弥勒市竹园中心卫生院2017年度部门决算

　　第一部分  弥勒市竹园中心卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市竹园中心卫生院概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　卫生院作为市卫计局的下属单位，承担辖区内医疗、预防、保健和基本公共卫生服务工作。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　竹园中心卫生院2017年的工作在市卫计局、镇党委、政府和有关部门的正确领导下，全院干部职工全面贯彻落实党的十八大精神，坚持以基层工作为重点，以创乡镇满意卫生院为契机，以健康扶贫工作为重点，认真执行上级政策和文件精神，积极探索和逐步解决农民看病难的问题，开展城乡居民医保工作和村卫生室规范化建设工作，深入开展公共卫生服务，强化疾病预防控制体系及医疗救治体系建设，深化卫生改革，全面加强内部管理和人才培养，促进全镇卫生工作全面发展。结合“两学一做和三会一课”定期组织学习重要文件，加强行风医风，廉政建设，提高职工队伍素质，进一步加强各科室专业水平建设，从提高医护质量抓起，建立健全各项管理制度，严格执行“三好一满意”为标准的考核制度，更好的服务群众，提高群众的满意度。加强领导班子的思想政治建设，认真学习党章党规，以党员先锋模范为榜样，坚持群众路线教育实践活动，在学习方法上，采取集中学习与自学相结合、组织大家收看了专题片《榜样》、《巡视利剑》等，学习了《云岭先锋》，并撰写读书笔记和召开座谈讨论相结合，增强学习的时效性和针对性。针对工作过程中的新情况、新问题加强整改，教育大家从大局出发，从长远利益出发，以良好正确的心态对待工作，正确处理好改革与发展的关系，既稳定了职工情绪，又促进了医院改革。 

　　我院诊疗科目有预防保健科、内科、外科、妇产科、儿科、医学影像科、中西医结合，2017年共接收门诊患者115848人次，住院患者5835人次。其中新农合（2017年）门诊患者108362人次，医疗总费用14698059.1元，补偿总金额10935774.3元。在2017年工作中我院以健康扶贫工作为重点，认真按照健康扶贫工作的要求，开展的动态系统管理工作，大病专项救治工作，共分批送治大病患者12人。对建档立卡贫困户严格按照《云南省健康扶贫30条》政策措施进行优惠减免。发放宣传《云南省健康扶贫30条》手册3700份，发放《红河州健康扶贫政策告知书》360份，《红河州健康扶贫政策读本》12本。新医院迁建项目一项工程已建设完毕，即将投入使用。按照《国家基本公共卫生项目服务规范》要求以重点人群为切入点，采取入户建档、就诊时建档等形式，及时为居民建立健康档案。2017年，我院基本公共卫生服务人口数为60859人，其中0-6岁儿童4873人，0-3岁儿童2848人，65岁以上人口数为5186人。年末居民健康档案累计建档人数为54133人，其中规范化电子档案人数为54014人，年内公从健康咨询活动总受益人数为1725人，年内健康知识讲座总受益人为2104人。中医药健康管理4718人，卫生监督协管巡查人次574次。 

　　对辖区孕产妇和适龄儿童数进行登记管理，孕产妇早孕建册人数为791人。对新生儿遗传代谢性疾病进行筛查及免费婚前医学检查，全年共出生新生儿749人。建立儿童居民健康档案，0-6岁儿童健康管理人数共4500人，预防接种人数为12285人。其中0-3岁儿童中医药健康管理人数为1561人。对65岁以上的老年人实行每年免费体检一次，年末65岁以上老年人建册管理2436人，中医药健康管理3157人。    

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入弥勒市竹园中心卫生院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位XX个，参照公务员法管理的事业单位XX个，其他事业单位1个。分别是： 

　　1.…… 

　　2.…… 

　　3.…… 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市竹园中心卫生院2017年末实有人员编制42人。其中：行政编制XX人（含行政工勤编制XX人），事业编制42人（含参公管理事业编制XX人）；在职在编实有行政人员XX人（含行政工勤人员XX人），事业人员38人（含参公管理事业人员XX人）。 

　　离退休人员27人。其中：离休XX人，退休27人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆4辆。 

　　（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等） 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市竹园中心卫生院2017年度收入合计2,306.36万元。其中：财政拨款收入660.35万元，占总收入的28.63%；上级补助收入XX万元，占总收入的XX%；事业收入1,614.02万元，占总收入的69.98%；经营收入XX万元，占总收入的XX%；附属单位缴款收入XX万元，占总收入的XX%；其他收入31.99万元，占总收入的1.39%。与上年对比增加428.09万元，主要原因是调整增资财政拨款增加以及患者增加，收入随之增加。 

