弥勒市朋普中心卫生院2017年度部门决算

　　第一部分 弥勒市朋普中心卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分 2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门 2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市朋普中心卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　1.负责割区内的基本医疗服务。 

　　2.负责割区内的基本公共卫生服务、家庭医生签约服务。 

　　3.负责割区内预防保健、计划生育服务、突发公共卫生事件的管理工作。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　 1、基本医疗服务 

　　（一）2017年完成门诊诊疗总人数90081人次，比上年增加30504人次。比上年增加51%；住院1892人次，比去年增加316人次，比上年增加20%。 

　　（二）开展手术治疗15台次。 

　　2、疾病预防控制、妇幼卫生保健、公共卫生服务 

　　（一）、本年年末服务人口数50260人，其中0-6岁儿童数2729人，0-3岁儿童1726人，65岁以上人口数4181人；年末居民健康档案累计建档人数43837人，其中规范化电子建档人数43837人；年内公众健康咨询活动总受益人数12073人；年内健康知识讲座总受益人数1937人；年内0-6岁儿童预防接种人次数8523人，年内0-6岁儿童健康管理人数2729人，年孕产妇健康管理人数515人，年末65岁以人老人健康管理人数4181人，年末高血压规范管理人数2494人，年末糖尿病规范管理人数565人，年末严重精神障碍规范管理人数272人，年末肺结核患者健康管理人数12人，年内传柒病和突发公共卫生事件报告例数93例，年内卫生监督协管巡查次数477次。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市朋普中心卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.弥勒市朋普中心卫生院 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市朋普中心卫生院2017年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员20人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员19人。其中：离休0人，退休19人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市朋普中心卫生院2017年度收入合计1098.42万元。其中：财政拨款收入443.27万元，占总收入的40.36%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入665.15万元，占总收入的59.64%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，总收入增加34.12%；财政补助收入增加8.83%；事业收入增加61.58%；其他收入无增减。收入增加的主要原因是2017年卫生和计生合并增加了财政拨款收入、2017年医疗收入增加、2017年调资增资。 

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表） 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市朋普中心卫生院2017年度支出合计1040.59万元。其中：基本支出775.67万元，占总支出的74.54％；项目支出264.92万元，占总支出的25.46％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比总支出增加30.63%,基本支出增加28.75%，项目支出增加36.51%，主要原因是2017年卫生计生合并增加在职在编人员3人、财政工资支出增加；2017年医疗收入增加相应各方面成本增加。 

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表） 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障弥勒市朋普中心卫生院、下属事业单位等机构正常运转的日常支出775.67万元。比上年增加28.75%，主要原因是卫生计生合并人员经费增加以及调整增资。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的44.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的55.53％。（人均情况由各部门自行确定） 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障弥勒市朋普中心卫生院、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出264.92万元。比上年增加36.51%，主要原因是本年认真加强基本公共卫生服务能力及工作量相应基本公共卫生支出增加，认真落实国家基本药物制度，本年有基本建设项目。具体项目开支： 1、国家基本药物补助项目支出52.85万元，用于补助我院基药补助。2、我院2017年基本建设项目支出121.52万元。3、基本公共卫生服务项目支出90.55万元。 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市朋普中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出390.54万元,占本年支出合计的37.53%。比上年减少15.99%，减少主要原因是上年含有退休人员工资，本年退休人员工资由社保支付。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　5. 社会保障和就业支出35.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9%。主要用于本单位在职人员基本养老保险缴费支出以及死亡抚恤费支出，具体支出如下： 

　　（1）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出29.36万元，主要用于本单位在职职工养老保险单位承担部分。 

　　（2）2080801死亡抚恤支出5.94万元，主要用于本单位死亡人员抚恤费支出。 

　　6. 医疗卫生与计划生育支出355.24万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91%，主要用于本单位人员经费支出、日常公用经费支出以及各种项目支出，具体支出如下： 

　　（1）2100302乡镇卫生院支出211.83万元，主要用于本单位在编在职人员经费，日常公用经费支出。 

　　（2）2100399其他基层医疗卫生机构支出支出52.85万元，主要用于村卫生室及本卫生院基本药物制度支出。 

　　（3）2100408基本公共卫生服务支出90.56万元，主要用于基本公共卫生服务项目支出。 

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等） 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市朋普中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为XX万元，完成预算的XX%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少XX万元，下降XX%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算减少XX万元，下降XX%；公务接待费支出决算减少XX万元，下降XX%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出XX万元，占XX%；公务接待费支出XX万元，占XX%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中： 

　　公务用车购置支出XX万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。 

　　公务用车运行维护支出XX万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出XX万元。其中： 

　　国内接待费支出XX万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人）。 

　　国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　弥勒市朋普中心卫生院2017年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，弥勒市朋普中心卫生院资产总额1268.94万元，其中，流动资产578.45万元，固定资产690.49万元（其中：房屋399.28万元、车辆15.25万元、单价50万元（含）以上的通用设备52万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产223.96万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加4.42万元，其中固定资产增加16.1万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值4.2万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为0万元，采购预算(财政性资金)为0万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为0万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%，采购预算(财政性资金)为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减0万元，节减率为%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　根据《弥勒市部门（单位）预算绩效管理工作考核办法（试行）》（弥财发〔2017〕68号）文件要求，我院成立以院长王俊同志为组长，各分管副院长及相关科室负责人为成员的单位预算绩效评价工作领导小组，主要负责绩效评价方案的制定、组织实施和检查、督促、验收工作。依据相关专项资金管理办法和现行财务制度，按照单位预算绩效评价指标体系要求，清晰列出绩效评价的目标，从预算编制、预算执行、支出绩效三个方面，对每一个目标进行绩效评价。完成绩效评价工作后，组织人员对项目进行监督核查。通过自查和抽查，各项目能够按照项目规划组织实施，较好地实现了预期绩效目标。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　无 

　　（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。） 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。