弥勒市西三镇中心学校2017年度部门决算

　　第一部分  学校概况 

　　一、主要职能 

　　二、部门基本情况 

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、财政专户管理资金收入支出决算表 

　　九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　二、支出决算情况说明 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　第四部分  名词解释 

　　第一部分  学校概况 

　　一、主要职能 

　　（一）主要职能 

　　我单位的主要职能是：负责西三镇中小学的教育教学管理，全面提高教学质量。 

　　（二）2017年度重点工作任务介绍 

　　（1）提升领导班子能力素质。 

　　（2）学校管理。1、办学思想。我校的办学思想是学生向往、家长信任、社会公认、教职工健康生活。2、规范办学。全面贯彻教育方针，全面实施素质教育，严格执行规范办学相关规定，规范办学、办班行为；开齐课程，开足课时，开课率达100%。并确保学生每天体育锻炼1小时。3、德育管理。育人为本，德育为先。以学生日常行为习惯的养成教育为主，常抓行为习惯；以团队工作为突破口，抓好德育常规工作，坚持每周美丽班级的评比活动，坚持每周举行规范的升旗仪式；丰富德育工作的内容，拓宽德育教育途径。  4、队伍建设。，完善教职工绩效考核等激励机制，为教师创造良好的工作氛围；重视师德师风教育，狠抓师德师风，增强教职工的法律意识、责任意识；加强交流培训，提高教师的业务素质。利用放假、开学前组织教师集中进行业务培训；加大名师培养力度,为教师成才搭建平台。5、常规管理。落实领导分层管理，并加强考核；重视过程管理，促进学校素质教育质量整体提高。6、教育科研。重视教育科研工作，积极开展学科专题教研活动，积极参加市教育局组织的“卓越杯”教师技能比赛。7、校园文化。①加强学校墙壁、楼道文化建设。以传承民族文化，构建特色校园为主题，打造校园文化建设。②加强文化建设，形成优良校风。③实施学生自主管理，开展“美丽班级”“特长学生”评比活动，共同创建美丽校园。8、安全管理。落实“一岗双责”和责任追究制；分层管理；建全学校安全意外事故处置预案，预防突发事件紧急疏散奠定基础；加强思想教育，提高自我保护能力；强化安全检查，及时整治整改；投入资金购买安保器材、安装监控系统。真正做到人防、物防、技防。9、后勤管理。严格学校财务管理，健全完善财务审批、操作规程，加强校产管理，有采购、登记、保管和使用记录；全镇一个账户，统一招标、统一管理、收支合理、账目清楚；建立宿舍管理制度，有值班、巡查记录，床铺、物品整洁有序，厕所清洁卫生，每天打扫2次，每周消毒至少一次。学校建设、维修有序正常。 

　　二、部门基本情况 

　　（一）部门决算单位构成 

　　纳入2017年部门决算汇编独立编制机构数1个，属于独立核算单位。 

　　（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

　　西三镇中心学校2017年末实有人员编制125人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制125人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员124人（含参公管理事业人员0人）。 

　　离退休人员78人。其中：离休0人，退休78人。 

　　实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

　　第二部分  2017年度部门决算表 

　　（详见附件） 

　　第三部门  2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入决算情况说明 

　　西三镇中心学校2017年度收入合计1977.42万元。其中：财政拨款收入1977.42万元，占总收入的100%。 

　　二、支出决算情况说明 

　　西三镇中心学校2017年度支出合计1933.37万元。全部为基本支出，基本支出1933.37万元，占总支出的100％。其中人员经费1772.93万元，占总支出的91.70%，日常公用经费160.44万元，占总支出的8.30%。 

　　（一）基本支出情况 

　　2017年度用于保障机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1933.37万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1772.93万元，占基本支出的91.70％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费160.44万元，占基本支出的8.30％。 

　　（二）项目支出情况 

　　我单位2017年度无项目支出。 

　　三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 

　　西三镇中心学校2017年度一般公共预算财政拨款支出1933.37万元,占本年支出合计的100%。 

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况         

　　1.一般公共服务（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　2.外交（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　3.国防（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　4.公共安全（类）支出XX万元，占一般公共预算财政拨款总支出的XX%。主要用于……（相关支出情况）； 

　　5、教育支出1732.78万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.62%。主要用于工资福利支出1160.51万元，商品和服务支出154.83万元，对个人和家庭的补助支出411.83万元，其他资本性支出5.61万元。 

　　6、社会保障和就业支出200.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.38%。主要用于职工养老保险单位负担支出186.6万元，死亡抚恤支出13.99万元。 

　　四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况 

　　西三镇中心学校2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0.4万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0.4万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的100%。 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少2.02万元，下降83.44%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是上年决算数包含西三中学支出数，本年决算数中不含西三中学支出数。 

　　(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况 

　　2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.4万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0.00%。具体情况如下： 

　　1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0.4万元。其中： 

　　公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.4万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。 

　　3.公务接待费支出0万元。其中： 

　　国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。 

　　国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明 

　　(一)机关运行经费支出情况 

　　我单位2017年度无机关运行经费支出。 

　　（二）国有资产占用情况 

　　截至2017年12月31日，我单位资产总额753.04万元，其中，流动资产91.10万元，固定资产661.94万元（其中：房屋380.17万元、车辆16.26万元、单价50万元（含）以上的通用设备XX万元、单价100万元（含）以上的专用设备0万元、其他固定资产265.51万元），对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增48.77万元，其中流动资产减少51.76万元，固定资产增加100.53万元。 

　　(三)政府采购支出情况 

　　一、我单位2017年度采购计划金额为3万元，采购预算(财政性资金)为3万元，非财政性资金0万元。其中：①货物类一般公共预算采购计划金额为3万元；货物类政府性基金预算采购计划金额为0万元；货物类其他资金采购计划金额为0万元；货物类非财政性资金采购计划金额为0万元。②工程类一般公共预算采购计划金额为0万元；工程类政府性基金预算采购计划金额为0万元；工程类其他资金采购计划金额为0万元；工程类非财政性资金采购计划金额为0万元。③服务类一般公共预算采购计划金额为0万元；服务类政府性基金预算采购计划金额为0万元；服务类其他资金采购计划金额为0万元；服务类非财政性资金采购计划金额为0万元。 

　　二、我单位2017年度实际采购金额为2.66万元，比采购计划金额减少0.34万元，节减率为11.33%，采购预算(财政性资金)为2.66万元，比采购计划金额减少0.34万元，节减率为11.33%，非财政性资金0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。其中：①货物类一般公共预算实际采购金额为2.66万元，比采购计划金额减少0.34万元，节减率为11.33%；货物类政府性基金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；货物类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为 0。②工程类一般公共预算实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类其他资金实际采购金额为0万元比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；工程类非财政性资金实际采购金额为0万元，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。③服务类一般公共预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类政府性基金预算实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类其他资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%；服务类非财政性资金实际采购金额为0万，比采购计划金额减少0万元，节减率为100%。 

　　（四）绩效自评信息情况 

　　根据州市财政部门的要求进行公开。 

　　（五）其他重要事项情况说明 

　　2017年度西三中学从西三中心校分离办学。 

　　（六）相关口径说明 

　　1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。 

　　2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。 

　　3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。 

　　4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。 

　　第四部分  名词解释 

　　一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。  

　　二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

　　四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

　　五、住房公积金：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约 20 年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资 和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。