弥勒市弥阳卫生院2017年度部门决算

　　第一部分 弥勒市弥阳卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  弥阳卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　为人民健康服务，承担基本医疗、护理、常见病、多发病诊疗，人员培训。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍： 

　　1、城乡居民健康档案管理：弥阳镇2017年全镇总人口数78902，建立居民健康档案74065份，录入电子档案74065份，电子档案建档率达93.87%。 

　　2、0-6岁儿童健康管理服务：全年共有7岁以下儿童13038人，7岁保健覆盖人数12255人，保健覆盖率达93.99%；3岁以下儿童8121人，系统管理人数7589人，3岁以下系统管理率达93.45%。 

　　3、孕产妇健康管理：全年共有孕产妇2628人，产妇2326人，活产数2338人，双胎12人，孕产妇保健覆盖人数2326人，保健覆盖率达100%，孕产妇系统管理人数2302人，系统管理率达98.46%，住院分娩人数2338人，住院分娩率达100%。 

　　4、计划免疫：全年运转疫苗12次，按照免疫规划程序及时对辖区内适龄儿童开展预防接种工作，累计接种一类疫苗11999 针次，建立乡村级免疫规划基础资料。 

　　5、老年人管理：当年新增65岁老年人805 人，累计建立65岁以上老年人7721人，当年评估 7721人，完成体检6043  人，规范化管理6043人，健康管理率 78.27 %。 

　　6、高血压健康管理：35岁以上人群实行首诊测血压制度，全年首诊测量血压11195 人次，当年新增高血压病人 513人，累计确诊高血压病人513 人。全年规范化管理病人5090 人，规范化管理率 100 %。 

　　7、Ⅱ型糖尿病管理：35岁以上Ⅱ型糖尿病管理完成情况:全年监测血糖 5120 人，新增糖尿病病人109 人，全年确诊糖尿病人1325人，体检 1325人，全年规范化管理1325 人，规范化管理率100 %。 

　　8、结核病管理：全年在管结核病病人27人，规范化管理27人。 

　　9、卫生监督协管服务：建立了辖区内医疗机构本底资30 家，每季度巡查一次，覆盖率100 %。建立了辖区内学校卫生本底资料21家、公共场所本底资料 8 家，生活饮用水卫生本底资料22 家，资料分类整理，并上报。 

　　10、人口与计生工作：全镇人口出生率完成10.83‰；人口自然增长率完成7.48‰；计划生育率完成91.34%，；优选节育率完成82.45%；综合避孕率达84.71%。 

　　11、家庭医生签约服务：全年开展家庭医生签约服务28437人，其中重点人群（老年人、孕产妇、儿童、慢性病患者）占60%以上，建档立卡户签约率达100%，结核病患者简约率100%。 

　　12、健康扶贫工作：全年有建档立卡人3779人，建档3779人，签约3779人，体检服务3779人，建档率、签约率、体检服务率均达100%。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市弥勒市弥阳卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.弥勒市弥阳卫生院 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

　　弥勒市弥阳卫生院2017年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员25人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆（含摩托车1辆）。 

　　第二部分 2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥阳卫生院2017年度收入合计691.80万元。其中：财政拨款收入479.16万元，占总收入的69.26%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入171.66万元，占总收入的24.81%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入40.98万元，占总收入的5.92%。与上年对比，2016年度总收入625.30元，收入增加66.5万元。具体增减如下：财政补助收入2016年度484.47万元，减少5.31万元，原因是2017年1-8月份财政未拨付财政工资，卫生院用改制人员历年结余的40%工资部分支付；事业收入2016年度130.91万元，增加40.75万元，原因是弥阳镇计划生育服务中心并入卫生院，收入增加；其他收入2016年度9.92万元，增加31.06万元，原因是用往来款购置固定资产，因此做调整。 

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表） 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥阳卫生院2017年度支出合计621.41万元。其中：基本支出254.85万元，占总支出的41.01％；项目支出366.56万元，占总支出的59.05％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比,2016年度总支出594.73万元，支出增加26.68万元。具体增减如下：基本支出2016年度322.46万元，减少67.61万元，原因是2017年1-8月份财政未拨付财政工资，卫生院用改制人员历年结余的40%工资部分支付；项目支出2016年度272.27万元，增加94.29万元，原因是部分2016年的基本公共卫生服务补助资金2017年才到账，卫生院收到拨款后及时兑现到乡村医生个人。 

