弥勒市弥阳社区卫生服务中心2017年度部门决算

　　第一部分  弥勒市弥阳社区卫生服务中心概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  弥勒市弥阳社区卫生服务中心2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部分  弥勒市弥阳社区卫生服务中心2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市弥阳社区卫生服务中心概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　弥勒市弥阳社区卫生服务中心是市卫计局的下属单位，是集医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导于一体的非营利性社区卫生服务机构。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　2017年，中心在市卫计局的正确领导下，认真贯彻落实基本医疗、基本公共卫生服务和机构管理各项工作，认真履行各项工作职能，全面贯彻落实科学发展观，积极推进医药卫生体制改革，狠抓服务态度，提高医疗质量，规范医疗行为，促进医患和谐，重视卫生人才的培养，不断提高中心内医疗质量和就诊环境，中心本着“人尽其才，物尽其用、人事相宜”的人事管理原则，在2017年得到了长足的发展。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市弥阳社区卫生服务中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位XX个，参照公务员法管理的事业单位XX个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1. 弥勒市弥阳社区卫生服务中心 

　　2.…… 

　　3.…… 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市弥阳社区卫生服务中心2017年末实有人员编制30人。其中：行政编制XX人（含行政工勤编制XX人），事业编制30人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员XX人（含行政工勤人员XX人），事业人员30人（含参公管理事业人员XX人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。 

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 

　　第二部分  弥勒市弥阳社区卫生服务中心2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  弥勒市弥阳社区卫生服务中心2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市弥阳社区卫生服务中心2017年度收入合计640.37万元。其中：财政拨款收入353.28万元，占总收入的55.17%；上级补助收入XX万元，占总收入的XX%；事业收入283.29万元，占总收入的44.24%；经营收入XX万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入XX万元，占总收入的XX%；其他收入3.79万元，占总收入的0.59%。与上年对比增加137.21万元，主要原因是患者增加，收入随之增加。 

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表） 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市弥阳社区卫生服务中心2017年度支出合计607.57万元。其中：基本支出546.58万元，占总支出的89.96％；项目支出60.99万元，占总支出的10.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元，占总支出的XX％。与上年对比增支99.27,主要原因是调整增资及患者增加，支出随之增加。 

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表） 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障弥阳社区卫生服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出546.58万元。与上年对比增支87.95,主要原因是调整增资及工作量加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56.58％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的43.42％；人均支出18.22万元。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障弥阳社区卫生服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出60.99万元。与上年对比增加11.32万元,主要原因是项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况：1、2100399其他基层医疗卫生机构支出20.14万元，其中：专用材料费20.14万元；2、2100408基本公共卫生服务支出40.85万元，其中：其他工资福利支出22.39万元用于聘用人员工资、办公费3.30万元、印刷费5.11万元、手续费0.06万元、水费0.41万元、电费1.07万元、邮电费3.36万元、维修（护）费0.16万元、专用材料费4.69万元、其他交通费用0.15万元；专用设备购置0.15万元。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市弥阳社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款支出353.28万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增支58.5万元,主要原因是调整增资。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于主要用于人员工资和商品服务支出； 

　　2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　5.机关事业单位基本养老保险缴费（2080505款）支出37.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.75%。主要用于职工基本养老保险缴费； 

　　6.死亡抚恤（2080801款）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于退休人员死亡后亲属补助； 

　　7.城市社区卫生机构（2100301款）支出254.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.99%。主要用于人员工资和商品服务支出； 

　　8.其他基层医疗卫生机构（2100399款）支出20.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于补助中心及村卫生室基药差价； 

　　9.基本公共卫生服务（2100408款）支出40.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.56%。主要用于开支基本公共卫生服务人员工资和商品服务支出。 

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等） 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市弥阳社区卫生服务中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为XX万元，完成预算的XX%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数原因分析。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016增加/减少XX万元，增长/下降XX%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务接待费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决增加/减少的原因分析。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出XX万元，占XX%；公务接待费支出XX万元，占XX%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中： 

　　公务用车购置支出XX万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。 

　　公务用车运行维护支出XX万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出XX万元。其中： 

　　国内接待费支出XX万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　弥勒市弥阳社区卫生服务中心2017年机关运行经费支出XX万元，与上年对比增支XX万元,原因分析。部门机关运行经费主要用于办公、印刷、水电、电话、物管、差旅、维修、培训、会议、接待、购买急救包、聘用人员工资、工会费以及其他交通费用。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，弥阳社区卫生服务中心资产总额887.34万元，其中，流动资产178.04万元，固定资产709.30万元（其中：房屋354.45万元、车辆5.02万元、单价50万元（含）以上的通用设备146.50万元、单价100万元（含）以上的专用设备XX万元、其他固定资产203.33万元），对外投资及有价证券XX万元，在建工程XX万元，无形资产XX万元，其他资产XX万元。与上年相比，本年资产总额增加64.77万元，其中固定资产增加29.42万元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX万元；处置车辆XX辆，账面原值XX万元；报废报损资产XX项，账面原值XX万元，实现资产处置收入XX万元；出租房屋XX平方米，账面原值XX万元，实现资产使用收入XX万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为0万元，采购预算(财政性资金)为0万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为0万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0，采购预算(财政性资金)为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　根据《弥勒市部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）》（弥财发〔2017〕68号）和《弥勒市弥阳社区卫生服务中心预算支出绩效管理实施方案》文件要求，我中心成立以主任何志斌同志为组长，支部书记及相关科室负责人为成员的单位预算绩效评价工作领导小组，主要负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促、验收工作。依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照单位预算绩效评价指标体系要求，清晰列出绩效评价的目标，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，对每一个目标进行绩效评价。完成绩效评价工作后，组织人员对项目进行监督核查。通过自查和抽查，项目实施单位能够按照项目规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　无    

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　(以上名词解释供参考，要结合部门（单位）情况进行增减。）