弥勒市第五中学2017年度部门决算

　　第一部分  弥勒市第五中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市第五中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　弥勒市第五中学主要职能是以培养学生为主专门从事普通初中、普通高中学历教育的一所完全中学，按照国家教育教学标准，保证教育教学质量，培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义现代化建设者和接班人。学校的职责依据是《教育法》第29条规定，学校及其他教育机构应当履行下列义务：（1）遵守法律、法规；(2）贯彻国家的教育方针，执行国家教育教学标准，保证教育教学质量；（3)维护受教育者、教师及其他职工的合法权益；(4）以适当方式为教育者及其监护人了解受教育者的学业成绩及其他有关情况提供便利；(5)遵照国家有关规定收取费用并公开收费项目；（6）依法接受监督。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　初中义务教育和普通高中学历教育。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市第五中学2017年末实有人员编制176人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制176人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员174人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。 

　　实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市第五中学2017年度收入合计2996.30万元。其中：财政拨款收入2996.30万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，比上一年收入2776.08万元增加190.22万元，主要原因分析：工资正常晋升，基本工资、津贴补贴增加。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市第五中学2017年度支出合计3023.99万元。其中：基本支出2998.99万元，占总支出的99.17％；项目支出25万元，占总支出的0.83％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，比上一年支出2854.41万元增加169.58万元,主要原因分析：工资正常晋升，基本工资、津贴补贴增加，学校建设实验室。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障单位正常运转的日常支出2998.99万元。与上年对比，比上一年的支出2854.41万元增加144.58万元,主要原因分析：工资正常晋升，基本工资、津贴补贴增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.24％。 

　　（二）项目支出情况 

　　2017年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25万元。与上年对比增加25万元,主要原因是学校建设实验室。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市第五中学2017年度一般公共预算财政拨款支出3023.99万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，比上一年的支出2854.41万元增加169.58万元，主要原因分析：工资正常晋升，基本工资、津贴补贴增加，学校建设实验室。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

　　1. 教育支出2733.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.40%。主要用于工资福利支出2018.12万元321.86771.45万元，其他资本性支出15.08万元。 

　　2. 社会保障和就业支出290.28万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.60%。主要用于事业单位离退休支出2.43万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出280.10万元，死亡抚恤支出7.75万元。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　弥勒市第五中学2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为7.60万元，支出决算为2.57万元。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.57万元；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行公务用车审批制度，禁止非公务活动使用公车。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少6.72万元，下降72.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算/减少4.11万元，下降61.53%；公务接待费支出决算减少2.61万元，下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行公务用车审批制度，禁止非公务活动使用公车；根据弥办发〔2017〕20号《关于进一步规范和严格公务接待工作的通知》要求，厉行勤俭节约，禁止同城宴请，规范公务接待。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.57万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出2.57万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。 

　　公务用车运行维护支出2.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展教育教学工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0万元。其中： 

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待XX批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　无 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，弥勒市第五中学资产总额1467.24万元，其中，流动资产153.09万元，固定资产1314.15万元（其中：房屋660.18万元、车辆42.56万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产611.41万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少113.21万元，其中固定资产增加60.75万元，流动性资产减少173.97万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋260平方米，账面原值5.5万元，实现资产使用收入37.18万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为28.51万元，采购预算(财政性资金)为28.51万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为1.08万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为27.43万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为24.10万元，比采购计划金额减少4.41万元，节减率为15.47%，采购预算(财政性资金)为24.10万元，比采购计划金额减少4.41万元，节减率为15.47%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为1.05万元，比采购计划金额减少0.03万元，节减率为27.78%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%。②工程类一般公共预算实际采购金额为23.05万元，比采购计划金额减少4.38万元，节减率为15.97%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　根据州市财政部门要求进行公开。

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　无 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　  四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。