弥勒市水电勘测设计队部门2018年度部门决算

　　　   第一部分  弥勒市水电勘测设计队概况 

　　   一、主要职能 

　　   二、部门基本情况 

　　   第二部分  2018年度部门决算表 

　　   一、收入支出决算总表 

　　   二、收入决算表 

　　   三、支出决算表 

　　   四、财政拨款收入支出决算总表 

　　   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　   八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　   第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　   一、收入决算情况说明 

　　   二、支出决算情况说明 

　　   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　   一、机关运行经费支出情况 

　　   二、国有资产占有情况 

　　   三、政府采购支出情况 

　　   四、部门绩效自评情况 

　　   （一）项目支出概况 

　　   （二）项目支出绩效自评 

　　   （三）项目绩效目标管理 

　　   （四）2018部门整体支出绩效自评报告 

　　   （五）部门整体支出绩效自评表 

　　   五、其他重要事项情况说明 

　　   第五部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市水电勘测设计队概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能：负责全市范围内的水利工程建设规划工作，为全市范围内的防汛、抗旱工作提供技术服务；负责全市范围内小型水利工程的勘测设计及水土保持方案编制工作，对全市范围内的水利工程建设提供技术指导、工程质量管理、参与工程竣工验收，完成上级主管部门交办的其他工作。 

　　（二）2018年度重点工作任务介绍 

     积极完成各类勘测设计、水土保持方案和水资源论证编制，2018年共完成各类勘测设计、水土保持方案和水资源论证报告编制27件，项目总投资6923.55万元。 

　　1、云桂铁路弥勒段涉及新哨镇、东山镇等五个村组失水还建工程实施方案，总投资436.37万元。 

　　2、竹园镇自来水厂（土桥段）管道改造工程设计说明书，总投资68.3万元。 

　　3、弥勒市竹园镇绿水法门村精准扶贫易地搬迁项目人畜饮水提水工程，总投资41.58万元。 

　　4、红河“东风韵”小镇水土保持方案可行性研究报告书编制，项目水土保持投资445.41万元。 

　　5、弥阳镇上母乃人饮管道维修养护项目实施技术方案，总投资5万元。 

　　6、雨补水库输水干渠维修养护设计，总投资8.1万元。 

　　7、巡检司镇乌崩山区“小水网”勘测设计，总投资179.32万元。 

　　8、云南高原葡萄酒有限公司延续取用地下水水资源论证报告表编制。 

　　9、弥勒市医院有限责任公司取用地下水水资源论证报告书编制。 

　　10、弥勒市2018年农村饮水安全巩固提升实施方案编制，总投资1021.64万元。 

　　11、弥勒市新哨镇（国惠产业园）高效节水灌溉项目，总投资752.98万元。 

　　12、弥勒市朋普镇者圭-马堡-小黑洞片区高效节水灌溉项目，总投资406.78万元。  

　　13、弥勒市2018年农村饮水安全巩固提升项目（新增），总投资98.29万元。 

　　14、4座灾后水利薄弱环节小（二）型病险水库除险加固工程勘测设计工作，总投资720万元。 

　　15、东山洛那（高铁隧洞）管道饮水工程勘测设计工作，总投资895.66万元。 

　　16、弥勒市2019年烟叶生产基础设施建设项目西三镇凤凰项目区工程勘测设计工作，总投资420万元； 

　　17、弥勒市2019年烟叶生产基础设施建设项目巡检司镇龙树项目区工程，总投资271.93万元； 

　　18、西一镇山区“小水网”勘测设计工作，总投资186万元； 

　　19、西二镇大冲山区“小水网”（二期）勘测设计工作，总投资631.73万元； 

　　20、菜花社区新建干冲三园井塘坝勘测设计工作，总投资126.25万元； 

　　21、完成了弥勒市河长制“一河一策”方案附图编制； 

　　22、开发生产建设项目水土保持信息化录入； 

　　23、协助配合承担单位开展523件开发建设项目疑似图斑现场复核及内业工作；  

　　24、弥勒市现代花卉产业园虹溪桃园片区排洪沟勘测设计工作，总投资161.6万元； 

　　25、正在开展己白小流域坡耕地水土流失治理工程水土保持监测总结报告编写； 

　　26、正在开展弥勒温氏畜牧有限公司总部及饲料厂水土保持方案编制； 

　　27、弥勒市西三镇麟马村委会新寨、青土厂、旧地基3件小坝塘修缮加固工程勘测设计；总投资46.61万元。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市水电勘测设计队部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，是：弥勒市水电勘测设计队。其他事业单位0个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市水电勘测设计队部门2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员12人。其中：退休12人。 

