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

　　三、政府采购支出情况

　　我校2018年无此情况。

　　四、部门绩效自评情况

　　（一）项目支出概况

　　弥勒市五山乡中心学校2018年度项目支出277.63万元。2018年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出277.63万元。与上年对比，上年支出为0万元，本年支出为277.63万元，本年支出比上年支出增加277.63万元。主要原因分析：寄宿生生活补助、营养改善计划补助、学前教育补助调整为项目支出，增加一村一幼项目资金。具体项目开支及开展工作情况：学前教育家庭经济困难补助支出7.41万元，“一村一幼”班改幼项目支出22.5万元，食堂人员工作经费支出15.4万元，寄宿生生活补助支出129.00万元，营养改善计划补助支出104.60万元。

　　(二)项目支出绩效自评

　　我单位项目资金做到专款专用，为加强财务管理工作，项目严格按照相关规定要求，对批准的概预算建设内容，做好账务设置和账务管理。在资金使用过程中，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。对每笔用款申请，审核确认后再付款。同时，财务室定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，基本做到财务会计资料信息真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和手续，各项制度执行落实较好，资金使用较为安全规范。

　　(三)项目绩效目标管理

　　我单位实行严格的绩效目标管理与考核。明确了各项目资金使用使用的具体要求，切实加强了资金的考核工作，建立健全了资金工作的长效机制。

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告

　　1、基础工作管理。我校领导非常重视预算绩效管理工作，对该项工作给予大力支持和指导，对上级做出的批示和下发的预算情况非常的关心。在一些制度建设方面我们做的有些欠缺，有待提高和完善。

　　2、绩效目标管理。我校严格按照上级的要求在规定的时间报送绩效目标，根据年初制定的绩效目标把控全年预算支出，2018年我校绩效目标基本完成。

　　3、绩效监控管理。2018年我校项目收支基本完成。

　　4、绩效评价管理。2018年我校项目支出管理的各项收入和支出都按预算的目标完成。各项目资金专款专用，无非法占用资金情况。

　　5、结果运用管理。在上级部门的领导下，我校圆满的完成了2018年绩效管理工作，为下一年的工作奠定了基础，我校将一如既往，在新的一年里更上新台阶。

　　（五）部门整体支出绩效自评表

　　部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

　　五、其他重要事项情况说明

　　我校无需要说明的问题。

　　六、相关口径说明

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

　　第五部分  名词解释

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。