弥勒市江边卫生院2017年度部门决算

　　第一部分  弥勒市江边卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市江边卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　卫生院作为市卫计局的下属单位，承担辖区内医疗、预防、保健和基本公共卫生服务工作。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　一、组织管理 

　　卫生院组织健全，管理和业务工作落实到位，对科室及村卫生室实行责任目标管理，签订责任目标协议；认真抓好职工医德医风教育和行业作风建设，各项规章制度健全；积极配合上级业务部门认真主动开展各项工作，各类报表资料按质及时上报；按时参加上级组织的会议和培训，村医实行每月例会制。每月组织职工进行政治思想和业务知识学习。 

　　二、业务完成情况 

　　2017年收治门诊人次：12179人次，入院1051人次，出院1054人次，业务总收入：1337314.53元，其中药品收入444617.14元，药品收入占业务收入的33.24%。 

　　三、基本公共卫生项目实施情况 

　　按照上级相关文件精神，严格、认真开展公共卫生服务项目，成立了公共卫生科，加大健康宣传力度，加强对我乡儿童、孕产妇、各类慢性病、重性精神病的管理与访视。各类人群指标均按上级工作要求开展并完成，结合每季度上级考核情况进行总结及改进工作中的不足之处。 

　　四、防疫保健工作 

　　（一） 疾病预防控制工作 

　　1、疫情管理 

　　1-12月份报告和处置传染病均按要求填写并上报，未发生漏报、瞒报、迟报现象。                                                                                                            

　　2、预防接种工作 

　　2017年我院各类疫苗均按要求进行接种。 

　　3、肠道传染病防治 

　　为切实做好肠道传染病超前预防工作，3月对乡村医生进行肠道传染病防治知识培训；卫生院开设了肠道门诊，并按要求开展肠道传染病防治工作，对各村委会、学校发放了消毒灵进行饮用水消毒，同时加强学校和流动人口肠道传染病防治工作。 

　　4、鼠疫防治 

　　认真落实鼠疫疫情零报告制度，按疾控中心的要求及时上报自死鼠报告卡；4月、8月在全乡开展了以灭鼠为主的爱国卫生运动1次，灭鼠2次。 

　　5、艾滋病监测防治 

　　认真贯彻学习《中华人民共和国艾滋病防治条例》，对全院医务人员及乡村医生学习培训艾滋病防治知识一次，受训率达100%。 

　　（二）妇幼保健工作 

　　1．妇幼工作 

　　为使更多孕产妇能接受孕产期保健及住院分娩，提高住院分娩率以从根本上降低孕产妇死亡，提高出生人口素质。我乡在2017年妇保工作中加强了孕产妇系统管理及高危筛查工作力度，工作中加强对高危孕产妇筛查检测工作质量，加强住院分娩的宣传及住院分娩国家的补助政策的宣传开展，降消项目工作的顺利开展，为防治妊娠并发症以及产时的安全分娩和产褥期的顺利康复打下良好的基础。 

　　2．儿保工作 

　　加强儿童保健系统管理工作，儿童保健系统管理是纵向观察个体和群体儿童生长、发育水平的健康状况，建立全面、系统、连续的儿童健康档案，做到无病早防，有病早治。提高系统管理率是农村妇幼卫生工作重点和宗旨，做到重点地区重点指导，重点人群重点保护，重点措施重点落实，提高了系统管理质量。 

　　3．艾滋病母婴传播阻断工作 

　　为帮助孕产妇HIV感染者和艾滋病病人及早获得预防、关怀治疗等方面的服务和支持，切实降低艾滋病母婴传播的发生，提高儿童健康水平。为孕产妇实施HIV抗体初筛、检测，认真做好检测前咨询、检测后咨询，向广大孕产妇宣传艾滋病防治知识。 

　　4．人员培训 

　　深入基层加强对乡村妇幼人员的培训、指导、监督、检查，做到从源头抓起，抓相关业务技术培训，抓各种台帐记录和管理，摸清底子，发现问题，制定相应补救措施，落实到位，稳定妇幼保健人员队伍，改善服务条件和设施，提高乡医的业务素质及工作责任心，踏踏实实地搞好本职工作。 

　　六、新型农村合作医疗工作情况 

　　新型农村合作医疗制度的实施实实在在解决了农民看病难，看病贵的问题，我乡自启动新农合以来，群众得到了实惠，参合积极性逐渐提高， 2017年1-12月我乡共诊治11048人次，医疗总费用99.25万元，新农合减免67.91万元。 

　　七、基本药物管理情况。 

　　几年来不断巩固完善基本药物制度，坚决革除“以药养医”的弊端。卫生院成立了药品管理领导小组，严格实行药品集中招标采购制度并按时填写上报各项报表。2017年1-12月全院基药收入44.46万元。实施基药制度以来，群众得到了极大的实惠。 

　　八、村卫生室管理 

　　全乡7个卫生室全部纳入乡村一体化管理，运行情况良好，基本能完成各项任务，群众满意度比去年同期明显提高。卫生院在加强督导与检查，逐步扭转了重医轻防的局面，各项防保工作得以正常开展，乡医收入稳中有升，队伍建设基本稳定。 

