弥勒市中医医院2017年度部门决算

　　第一部分  弥勒市中医医院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市中医医院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　弥勒市中医医院于1983年4月经弥勒县人民政府批准成立，属政府主办的全民所有制公益、非盈利性、差额补助的医疗福利事业单位，该院承担着全县中医药、中西医结合科研教学、患者急救、临床医疗健康服务等职责。建院30余年来，医院在规模管理技术设备人才培养及效益等方面有了飞跃发展，被评为国家二级甲等中医院、县级文明单位；被列为云南中医学院、红河卫校教学实习医院、职工居民医疗保险定点医院、新农合医疗保险定点医院、人寿保险定点医院、县公安交通事故伤定点医院。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　1、着力抓好医院发展规划责任落实 

　　2、着力抓好等级医院建设，持续巩固等级评审成果 

　　3、着力抓好人才培养、三基培训常态化工作 

　　4、着力抓好专科建设，促进医院业务发展 

　　5、加强急诊急救能力建设，ICU开科运营 

　　6、着力推进教学医院及名老中医工作室申报工作 

　　7、积极探索建立“上挂、下联、横合作”长效机制 

　　8、完善公立医院绩效考核机制 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市中医医院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位XX个，参照公务员法管理的事业单位XX个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1. 弥勒市中医医院 

　　2.…… 

　　3.…… 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市中医医院2017年末实有人员编制192人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制192人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员192人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员67人。其中：离休0人，退休67人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分 2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市中医医院2017年度收入合计16072.2万元。其中：财政拨款收入1441.43万元，占总收入的8.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入14613.37万元，占总收入的91%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入17.4万元，占总收入的0.1%。与上年对比，总收入增加了4375.4万元，主要是事业收入增加，原因是搬迁新医院，医院规模扩大，业务、人员增加，故事业收入随之增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市中医医院2017年度支出合计15691.27万元。其中：基本支出15600.99万元，占总支出的99.4％；项目支出90.28万元，占总支出的0.6％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，总支出增加了3994.5万元，主要是基本支出增加了3986.5万元，原因是搬迁新医院，医院规模扩大，业务、人员增加，故基本支出也随之增加。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障中医院正常运转的日常支出15600.99万元。与上年对比增加了3986.5万元,主要原因业务、人员增加，故成本增加。其中工资福利支出占基本支出的41％；商品和服务支出占基本支出的51％;对个人和家庭的补助占基本支出的8%。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障中医院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出90.28万元。与上年对比增加了8万元，主要原因是公共卫生服务人员增加，故经费有所增加。公共卫生项目按照相关政策规定稳步推进。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市中医医院2017年度一般公共预算财政拨款支出1441.43万元,占本年支出合计的9.2%。与上年对比，一般公共预算财政拨款支出减少19.29万元，占本年支出合计的12.5%,主要原因2017年退休人员的工资改由社保发放，不再在本单位发放，故一般公共预算财政拨款支出减少。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.一般公共服务（类）支出1351.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.7%。主要用于卫生服务人员经费、津补贴等； 

　　2.公共卫生（类）支出90.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.3%。主要用于基本公共卫生项目。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　我单位无“三公”经费。 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　XX部门XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为XX万元，完成预算的XX%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因……。 

　　XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比XX年增加/减少XX万元，增长/下降XX%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务接待费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%。XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因……。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　XX年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出XX万元，占XX%；公务接待费支出XX万元，占XX%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中： 

　　公务用车购置支出XX万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。 

　　公务用车运行维护支出XX万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出XX万元。其中： 

　　国内接待费支出XX万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　我单位无机关运行经费。 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，弥勒市中医医院资产总额67815.22万元，其中，流动资产64668.92万元，固定资产4952.06万元（其中：房屋0万元、车辆99.34万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备2266.81万元、其他固定资产2585.81万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程1120.15万元，无形资产305万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加10017.82万元，其中固定资产增加946.65万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为570万元，采购预算(财政性资金)为570万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为570万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为560万元，比采购计划金额减少10万元，节减率为1.75%，采购预算(财政性资金)为560万元，比采购计划金额减少10万元，节减率为1.75%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为560万元，比采购计划金额减少10万元，节减率为1.75%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　我单位无此情况。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　我单位无此情况。 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。