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表） 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于卫生院正常运转的日常支出254.85万元。与上年对比，2016年支出322.46万元，减少67.61万元,主要原因原因是2017年1-8月份财政未拨付财政工资，卫生院用改制人员历年结余的40%工资部分支付。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出167.76万元，占基本支出的65.83％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费58.05万元，占基本支出的22.78％。住房公积金、退休人员安家费等对个人和家庭补助支出支出14.47万元，占基本支出的5.68%；购买电脑、打印机等其他资本性支出14.58万元，占基本支出的5.72%。（人均情况由各部门自行确定） 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于卫生院用于基药补助和基本公共卫生服务项目的专项业务工作的经费支出366.56万元，与上年支出272.27万元对比，增加94.29万元。具体项目开支及开展工作情况：基药补助56.95万元，基本公共卫生服务补助283.21万元。2016年基药补助45.68万元，基本公共卫生服务226.59万元。通过对比，基药补助增加11.27万元，原因是城关卫生所2016年的补助并在2017年补发；基本公共卫生服务项目补助增加56.62万元，原因是部分2016年的基本公共卫生服务补助资金2017年才到账，卫生院收到拨款后及时兑现到乡村医生个人。（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥阳卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出524.78万元,占本年支出合计的84.45%。与上年对比,2016年一般公共预算财政拨款支出485.90万元，增加38.88万元，主要原因是基本公共卫生服务经费支出增多。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况   

　　1.一般公共服务（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）；  

　　5.社会保障和就业支出34.51万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.58%。主要用于主要用于退休职工建房安家费和机关事业单位基本养老保险缴费支出具体支出如下： 

　　（1）、事业单位离退休支出（2080502）支出0.32万元，主要用于退休职工建房安家费； 

　　（2）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出34.19万元，主要用于缴纳职工养老保险； 

　　6. 医疗卫生与计划生育支出390.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.42%，主要用于主要用于支付职工工资、住房公积金、村卫生室基药零差率销售补助、开展基本公共卫生服务的人员经费、办公费、印刷费、劳务费、交通车辆运行维护费、卫生材料费、设备维修维护费等日常公用经费支出以及各种项目支出，具体支出如下： 

　　（1）.基层医疗卫生机构（2100302）支出150.11万元，主要用于支付职工工资，住房公积金等； 

　　（2）.其他基层医疗卫生机构支出（210399）支出56.95万元，主要用于村卫生室基药零差率销售补助。 

　　（3）.基本公共卫生服务支出（2100408）支出283.21万元，主要用于开展基本公共卫生服务的人员经费、办公费、印刷费、劳务费、交通车辆运行维护费、卫生材料费、设备维修维护费等。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中： 

　　公务用车购置支出XX万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。 

　　公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　3.公务接待费支出0万元。其中： 

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　弥阳卫生院2017年单位运行经费支出0万元，与上年运行经费支出0万元对比，支出减少0元。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，弥阳卫生院资产总额770.27万元，其中，流动资产521.34万元，固定资产248.92万元（其中：房屋88.6万元、车辆31.57万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产0万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产128.76万元。与上年相比，本年资产总额增加18.31万元，其中固定资产增加18.31万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值31.57万元；报废报损资产8项，账面原值11.12万元，实现资产处置收入0.17万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　1、我单位2017年度采购计划金额为14.57万元，采购预算(财政性资金)为0万元，非财政性资金14.57万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为0万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为14.57万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　2、我单位2017年度实际采购金额为14.22万元，比采购计划金额减少0.35万元，节减率为2.40%，采购预算(财政性资金)为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类非财政性资金实际采购金额为14.42万，比采购计划金额减少0.35万元，节减率为 2.4%。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　省本级为单独公开，各州市可根据实际情况自行决定公开方式。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　由于年初弥阳镇人口和计划生育服务中心并入弥阳卫生院，账务进行合并，资产负债表相应变动，主要变动了以下项目：银行存款变动前年初数381586639元，调增267149.70元，变动后年初数为4083016.09元；固定资产变动前年初数1716715.21元，调增589395元，变动后年初数为2306110.21元；其他应付款变动前年初数1194542.65元，调增233580.92元，变动后年初数为1428123.57元；专用基金变动前年初数218741.99元，调增33568.78元，变动后年初数为252310.77元。 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　  四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。 

　　(以上名词解释供参考，要结合部门（单位）情况进行增减。）