　　实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　第二部分  2018年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市水电勘测设计队部门2018年度收入合计2,853,605.80元。其中：财政拨款收入2,823,605.8元，占总收入的98.95%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入30,000元，占总收入的1.05%。与上年对比上升8.62%，主要原因是每年的正常晋升。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市水电勘测设计队部门2018年度支出合计3,206,940.94元。其中：基本支出3,109,006.01元，占总支出的96.95%；项目支出97,934.93元，占总支出的3.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比下降6.52%，主要原因是严格控制公用经费的支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市水电勘测设计队机构正常运转的日常支出3,109,006.01元。与上年对比上升3.17%,主要原因分析每年的正常晋升。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出，占基本支出的85.98%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.02%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2018年度用于保障弥勒市水电勘测设计队机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出97,934.93元。与上年对比下降75.39%，主要原因是2017年弥勒市水电勘测设计队综合楼项目完工验收并支付所有工程。该项目共计支付2,614,114.05元，于2017年10月完工、验收、审计结束并转入固定资产。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市水电勘测设计队部门2018年度一般公共预算财政拨款支出2,878,509.16元,占本年支出合计的89.76%。与上年对比下降1.95%,主要原因经营部控制了公用经费的支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 

　　  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  8.社会保障和就业（类）支出345,361.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的12%。主要用于：1、事业单位退休人员公用经费5,200.00元；2、机关事业单位养老保险缴费支出253,066.80元；3、死亡抚恤87,095.00元（含死亡抚恤费及遗属补助）。 

　　  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  12.农林水（类）支出2,533,147.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的88%。主要用于：1、工资福利支出2,227,383.00元；2、商品和服务支出168,249.36元，其中：电费5,105.22元，公务接待费4,390.00元，劳务费97,934.93元，主要是聘用人员工资，工会经费3,837.43元，公务用车运行费56,981.78元；3、对个人和家庭补助支出115.00元，是独生子女补助费；4、资本性支出137,400.00元，是办公设备购置费。 

　　  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市水电勘测设计队部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为83,600元，支出决算为61,371.78元，完成预算的73.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为56,981.78元，完成预算的95.28%；公务接待费支出决算为4,390元，完成预算的1.84%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数22,228.22元，主要原因严格控制了公务接待费。 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1,271.66元，增长2.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算增加7,137.66元，增长14.32%，增长原因主要是今年对车辆进行了大修；公务接待费支出决算减少5,866元，下降57.2%，下降原因是严格控制了公务接待费支出。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出56,981.78元，占92.85%；公务接待费支出4,390元，占7.15%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出56,981.78元。其中： 

　　公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出56,981.78元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡、勘测所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出4,390元。其中： 

　　国内接待费支出4,390元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次79人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位正常运行发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明 

　　一、机关运行经费支出情况 

　　无。 

　　二、国有资产占用情况 

　　截至2018年12月31日，弥勒市水电勘测设计队部门资产总额4,434,088.06元，其中，流动资产849,911.01元，固定资产3,584,177.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少2,928,563.14元，其中;流动资产减少2,671,653.14元，主要是财政收回历年结余资金2,012,081.63元，固定资产减少256,910元,是处置了2辆公务用车及一批办公用家具；对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值390,600.00元；报废报损资产4项，账面原值3,710.00元，实现资产处置收入1,800.00元；出租房屋703.20平方米，账面原值1,118,114.72元，实现资产使用收入63,665.25元。 

　　三、政府采购支出情况 

　　无 

　　四、部门绩效自评情况 

　　（一）项目支出概况：无 

　　（二）项目支出绩效自评：无 

　　（三）项目绩效目标管理：无 

　　（四）2018部门整体支出绩效自评报告：无 

　　（五）部门整体支出绩效自评表 

　　     无 

　　五、其他重要事项情况说明 

　　无 

　　六、相关口径说明 

　　（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第五部分  名词解释 

　　　一、财政拨款收入：指预算单位从同级财政部门取得的财政预算资金。   

　　　二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。   

　　　三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、 因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。   

　　　四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工 作任务而发生的人员支出和公用支出。   

　　　五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。