　　九、人员培训 

　　今年我院送入上级医院进修2人，乡村医生跟班学习20人，基本上都按要求完成了学习任务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市江边卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位XX个，参照公务员法管理的事业单位XX个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.…… 

　　2.…… 

　　3.…… 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市江边卫生院2017年末实有人员编制17人。其中：行政编制XX人（含行政工勤编制XX人），事业编制17人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员XX人（含行政工勤人员XX人），事业人员14人（含参公管理事业人员XX人）。 

　　离退休人员6人。其中：离休XX人，退休6人。 

　　实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市江边卫生院2017年度收入合计388.02万元。其中：财政拨款收入242.03万元，占总收入的62.38%；上级补助收入XX万元，占总收入的XX%；事业收入127.33万元，占总收入的32.82%；经营收入XX万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入XX万元，占总收入的XX%；其他收入18.66万元，占总收入的4.80%。与上年对比增加4.65万元，主要原因是患者增加，收入随之增加。 

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表） 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市江边卫生院2017年度支出合计425.10万元。其中：基本支出365.49万元，占总支出的85.98％；项目支出59.61万元，占总支出的14.02％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元，占总支出的XX％。与上年对比增支58.32万元,主要原因是调整增资及患者增加，支出随之增加。 

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表） 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障江边卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出365.49万元。与上年对比增支69.04万元,主要原因是调整增资及工作量加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的47.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的52.54％；人均支出26.11万元。 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障江边卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出59.61万元。与上年对比减少10.72万元,主要原因是项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况：1、2100399其他基层医疗卫生机构支出24.44万元，其中：专用材料费24.44万元；2、2100408基本公共卫生服务支出35.17万元，其中：其他工资福利支出18.24万元用于聘用人员工资、办公费1.48万元、印刷费6.08万元、电费0.18万元、邮电费1.13万元、劳务费7.62万元用于乡村医生、其他交通费用0.45万元。 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市江边卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出242.03万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增支15.35万元,主要原因是调整增资。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

　　1.一般公共服务（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于人员工资和商品服务支出； 

　　2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　5. 社会保障和就业支出26.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.9%。主要用于在职人员基本养老保险缴费支出以及死亡抚恤费支出，具体支出如下： 

　　（1）机关事业单位基本养老保险缴费（2080505款）支出21.02万元，主要用于职工基本养老保险缴费单位承担部分。 

　　（2）2080801死亡抚恤费支出5.41万元，主要用于退休人员死亡后亲属补助； 

　　6.医疗卫生与计划生育支出215.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.07%，主要用于单位人员经费支出、日常公用经费支出以及各种项目支出，具体支出如下： 

　　（1）乡镇卫生院（2100302款）支出155.99万元，主要用于人员工资和商品服务支出； 

　　（2）其他基层医疗卫生机（2100399款）支出24.44万元，主要用于乡村医院补助、基本药物制度支出、订单定向免费医学生补助、乡镇卫生院和村卫生室建设支出等。 

　　（3）基本公共卫生服务（2100408款）支出35.17万元，主要用于开支基本公共卫生服务人员工资和商品服务支出。 

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等） 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市江边卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为XX万元，完成预算的XX%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数原因分析。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016增加/减少XX万元，增长/下降XX%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务接待费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决增加/减少的原因分析。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出XX万元，占XX%；公务接待费支出XX万元，占XX%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中： 

　　公务用车购置支出XX万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。 

　　公务用车运行维护支出XX万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出XX万元。其中： 

　　国内接待费支出XX万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于工作调研、交流（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　弥勒市江边卫生院2017年机关运行经费支出XX万元，与上年对比增支XX万元,原因分析。部门机关运行经费主要用于办公、印刷、水电、电话、物管、差旅、维修、培训、会议、接待、购买急救包、聘用人员工资、工会费以及其他交通费用。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，江边卫生院资产总额852.76万元，其中，流动资产165.67万元，固定资产517.63万元（其中：房屋278.26万元、车辆13.35万元、单价50万元（含）以上的通用设备XX万元、单价100万元（含）以上的专用设备XX万元、其他固定资产112.52万元），对外投资及有价证券XX万元，在建工程169.45万元，无形资产XX万元，其他资产XX万元。与上年相比，本年资产总额增加57.73万元，其中固定资产增加33.76万元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX万元；处置车辆XX辆，账面原值XX万元；报废报损资产XX项，账面原值XX万元，实现资产处置收入XX万元；出租房屋XX平方米，账面原值XX万元，实现资产使用收入XX万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为0万元，采购预算(财政性资金)为0万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为0万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0，采购预算(财政性资金)为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　根据《弥勒市部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）》（弥财发〔2017〕68号）文件要求，我局单位成立以院长李红刚同志为组长，各分管副院长及相关科室负责人为成员的单位预算绩效评价工作领导小组，主要负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促、验收工作。依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照单位预算绩效评价指标体系要求，清晰列出绩效评价的目标，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，对每一个目标进行绩效评价。完成绩效评价工作后，组织人员对项目进行监督核查。通过自查和抽查，项目实施单位能够按照项目规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　无。 

　　（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。） 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。