　　（各部门可结合实际制作收入占比分布图表） 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市竹园中心卫生院2017年度支出合计2,073.55万元。其中：基本支出1,901.97万元，占总支出的91.73％；项目支出171.57万元，占总支出的8.27％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共XX万元，占总支出的XX％。与上年对比增支201.69万元,主要原因是调整增资及患者增加，支出随之增加。 

　　（各部门可结合实际制作支出占比分布图表） 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障竹园中心卫生院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,901.97万元。与上年对比增支168.04万元,主要原因是调整增资及工作量加大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的25.25％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的74.75％；人均支出50.05万元。 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障竹园中心卫生院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出171.57万元。与上年对比增加33.64万元,主要原因是项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况：1、2100399其他基层医疗卫生机构支出55.63万元，其中：专用材料费55.63万元；2、2100408基本公共卫生服务支出115.94万元，其中：其他工资福利支出6.08万元用于聘用人员工资、办公费9.69万元、印刷费0万元、手续费0万元、水费0.56万元、电费1.44万元、邮电费4.36万元、差旅费0万元、维修（护）费0.05万元、会议费0万元、培训费0万元、专用材料费0.85万元、劳务费91.76万元用于乡村医生、其他交通费用1.16万元。 

　　（各部门可结合实际制作支出分布图表等） 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市竹园中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款支出645.61万元,占本年支出合计的100%。与上年对比减支4.49万元,主要原因是项目资金支出缓慢。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

　　1.一般公共服务（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于人员工资和商品服务支出； 

　　2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　5.机关事业单位基本养老保险缴费（2080505款）支出57.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.86%。主要用于职工基本养老保险缴费； 

　　6.死亡抚恤（2080801款）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于退休人员死亡后亲属补助； 

　　7.乡镇卫生院（2100302款）支出400.09万元，占一般公共预算财政拨款总支出的61.97%。主要用于人员工资和商品服务支出； 

　　8.其他基层医疗卫生机构（2100399款）支出55.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.62%。主要用于补助卫生院及村卫生室基药差价； 

　　9.基本公共卫生服务（2100408款）支出115.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.96%。主要用于开支基本公共卫生服务人员工资和商品服务支出； 

　　10.计划生育服务（2100717款）支出16.77万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于计划生育服务支出。 

　　（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等） 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市竹园中心卫生院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为XX万元，支出决算为XX万元，完成预算的XX%。其中：因公出国（境）费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务用车购置及运行费支出决算为XX万元，完成预算的XX%；公务接待费支出决算为XX万元，完成预算的XX%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数原因分析。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016增加/减少XX万元，增长/下降XX%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%；公务接待费支出决算增加/减少XX万元，增长/下降XX%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决增加/减少的原因分析。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出XX万元，占XX%；公务用车购置及运行维护费支出XX万元，占XX%；公务接待费支出XX万元，占XX%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出XX万元，共安排因公出国（境）团组XX个，累计XX人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出XX万元。其中： 

　　公务用车购置支出XX万元，购置车辆XX辆。具体购置车辆原因、情况等……。 

　　公务用车运行维护支出XX万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为XX辆。主要用于XX（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出XX万元。其中： 

　　国内接待费支出XX万元（其中：外事接待费支出XX万元），共安排国内公务接待XX批次（其中：外事接待XX批次），接待人次XX人（其中：外事接待人次XX人）。主要用于工作调研、交流（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　国（境）外接待费支出XX万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次XX人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　弥勒市竹园中心卫生院2017年机关运行经费支出XX万元，与上年对比增支XX万元,原因分析。部门机关运行经费主要用于办公、印刷、水电、电话、物管、差旅、维修、培训、会议、接待、购买急救包、聘用人员工资、工会费以及其他交通费用。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，竹园中心卫生院资产总额2,694.18万元，其中，流动资产965.5万元，固定资产867.5万元（其中：房屋255.31万元、车辆34.92万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备XX万元、其他固定资产577.27万元），对外投资及有价证券XX万元，在建工程861.18万元，无形资产XX万元，其他资产XX万元。与上年相比，本年资产总额增加543.01万元，其中固定资产增加5.81万元。处置房屋建筑物XX平方米，账面原值XX万元；处置车辆XX辆，账面原值XX万元；报废报损资产XX项，账面原值XX万元，实现资产处置收入XX万元；出租房屋XX平方米，账面原值XX万元，实现资产使用收入XX万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为0万元，采购预算(财政性资金)为0万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为0万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0，采购预算(财政性资金)为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　省本级为单独公开，各州市可根据实际情况自行决定公开方式。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。） 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　 四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。