弥勒市西山民族中学2017年度部门决算

　　第一部分  弥勒市西山民族中学概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  弥勒市西山民族中学概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　弥勒市西山民族中学是由弥勒市教育局主管的义务教育初中学校，主要工作职责是：实施初中义务教育，促进基础教育，民族教育发展；开展初中学历教育。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　（1）树立依法治校，改革活校，科研兴校，特色立校的思想，努力把西山民族中学办成人民满意的学校。（2）建立以人为本的激励机制，确保实现办学目标。（3）狠抓安全教育，构建和谐平安校园。（4）改善办学条件，积累优质资源，大面积提高教育教学质量。（5）完成初中16个班800名学生的招生任务。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2017年部门决算报表的单位共1个。财政全供给单位1个。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　弥勒市西山民族中学2017年末实有人员编制180人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制180人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员175人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员22人。其中：离休0人，退休22人。 

　　实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。 

　　第二部分 2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部份  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　弥勒市西山民族中学本年度收入合计3,136.48万元。其中：财政拨款收入3,136.48万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；2017年部门决算财政补助收入3,136.48万元，上年收入2,740.54万元，比上年增加拨款395.94万元，增长了14.45%，原因是调整工资标准增加了人员经费支出拨款。 

　　二、支出决算情况说明 

　　弥勒市西山民族中学2017年度支出合计3,125.85万元。其中：基本支出3,125.85万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％。2017年部门决算支出3,125.85万元，上年支出2,813.11万元，比上年增加支出312.74万元，增长了11.12%，原因是调整工资标准、执行养老保险制度增加了人员经费支出。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障单位机构正常运转的日常支出3,125.85万元。2017年部门决算支出3,125.85万元，上年支出2,813.11万元，比上年增加支出312.74万元，增长了11.12%，原因是调整工资标准、执行养老保险制度增加了人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴、寄宿生生活补助费、学生营养餐、退休人员工资住房公积金等人员经费支出2,809.79万元，占基本支出的89.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出316.07万元，占基本支出的10.11％。 

　　（二）项目支出情况 

　　我单位2017年度无项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市西山民族中学2017年度一般公共预算财政拨款支出3,125.85万元,占本年支出合计的100%。2017年部门决算支出3,125.85万元，上年支出2,813.11万元，比上年增加支出312.74万元，增长了11.12%，原因是调整工资标准、执行养老保险制度增加了人员经费支出。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况        

　　1.教育支出2,844.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.98%。主要用于工资福利支出1,776.31万元；对个人和家庭的补助支出752.69万元；商品服务支出305.07万元；其他资本性支出10.11万元。 

　　2.社会保障和就业支出281.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况 

　　弥勒市西山民族中学2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为5.16万元，支出决算为4.70万元，完成预算的91.09%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.95万元，完成预算的103.95%；公务接待费支出决算为0.75万元，完成预算的55.15%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是根据厉行节约的要求，学校减少与外界交流导致公务接待费大幅小于预算数。 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少1.58万元，增长-25.16%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.35万元，增长-8.14%；公务接待费支出决算减少1.23万元，增长-62.12%。2017年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据厉行节约的要求，学校减少与外界交流导致公务接待费大幅小于预算数。 

　　 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况 

　　2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.95万元，占84.04%；公务接待费支出0.75万元，占15.96%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2. 公务用车购置及运行维护费支出3.95万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元， 

　　公务用车运行维护支出3.95万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0.75万元。其中： 

　　国内接待费支出0.75万元，共安排国内公务接待11批次接待人次159人，主要用于学校之间的业务交流学习发生的接待支出。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　XX部门XX年机关运行经费支出XX万元，与上年对比……,主要原因分析……。部门机关运行经费主要用于XX（相关使用情况）。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，弥勒市西山民族中学部门资产总额3378.08万元，其中，流动资产136.18万元，固定资产2441.90万元（其中：房屋1918.65万元、车辆5.50万元、单价50万元（含）以上的通用设备0万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产517.75万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产800万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少129.30万元，其中流动资产减少125.82万元，固定资产减少3.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产93项，账面原值42.69万元，实现资产处置收入0.56万元；出租房屋360平方米，账面原值12万元，实现资产使用收入18.10万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为5.69万元，采购预算(财政性资金)为5.69万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为5.69万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为5.59万元，比采购计划金额减少0.1万元，节减率为1.76%，采购预算(财政性资金)为5.69万元，比采购计划金额减少0.1万元，节减率为1.76%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为0%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　根据州市财政部门的要求进行公开。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。） 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　  四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。